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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-11-10)

1.14990.05%
近1月：0.82%
近1年：2.27%

累计净值

1.1849
近3月：-0.72%
近3年：11.19%

近6月：-0.90%
成立来：18.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：95.26亿元（2025-09-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-10 1.1499 1.1849 0.05%
    11-07 1.1493 1.1843 -0.05%
    11-06 1.1499 1.1849 -0.16%
    11-05 1.1518 1.1868 0.01%
    11-04 1.1517 1.1867 -0.03%
    11-03 1.1521 1.1871 0.04%
    10-31 1.1516 1.1866 0.23%
    10-30 1.1490 1.1840 0.11%
    10-29 1.1477 1.1827 0.01%
    10-28 1.1476 1.1826 0.23%
    10-27 1.1450 1.1800 0.08%
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    同类平均
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    0.43%
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    6.96%
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    沪深300
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