民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 47.59 | 224.64 | 47/126 |
基金数量(只) | 26 | 31.15 | 32/126 |
基金经理数量 | 8 | 6.61 | 32/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1257 | 1.4721 | -0.20% | 2.59% | 13.04% | 2.36 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1100 | 1.1100 | 1.56% | 18.46% | 8.72% | 1.22 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 1.44% | 15.23% | 8.67% | 0.15 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1000 | 1.1000 | 1.57% | 18.28% | 8.48% | 0.19 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0209 | 1.0209 | 1.43% | 15.06% | 8.33% | 0.12 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1317 | 1.1317 | -0.43% | 3.51% | 5.50% | 89.57 | 刘昊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0492 | 1.4687 | -0.23% | 4.14% | 5.29% | 32.44 | 裴禹翔 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0334 | 1.0934 | -0.17% | 3.39% | 5.11% | 2.16 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0635 | 1.0855 | -0.24% | 3.18% | 5.01% | 7.36 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0422 | 1.1573 | -0.24% | 3.82% | 4.95% | 55.98 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0758 | 1.1238 | -0.21% | 3.41% | 4.82% | 10.38 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0546 | 1.0821 | -0.07% | 3.19% | 4.50% | 7.48 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0512 | 1.2140 | -0.38% | 3.46% | 4.41% | 16.47 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1020 | 1.1320 | -0.16% | 2.96% | 4.39% | 9.25 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1908 | 1.6438 | -0.26% | 2.81% | 4.28% | 12.96 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0253 | 1.0498 | - | 2.71% | 4.26% | 20.41 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1012 | 1.1650 | -0.15% | 2.83% | 4.25% | 8.73 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0529 | 1.2647 | -0.39% | 3.37% | 4.22% | 0.10 | 付裕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银瑞利混合 010564 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 4.56% | 4.21% | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0484 | 1.6643 | -0.06% | 2.66% | 4.19% | 29.67 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0578 | 1.2920 | -0.09% | 2.85% | 4.12% | 15.43 | 刘昊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0373 | 1.3962 | -0.19% | 2.80% | 4.05% | 22.26 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0811 | 1.1116 | -0.26% | 2.90% | 4.01% | 10.77 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0449 | 1.0449 | -0.16% | 2.69% | 3.96% | 3.23 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0654 | 1.2796 | -0.06% | 1.90% | 3.94% | 5.02 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1633 | 1.5913 | -0.26% | 2.61% | 3.87% | 0.08 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0315 | 1.0445 | -0.29% | 2.67% | 3.74% | 70.08 | 谢志华 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0377 | 1.1492 | -0.07% | 2.08% | 3.51% | 60.54 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8720 | 3.2370 | 0.32% | 17.00% | 3.43% | 3.66 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0216 | 1.1139 | -0.24% | 2.24% | 3.43% | 57.11 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9332 | 0.9412 | 0.94% | 3.02% | 3.42% | 0.16 | 谢志华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0710 | 1.1923 | -0.34% | 1.80% | 3.36% | 0.23 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | 2.00% | 3.30% | 1.16 | 谢志华 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | 1.87% | 3.19% | 2.78 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0425 | 1.0425 | -0.04% | 1.90% | 3.09% | 7.86 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0252 | 1.1441 | -0.12% | 1.59% | 3.05% | 3.06 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.9115 | 0.9195 | 0.93% | 2.82% | 3.01% | 1.34 | 谢志华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 0.7965 | 0.7965 | 0.94% | 2.81% | 3.00% | 0.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0818 | 1.0818 | -0.03% | 1.74% | 2.95% | 6.13 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0818 | 1.0818 | -0.03% | 1.73% | 2.94% | 5.31 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.5770 | 2.7110 | 0.32% | 16.29% | 2.91% | 5.62 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8390 | 1.8390 | 0.27% | 16.69% | 2.85% | 0.05 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0511 | 1.1622 | - | 1.52% | 2.60% | 41.88 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2530 | 1.3800 | -0.56% | 3.46% | 2.58% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0194 | 1.1191 | 0.06% | 1.39% | 2.53% | 80.69 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0356 | 1.1191 | - | 0.96% | 2.30% | 82.44 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0320 | 1.0320 | -0.02% | 1.25% | 2.27% | 7.36 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0100 | 1.0736 | 0.01% | 1.10% | 2.09% | 52.18 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1139 | 1.1139 | -0.10% | 2.10% | 1.01% | 1.58 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.09% | 1.92% | 0.65% | 0.06 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.8173 | 0.8173 | 0.33% | 1.57% | -0.18% | 0.55 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.8066 | 0.8066 | 0.32% | 1.38% | -0.54% | 0.10 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9867 | 1.4736 | 0.89% | 3.17% | -0.77% | 4.59 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.1570 | 1.1570 | -0.03% | 1.16% | -1.29% | 0.05 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9436 | 0.9436 | 0.01% | 1.69% | -1.34% | 5.63 | 孔思伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.1512 | 1.1512 | -0.03% | 0.98% | -1.63% | 17.63 | 苏辛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9666 | 0.9666 | -0.03% | 0.89% | -1.75% | 11.36 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6834 | 0.6834 | 0.21% | 13.86% | -1.77% | 3.80 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6878 | 0.6878 | 0.20% | 13.50% | -1.84% | 3.05 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.7810 | 1.1810 | 0.90% | 6.55% | -1.88% | 0.71 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6749 | 0.6749 | 0.21% | 13.64% | -2.16% | 0.26 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6796 | 0.6796 | 0.21% | 13.25% | -2.24% | 0.11 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.7540 | 1.1440 | 0.80% | 6.20% | -2.33% | 0.89 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6279 | 0.6279 | 0.19% | 13.26% | -2.82% | 13.23 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9404 | 0.9404 | -0.04% | 0.56% | -2.94% | 8.49 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6195 | 0.6195 | 0.19% | 13.05% | -3.22% | 0.63 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.8582 | 0.8582 | 0.01% | 2.39% | -3.54% | 0.08 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.60% | 5.86% | -3.91% | 3.26 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.8535 | 0.9217 | 0.01% | 2.19% | -3.91% | 3.11 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.2179 | 1.2679 | 1.15% | -1.30% | -4.89% | 0.25 | 谢志华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.5848 | 0.5848 | 0.58% | 5.18% | -5.10% | 7.66 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1260 | 1.1260 | 1.15% | -1.43% | -5.13% | 1.40 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.5781 | 0.5781 | 0.57% | 4.98% | -5.48% | 0.25 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.6718 | 0.6718 | 0.58% | 4.89% | -5.67% | 0.96 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.6652 | 0.6652 | 0.57% | 4.67% | -6.05% | 0.11 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0822 | 1.0822 | 1.44% | 2.17% | -6.60% | 0.30 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0729 | 1.0729 | 1.45% | 2.07% | -6.79% | 0.09 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4130 | 2.1380 | 1.73% | 0.00% | -6.79% | 3.65 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.3750 | 2.0450 | 1.78% | -0.15% | -7.09% | 2.13 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7505 | 0.7505 | 1.20% | 4.73% | -7.09% | 0.12 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7447 | 0.7447 | 1.20% | 4.58% | -7.36% | 0.03 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1630 | 1.1630 | 0.78% | -0.17% | -7.48% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.78% | -0.38% | -7.80% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9429 | 0.9429 | -0.04% | -1.60% | -7.96% | 13.17 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.3760 | 2.6740 | -0.34% | 0.55% | -8.05% | 0.58 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.1840 | 3.1840 | 0.35% | 3.21% | -8.06% | 9.92 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 3.1280 | 3.1280 | 0.39% | 2.96% | -8.48% | 0.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2760 | 2.2760 | 2.85% | 9.27% | -8.96% | 2.31 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0590 | 1.1860 | 2.82% | 8.84% | -9.10% | 0.44 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0420 | 1.1070 | 2.86% | 8.54% | -9.63% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8614 | 0.8614 | 2.00% | -0.44% | -11.74% | 0.07 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8477 | 0.8477 | 2.00% | -0.63% | -12.09% | 0.09 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.7111 | 0.7111 | -0.01% | -4.47% | -14.26% | 0.08 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8167 | 0.8167 | 0.16% | -6.21% | -14.57% | 0.07 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.7055 | 0.7055 | -0.01% | -4.74% | -14.72% | 1.77 | 苏辛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7047 | 0.7047 | 1.63% | -2.03% | -14.83% | 0.48 | 周帅 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8111 | 0.8111 | 0.16% | -6.39% | -14.91% | 0.14 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6990 | 0.6990 | 1.63% | -2.17% | -15.09% | 0.41 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6635 | 0.6635 | 2.01% | -2.30% | -15.26% | 1.75 | 孙伟 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.6345 | 0.6345 | 1.63% | -2.55% | -16.06% | 25.90 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5670 | 0.5670 | 1.03% | -9.73% | -16.14% | 0.09 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6158 | 0.6643 | 2.00% | -2.69% | -16.55% | 7.44 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7695 | 0.7695 | 1.46% | -11.28% | -16.79% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.3720 | 3.7330 | 1.54% | -1.23% | -16.84% | 16.73 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6064 | 0.6549 | 2.00% | -2.90% | -16.90% | 2.82 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7663 | 0.7663 | 1.46% | -11.41% | -17.04% | 0.09 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7173 | 0.7173 | 1.95% | -2.71% | -17.19% | 6.23 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 3.3120 | 3.3120 | 1.53% | -1.46% | -17.24% | 0.87 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7070 | 0.7070 | 1.95% | -2.91% | -17.53% | 0.67 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.0620 | 2.0620 | 2.13% | -7.12% | -17.59% | 0.59 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1791 | 1.1791 | 2.37% | -8.64% | -17.61% | 5.22 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1578 | 1.1578 | 2.37% | -8.82% | -17.94% | 9.21 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6361 | 0.6361 | 1.94% | -1.53% | -17.96% | 0.28 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9710 | 1.2410 | 2.10% | -7.17% | -18.20% | 0.41 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6288 | 0.6288 | 1.95% | -1.72% | -18.30% | 0.07 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7475 | 2.7653 | 1.42% | -4.00% | -21.67% | 1.82 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-25 | 0.5782 | 0.5782 | -0.05% | -10.77% | -24.56% | 1.52 | 苏辛 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4612 | 0.4612 | 2.60% | -7.46% | -24.91% | 0.81 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.3937 | 0.3937 | 2.37% | -4.72% | -26.01% | 1.72 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4690 | 0.4690 | 2.40% | -6.01% | -26.26% | 0.35 | 施名轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.3899 | 0.3899 | 2.36% | -4.93% | -26.29% | 0.04 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1840 | 1.1840 | 1.88% | -12.35% | -26.82% | 0.37 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.3430 | 1.7370 | 2.28% | -11.93% | -28.60% | 0.99 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起A 013371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5165 | 0.5165 | 1.51% | -10.66% | -29.28% | 0.13 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起C 013372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5112 | 0.5112 | 1.51% | -10.83% | -29.56% | 0.07 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4670 | 1.4670 | 1.66% | -11.63% | -30.41% | 0.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1123 | 1.1123 | 1.72% | -18.13% | -31.12% | 2.91 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9060 | 1.2200 | 2.14% | -14.12% | -31.31% | 4.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7505 | 0.7505 | 3.29% | -8.74% | -39.45% | 0.22 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7436 | 0.7436 | 3.28% | -8.93% | -39.70% | 0.02 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7592 | 0.7592 | 2.29% | -13.29% | - | 1.53 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7622 | 0.7622 | 2.29% | -13.12% | - | 1.31 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2320 | 1.2950 | -0.56% | 3.27% | - | 0.01 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0281 | 1.0281 | -0.42% | 3.35% | - | 84.14 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7454 | 1.7454 | 1.42% | - | - | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.45% | - | - | 0.07 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.44% | - | - | 0.17 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5637 | 0.5637 | 1.02% | - | - | 0.02 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.46% | - | - | 62.39 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0021 | 1.0021 | 1.17% | - | - | 1.84 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0024 | 1.0024 | 1.17% | - | - | 0.39 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6659 | 1.6740% | 1.65% | 1.55% | 0.46% | 1.76 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5196 | 1.7480% | 1.86% | 1.76% | 0.48% | 29.05 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.9674 | 1.7990% | 1.76% | 1.70% | 0.48% | 0.28 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5194 | 1.7480% | 1.86% | 1.76% | 0.48% | 25.09 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 1.0330 | 2.0430% | 2.00% | 1.94% | 0.54% | 32.94 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5853 | 1.9920% | 2.10% | 2.00% | 0.54% | 98.08 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6487 | 1.6090% | 1.59% | 1.49% | 0.45% | 1.90 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.7141 | 1.8530% | 1.83% | 1.73% | 0.51% | 2.36 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 1.0082 | 1.9510% | 1.91% | 1.85% | 0.52% | 18.28 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.7142 | 1.8530% | 1.83% | 1.73% | 0.51% | 1.38 | 张玓 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5852 | 1.9920% | 2.10% | 2.00% | 0.54% | 37.16 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4714 | 0.4714 | 2.41% | 0.4700 | 0.30% | 0.33 | 周帅 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8003 | 0.8003 | 2.30% | 0.8010 | -0.09% | 0.13 | 周帅 |
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 4.5388 | 1.1283 | 1.53% | 4.5370 | 0.04% | 1.09 | 何江 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.36% | 500.79 | 52,963.55 | ||
2 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.33% | 165.16 | 48,062.26 | ||
3 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 4,018.00 | 34,675.34 | ||
4 | 300017 | 网宿科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 3,688.00 | 34,298.40 | ||
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.23% | 594.97 | 34,092.05 | ||
6 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.22% | 666.00 | 31,801.50 | ||
7 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 5,185.05 | 31,525.10 | ||
8 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.20% | 1,267.47 | 30,077.10 | ||
9 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.20% | 373.29 | 28,840.11 | ||
10 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.19% | 742.00 | 28,158.90 |
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