民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.74 52.31 29/107
基金数量(只) 14 9.56 26/107
基金经理数量 26 31.89 47/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银中证A500指数C 023043 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.26 ~ 25.01.17 何江 认购期 0费率 详情 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.26 ~ 25.01.17 何江 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6364 0.6364 4.36% 36.27% 28.59% 0.79 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.3790 2.3790 3.17% 11.12% 20.09% 2.74 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0880 1.2150 3.13% 9.35% 18.78% 0.47 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1830 1.1830 2.46% 10.87% 18.48% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1711 1.1711 2.46% 10.75% 18.23% 0.15 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0670 1.1320 3.19% 9.10% 18.16% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4298 1.4298 6.01% 10.93% 17.25% 5.46 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3999 1.3999 6.02% 10.71% 16.78% 11.60 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9048 0.9048 3.26% 8.57% 16.04% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8981 0.8981 3.27% 8.60% 15.85% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.5450 2.6790 3.21% 0.00% 12.28% 3.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.5060 2.2310 2.31% 14.09% 12.22% 3.41 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 01-14 0.9513 0.9513 1.67% -3.07% 12.17% 3.45 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0140 1.3280 2.63% 15.36% 12.04% 4.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6767 0.6767 2.87% -1.31% 11.80% 3.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.4610 2.1310 2.31% 13.87% 11.78% 2.34 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6667 0.6667 2.87% -1.52% 11.34% 0.12 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6660 0.6660 3.48% -2.32% 11.11% 4.10 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0543 1.5412 0.72% 9.40% 11.01% 5.01 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.1180 3.1180 1.53% -1.64% 10.88% 10.20 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.8010 3.1660 2.39% -1.85% 10.76% 3.69 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 01-14 0.5648 0.5648 1.71% -3.88% 10.75% 7.78 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0450 1.0450 1.16% -3.42% 10.70% 1.24 何江 开放申购 0.12% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6558 0.6558 3.47% -2.53% 10.66% 0.29 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.0520 3.0520 1.53% -1.90% 10.34% 0.17 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 01-14 0.5568 0.5568 1.72% -4.07% 10.30% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0330 1.0330 1.08% -3.64% 10.25% 0.21 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0848 1.1048 0.18% 5.70% 10.24% 64.10 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7630 1.7630 2.38% -2.06% 10.19% 0.09 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 0.9879 0.9959 1.51% 11.10% 9.93% 0.40 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8329 0.8329 2.50% 12.92% 9.91% 1.20 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 0.8409 0.8409 1.52% 10.89% 9.51% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 01-14 0.6427 0.6427 1.74% -4.54% 9.51% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 0.9623 0.9703 1.51% 10.89% 9.50% 1.29 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8273 0.8273 2.52% 12.70% 9.47% 1.51 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 01-14 0.6346 0.6346 1.73% -4.74% 9.08% 0.10 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0607 1.2712 0.16% 4.53% 8.22% 38.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0604 1.3199 0.16% 4.36% 7.95% 0.91 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6383 0.6383 2.21% 0.47% 7.93% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 01-14 0.6753 0.6753 2.16% 13.04% 7.82% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1561 1.1911 0.20% 4.29% 7.73% 82.21 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.1188 1.1408 0.19% 3.87% 7.57% 14.72 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6292 0.6292 2.21% 0.27% 7.50% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0170 1.0170 0.84% -4.62% 7.40% 0.40 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 01-14 1.4190 1.8130 3.12% 9.49% 7.34% 1.03 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0529 1.0771 0.16% 3.94% 7.31% 82.29 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9979 0.9979 0.84% -4.67% 7.17% 0.29 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2210 1.2210 0.08% 8.44% 6.82% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1328 1.1633 0.14% 3.75% 6.79% 10.97 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0890 1.0890 0.09% 8.25% 6.45% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0770 1.0900 0.16% 3.52% 6.39% 31.77 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0881 1.5076 -0.04% 2.59% 6.30% 33.80 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0818 1.1969 0.03% 2.78% 6.17% 71.31 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.5030 3.8640 2.34% 11.10% 6.12% 15.41 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7991 2.8169 2.52% 5.60% 6.11% 2.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0898 1.1678 0.08% 3.06% 5.94% 10.56 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0827 1.1182 0.15% 2.67% 5.94% 10.03 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5810 1.5810 2.33% 13.41% 5.82% 0.24 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1718 1.6878 0.12% 3.16% 5.75% 12.71 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7917 1.7917 2.52% 5.34% 5.72% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0634 1.3354 0.29% 3.44% 5.70% 15.09 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0553 1.4342 0.11% 2.94% 5.61% 27.98 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.4280 3.4280 2.33% 10.80% 5.61% 0.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0226 1.0871 0.25% 2.71% 5.61% 20.76 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.2511 1.3011 0.13% 4.81% 5.60% 0.23 赵小强 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 0.8755 0.8755 -0.28% 2.17% 5.57% 0.09 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1108 1.1708 0.06% 2.73% 5.45% 9.40 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0619 1.1542 0.17% 3.06% 5.39% 41.59 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0870 1.2410 0.23% 3.70% 5.35% 58.96 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.3620 2.6600 2.43% -0.59% 5.35% 0.62 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1547 1.1547 0.13% 4.69% 5.33% 1.22 赵小强 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1398 1.6308 0.12% 2.95% 5.32% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0630 1.1230 0.05% 2.21% 5.31% 2.20 关键 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0818 1.0818 0.07% 2.74% 5.25% 3.28 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.1435 1.5099 0.11% 2.71% 5.17% 6.62 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 0.8682 0.9364 -0.30% 1.97% 5.15% 2.98 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0969 1.1987 0.01% 1.81% 5.07% 8.89 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1427 1.1427 0.10% 1.90% 4.97% 1.20 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1241 1.1241 0.09% 1.71% 4.60% 0.05 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1008 1.3150 0.03% 2.38% 4.55% 5.10 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.1896 1.1896 -0.15% 2.47% 4.53% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 0.9703 0.9703 -0.19% 3.08% 4.42% 7.56 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6759 0.6759 3.03% 12.13% 4.23% 1.58 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.1806 1.1806 -0.15% 2.29% 4.16% 15.32 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.7306 0.7306 3.08% 12.02% 4.07% 5.43 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0345 1.6891 -0.02% 1.60% 3.91% 30.02 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0627 1.1742 0.08% 1.65% 3.81% 52.45 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 0.9931 0.9931 -0.14% 2.44% 3.76% 10.14 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 0.9603 0.9603 -0.21% 1.82% 3.67% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.7181 0.7181 3.07% 11.78% 3.65% 0.69 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0386 1.0386 0.29% 2.44% 3.60% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6233 0.6718 3.08% 11.62% 3.32% 6.57 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 0.8264 0.8264 0.17% 1.66% 3.30% 0.50 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 0.7440 1.1440 1.36% -5.82% 3.19% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0337 1.0337 0.29% 2.24% 3.17% 0.06 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 0.9697 0.9697 -0.15% 2.64% 3.10% 12.41 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0656 1.0656 -0.01% 1.21% 3.02% 2.32 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 0.8136 0.8136 0.17% 1.48% 2.94% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6120 0.6605 3.07% 11.39% 2.89% 2.39 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 0.7170 1.1070 1.41% -6.03% 2.87% 0.98 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1104 1.1104 -0.02% 1.02% 2.84% 3.22 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0076 1.1383 0.01% 1.22% 2.83% 81.09 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0605 1.0605 -0.01% 1.10% 2.81% 17.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0983 1.0983 -0.02% 0.91% 2.60% 6.09 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0983 1.0983 -0.02% 0.91% 2.60% 5.25 李文君 开放申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 01-10 1.0451 1.1386 - 1.43% 2.48% 83.61 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 01-10 1.0121 1.1782 - 1.15% 2.46% 40.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.5643 0.5643 1.71% -9.76% 2.25% 13.39 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0440 1.0440 0.00% 0.77% 1.94% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0080 1.1541 0.15% 0.51% 1.90% 0.00 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.5551 0.5551 1.70% -9.96% 1.82% 0.64 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2490 1.3760 1.30% 0.40% 1.54% 0.12 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 0.7182 0.7182 -0.36% 1.70% 1.44% 0.09 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2250 1.2880 1.24% 0.16% 1.15% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.7122 0.7122 2.79% 11.81% 0.91% 0.96 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 0.7097 0.7097 -0.38% 1.41% 0.88% 1.64 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.7049 0.7049 2.79% 11.66% 0.61% 0.51 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 01-13 0.5781 0.5781 -0.60% 0.87% -1.62% 1.43 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 01-14 0.9450 1.2150 3.73% 5.47% -1.97% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.9950 1.9950 3.69% 4.83% -2.44% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8323 0.8323 4.69% 16.13% -2.73% 0.09 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8270 0.8270 4.68% 15.96% -3.03% 0.08 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2479 1.2479 4.20% 11.83% -5.46% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.4440 0.4440 2.54% 3.98% -5.93% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.5515 0.5515 3.98% 7.42% -6.98% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.5477 0.5477 3.99% 7.37% -7.58% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 01-14 0.7367 0.7367 2.26% 0.03% -8.47% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 01-14 0.7228 0.7228 2.25% -0.19% -8.85% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 01-14 0.3532 0.3532 2.56% -1.73% -9.27% 1.85 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 01-14 0.3488 0.3488 2.53% -1.94% -9.66% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6749 0.6749 2.63% 1.26% -11.14% 0.19 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.6670 0.6670 2.63% 1.09% -11.47% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1063 1.1063 3.76% 5.47% -13.30% 2.76 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1630 1.1630 4.14% 24.95% - 0.08 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1667 1.1667 4.15% 25.14% - 0.45 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 01-14 1.1614 1.1614 3.11% 16.15% - 0.22 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 01-14 1.1639 1.1639 3.10% 16.39% - 0.64 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 01-14 0.9506 0.9506 1.67% - - - 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 01-10 1.0022 1.0022 - - - 1.73 裴禹翔 暂停申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 01-10 1.0020 1.0020 - - - 17.93 裴禹翔 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.5626 1.4890% 1.45% 1.42% 0.33% 0.83 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.5020 1.5100% 1.62% 1.72% 0.44% 23.47 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.5137 1.6540% 1.70% 1.81% 0.45% 49.49 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.5436 1.4200% 1.38% 1.35% 0.32% 1.81 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.6104 1.6660% 1.63% 1.60% 0.38% 2.47 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.6104 1.6660% 1.63% 1.60% 0.38% 2.35 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.5137 1.6540% 1.70% 1.81% 0.45% 18.92 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4476 1.4100% 1.46% 1.57% 0.39% 21.57 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4328 1.2800% 1.38% 1.48% 0.38% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4498 1.4110% 1.46% 1.57% 0.39% 21.09 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4769 1.4180% 1.52% 1.63% 0.42% 13.27 李文君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.4413 0.4413 2.89% 0.4420 -0.16% 0.36 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.8000 0.8000 2.70% 0.8020 -0.25% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 01-14 4.9773 1.2373 2.60% 4.9700 0.15% 1.22 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 21 0.37% 471.01 51,669.74
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 8 0.28% 5,738.00 38,501.98
3 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 20 0.26% 737.24 35,343.21
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 19 0.25% 112.13 34,457.75
5 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,280.00 31,652.00
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.23% 117.29 31,246.70
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 26 0.20% 367.39 27,944.02
8 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,149.36 26,055.99
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.17% 226.26 23,367.67
10 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 10 0.17% 722.15 23,217.12

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 港股红利还是适合我这种喜欢稳健的人，波动... [民生加银港股通高股息A吧]

幸福悄悄来

2025-01-14

35

0

 稳健增值的话还是选港股红利，反弹的话还是... [民生加银港股通高股息C吧]

柳暗花明2480

2025-01-14

27

0

 最近看见好几个大V都在说，港股红利还是很... [民生加银港股通高股息C吧]

心随岁月远

2025-01-14

36

0

 股市震荡的时候，高股息红利这种还是比较好... [民生加银港股通高股息A吧]

羽灵A

2025-01-14

32

0

 看好港股红利今年还是很好的投资方向呀，市... [民生加银港股通高股息C吧]

想要赚票子

2025-01-14

17

0

 涨这么好，之前咋没发现这只产品呢，感觉有... [民生加银持续成长混合C吧]

杰一生无悔的走

2025-01-14

33

0

 加油继续保持啊，过年的零花钱就靠你了 [民生加银持续成长混合C吧]

心随岁月远

2025-01-14

43

0

 幸好没割肉跑路呀，要不然今天就错过了4个... [民生加银聚优精选混合吧]

想要赚票子

2025-01-14

33

0

 前几天走了的有没有拍大腿啊？拿稳坐好，经... [民生加银聚优精选混合吧]

心随岁月远

2025-01-14

40

0

 大盘这样涨，你跑不过，跌起来跌的深，真是... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-14

95

2

 你一个etf怎么每天净值差距这么大 [民生加银港股通高股息C吧]

迷糊小天使

2025-01-14

49

0

 移动和电信就是此刻最拉胯的小丑 [民生加银成长优选股票吧]

甲乙丙丁的无奈

2025-01-14

72

3

 现在的这支基金是涨超不过大盘，跌超得过大... [民生加银聚优精选混合吧]

股友9265hW3381

2025-01-14

34

0

 宽基我还是看好中证A500的，现在大盘这个位... [民生加银中证A500指数C吧]

羽灵A

2025-01-14

39

0

 拿稳了兄弟们 [民生加银成长优选股票吧]

张飞也一样

2025-01-14

45

0

 之前那几批A500都是亏的，现在大盘这个点位... [民生加银中证A500指数C吧]

你夺冒昧啊

2025-01-14

80

1

 $民生加银质量领先混合A$被你们坑了！ [民生加银质量领先混合A吧]

希望良知对待

2025-01-14

113

2

 今天是2025年1月13号基金净值又跌回2024年9... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2025-01-14

100

1

 今天又是偷吃了，应该是十1.409劫匪变成宰... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-14

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 民生基金倒霉蛋倒数第一差评第一 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-14

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 啥时候公布最新持仓？看看这段时间市场回调... [民生加银聚优精选混合吧]

想要赚票子

2025-01-14

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 啊！ [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-13

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 民生加银就是接盘，输送利益关系的公司 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-13

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 我忍了好久了，实在是不想看这个基金了，看... [民生加银聚优精选混合吧]

福运01623766

2025-01-13

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 $中欧中证红利低波动100指数发起C$我先上车... [民生加银质量领先混合A吧]

眉心一点紅

2025-01-13

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 民生加银基金公司是最差的基金公司，好几只... [民生加银质量领先混合A吧]

基民d03v9G

2025-01-13

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 $民生加银港股通高股息C$这民生减银的指数... [民生加银港股通高股息C吧]

基民Jf5h5n

2025-01-13

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 今天净值应该不少。 [民生加银聚优精选混合吧]

有适应能力的温禹

2025-01-13

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 这基金3年亏了70%还是中风险，是什么鬼 [民生加银创新成长混合A吧]

股友3af7805586

2025-01-13

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 $民生加银质量领先混合A$被你们坑惨了！ [民生加银质量领先混合A吧]

希望良知对待

2025-01-13

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 $民生加银聚优精选混合(OTCFUND|013296)$ [民生加银聚优精选混合吧]

福运01623766

2025-01-13

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 如果大家看不清楚页面请往下翻。就看到 [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2025-01-13

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 王经理！今天是跌的。全部按重仓股算一1.24... [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

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 你们丫挺的老让优质发言就你们干出这不是人... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-01-13

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 揍基金经理天天败家今天应该是负0.887才对... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-13

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 下面这张图片是12月23号的重仓股。凈值情况... [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2025-01-13

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 连涨易突砸！盼咱也早已惕电信们的或落 [民生加银新兴产业混合C吧]

日进满腹de周瑜

2025-01-11

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 这个经理也是个 [民生价值发现一年持有混合C吧]

c3225361426700120

2025-01-10

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 买入14个交易日，亏损11%，牛 [民生加银聚优精选混合吧]

福运01623766

2025-01-10

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 赎回了三分之一，收盘后想想有点后悔，该都... [民生加银聚优精选混合吧]

福运01623766

2025-01-10

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 [图片] [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2025-01-10

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 [图片] [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2025-01-10

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 【AI速看】2025房地产前瞻 翻篇还是翻身？ [民生加银金融优选混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-01-10

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 【AI速看】债市晴雨 今日播报 [民生加银鑫元纯债C吧]

直播AI速看小助理

2025-01-10

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 感觉这一周市场还是比较动荡的，$中欧中证... [民生加银质量领先混合A吧]

气宇不凡的漾波2

2025-01-10

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 今天债市回调都是小作文闹的呀，这个意思不... [民生加银鑫元纯债C吧]

想要赚票子

2025-01-10

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 现在别人恐惧我贪婪，债券大跌的机会不可多... [民生加银恒益纯债C吧]

山里人123

2025-01-10

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 一近半年收了389个蛋，今天这个回调了放平... [民生加银中债3-5年政金债指数吧]

有礼貌的陶越12

2025-01-10

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 $民生加银聚优精选混合$是持仓什么东西？垃... [民生加银聚优精选混合吧]

诚实的冷情羽13

2025-01-10

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 $民生加银质量领先混合A$王亮你还是个人吗... [民生加银质量领先混合A吧]

基民d3570375T7

2025-01-10
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