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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-07-18)

1.1615-0.01%
近1月：-0.02%
近1年：4.69%

累计净值

1.1965
近3月：0.47%
近3年：13.28%

近6月：0.62%
成立来：19.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：84.13亿元（2025-03-31）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    07-18 1.1615 1.1965 -0.01%
    07-17 1.1616 1.1966 0.00%
    07-16 1.1616 1.1966 -0.03%
    07-15 1.1619 1.1969 0.19%
    07-14 1.1597 1.1947 -0.07%
    07-11 1.1605 1.1955 -0.03%
    07-10 1.1608 1.1958 -0.13%
    07-09 1.1623 1.1973 0.00%
    07-08 1.1623 1.1973 -0.07%
    07-07 1.1631 1.1981 0.00%
    07-04 1.1631 1.1981 0.02%
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    0.62%
    0.70%
    4.69%
    10.24%
    13.28%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
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    5.28%
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