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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-10-13)

1.14190.12%
近1月：-0.14%
近1年：1.60%

累计净值

1.1769
近3月：-1.60%
近3年：10.35%

近6月：-1.25%
成立来：17.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：98.82亿元（2025-06-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-13 1.1419 1.1769 0.12%
    10-10 1.1405 1.1755 -0.08%
    10-09 1.1414 1.1764 0.06%
    09-30 1.1407 1.1757 0.11%
    09-29 1.1394 1.1744 -0.15%
    09-26 1.1411 1.1761 0.03%
    09-25 1.1408 1.1758 0.06%
    09-24 1.1401 1.1751 -0.24%
    09-23 1.1428 1.1778 -0.19%
    09-22 1.1450 1.1800 0.13%
    09-19 1.1435 1.1785 -0.25%
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    1.60%
    7.82%
    10.35%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
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    14.43%
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