民生加银恒泽债券(010856)基金净值_估值

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民生加银恒泽债券(010856

)

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单位净值 (2024-10-11): 1.12390.06%; 近1月：-0.25%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.1589; 近3月：1.46%; 近3年：12.98%

: 近6月：2.44%; 成立来：15.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：85.26亿元（2024-06-30）	基金经理：刘昊
成立日：2020-12-03	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 21.14% --
23国开 15.82% --
19国开 13.72% --
22国开 12.49% --
24国开 10.77% --
前五持仓占比合计：73.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	21.14%	--
23国开	15.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1239	1.1589	0.06%
10-10	1.1232	1.1582	0.40%
10-09	1.1187	1.1537	0.19%
10-08	1.1166	1.1516	-0.33%
09-30	1.1203	1.1553	-0.02%
09-27	1.1205	1.1555	-0.82%
09-26	1.1298	1.1648	-0.28%
09-25	1.1330	1.1680	0.31%
09-24	1.1295	1.1645	-0.25%
09-23	1.1323	1.1673	0.04%
09-20	1.1318	1.1668	0.05%

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民生加银恒泽债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-09 每份派现金0.0350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	-0.25%	1.46%	2.44%	4.70%	6.17%	8.63%	12.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 3193	1851 \| 3169	68 \| 3081	114 \| 2927	96 \| 2773	85 \| 2601	161 \| 2228	226 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.94%	1.32%	2.05%	1.41%	0.71%	1.31%	0.50%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 3195	1134 \| 3366	150 \| 3230	238 \| 3112	677 \| 2943	898 \| 2851	2110 \| 2778	1066 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.58%	3.67%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	930 \| 3112	775 \| 2732	1361 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今刘昊 3年又315天 15.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	刘昊	3年又315天	15.98%

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82	0	0821 \| 债市交易情绪冷淡，双债震荡走弱	民生加银基金	08-21 17:04
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121	0	0820 \| 8月LPR与上月持平，债市小幅波动	民生加银基金	08-20 16:49
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134	0	8.19 \| 今日债市整体平稳，延续暖意	民生加银基金	08-19 18:18
152	0	8.12-8.16债市点评\|央行调控风险仍在，债券	民生加银基金	08-19 14:14
173	0	8.16 本周央行调控风险仍在，债券收益率波动上行	民生加银基金	08-16 18:02

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