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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-09-19)

1.1435-0.25%
近1月：-0.38%
近1年：1.09%

累计净值

1.1785
近3月：-1.58%
近3年：10.55%

近6月：0.22%
成立来：18.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：98.82亿元（2025-06-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-19 1.1435 1.1785 -0.25%
    09-18 1.1464 1.1814 -0.14%
    09-17 1.1480 1.1830 0.20%
    09-16 1.1457 1.1807 0.17%
    09-15 1.1437 1.1787 0.02%
    09-12 1.1435 1.1785 0.16%
    09-11 1.1417 1.1767 -0.01%
    09-10 1.1418 1.1768 -0.29%
    09-09 1.1451 1.1801 -0.17%
    09-08 1.1470 1.1820 -0.24%
    09-05 1.1498 1.1848 -0.19%
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    0.00%
    -0.38%
    -1.58%
    0.22%
    -0.86%
    1.09%
    8.09%
    10.55%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
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