民生加银恒泽债券(010856)基金净值_估值

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民生加银恒泽债券(010856

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.15280.21%; 近1月：2.41%; 近1年：8.10%

累计净值: 1.1878; 近3月：1.86%; 近3年：14.86%

: 近6月：4.30%; 成立来：18.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.21亿元（2024-09-30）	基金经理：关键
成立日：2020-12-03	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 14.33% --
22国开 13.09% --
24附息 8.30% --
22国开 8.18% --
22国开 7.85% --
前五持仓占比合计：51.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	14.33%	--
22国开	13.09%	--
24附息	8.30%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1528	1.1878	0.21%
12-19	1.1504	1.1854	0.10%
12-18	1.1492	1.1842	-0.16%
12-17	1.1510	1.1860	-0.08%
12-16	1.1519	1.1869	0.28%
12-13	1.1487	1.1837	0.26%
12-12	1.1457	1.1807	0.10%
12-11	1.1445	1.1795	0.10%
12-10	1.1434	1.1784	0.40%
12-09	1.1388	1.1738	0.23%
12-06	1.1362	1.1712	-0.04%

更多净值信息>

民生加银恒泽债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-09 每份派现金0.0350元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	2.41%	1.86%	4.30%	7.39%	8.10%	11.99%	14.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 3281	174 \| 3245	466 \| 3176	123 \| 3055	104 \| 2768	94 \| 2743	157 \| 2340	127 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.94%	1.32%	2.05%	1.41%	0.71%	1.31%	0.50%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 3195	1134 \| 3365	150 \| 3231	238 \| 3113	677 \| 2944	898 \| 2851	2110 \| 2778	1066 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.58%	3.67%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	930 \| 3113	775 \| 2732	1361 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-13~至今关键 8天 0.62%
2020-12-03~2024-12-12 刘昊 4年又10天 18.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	关键	8天	0.62%
2020-12-03~2024-12-12	刘昊	4年又10天	18.23%

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