民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金净值_估值

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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0811-0.26%; 近1月：0.46%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.1116; 近3月：1.67%; 近3年：10.58%

: 近6月：2.90%; 成立来：11.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.77亿元（2024-03-31）	基金经理：付裕
成立日：2020-04-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-03～07-01/2024-06-03～07-01

预估开放申购时间：
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.78% --
24国开 9.51% --
22光大 8.84% --
21农业 6.71% --
22浙商 5.68% --
前五持仓占比合计：40.52%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	9.78%	--
24国开	9.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0811	1.1116	-0.26%
04-25	1.0839	1.1144	0.06%
04-24	1.0832	1.1137	-0.29%
04-23	1.0864	1.1169	0.09%
04-22	1.0854	1.1159	0.11%
04-19	1.0842	1.1147	0.06%
04-18	1.0836	1.1141	0.11%
04-17	1.0824	1.1129	0.08%
04-16	1.0815	1.1120	0.04%
04-15	1.0811	1.1116	0.02%
04-12	1.0809	1.1114	0.14%

更多净值信息>

民生加银瑞夏一年定开债券发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-22 每份派现金0.0305元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	0.46%	1.67%	2.90%	1.91%	4.01%	6.34%	10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1615 \| 1675	985 \| 1649	289 \| 1599	448 \| 1515	460 \| 1589	743 \| 1430	792 \| 1275	699 \| 1142
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.56%	0.86%	0.24%	1.13%	0.52%	0.11%	0.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 3230	1581 \| 3114	2560 \| 2943	1598 \| 2851	2026 \| 2778	653 \| 2732	1433 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	2.46%	3.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2086 \| 3114	956 \| 2732	1200 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又1天 4.28%
2020-04-23~2023-04-25 胡振仓 3年又2天 7.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又1天	4.28%
2020-04-23~2023-04-25	胡振仓	3年又2天	7.02%

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