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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2025-09-01)

1.14960.07%
近1月：-0.65%
近1年：2.79%

累计净值

1.1846
近3月：-0.67%
近3年：11.20%

近6月：0.24%
成立来：18.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：98.82亿元（2025-06-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-01 1.1496 1.1846 0.07%
    08-29 1.1488 1.1838 0.06%
    08-28 1.1481 1.1831 -0.22%
    08-27 1.1506 1.1856 -0.05%
    08-26 1.1512 1.1862 0.07%
    08-25 1.1504 1.1854 0.19%
    08-22 1.1482 1.1832 -0.08%
    08-21 1.1491 1.1841 0.17%
    08-20 1.1471 1.1821 -0.07%
    08-19 1.1479 1.1829 0.14%
    08-18 1.1463 1.1813 -0.46%
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    8.35%
    11.20%
    同类平均
    0.02%
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    0.13%
    0.99%
    0.62%
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    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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