民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2023-06-30

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 56.27 197.19 44/126
基金数量(只) 26 27.49 28/126
基金经理数量 7 6.24 31/126
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫安纯债A 002684 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1850 1.4050 0.08% 0.77% 18.50% 0.01 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1790 1.3780 0.00% 0.51% 17.90% 0.01 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9273 0.9273 0.45% -1.26% 10.87% 0.14 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9126 0.9126 0.45% -1.39% 10.58% 0.08 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0897 1.6353 0.07% 2.00% 8.71% 30.81 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.2790 1.3420 0.16% -0.23% 4.66% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.7981 0.7981 0.23% -4.85% 4.27% 8.56 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.7886 0.7886 0.22% -5.03% 3.87% 2.09 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0457 1.2599 0.07% 2.39% 3.31% 0.00 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0149 1.1036 0.01% 1.15% 2.87% 80.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0955 1.1768 - 2.04% 2.63% 5.35 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0322 1.0542 0.12% 2.30% 2.63% 10.19 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0924 1.0924 0.06% 2.14% 2.45% 22.31 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1578 1.6108 0.06% 1.74% 2.44% 16.23 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0814 1.1286 0.12% 1.79% 2.42% 61.32 张玓 限大额 0.04% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0249 1.0599 0.06% 1.96% 2.42% 2.14 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0087 1.1276 0.04% 1.74% 2.41% 3.05 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0710 1.0710 0.05% 1.48% 2.40% 2.21 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0237 1.0237 0.05% 1.40% 2.40% 0.31 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0246 1.1081 - 1.35% 2.27% 81.05 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0216 1.0216 0.05% 1.31% 2.19% 0.75 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0071 1.4266 0.06% 1.18% 2.16% 29.33 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0626 1.0626 0.05% 1.35% 2.14% 6.16 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0626 1.0626 0.05% 1.35% 2.14% 5.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0400 1.0880 0.08% 1.66% 2.08% 10.03 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1104 1.1342 0.06% 1.70% 2.04% 8.83 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0382 1.0905 0.05% 1.38% 2.03% 29.64 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1336 1.5616 0.06% 1.53% 2.02% 0.09 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0099 1.3688 0.10% 1.56% 2.02% 39.20 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0223 1.0498 0.05% 1.65% 1.99% 21.02 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0037 1.1188 0.07% 1.36% 1.96% 61.32 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1002 1.1002 - 1.70% 1.92% 9.23 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0281 1.2623 0.05% 1.45% 1.91% 5.42 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0518 1.0823 - 1.53% 1.82% 10.49 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0882 1.1457 - 1.29% 1.77% 43.30 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0168 1.1796 0.09% 1.20% 1.68% 99.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0071 1.3535 0.10% 1.35% 1.62% 0.00 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0195 1.2313 0.09% 1.11% 1.48% 0.00 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 09-28 0.9142 0.9222 0.12% 1.50% 1.38% 0.20 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 09-28 0.7821 0.7821 0.12% 1.28% 0.98% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 09-28 0.8950 0.9030 0.11% 1.29% 0.97% 1.55 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银中证200指数增强A 009904 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.8357 0.8357 -0.07% -5.57% 0.37% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证200指数增强C 009905 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.8288 0.8288 -0.06% -5.70% 0.08% 0.02 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 09-28 0.7039 0.7039 0.13% -5.29% -0.11% 33.32 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9780 0.9780 -0.31% -2.30% -0.41% 1.26 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6844 0.7329 0.15% -5.72% -0.55% 9.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9710 0.9710 -0.31% -2.51% -0.72% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6756 0.7241 0.15% -5.91% -0.95% 3.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.1081 1.1081 -0.28% -5.22% -1.33% 0.37 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.0998 1.0998 -0.28% -5.31% -1.52% 0.08 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.0958 1.0958 0.00% -0.25% -1.55% 2.20 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.0829 1.0829 0.00% -0.42% -1.89% 0.08 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF 09-27 0.9424 0.9424 0.10% -2.61% -2.42% 9.84 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF 09-27 1.1562 1.1562 0.12% -1.42% -2.43% 24.28 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 09-28 3.6990 4.0600 0.16% -5.47% -2.71% 22.35 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.2580 1.3080 0.04% -1.44% -2.73% 0.50 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF 09-27 0.9703 0.9703 0.08% -1.50% -2.88% 15.07 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.1648 1.1648 0.03% -1.56% -2.97% 2.01 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 09-28 3.6430 3.6430 0.16% -5.72% -3.19% 1.06 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF 09-27 0.9483 0.9483 0.06% -2.47% -3.31% 11.83 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合债 09-28 1.4660 2.1910 0.14% -3.04% -4.43% 7.11 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.7500 0.7500 0.12% -11.59% -4.45% 0.23 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.7452 0.7452 0.12% -11.73% -4.74% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合债 09-28 1.4300 2.1000 0.14% -3.25% -4.79% 2.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.3269 1.3269 0.76% -9.10% -4.82% 8.16 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.3059 1.3059 0.76% -9.28% -5.20% 9.81 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.7480 0.7480 0.07% -8.85% -5.90% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.8940 0.8940 -0.93% -7.82% -6.16% 0.09 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.7435 0.7435 0.07% -8.99% -6.18% 0.04 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞利混合 010564 吧 档案 混合型-偏债 09-28 0.9436 0.9436 0.00% 2.51% -6.23% 0.02 刘昊 限大额 - 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.8898 0.8898 -0.94% -8.01% -6.54% 0.17 柳世庆 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF 09-27 0.8587 0.9269 0.17% -5.29% -6.64% 4.43 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF 09-27 0.9827 0.9827 0.13% -4.14% -6.65% 17.04 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 09-28 0.9654 1.4523 0.12% -3.17% -7.03% 6.82 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.1870 1.1870 0.00% -5.94% -7.05% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0640 1.0640 0.09% -6.09% -7.40% 0.07 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.8070 2.5980 -0.39% -5.49% -7.99% 2.34 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.7060 3.0710 -0.29% -5.64% -8.72% 4.67 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.6810 1.6810 -0.30% -5.93% -9.18% 0.05 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6484 0.6484 -0.35% -7.05% -9.45% 3.59 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6428 0.6428 -0.36% -7.22% -9.69% 4.45 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6422 0.6422 -0.36% -7.25% -9.82% 0.13 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6363 0.6363 -0.36% -7.39% -10.04% 0.32 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.5932 0.5932 -0.39% -7.70% -10.41% 15.44 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.5867 0.5867 -0.37% -7.87% -10.74% 0.77 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.7350 0.7350 0.23% -4.99% -11.21% 2.27 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 09-28 0.8914 0.8914 -0.75% -9.10% -11.55% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 09-28 0.8792 0.8792 -0.75% -9.28% -11.91% 0.10 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合债 09-28 0.8102 0.8102 0.19% -1.75% -12.29% 0.65 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合债 09-28 0.8012 0.8012 0.19% -1.93% -12.61% 0.12 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF 09-27 0.7699 0.7699 0.35% -10.10% -13.10% 2.03 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合 690001 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.9332 2.9510 -0.36% -16.06% -13.32% 3.56 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6822 0.6822 -0.20% -13.14% -13.85% 0.59 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6759 0.6759 -0.21% -13.32% -14.20% 0.25 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0350 1.1620 -0.29% -12.66% -15.37% 0.53 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.4595 1.4595 0.41% -8.64% -15.37% 3.72 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0220 1.0870 -0.29% -12.80% -15.75% 0.03 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 09-28 1.6020 1.9960 1.20% -12.32% -16.99% 1.72 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-可转债 09-28 0.7550 1.1550 0.27% -6.09% -17.85% 0.90 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-可转债 09-28 0.7310 1.1210 0.27% -6.28% -18.14% 1.22 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 09-28 2.4210 2.7190 -0.49% -8.54% -18.84% 0.68 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF 09-27 0.6804 0.6804 0.59% -15.67% -19.26% 2.38 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 09-28 0.4302 0.4302 -0.62% -18.20% -19.74% 2.29 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 09-28 0.4271 0.4271 -0.61% -18.34% -20.05% 0.45 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.7600 1.7600 -0.79% -16.07% -21.50% 0.33 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 09-28 0.9670 0.9670 -0.15% -7.89% -21.61% 3.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0990 1.4130 0.27% -15.91% -21.73% 9.60 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 09-28 3.2330 3.2330 -0.25% -10.02% -21.89% 12.82 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 09-28 3.1850 3.1850 -0.25% -10.26% -22.28% 0.08 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 09-28 0.6726 0.6726 -0.21% -8.74% -22.28% 1.08 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合 012495 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6459 0.6459 1.29% -8.81% -22.32% 0.12 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 09-28 0.5837 0.5837 -0.19% -8.45% -22.39% 8.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 09-28 0.6676 0.6676 -0.19% -8.91% -22.58% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 09-28 0.5784 0.5784 -0.17% -8.63% -22.69% 0.29 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 09-28 2.2770 2.2770 1.11% -14.62% -23.74% 1.01 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 09-28 2.2210 2.2210 -0.13% -12.46% -24.61% 3.23 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0720 1.3420 1.13% -14.92% -25.45% 1.20 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6210 0.6210 0.18% -16.57% -25.74% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6160 0.6160 0.16% -16.73% -26.04% 0.11 何江 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.3916 1.3916 0.72% -17.06% -27.64% 0.55 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.5250 0.5250 0.00% -20.57% -30.37% 0.48 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.5314 0.5314 0.83% -20.20% -33.05% 1.00 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.8555 0.8555 0.67% -29.94% -42.34% 0.33 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.8496 0.8496 0.66% -30.10% -42.59% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0072 1.0615 0.02% 1.02% - 51.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0184 1.0184 - 1.54% - 3.14 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.0185 1.0185 0.05% 1.12% - 28.66 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9326 0.9326 0.77% -4.04% - 0.11 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9303 0.9303 0.77% -4.19% - 0.11 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF 09-27 1.1597 1.1597 0.12% -1.24% - 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF 09-27 0.8615 0.8615 0.17% -5.11% - 0.06 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF 09-27 0.7736 0.7736 0.36% -9.85% - 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0055 1.0185 0.10% 1.34% - 90.50 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0257 1.0257 - 2.14% - 20.40 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9130 0.9130 0.12% - - 2.55 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9115 0.9115 0.12% - - 3.80 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.2770 1.2770 0.16% - - 0.00 何江 开放申购 - 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 09-28 0.9948 0.9948 0.08% - - 80.00 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型 09-28 0.9813 2.0420% 1.82% 1.91% 0.41% 1.01 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型 09-28 0.9555 1.9640% 1.75% 1.84% 0.39% 2.10 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型 09-28 1.0219 2.2090% 1.99% 2.08% 0.45% 4.39 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型 09-28 1.0218 2.2090% 1.99% 2.08% - - 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型 09-28 0.4138 1.8430% 1.81% 1.74% 0.45% 36.30 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型 09-28 0.3291 1.4980% 1.68% 1.67% 0.45% 0.39 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型 09-28 0.4138 1.8420% 1.81% 1.74% 0.45% 27.64 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型 09-28 0.3951 1.7350% 1.92% 1.92% 0.51% 151.94 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型 09-28 0.4796 2.0870% 2.06% 1.98% 0.51% 119.65 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型 09-28 0.3687 1.6470% 1.83% 1.83% 0.49% 3.89 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型 09-28 0.4800 2.0880% 2.06% 1.98% - - 李文君 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 09-28 4.6579 1.1579 -0.30% 4.6580 0.00% 1.12 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.8890 0.8890 -0.35% - - 0.18 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.5578 0.5578 -0.76% 0.5570 0.14% 0.48 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600845 宝信软件 股吧 资讯 档案 13 0.44% 1,336.27 67,895.66
2 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 21 0.41% 133.02 62,814.23
3 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 29 0.37% 608.09 56,734.80
4 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 20 0.36% 1,092.58 55,612.12
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.33% 30.28 51,202.13
6 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 35 0.33% 194.77 50,303.22
7 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 18 0.31% 1,574.10 47,632.38
8 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 15 0.28% 4,988.78 42,554.31
9 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 14 0.26% 130.34 39,849.58
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 啥时间有希望两年啦分文没赚到反而赔了好几... [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

股友Y40m9o

2023-09-27

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2023-09-27

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2023-09-27

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 为什么不能卖？强盗 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民7UZPVI

2023-09-27

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2023-09-27

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2023-09-27

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2023-09-27

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 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金产品资... [民生加银鹏程混合A吧]

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2023-09-27

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2023-09-27

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 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金招募说... [民生加银鑫元纯债A吧]

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2023-09-27

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2023-09-27

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 关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型... [民生加银嘉益债券吧]

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2023-09-27

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 这都亏，可耻又可笑 [民生加银创新成长混合A吧]

股友3280R0H313

2023-09-27

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 节前这么配，假期不停“息”！你的长假如何... [民生加银月月乐30天持有短债A吧]

民生加银基金

2023-09-26
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