民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-06-28

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.62 226.03 45/126
基金数量(只) 28 32.09 31/126
基金经理数量 8 6.67 32/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.1118 1.1118 -1.13% 14.76% 17.07% 0.15 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0915 1.0915 -1.13% 14.57% 16.71% 0.12 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1321 1.4785 -0.11% 2.27% 12.71% 2.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0940 1.0940 1.02% 14.92% 9.40% 1.22 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0840 1.0840 1.03% 14.83% 9.05% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0601 1.4796 -0.03% 3.71% 5.55% 32.44 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1068 1.1418 -0.19% 3.11% 5.24% 89.57 刘昊 开放申购 0.08% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.8560 3.2210 -0.22% 13.03% 4.92% 3.66 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0522 1.1673 -0.06% 3.44% 4.85% 55.98 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0863 1.1343 -0.06% 2.86% 4.79% 10.38 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0765 1.0985 -0.08% 3.46% 4.76% 7.36 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0611 1.2239 -0.11% 3.40% 4.48% 16.47 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1145 1.1783 -0.05% 3.22% 4.46% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.8220 1.8220 -0.22% 12.75% 4.35% 0.05 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0625 1.2743 -0.10% 3.31% 4.30% 0.10 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0393 1.0993 -0.05% 2.93% 4.24% 2.16 刘昊 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1101 1.1401 -0.09% 2.61% 4.21% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.5630 2.6970 -0.19% 12.53% 4.17% 5.62 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0540 1.0895 -0.04% 3.09% 4.10% 7.48 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 0.8070 1.2070 0.50% 10.70% 3.99% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0910 1.1215 -0.09% 2.83% 3.97% 10.77 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0558 1.6717 -0.01% 2.32% 3.93% 29.67 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0337 1.0582 - 2.72% 3.81% 20.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0522 1.0522 -0.09% 2.39% 3.78% 3.23 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0439 1.4028 -0.11% 2.47% 3.74% 22.26 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0397 1.0527 -0.10% 2.69% 3.73% 70.08 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0650 1.2992 -0.09% 2.18% 3.70% 15.43 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1978 1.6508 -0.07% 2.47% 3.64% 12.96 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 0.7790 1.1690 0.52% 10.50% 3.59% 0.89 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0747 1.2889 -0.01% 2.11% 3.57% 5.02 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0297 1.1220 -0.07% 2.24% 3.48% 57.11 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0524 1.0524 0.00% 1.84% 3.24% 1.16 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1692 1.5972 -0.07% 2.27% 3.23% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0985 1.0985 0.00% 1.83% 3.11% 2.78 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0447 1.1562 -0.03% 2.08% 3.10% 60.54 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0485 1.0485 0.00% 1.74% 3.02% 7.86 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0878 1.0878 0.00% 1.70% 2.85% 6.13 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0878 1.0878 0.00% 1.70% 2.85% 5.31 李文君 开放申购 - 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6900 0.6900 -0.14% 14.37% 2.82% 3.80 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0148 1.1255 0.01% 1.59% 2.74% 80.69 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0304 1.1493 -0.06% 1.50% 2.69% 3.06 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6939 0.6939 -0.13% 13.90% 2.65% 3.05 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.2520 1.3790 -0.32% 1.78% 2.58% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0795 1.2008 -0.11% 1.32% 2.55% 0.23 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0295 1.1666 - 1.35% 2.42% 41.88 张玓 暂停申购 - 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6809 0.6809 -0.15% 14.15% 2.41% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0402 1.1237 - 1.03% 2.31% 82.44 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6851 0.6851 -0.15% 13.67% 2.22% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 52.18 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0358 1.0358 0.00% 1.19% 2.05% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6329 0.6329 -0.14% 13.91% 1.69% 13.23 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1220 1.1220 -0.07% 3.15% 1.64% 1.58 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1058 1.1058 -0.07% 2.97% 1.28% 0.06 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6240 0.6240 -0.14% 13.70% 1.28% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.2310 1.2940 -0.24% 1.65% 0.86% 0.01 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 0.8156 0.8156 0.20% 1.89% 0.59% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 0.8045 0.8045 0.21% 1.71% 0.25% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 07-05 0.9816 0.9816 0.13% 14.01% -0.17% 3.26 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9694 1.4563 0.44% 2.04% -0.69% 4.59 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 07-05 0.8992 0.9072 0.69% 0.03% -1.31% 0.16 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 07-05 0.5878 0.5878 0.14% 13.52% -1.36% 7.66 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 1.1581 1.1581 -0.12% 0.93% -1.50% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 07-05 0.8777 0.8857 0.69% -0.16% -1.70% 1.34 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 07-05 0.7669 0.7669 0.68% -0.17% -1.70% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 07-05 0.5806 0.5806 0.12% 13.29% -1.74% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 1.1515 1.1515 -0.12% 0.76% -1.83% 17.63 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9678 0.9678 -0.10% 0.54% -1.84% 11.36 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9395 0.9395 -0.14% 0.89% -2.15% 5.63 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 07-05 0.6741 0.6741 0.16% 13.18% -2.22% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 07-05 0.6670 0.6670 0.18% 12.96% -2.61% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9389 0.9389 -0.17% 0.28% -3.17% 8.49 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.8516 0.8516 -0.22% 1.64% -3.89% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.8462 0.9144 -0.24% 1.43% -4.29% 3.11 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 07-05 2.3740 2.6720 -1.00% 4.40% -4.43% 0.58 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 07-05 3.1610 3.1610 0.19% 10.45% -5.42% 9.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 07-05 3.1020 3.1020 0.19% 10.20% -5.89% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1988 1.2488 0.15% 0.49% -6.04% 0.25 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1079 1.1079 0.15% 0.38% -6.27% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7293 0.7293 -0.15% 3.64% -7.13% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9429 0.9429 -0.14% -1.24% -7.40% 13.17 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7233 0.7233 -0.15% 3.49% -7.40% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0495 1.0495 -0.37% 3.83% -8.36% 0.30 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0400 1.0400 -0.37% 3.72% -8.55% 0.09 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.1250 1.1250 0.09% -2.17% -9.42% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.0050 1.0050 0.10% -2.33% -9.78% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6354 0.6354 0.76% 5.74% -10.53% 0.28 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6276 0.6276 0.75% 5.53% -10.89% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8163 0.8163 -1.62% 1.54% -11.70% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8101 0.8101 -1.62% 1.34% -12.05% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.3350 2.0600 0.91% -1.40% -12.23% 3.65 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.2980 1.9680 0.93% -1.59% -12.53% 2.13 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.7035 0.7035 -0.20% -3.15% -14.77% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 07-05 2.0850 2.0850 1.41% 7.36% -14.93% 2.31 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.6972 0.6972 -0.21% -3.42% -15.23% 1.77 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9670 1.0940 1.36% 7.68% -15.62% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.9510 1.0160 1.49% 7.46% -16.06% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.6753 2.6931 0.50% -3.37% -18.71% 1.82 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.6373 0.6373 0.49% -11.09% -19.48% 0.48 周帅 等 开放申购 1.50% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 07-05 0.7329 0.7329 0.85% -11.25% -19.54% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.6318 0.6318 0.51% -11.21% -19.72% 0.41 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 07-05 0.7207 0.7207 0.87% -11.42% -19.86% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 07-05 0.5941 0.5941 0.44% -8.84% -19.94% 25.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 07-05 3.1470 3.5080 0.29% -8.33% -20.09% 16.73 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 07-05 3.0880 3.0880 0.29% -8.56% -20.47% 0.87 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6026 0.6026 0.37% -10.61% -21.51% 1.75 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5584 0.6069 0.38% -10.96% -22.44% 7.44 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5495 0.5980 0.38% -11.13% -22.76% 2.82 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6519 0.6519 0.37% -10.72% -22.77% 6.23 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6421 0.6421 0.36% -10.92% -23.08% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.1900 1.1900 -0.68% -8.52% -24.48% 5.22 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.1676 1.1676 -0.69% -8.70% -24.78% 9.21 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.5662 0.5662 -0.75% -8.01% -25.02% 1.52 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 07-05 0.3567 0.3567 3.15% -7.57% -26.00% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 07-05 0.3530 0.3530 3.16% -7.76% -26.27% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.7315 0.7315 0.32% -5.81% -26.61% 1.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.7281 0.7281 0.32% -5.99% -26.90% 1.53 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.8790 1.1490 -0.23% -10.03% -27.30% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.8650 1.8650 -0.32% -9.99% -27.32% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 07-05 1.2790 1.6730 0.24% -5.68% -28.11% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.1090 1.1090 -0.34% -18.20% -29.36% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5116 0.5116 0.10% -16.30% -29.80% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6961 0.6961 0.65% -20.79% -29.83% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 07-05 0.8720 1.1860 0.35% -5.93% -30.02% 4.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6928 0.6928 0.65% -20.91% -30.03% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.3610 1.3610 0.00% -8.90% -30.31% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.4839 0.4839 0.50% -11.86% -31.92% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.4785 0.4785 0.48% -12.04% -32.20% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.4240 0.4240 0.24% -12.40% -32.27% 0.35 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.4371 0.4371 -1.13% -16.70% -33.28% 0.81 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0426 1.0426 -0.42% -20.72% -34.03% 2.91 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6565 0.6565 0.89% -16.55% -38.82% 0.22 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6500 0.6500 0.88% -16.72% -39.06% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0358 1.0358 -0.14% 3.07% - 84.14 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.6726 1.6726 0.50% -3.49% - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0128 1.0128 0.18% 1.07% - 0.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0101 1.0101 0.18% 0.84% - 0.17 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.5083 0.5083 0.08% -16.81% - 0.02 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0442 1.0442 -0.20% 4.13% - 62.39 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9176 0.9176 1.15% - - 1.84 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9190 0.9190 1.14% - - 0.39 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 07-05 0.9991 0.9991 - - - 0.79 蔡晓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 07-05 0.9992 0.9992 - - - 1.23 蔡晓 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.6040 1.4760% 1.70% 1.58% 0.39% 1.76 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.5094 1.7170% 1.91% 1.88% 0.48% 98.08 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.5868 1.4050% 1.63% 1.52% 0.37% 1.90 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.6523 1.6490% 1.86% 1.75% 0.43% 2.36 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.6523 1.6490% 1.86% 1.75% 0.43% 1.38 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.5094 1.7160% 1.91% 1.88% 0.48% 37.16 李文君 开放申购 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4437 1.4730% 1.69% 1.65% 0.42% 29.05 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3582 1.4680% 1.50% 1.54% 0.42% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4403 1.4860% 1.69% 1.65% 0.42% 25.09 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4256 1.7170% 1.73% 1.78% 0.48% 32.94 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4005 1.6250% 1.64% 1.69% 0.46% 18.28 李文君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.4256 0.4256 2.83% 0.4260 -0.09% 0.33 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7472 0.7472 0.93% 0.7470 0.03% 0.13 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 07-05 4.3943 1.0923 -0.39% 4.4040 -0.22% 1.09 何江
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.36% 500.79 52,963.55
2 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 18 0.33% 165.16 48,062.26
3 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.24% 4,018.00 34,675.34
4 300017 网宿科技 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,688.00 34,298.40
5 603338 浙江鼎力 股吧 资讯 档案 18 0.23% 594.97 34,092.05
6 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 10 0.22% 666.00 31,801.50
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 9 0.21% 5,185.05 31,525.10
8 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 10 0.20% 1,267.47 30,077.10
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 13 0.20% 373.29 28,840.11
10 600845 宝信软件 股吧 资讯 档案 14 0.19% 742.00 28,158.90

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 成功躲避了2天暴跌，明天继续跌吗？明天又... [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

2024-07-04

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 前天我不是清仓了吗？怎么还显示我长期持有... [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

2024-07-04

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 关健经理：你本周基金运作的不好，我作为你... [民生加银转债优选C吧]

基民0TsKoE

2024-07-04

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 明天继续跌 [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

2024-07-03

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 败家子民生基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2024-07-03

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 浙江鼎力，最高点进去，几年了，跌去50%，... [民生加银质量领先混合A吧]

基民685mL23315

2024-07-03

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 超过一年了还不能赎回？垃圾骗子 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民89oDxf

2024-07-03

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 什么跌买什么 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2024-07-03

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 大家看看今天持仓暴涨，涨得很多，给买家的... [民生加银转债优选C吧]

股友3V733005P5

2024-07-03

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 弄这么个当基金经理，我真服了民生了 [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2024-07-03

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 持仓14多天，亏损41%，这是什么垃圾 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

景东123

2024-07-03

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 孙伟快来救场呀 [民生加银创新成长混合A吧]

基民zx6wC6

2024-07-03

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 5月31日买，7月1日赎回，难道不够30自然日... [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

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 为什么还收赎回费，不是持有超30天了吗！ [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

2024-07-03

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 不是持有时长大于30天赎回费为0吗？为什么... [民生加银转债优选C吧]

大西牛牛牛

2024-07-03

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 民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复大额申... [民生加银恒泽债券吧]

基金资讯

2024-07-03

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 亏了40几个点。坏锤子 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

堆金成章de龙啸云

2024-07-02

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 没人管这只基金了！ [民生加银品质消费股票A吧]

基民NDnSVR

2024-07-02

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 同程旅行发布暑运报告：出境旅行需求旺盛 [民生加银新兴成长混合吧]

投资需要哲学思想

2024-07-02

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 为啥一直不让赎回，是要等亏完呗，什么嘛止... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民MMup1b

2024-07-02

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 港股红利 机会大 看好 [民生加银港股通高股息A吧]

股友28nd702229

2024-07-02

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 今年红利是主线看起来机会大 [民生加银港股通高股息C吧]

股友28nd702229

2024-07-02

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 大家今年买红利了嘛港股估值低是不是机会大 [民生加银港股通高股息A吧]

股友28nd702229

2024-07-02

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 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停大... [民生加银恒益纯债A吧]

基金资讯

2024-07-02

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 看看这只基金的历史净值，近两月上涨就在0.... [民生加银研究精选混合吧]

勤奋的黎宇航

2024-07-02

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 好胃口啊吃多了吧？，要注意减肥？ [民生加银持续成长混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-07-02

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 今天跌，是因为持有的国债利空？按正常来说... [民生加银持续成长混合C吧]

基民4ggMPF

2024-07-02

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 $民生加银持续成长混合C[007732]$今天持仓... [民生加银持续成长混合C吧]

任小草草

2024-07-02
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