民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-03-31
民生加银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 38.69 | 49.35 | 29/106 |
基金数量(只) | 14 | 9.72 | 26/106 |
基金经理数量 | 28 | 32.68 | 45/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.6326 | 0.6326 | 0.65% | -1.03% | 42.03% | 1.50 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.3060 | 1.3060 | 0.59% | 12.85% | 25.82% | 0.72 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.3006 | 1.3006 | 0.58% | 12.67% | 25.35% | 0.09 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9741 | 0.9741 | 1.37% | 13.40% | 24.90% | 0.11 | 周帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9670 | 0.9670 | 1.37% | 13.23% | 24.53% | 0.08 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.4031 | 1.4031 | 0.47% | -4.32% | 20.38% | 11.63 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.3718 | 1.3718 | 0.47% | -4.52% | 19.88% | 2.64 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.7161 | 0.7161 | 0.18% | 8.55% | 16.63% | 24.28 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7836 | 0.7836 | 0.27% | 7.84% | 13.42% | 5.66 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7692 | 0.7692 | 0.26% | 7.64% | 12.97% | 0.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.6683 | 0.7168 | 0.22% | 7.65% | 12.72% | 7.19 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 9.56% | 12.58% | 0.12 | 付裕 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.6554 | 0.7039 | 0.23% | 7.44% | 12.26% | 2.61 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 9.30% | 12.14% | 0.16 | 付裕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9557 | 0.9557 | -0.61% | -1.93% | 11.10% | 0.05 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7100 | 0.7100 | 0.65% | 5.53% | 11.02% | 1.62 | 范明月 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9473 | 0.9473 | -0.62% | -2.13% | 10.91% | 0.12 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 3.6050 | 3.9660 | 0.28% | 4.34% | 10.65% | 15.42 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0422 | 1.0502 | 0.06% | 10.92% | 10.36% | 1.13 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 3.5220 | 3.5220 | 0.26% | 4.08% | 10.10% | 0.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0139 | 1.0219 | 0.07% | 10.70% | 9.93% | 2.53 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 0.8859 | 0.8859 | 0.07% | 10.70% | 9.93% | 0.02 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.2076 | 1.2076 | -0.45% | -1.27% | 9.79% | 0.49 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.1946 | 1.1946 | -0.46% | -1.37% | 9.57% | 0.21 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.5440 | 2.2690 | 0.06% | 6.70% | 8.73% | 4.72 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.4950 | 2.1650 | 0.00% | 6.41% | 8.18% | 2.43 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 2.5390 | 2.5390 | 0.44% | 4.31% | 7.86% | 3.16 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0709 | 1.5578 | -0.04% | 1.98% | 7.53% | 5.23 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0866 | 1.1066 | -0.03% | 4.01% | 7.27% | 55.66 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7564 | 0.7564 | 0.72% | 7.47% | 6.76% | 3.19 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 1.2433 | 1.2433 | -0.30% | 4.43% | 6.71% | 0.05 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.2762 | 1.2762 | 0.38% | 2.76% | 6.41% | 0.35 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 1.2325 | 1.2325 | -0.29% | 4.25% | 6.33% | 12.58 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7442 | 0.7442 | 0.72% | 7.26% | 6.31% | 0.28 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.4870 | 0.4870 | 0.21% | 5.18% | 6.10% | 0.35 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7451 | 0.7451 | 0.32% | 5.15% | 5.88% | 3.76 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1570 | 1.1920 | 0.00% | 2.78% | 5.57% | 84.13 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0596 | 1.2701 | -0.01% | 2.54% | 5.54% | 54.05 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7327 | 0.7327 | 0.31% | 4.94% | 5.45% | 0.25 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0586 | 1.3181 | -0.01% | 2.43% | 5.28% | 0.43 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.1540 | 1.2810 | 0.44% | 3.22% | 5.20% | 0.46 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.1204 | 1.1424 | -0.01% | 2.43% | 5.03% | 36.61 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0525 | 1.0767 | -0.01% | 2.52% | 4.87% | 89.99 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.1290 | 1.1940 | 0.44% | 2.92% | 4.63% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0873 | 1.2413 | 0.00% | 2.41% | 4.60% | 60.19 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1325 | 1.1630 | 0.01% | 2.58% | 4.59% | 11.20 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.5700 | 1.5700 | 0.26% | -3.38% | 4.53% | 0.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0792 | 1.0922 | -0.03% | 2.44% | 4.48% | 5.04 | 张玓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1202 | 1.1802 | -0.02% | 2.66% | 4.32% | 9.34 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0943 | 1.5138 | -0.01% | 2.66% | 4.25% | 42.32 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0928 | 1.1708 | -0.04% | 2.42% | 4.25% | 10.47 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0890 | 1.0890 | -0.01% | 2.25% | 4.11% | 3.34 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | 3.63% | 4.03% | 0.92 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1446 | 1.6897 | -0.04% | 2.28% | 4.00% | 13.39 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0637 | 1.1560 | -0.01% | 2.26% | 3.96% | 58.57 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 0.9886 | 0.9886 | -0.34% | 1.29% | 3.93% | 6.31 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.5865 | 0.5865 | -0.51% | 0.05% | 3.93% | 0.09 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.7399 | 0.7399 | -0.01% | 0.65% | 3.85% | 0.55 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 0.9630 | 1.2770 | 0.31% | -6.69% | 3.77% | 3.34 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% | 3.46% | 3.68% | 0.03 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.5816 | 0.5816 | -0.51% | -0.09% | 3.67% | 0.01 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0587 | 1.3307 | -0.02% | 2.46% | 3.64% | 15.34 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1111 | 1.6312 | -0.04% | 2.08% | 3.59% | 0.07 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0788 | 1.1939 | -0.03% | 1.86% | 3.52% | 79.02 | 李文君 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.7315 | 0.7315 | -0.03% | 0.49% | 3.52% | 0.27 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0548 | 1.4337 | -0.02% | 1.79% | 3.51% | 27.68 | 张玓 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1040 | 1.3182 | 0.00% | 2.16% | 3.42% | 5.20 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0832 | 1.1187 | -0.02% | 1.84% | 3.36% | 10.19 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0208 | 1.0853 | -0.02% | 1.55% | 3.36% | 20.24 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1017 | 1.2035 | -0.03% | 1.87% | 3.32% | 8.73 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.42% | 1.12% | 3.26% | 11.63 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.27% | 1.33% | 3.26% | 7.24 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.6580 | 2.7920 | 0.48% | 4.41% | 3.24% | 2.04 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0666 | 1.1266 | -0.01% | 1.51% | 3.13% | 2.22 | 关键 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.1414 | 1.5078 | -0.02% | 1.58% | 3.08% | 2.10 | 张玓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8034 | 0.8034 | 0.31% | -5.50% | 3.05% | 1.13 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0067 | 1.1490 | 0.03% | 1.49% | 2.83% | 79.55 | 张玓 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0393 | 1.6939 | -0.02% | 1.52% | 2.64% | 29.47 | 李文君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7968 | 0.7968 | 0.30% | -5.70% | 2.63% | 1.36 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-15 | 0.8985 | 0.8985 | -0.59% | 1.05% | 2.60% | 0.13 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 2.4790 | 2.7770 | 0.00% | 0.08% | 2.57% | 0.53 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0528 | 1.1463 | - | 1.05% | 2.52% | 83.68 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0655 | 1.1770 | -0.02% | 1.21% | 2.46% | 46.79 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.48% | 2.36% | 0.55 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-15 | 0.8899 | 0.9581 | -0.58% | 0.85% | 2.21% | 2.76 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | 1.27% | 2.18% | 3.77 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | 1.37% | 2.14% | 4.39 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-15 | 0.6075 | 0.6075 | -0.70% | 0.85% | 2.08% | 1.23 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银龙头优选股票A 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.0090 | 1.0090 | -0.78% | 4.49% | 1.99% | 3.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 1.15% | 1.96% | 5.41 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | 1.15% | 1.96% | 4.91 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0031 | 1.1825 | -0.01% | 1.02% | 1.95% | 20.21 | 张玓 等 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-15 | 0.9725 | 0.9725 | -0.45% | 0.82% | 1.81% | 3.72 | 孔思伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.2590 | 1.3090 | -0.04% | 2.92% | 1.78% | 0.51 | 赵小强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | 0.79% | 1.61% | 5.33 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.1610 | 1.1610 | -0.04% | 2.80% | 1.52% | 2.67 | 赵小强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-15 | 0.7367 | 0.7367 | -0.58% | 0.86% | 1.50% | 0.11 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7458 | 0.7458 | 0.20% | 7.45% | 1.48% | 0.21 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.04% | 1.26% | 0.02 | 付裕 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7360 | 0.7360 | 0.19% | 7.23% | 1.10% | 0.02 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-15 | 0.7267 | 0.7267 | -0.59% | 0.60% | 0.94% | 1.37 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 0.8305 | 0.8305 | -0.04% | 2.19% | 0.92% | 0.45 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.16% | 0.87% | 0.03 | 付裕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0072 | 1.1533 | -0.01% | 0.01% | 0.82% | 31.25 | 赵小强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.5978 | 0.5978 | -0.78% | 3.91% | 0.78% | 6.86 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 0.8167 | 0.8167 | -0.04% | 2.01% | 0.57% | 0.09 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.5885 | 0.5885 | -0.78% | 3.70% | 0.38% | 0.22 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0010 | 1.0120 | 0.00% | - | 0.19% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0015 | 1.0761 | 0.00% | - | 0.13% | 79.91 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 3.2110 | 3.2110 | -0.46% | 1.65% | -0.59% | 8.75 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.6762 | 0.6762 | -0.51% | 2.92% | -0.75% | 0.83 | 王亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.3560 | 1.7500 | 0.22% | -7.82% | -0.95% | 1.02 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 3.1370 | 3.1370 | -0.48% | 1.36% | -1.10% | 0.05 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.6668 | 0.6668 | -0.52% | 2.71% | -1.13% | 0.09 | 王亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.1075 | 1.1075 | 0.02% | -0.68% | -1.77% | 2.21 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.3962 | 0.3962 | 1.54% | 0.38% | -1.95% | 1.72 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.3909 | 0.3909 | 1.56% | 0.21% | -2.30% | 0.03 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.2540 | 1.3810 | -0.48% | -1.80% | -2.41% | 0.52 | 周帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.2300 | 1.2930 | -0.49% | -1.91% | -2.69% | 0.75 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0883 | 1.0883 | -0.22% | 5.51% | -3.52% | 0.69 | 何江 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0670 | 1.0670 | -0.22% | 5.38% | -3.69% | 0.19 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 0.9300 | 1.2000 | 1.09% | -5.78% | -4.12% | 0.34 | 范明月 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.8333 | 0.8333 | -0.32% | 6.75% | -4.37% | 0.07 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.7084 | 2.7262 | 0.25% | -5.73% | -4.37% | 0.75 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.6375 | 0.6375 | 0.09% | 0.82% | -4.45% | 0.25 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.8187 | 0.8187 | -0.34% | 6.82% | -4.50% | 0.08 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.7000 | 1.7000 | 0.25% | -5.84% | -4.71% | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.6276 | 0.6276 | 0.11% | 0.63% | -4.82% | 0.06 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 0.7620 | 1.1620 | -0.13% | 4.67% | -5.46% | 0.53 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.9460 | 1.9460 | 0.88% | -6.58% | -5.72% | 0.52 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 0.7330 | 1.1230 | -0.14% | 4.42% | -5.91% | 0.78 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0310 | 1.0310 | -0.48% | -2.83% | -6.53% | 0.99 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% | -2.86% | -6.77% | 0.15 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.5954 | 0.5954 | -0.78% | 3.33% | -7.90% | 11.76 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.5850 | 0.5850 | -0.78% | 3.12% | -8.26% | 0.57 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.7310 | 3.0960 | 0.29% | -3.94% | -9.23% | 3.23 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.6920 | 1.6920 | 0.30% | -4.19% | -9.66% | 0.03 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银智选成长股票C 021317 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.2293 | 1.2293 | 0.11% | 3.05% | - | 0.10 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银智选成长股票A 021316 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.2336 | 1.2336 | 0.11% | 3.25% | - | 0.33 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银龙头优选股票C 022358 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.0069 | 1.0069 | -0.77% | 4.29% | - | 0.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | - | - | 1.01 | 裴禹翔 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | - | - | 6.11 | 裴禹翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数C 023043 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9864 | 0.9864 | -0.26% | - | - | 1.54 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数A 023042 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9874 | 0.9874 | -0.25% | - | - | 0.37 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证全指指数增强A 023119 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | - | - | 0.54 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证全指指数增强C 023120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | - | - | 2.98 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 10.57 | 谢志华 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.03 | 谢志华 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒悦债券 023491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 59.90 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.5296 | 1.4350% | 1.46% | 1.48% | 0.36% | 1.93 | 郑雅洁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.5297 | 1.4350% | 1.46% | 1.48% | 0.36% | 1.35 | 郑雅洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3926 | 1.3100% | 1.36% | 1.37% | 0.34% | 15.64 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4817 | 1.2570% | 1.28% | 1.30% | 0.32% | 1.14 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3832 | 1.4670% | 1.44% | 1.47% | 0.36% | 0.30 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3929 | 1.3090% | 1.36% | 1.37% | 0.33% | 19.70 | 李文君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4315 | 1.7140% | 1.68% | 1.71% | 0.42% | 38.57 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4583 | 1.5530% | 1.60% | 1.61% | 0.39% | 21.96 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4639 | 1.1920% | 1.22% | 1.24% | 0.30% | 1.55 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4068 | 1.6210% | 1.59% | 1.62% | 0.40% | 31.46 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4584 | 1.5530% | 1.60% | 1.61% | 0.39% | 31.05 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.4660 | 0.4660 | 0.37% | 0.4650 | 0.21% | 0.34 | 周帅 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.8325 | 0.8325 | -0.19% | 0.8320 | 0.06% | 0.10 | 周帅 |
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 5.0857 | 1.2642 | -0.48% | 5.0830 | 0.05% | 1.10 | 何江 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.39% | 153.21 | 57,437.30 | ||
2 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.38% | 3,678.47 | 56,023.10 | ||
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.37% | 468.28 | 55,314.28 | ||
4 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.31% | 1,820.93 | 46,124.16 | ||
5 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.29% | 399.42 | 42,881.92 | ||
6 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.26% | 4,980.00 | 39,093.00 | ||
7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 85.02 | 38,995.55 | ||
8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 817.28 | 37,107.37 | ||
9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.23% | 755.10 | 34,326.77 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.20% | 205.90 | 29,093.97 |
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