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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-12-30)

1.1431-0.02%
近1月：-0.35%
近1年：-0.72%

累计净值

1.1781
近3月：0.21%
近3年：10.76%

近6月：-1.52%
成立来：17.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：95.26亿元（2025-09-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-30 1.1431 1.1781 -0.02%
    12-29 1.1433 1.1783 -0.10%
    12-26 1.1445 1.1795 0.02%
    12-25 1.1443 1.1793 -0.01%
    12-24 1.1444 1.1794 0.00%
    12-23 1.1444 1.1794 0.06%
    12-22 1.1437 1.1787 -0.03%
    12-19 1.1441 1.1791 0.07%
    12-18 1.1433 1.1783 0.01%
    12-17 1.1432 1.1782 0.10%
    12-16 1.1421 1.1771 0.02%
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    -0.11%
    -0.35%
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    -1.52%
    -0.89%
    -0.72%
    6.49%
    10.76%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.54%
    0.17%
    0.96%
    1.06%
    6.23%
    10.82%
    沪深300
    0.66%
    2.75%
    0.23%
    18.17%
    18.21%
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