民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-06-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.66 49.82 30/104
基金数量(只) 15 10.16 25/104
基金经理数量 28 34.19 44/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.7883 0.7883 -1.38% 35.61% 60.22% 1.34 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.2369 1.2369 -1.10% 40.03% 59.07% 0.13 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.2263 1.2263 -1.10% 39.81% 58.60% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.6911 0.6911 -0.35% 47.04% 54.96% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.5874 1.5874 -0.86% 31.70% 50.62% 0.69 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.0118 1.0283 0.02% 44.60% 50.38% 0.22 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.5789 1.5789 -0.86% 31.51% 50.17% 0.04 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9970 1.0132 0.02% 44.32% 49.79% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9283 0.9283 -1.73% 48.98% 46.47% 0.26 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9127 0.9127 -1.72% 48.75% 45.94% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.0029 1.0029 1.76% 36.34% 41.02% 3.34 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9851 0.9851 1.75% 36.06% 40.47% 0.45 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.8900 1.8900 -1.36% 44.86% 38.96% 11.11 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.4919 1.4919 -0.79% 45.13% 38.78% 0.96 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.4720 1.4720 -0.79% 44.88% 38.35% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.8430 1.8430 -1.36% 44.42% 38.27% 2.38 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.5966 1.5966 -0.50% 25.48% 35.62% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 10-16 0.9429 0.9429 -0.71% 31.43% 35.51% 0.40 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 1.8734 2.5984 -1.64% 25.48% 35.36% 4.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 10-16 0.9311 0.9311 -0.70% 31.23% 35.10% 0.26 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 1.8118 2.4818 -1.64% 25.30% 34.81% 2.27 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.8660 0.8660 -0.24% 28.51% 32.84% 1.43 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 10-16 1.4797 1.4797 -0.56% 24.54% 32.83% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 10-16 1.4723 1.4723 -0.56% 24.31% 32.32% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9285 0.9285 0.28% 23.73% 31.89% 5.61 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.7060 0.7060 0.41% 18.76% 31.42% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9095 0.9095 0.28% 23.44% 31.30% 0.76 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.7899 0.8384 0.23% 23.50% 31.21% 7.36 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 10-16 3.1158 3.1158 0.41% 26.15% 31.03% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.6974 0.6974 0.40% 18.26% 30.72% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.7733 0.8218 0.23% 23.25% 30.67% 2.67 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 10-16 1.3930 1.3930 -0.44% 26.89% 29.16% 1.38 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 10-16 0.5176 0.5176 1.95% 31.50% 28.85% 1.81 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 10-16 0.5098 0.5098 1.94% 31.26% 28.35% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.4006 1.5276 0.43% 24.72% 28.26% 0.45 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 10-16 2.2705 3.6355 -0.81% 34.19% 27.92% 3.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 10-16 2.2442 3.2620 -0.99% 33.30% 27.90% 0.70 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 10-16 2.6318 2.6318 -0.45% 40.44% 27.70% 0.49 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.3676 1.4326 0.43% 24.44% 27.57% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 10-16 2.2301 2.2301 -0.99% 33.08% 27.54% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 10-16 2.2147 2.2147 -0.81% 33.82% 27.28% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 10-16 0.8153 0.8153 0.15% 19.11% 27.13% 24.53 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 10-16 2.0278 3.1618 0.45% 25.64% 27.06% 2.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.1578 1.1658 -1.64% 14.60% 25.93% 1.22 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.1244 1.1324 -1.64% 14.37% 25.44% 2.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 0.9825 0.9825 -1.64% 14.38% 25.43% 0.01 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.2196 1.5336 -0.19% 29.33% 23.44% 2.79 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 0.7414 0.7414 1.66% 25.43% 23.38% 1.16 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 10-16 4.0876 4.4486 0.02% 14.31% 22.79% 15.22 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 10-16 3.9849 3.9849 0.01% 14.02% 22.16% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.4423 1.4423 0.30% 23.17% 22.14% 0.45 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.4257 1.4257 0.30% 23.04% 21.90% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.8517 0.8517 0.57% 22.99% 20.88% 3.90 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9820 0.9820 0.44% 26.27% 20.70% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.8362 0.8362 0.58% 22.74% 20.40% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9722 0.9722 0.43% 26.00% 20.20% 1.17 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2582 1.2582 0.46% 22.78% 17.91% 0.75 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2323 1.2323 0.46% 22.62% 17.61% 0.34 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 10-16 1.1713 1.1713 -0.16% 21.19% 17.31% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 10-16 0.9074 0.9074 1.61% 12.86% 17.20% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 10-16 0.8901 0.8901 1.61% 12.94% 17.06% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.1557 1.6426 -0.30% 8.75% 16.29% 5.49 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.5018 1.6288 0.29% 23.30% 15.61% 0.84 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.4711 1.5341 0.29% 23.10% 15.29% 0.28 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 1.0179 1.0179 0.94% 14.18% 15.19% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.1193 1.3893 -2.10% 25.20% 14.80% 0.31 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 1.0065 1.0747 0.94% 13.96% 14.73% 2.67 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 0.8303 0.8303 0.83% 13.69% 14.05% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 10-16 0.7761 0.7761 -0.19% 19.82% 13.83% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 10-15 0.8171 0.8171 0.83% 13.38% 13.42% 1.21 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 10-16 0.7640 0.7640 -0.20% 19.58% 13.39% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 10-16 0.6757 0.6757 -0.10% 17.98% 13.37% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.3068 1.3068 0.19% 0.29% 13.14% 0.32 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 0.8084 1.2084 -0.57% 8.36% 13.06% 0.54 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 10-16 3.6615 3.6615 0.07% 16.05% 13.01% 8.81 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 10-16 0.6640 0.6640 -0.12% 17.73% 12.91% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.1619 1.1619 0.18% 0.08% 12.70% 0.75 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 0.7764 1.1664 -0.58% 8.13% 12.52% 0.77 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 10-16 3.5700 3.5700 0.07% 15.72% 12.41% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.6721 0.6721 -0.12% 17.75% 11.89% 11.72 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.6593 0.6593 -0.11% 17.52% 11.44% 0.54 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.3123 1.3123 0.44% 6.53% 11.07% 0.06 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.0636 1.0636 0.77% 9.67% 10.72% 3.77 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.2990 1.2990 0.44% 6.35% 10.69% 10.01 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.0642 1.0642 0.58% 8.54% 10.27% 5.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.0533 1.0533 0.56% 7.62% 9.39% 11.13 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 10-15 1.0593 1.0593 0.41% 5.89% 7.55% 6.28 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 1.0919 1.0919 0.32% 6.45% 6.32% 0.01 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 1.0846 1.0846 0.31% 6.34% 6.00% 0.13 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 10-16 1.2605 1.3105 0.04% 0.02% 5.23% 0.57 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 10-16 1.1612 1.1612 0.04% -0.10% 4.97% 5.41 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 0.8373 0.8373 0.16% 1.20% 4.28% 0.44 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 0.8222 0.8222 0.16% 1.03% 3.92% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 10-16 1.1591 1.1591 0.06% -0.16% 3.15% 0.88 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0057 1.1610 0.01% 1.51% 2.91% 80.36 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 10-16 1.1373 1.1373 0.05% -0.33% 2.78% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.1057 1.3199 0.05% 0.24% 2.59% 5.25 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 10-16 1.1184 1.1404 0.01% -0.13% 2.53% 61.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0667 1.0867 0.16% -1.90% 2.50% 60.69 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0032 1.1578 0.01% 1.36% 2.42% 82.49 姚航 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0899 1.5094 0.06% -0.27% 2.41% 42.91 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.0790 1.0790 0.02% 0.83% 2.27% 0.66 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0749 1.0879 0.04% -0.41% 2.25% 14.37 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0474 1.0716 0.02% -0.51% 2.24% 85.74 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0428 1.6974 0.04% 0.56% 2.10% 29.83 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.0722 1.0722 0.02% 0.73% 2.07% 4.24 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0311 1.2627 0.03% -0.80% 2.05% 57.17 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.1015 1.2033 0.05% 0.25% 2.03% 8.84 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.1242 1.1242 0.01% 0.79% 2.02% 7.65 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.1135 1.6836 0.04% -0.49% 1.98% 13.55 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0293 1.3099 0.03% -0.90% 1.85% 0.30 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0770 1.1921 0.02% -0.23% 1.82% 60.49 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.1100 1.1100 0.01% 0.67% 1.78% 5.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.1100 1.1100 0.02% 0.67% 1.78% 4.83 李文君 开放申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0815 1.0815 0.07% -0.46% 1.77% 3.39 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0792 1.1147 0.04% -0.41% 1.73% 10.29 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0561 1.1484 0.06% -0.66% 1.73% 64.17 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.1433 1.1783 0.08% -1.17% 1.69% 98.82 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.1056 1.1656 0.14% -1.11% 1.59% 9.49 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0783 1.6234 0.05% -0.69% 1.57% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 10-16 1.0664 1.1779 0.02% 0.20% 1.49% 45.65 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0007 1.1851 0.10% 0.47% 1.47% 4.98 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 10-16 1.0547 1.0547 0.00% 0.65% 1.41% 5.49 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0791 1.1571 0.15% -1.06% 1.38% 10.64 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0717 1.2257 0.13% -1.39% 1.21% 60.93 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0410 1.3130 0.11% -1.93% 1.14% 15.55 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0093 1.0738 0.06% -1.08% 0.83% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 10-16 2.5456 2.8436 0.40% 5.89% 0.78% 0.54 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0558 1.1158 0.05% -0.83% 0.70% 2.25 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0132 1.1593 0.01% 0.50% 0.66% 1.08 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.0374 1.4163 0.10% -1.66% 0.34% 24.96 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.1208 1.4872 0.10% -1.84% -0.04% 1.65 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.5368 1.5368 -0.33% -0.08% -1.93% 0.21 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 10-16 1.3739 1.7679 0.03% 4.00% -2.00% 0.86 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0780 1.1085 0.39% -4.90% -2.08% 31.33 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9536 0.9536 1.41% 5.99% -2.21% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.9436 0.9436 1.41% 5.78% -2.60% 0.10 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0025 1.0841 0.01% 0.89% - 80.15 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0025 1.0185 0.00% 0.71% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 10-16 1.1669 1.1669 -0.16% 20.96% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0135 1.0135 0.02% 0.64% - 0.22 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0118 1.0118 0.01% 0.53% - 2.18 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2045 1.2045 0.01% 26.09% - 0.32 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2019 1.2019 0.01% 25.91% - 1.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2169 1.2169 -0.13% 23.48% - 0.08 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.2148 1.2148 -0.13% 23.29% - 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.0055 1.0055 0.02% - - 10.60 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.0068 1.0068 0.02% - - 1.04 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0033 1.0033 0.02% - - 70.18 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 10-16 1.1183 1.1183 0.01% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 10-16 0.8145 0.8145 0.14% - - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 10-16 1.0660 1.0660 0.02% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 10-16 1.1575 1.1575 -1.64% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 10-16 1.8729 1.8729 -1.64% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.3071 1.3071 0.18% - - - 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 10-16 1.1548 1.1548 -0.31% - - - 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 10-16 1.1241 1.1241 0.02% - - - 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 10-16 1.0770 1.0770 0.02% - - - 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 10-16 0.7880 0.7880 -1.38% - - - 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - - 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.5369 1.0080% 1.09% 1.05% 0.28% 1.15 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.5189 0.9410% 1.03% 0.98% 0.26% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.5847 1.1840% 1.27% 1.23% 0.32% 1.87 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.5847 1.1840% 1.27% 1.23% 0.32% 1.57 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.2533 1.0130% 1.02% 1.02% 0.26% 14.63 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.3614 1.1690% 1.16% 1.16% 0.29% 0.34 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.2533 1.0130% 1.02% 1.02% 0.26% 16.13 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.4286 1.4090% 1.40% 1.40% 0.35% 129.76 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.3190 1.2560% 1.26% 1.26% 0.33% 47.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.4036 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 33.25 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 10-16 0.3192 1.2560% 1.26% 1.26% 0.33% 36.43 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 10-16 0.5610 0.5610 0.36% 0.5490 2.14% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 10-16 6.1508 1.5290 0.31% 6.0150 2.21% 1.21 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 10-16 1.0416 1.0416 0.19% 1.0000 3.99% 0.10 周帅
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 25 0.32% 2,622.26 54,228.34
2 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 25 0.29% 443.22 49,884.61
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 16 0.28% 876.93 47,942.91
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 32 0.27% 137.50 45,637.63
5 603296 华勤技术 股吧 资讯 档案 28 0.26% 536.60 43,292.95
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 19 0.22% 769.72 37,531.42
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 17 0.22% 4,830.85 37,439.09
8 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.22% 913.63 37,243.31
9 601899 XD紫金矿 股吧 资讯 档案 33 0.21% 1,868.48 36,435.26
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 28 0.21% 253.87 35,868.70

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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32

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 完蛋了，周一该清仓了 [民生加银城镇化混合A吧]

wlm8

2025-10-17

59

1

 坑民基金，4年不到5毛，它奶奶的亏了... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-10-17

96

1

 $民生加银聚优精选混合A$昨跌多还说的... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-10-17

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1

 这基金9月底又高位接盘了一些科技股，... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-10-17

40

1

 长期看好 [民生中证内地资源主题指数C吧]

股友60105nW610

2025-10-17

55

1

 今天有一只板了，为什么还绿呢？ [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2025-10-17

89

1

 $民生加银聚优精选混合A$经理：你最近... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-10-17

27

0

 $华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C... [民生加银中证全指指数增强C吧]

股友1267ke3288

2025-10-17

78

0

 民生加银现金宝货币市场基金调整个人... [民生加银现金宝货币A吧]

基金资讯

2025-10-17

65

0

 民生加银腾元宝货币市场基金调整个人... [民生加银腾元宝货币A吧]

基金资讯

2025-10-17

62

0

 民生加银现金增利货币市场基金调整个... [民生加银现金增利货币D吧]

基金资讯

2025-10-17

65

0

 听说兴华兴利基金在股债双杀的时候还... [民生加银恒祥债券吧]

林林66

2025-10-16

85

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 不得不服兴华兴利基金这位舵手，择时... [民生加银恒祥债券吧]

安全为先

2025-10-16

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 $兴华兴利债券C$ [民生加银鑫通债券吧]

家有小铃铛

2025-10-16

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0

 持续的分红回报和较低的价格波动，共... [民生加银鑫享债券C吧]

小凌姐

2025-10-16

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 【AI速看】掘金科技投资 [民生加银专精特新智选混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2025-10-16

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 我特别特别好奇，为什么长期持有中移... [民生加银成长优选股票A吧]

甲乙丙丁的无奈

2025-10-16

51

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 民生加银智选成长股票型证券投资基金... [民生加银智选成长股票A吧]

基金资讯

2025-10-16

56

1

 今日21个蛋入账，$中邮纯债恒利债券C$... [民生增强收益债券C吧]

基民99t209881X

2025-10-16

122

6

 9月25日至10月10日不是开放申赎日吗为... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

温柔的郝蕴琴

2025-10-16

58

2

 这基金有问题 [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

A2566

2025-10-16

132

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 指数全线收涨，红利又行了，底仓这么... [民生加银港股通高股息C吧]

凤凰涅槃不浴火

2025-10-15

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 $中邮纯债恒利债券C$是从纯债切混债的... [民生加银鑫享债券C吧]

基民99t209881X

2025-10-15

37

0

 这么差的业绩怎么还不换人 [民生加银转债优选A吧]

基民SvQY06

2025-10-15

58

2

 有色金属 [民生中证内地资源主题指数A吧]

股友72k97h0599

2025-10-15

41

1

 这是债基冯 [民生增强收益债券C吧]

深沉地逍遥老祖

2025-10-15

56

0

 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2025-10-15

100

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 【AI速看】黄金为何屡创新高？ [民生加银周期优选混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-10-15

81

2

 要搞清楚今天大跌的是昨天大涨后今天... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-15

55

0

 民生加银睿智一年定期开放债券型发起... [民生睿智一年定开债吧]

基金资讯

2025-10-15

38

0

 民生加银睿智一年定期开放债券型发起... [民生睿智一年定开债吧]

基金资讯

2025-10-15

65

2

 垃圾快走吧 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2025-10-15

155

1

 大盘全部涨了；基金跟着跌；大盘跌基... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-10-15

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0

 买6年了都是跌吧：还亏一万多吧；大盘... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-10-15

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 $民生价值发现一年持有混合A$ [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-10-15

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 国庆快乐 [民生加银持续成长混合A吧]

Ivon882828

2025-10-14

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 对于怕跌的我来说，东方红红利低波就... [民生加银鑫享债券C吧]

股友芯芯

2025-10-14

46

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 垃圾l [民生加银龙头优选股票A吧]

nofer

2025-10-14

74

1

 天天这样暴跌让人哪受得了！ [民生增强收益债券C吧]

坚船利炮冲锋陷阵

2025-10-14

42

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 买卖费率又很高 [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

A2566

2025-10-14

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 $民生加银新动能一年定开混合A$什么神... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

华华贾

2025-10-14

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 兴华兴利债券基金在债股投资上双管齐... [民生加银鑫通债券吧]

OOKKKK

2025-10-14

72

2

 $民生加银鑫享债券C$牛市中，你在同行... [民生加银鑫享债券C吧]

基民85NZ962629

2025-10-14

71

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 兴华兴利债券基金在债券投资上主投利... [民生加银恒祥债券吧]

青争11

2025-10-14

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 民生就没有一个靠谱的基金吗？ [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

轻松的水静1

2025-10-14

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 此基金在给我们基民机会呀 [民生加银医药健康股票A吧]

jim1566

2025-10-14

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(... [民生加银聚优精选混合A吧]

基金资讯

2025-10-14

56

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金... [民生加银聚优精选混合A吧]

基金资讯

2025-10-14

55

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金(... [民生加银聚优精选混合C吧]

基金资讯

2025-10-14

102

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 春朱，这个回辙太大了，两天两个多W，... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-14
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