民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.74 52.19 29/107
基金数量(只) 14 9.40 25/107
基金经理数量 26 31.47 46/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 吧 档案 债券型-长债 24.12.02 ~ 24.12.13 裴禹翔 -- - 详情 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 吧 档案 债券型-长债 24.12.02 ~ 24.12.13 裴禹翔 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 11-25 2.4150 2.4150 0.29% 6.81% 15.88% 2.74 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.1110 1.2380 0.36% 5.41% 14.65% 0.47 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.0890 1.1540 0.28% 5.01% 13.91% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6432 0.6432 1.52% 47.49% 13.44% 0.79 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.5730 2.7070 0.13% -0.88% 12.92% 3.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7022 0.7022 0.40% 0.23% 12.91% 3.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0500 1.0500 -0.38% -4.63% 12.78% 1.24 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0390 1.0390 -0.29% -4.77% 12.45% 0.21 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6922 0.6922 0.39% 0.01% 12.44% 0.12 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6912 0.6912 -0.73% -0.75% 12.15% 4.10 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6810 0.6810 -0.73% -0.95% 11.71% 0.29 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1887 1.1887 -0.49% 9.12% 11.41% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1771 1.1771 -0.49% 9.01% 11.19% 0.15 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.9422 0.9422 -0.60% 10.63% 11.19% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.9357 0.9357 -0.61% 10.66% 11.01% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0246 1.0246 0.07% -8.30% 10.95% 0.40 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.0058 1.0058 0.08% -8.34% 10.72% 0.29 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.0479 1.5348 0.15% 5.57% 8.97% 5.01 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.7770 3.1420 0.34% -5.73% 7.89% 3.69 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.7410 1.7410 0.35% -5.94% 7.40% 0.09 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0353 1.2458 0.09% 2.99% 6.59% 38.74 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0353 1.2948 0.09% 2.84% 6.33% 0.91 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1276 1.1626 0.09% 2.82% 6.29% 82.21 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0952 1.1172 0.06% 2.56% 6.12% 14.72 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0529 1.0529 0.10% 2.45% 5.80% 82.29 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0677 1.4872 0.04% 1.68% 5.48% 33.80 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0611 1.1762 0.06% 1.77% 5.30% 71.31 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0683 1.1463 0.05% 1.78% 5.12% 10.56 姚航 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0517 1.1117 0.06% 1.62% 5.09% 2.20 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1058 1.1363 0.07% 2.04% 5.02% 10.97 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0553 1.0683 0.09% 2.09% 4.96% 31.77 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0647 1.1002 0.05% 1.52% 4.89% 10.03 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.0571 1.4160 0.06% 1.70% 4.63% 27.98 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1221 1.1521 0.05% 1.59% 4.61% 9.40 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1492 1.6652 0.06% 1.74% 4.58% 12.71 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1217 1.1855 0.08% 1.51% 4.57% 8.89 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0655 1.0655 0.06% 1.78% 4.46% 3.28 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0451 1.0696 - 1.71% 4.38% 20.76 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 1.1444 1.4908 0.05% 1.48% 4.20% 6.62 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.1184 1.6094 0.05% 1.53% 4.16% 0.08 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 11-25 0.9425 0.9425 -0.20% -3.26% 4.09% 3.45 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0412 1.1335 0.05% 1.67% 4.03% 41.59 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 11-25 2.4120 2.7100 -0.29% 0.17% 4.01% 0.62 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 0.9394 0.9474 0.43% 0.06% 3.96% 0.40 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0632 1.2172 0.07% 2.17% 3.95% 58.96 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 11-22 0.8816 0.8816 -1.33% 0.82% 3.91% 0.09 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0344 1.3064 0.06% 1.17% 3.89% 15.09 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0636 1.6795 0.05% 1.16% 3.80% 30.02 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 0.9155 0.9235 0.42% -0.13% 3.55% 1.29 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 11-25 0.8000 0.8000 0.43% -0.14% 3.55% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0533 1.1648 0.03% 1.23% 3.51% 52.45 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 11-22 0.8748 0.9430 -1.33% 0.62% 3.50% 2.98 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0831 1.2973 0.09% 1.35% 3.49% 5.10 姚航 限大额 0.08% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.4460 2.1710 0.21% 2.84% 3.06% 3.41 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1226 1.1226 0.12% 0.60% 3.04% 1.20 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2570 1.3840 0.08% -2.10% 2.91% 0.12 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0585 1.0585 0.05% 0.93% 2.87% 2.32 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.1047 1.1047 0.03% 0.90% 2.82% 3.22 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0041 1.1348 0.02% 1.25% 2.79% 81.09 张玓 暂停申购 - 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 11-25 0.5611 0.5611 -0.20% -3.95% 2.78% 7.78 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9726 0.9726 -0.64% 2.12% 2.75% 7.56 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.4040 2.0740 0.21% 2.71% 2.71% 2.34 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1050 1.1050 0.13% 0.44% 2.69% 0.05 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2030 1.2030 0.17% 4.52% 2.65% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0537 1.0537 0.04% 0.82% 2.65% 17.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 1.1863 1.1863 -0.68% 1.62% 2.65% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0931 1.0931 0.03% 0.78% 2.59% 6.09 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 11-25 1.0931 1.0931 0.03% 0.78% 2.59% 5.25 李文君 开放申购 - 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2340 1.2970 0.08% -2.30% 2.54% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9597 0.9597 -0.80% 0.54% 2.52% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9907 0.9907 -0.41% 1.60% 2.47% 10.14 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0522 1.1357 - 1.45% 2.41% 83.61 姚航 暂停申购 - 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 11-25 0.5534 0.5534 -0.20% -4.16% 2.39% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0066 1.1727 - 0.91% 2.34% 40.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0075 1.1536 0.00% 0.80% 2.33% 0.00 刘昊 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.0730 1.0730 0.09% 4.28% 2.29% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 1.1779 1.1779 -0.67% 1.44% 2.28% 15.32 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 11-25 1.0418 1.0418 0.01% 0.82% 2.09% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 11-25 3.0810 3.0810 -0.19% -2.81% 1.95% 10.20 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 11-25 0.6410 0.6410 -0.20% -4.47% 1.86% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 11-25 0.6333 0.6333 -0.19% -4.65% 1.46% 0.10 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 11-25 3.0180 3.0180 -0.20% -3.05% 1.45% 0.17 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 0.8132 0.8132 0.07% -1.07% 0.46% 0.50 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 0.8010 0.8010 0.07% -1.25% 0.11% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 0.7140 1.1140 -0.28% -11.41% 0.00% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 11-22 0.9692 0.9692 -0.49% 1.73% -0.03% 12.41 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 0.6880 1.0780 -0.29% -11.68% -0.43% 0.98 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.2234 1.2734 0.06% -0.50% -0.72% 0.23 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1295 1.1295 0.06% -0.62% -0.96% 1.22 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.3806 1.3806 -0.90% 21.71% -0.96% 5.46 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5616 0.5616 -0.23% -12.18% -1.21% 13.39 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.3524 1.3524 -0.90% 21.47% -1.36% 11.60 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.8206 2.8384 1.08% 4.45% -1.41% 2.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6334 0.6334 0.68% -2.72% -1.62% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5528 0.5528 -0.23% -12.37% -1.62% 0.64 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.8136 1.8136 1.08% 4.19% -1.78% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6247 0.6247 0.69% -2.92% -2.02% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 11-25 0.6484 0.6484 -0.83% 7.89% -2.26% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7180 0.7180 -0.10% 2.13% -2.85% 0.96 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 11-25 3.3840 3.7450 -1.17% 6.05% -2.93% 15.41 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.9980 1.3120 -0.70% 11.14% -3.01% 4.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7109 0.7109 -0.10% 1.98% -3.15% 0.51 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 11-25 3.3140 3.3140 -1.16% 5.81% -3.38% 0.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8225 0.8225 -0.64% 9.20% -3.70% 1.20 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6592 0.6592 -1.29% 6.08% -4.10% 1.58 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8173 0.8173 -0.64% 8.97% -4.10% 1.51 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7118 0.7118 -1.32% 6.00% -4.64% 5.43 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.7000 0.7000 -1.31% 5.79% -5.02% 0.69 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.5830 1.5830 0.32% 8.57% -5.10% 0.24 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6081 0.6566 -1.31% 5.55% -5.18% 6.57 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 11-22 0.7239 0.7239 -1.36% -0.81% -5.19% 0.09 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5975 0.6460 -1.32% 5.34% -5.55% 2.39 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 11-25 1.4170 1.8110 -0.63% 6.86% -5.60% 1.03 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 11-22 0.7160 0.7160 -1.36% -1.08% -5.70% 1.64 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8514 0.8514 1.78% 10.87% -7.44% 0.09 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.8463 0.8463 1.77% 10.69% -7.72% 0.08 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 11-25 0.3934 0.3934 1.34% 4.27% -9.15% 1.85 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 11-25 0.3888 0.3888 1.33% 4.10% -9.50% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 11-25 0.9560 1.2260 0.00% 1.49% -10.23% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 11-25 2.0170 2.0170 -0.05% 0.55% -10.67% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 11-22 0.5926 0.5926 -2.42% -1.33% -11.85% 1.43 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.4550 0.4550 -0.22% 2.02% -11.99% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 11-25 0.7649 0.7649 -0.31% -9.36% -14.36% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5693 0.5693 -0.97% 3.81% -14.58% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 11-25 0.7509 0.7509 -0.32% -9.55% -14.72% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 11-25 1.2245 1.2245 -0.29% 5.29% -15.99% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6856 0.6856 -0.12% -3.20% -19.61% 0.19 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.6779 0.6779 -0.13% -3.39% -19.91% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.1007 1.1007 -0.58% 0.80% -21.29% 2.76 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0275 1.0275 -0.06% 1.42% - 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 11-25 1.0232 1.0232 -0.06% 1.21% - 0.06 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 11-25 0.5652 0.5652 -0.98% 3.67% - 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 11-25 1.0675 1.0675 0.15% 3.31% - 64.10 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1680 1.1680 1.13% 14.68% - 0.08 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 11-25 1.1711 1.1711 1.12% 14.94% - 0.45 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 11-25 1.1771 1.1771 0.12% - - 0.22 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 11-25 1.1790 1.1790 0.12% - - 0.64 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 11-25 0.9423 0.9423 -0.20% - - - 王亮 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4047 1.2600% 1.21% 1.23% 0.33% 0.83 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4478 1.5210% 1.52% 1.54% 0.34% 21.57 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3420 1.4740% 1.36% 1.39% 0.35% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4483 1.5210% 1.52% 1.54% 0.34% 21.09 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4076 1.7190% 1.60% 1.63% 0.41% 23.47 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5134 1.7640% 1.76% 1.78% 0.40% 49.49 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3861 1.1960% 1.14% 1.16% 0.31% 1.81 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4516 1.4370% 1.38% 1.40% 0.37% 2.47 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.3827 1.6260% 1.51% 1.54% 0.39% 13.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.4516 1.4370% 1.38% 1.40% 0.37% 2.35 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 11-25 0.5134 1.7640% 1.76% 1.78% 0.40% 18.92 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.4715 0.4715 0.04% 0.4710 0.11% 0.36 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 11-25 5.0041 1.2439 -0.47% 4.9890 0.30% 1.22 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.7927 0.7927 -0.75% 0.7940 -0.16% 0.10 周帅
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 21 0.37% 471.01 51,669.74
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 8 0.28% 5,738.00 38,501.98
3 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 20 0.26% 737.24 35,343.21
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 19 0.25% 112.13 34,457.75
5 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,280.00 31,652.00
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.23% 117.29 31,246.70
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 26 0.20% 367.39 27,944.02
8 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,149.36 26,055.99
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.17% 226.26 23,367.67
10 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 10 0.17% 722.15 23,217.12

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 孙经理您好，咱不如试试买点ETF吧？ [民生加银成长优选股票吧]

股友3895v6M191

2024-11-22

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 可转债波动也比较大，纯债基金还不错的，走... [民生加银转债优选C吧]

加油呀66

2024-11-22

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 今天空仓了 [民生加银聚优精选混合吧]

非凡水木

2024-11-22

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 [图片] [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-11-22

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 [图片] [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-11-22

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 天天跌，经理要反思一下了，都快四年了，什... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

有耐心的章腾

2024-11-22

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 股市涨的不少了，可你还在5毛徘徊，丢人啊... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民366vv99576

2024-11-22

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 避雷民生加银所有产品 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民UP6QGg

2024-11-22

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 民生加银，你们自己看一下10大持仓股，王亮... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2024-11-22

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 当前不能急躁，耐心等待为主 [民生加银中证200指数增强A吧]

基民事务所

2024-11-22

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 破位暴跌没有悬念 [民生加银成长优选股票吧]

职业经理代表

2024-11-22

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 国家经济需要新的增长点，低空经济就是最重... [民生加银策略精选混合A吧]

弘杨浦区你在

2024-11-22

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 正如新能源汽车当下席卷全球，下一个经济增... [民生加银质量领先混合A吧]

风雨同无阻

2024-11-22

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 基金不行，经理不行，持基多年，大幅亏损，... [民生加银城镇化混合A吧]

永远万事如意

2024-11-22

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 劝后来人都不要买 [民生加银龙头优选股票A吧]

永远万事如意

2024-11-22

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 #晒收益# [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民iRLqnm

2024-11-22

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 民生加银景气行业非常不景气，这个基金和中... [民生加银景气行业混合A吧]

久韭燕阳天

2024-11-22

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 $民生加银转债优选C$关键先生我二年夸了百... [民生加银转债优选C吧]

基民9CmiRZ

2024-11-22

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 劝后来人都不要买 [民生加银城镇化混合A吧]

永远万事如意

2024-11-22

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 劝后来人都不要啊 [民生加银龙头优选股票A吧]

永远万事如意

2024-11-22

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 民生加银恒源债券型证券投资基金暂停大额申... [民生加银恒源债券吧]

基金资讯

2024-11-22

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 民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第1... [民生加银鑫通债券吧]

基金资讯

2024-11-22

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 债市一直在涨，买个好债基跟上就能挣不少钱... [民生加银高等级信用债A吧]

Momos

2024-11-21

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 这基金每季度定期接盘，再割肉换一批，利益... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2024-11-21

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 科学技术是第一生产力，这个基金配置科技，... [民生加银聚优精选混合吧]

挑战者123

2024-11-21

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 关注聚优精选混合有段时间了，看持仓主要配... [民生加银聚优精选混合吧]

想要赚票子

2024-11-21
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