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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2026-02-27)

1.14830.05%
近1月：0.25%
近1年：0.23%

累计净值

1.1833
近3月：0.24%
近3年：11.21%

近6月：-0.20%
成立来：18.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：71.88亿元（2025-12-31）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-27 1.1483 1.1833 0.05%
    02-26 1.1477 1.1827 -0.09%
    02-25 1.1487 1.1837 -0.05%
    02-24 1.1493 1.1843 0.04%
    02-13 1.1488 1.1838 -0.01%
    02-12 1.1489 1.1839 0.03%
    02-11 1.1485 1.1835 0.01%
    02-10 1.1484 1.1834 -0.01%
    02-09 1.1485 1.1835 0.06%
    02-06 1.1478 1.1828 0.07%
    02-05 1.1470 1.1820 0.06%
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    同类平均
    0.00%
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    0.54%
    0.78%
    0.45%
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    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
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