民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
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- 股票型
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截止日期:2022-06-20
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 80.01 | 169.90 | 34/122 |
基金数量(只) | 26 | 23.67 | 27/122 |
基金经理数量 | 7 | 6.04 | 29/122 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9259 | 0.9259 | 1.47% | -8.04% | - | 3.20 | 苏辛 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1010 | 1.1010 | 1.19% | 6.58% | 26.70% | 0.23 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1050 | 1.1050 | 1.19% | 6.66% | 27.01% | 1.64 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 012311 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9395 | 0.9395 | 0.91% | -6.64% | - | 2.22 | 苏辛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起C 013372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9864 | 0.9864 | 0.76% | 3.67% | - | 0.13 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起A 013371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9894 | 0.9894 | 0.75% | 3.88% | - | 0.23 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9647 | 1.0329 | 0.66% | -4.47% | -4.64% | 4.61 | 于善辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0872 | 1.0872 | 0.58% | -3.40% | -6.23% | 23.56 | 于善辉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4413 | 1.4413 | 0.43% | -9.76% | -13.87% | 0.14 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4572 | 1.4572 | 0.42% | -9.58% | -13.53% | 2.48 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁养老(FOF) 006991 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.2159 | 1.2159 | 0.41% | -1.22% | -2.00% | 39.26 | 于善辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9882 | 0.9882 | 0.38% | -1.34% | - | 18.09 | 于善辉 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5898 | 1.5898 | 0.37% | -29.00% | -32.10% | 0.56 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9239 | 0.9239 | 0.37% | -5.22% | -7.61% | 0.42 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9200 | 0.9200 | 0.37% | -5.41% | -7.99% | 0.12 | 金耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.2420 | 2.6360 | 0.36% | -3.98% | -12.01% | 2.09 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5871 | 1.5871 | 0.36% | - | - | 0.00 | 陈洁馨 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.4220 | 3.4220 | 0.35% | -4.49% | 10.35% | 4.04 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9229 | 0.9229 | 0.33% | -3.60% | - | 1.41 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.31% | -1.69% | - | 18.91 | 于善辉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.26% | -1.76% | -0.56% | 24.89 | 于善辉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 07-01 | 0.9490 | 1.3390 | 0.21% | -9.71% | 1.39% | 1.17 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 07-01 | 0.9750 | 1.3750 | 0.21% | -9.47% | 1.77% | 1.11 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8963 | 0.8963 | 0.20% | -9.43% | - | 0.27 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8939 | 0.8939 | 0.20% | -9.57% | - | 0.15 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 0.9636 | 0.9636 | 0.16% | -3.60% | -5.95% | 0.96 | 关键 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 0.9571 | 0.9571 | 0.16% | -3.77% | -6.29% | 0.16 | 关键 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | 0.06% | 0.74% | 0.18 | 孙磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1573 | 1.1573 | 0.10% | 0.23% | 1.09% | 4.05 | 孙磊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2051 | 1.5551 | 0.09% | 0.05% | 3.37% | 8.85 | 关键 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0772 | 1.1010 | 0.05% | 1.56% | 2.88% | 8.51 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1410 | 1.5710 | 0.04% | 1.72% | 4.41% | 16.48 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0763 | 1.1163 | 0.04% | 1.62% | 3.70% | 42.58 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0705 | 1.0705 | 0.04% | 1.63% | 3.94% | 2.22 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | 1.53% | 3.81% | 10.40 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | 1.55% | 0.83% | 1.54 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1231 | 1.5281 | 0.03% | 1.51% | 3.99% | 0.14 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0064 | 1.3959 | 0.03% | 1.30% | 3.66% | 59.63 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0130 | 1.3284 | 0.03% | 1.10% | 3.45% | 0.00 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0107 | 1.3386 | 0.03% | 1.30% | 3.90% | 67.08 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0790 | 1.2312 | 0.03% | 1.37% | 4.24% | 5.41 | 胡振仓 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0207 | 1.2075 | 0.03% | 1.26% | 3.32% | 0.00 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0156 | 1.1534 | 0.03% | 1.38% | 3.54% | 23.04 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0643 | 1.0884 | 0.03% | 1.57% | 3.95% | 5.26 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0959 | 1.5365 | 0.03% | 1.37% | 3.66% | 8.42 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0466 | 1.0938 | 0.03% | 1.42% | 3.20% | 25.72 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | 1.38% | 3.65% | 10.43 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0532 | 1.0624 | 0.03% | 1.52% | 3.95% | 0.01 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 1.25% | 3.36% | 2.14 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.03% | 1.55% | 3.57% | 5.23 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | - | - | 21.04 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | 1.41% | 0.57% | 7.29 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | 1.41% | 0.57% | 6.51 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0127 | 1.0955 | 0.02% | 1.92% | 3.88% | 7.13 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1034 | 1.2192 | 0.02% | 0.96% | 1.57% | 61.56 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0105 | 1.0628 | 0.02% | 1.47% | 2.98% | 28.94 | 胡振仓 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 1.25% | - | 33.44 | 张玓 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.8835 | 0.8915 | 0.01% | -1.74% | -25.33% | 2.11 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0944 | 1.1376 | 0.01% | -0.35% | -8.61% | 0.55 | 刘昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0641 | 1.1454 | 0.01% | 3.39% | 6.07% | 0.16 | 姚航 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈半年定期宝 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0049 | 1.0490 | 0.00% | 1.41% | 3.09% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银新动力混合A 001273 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -14.40% | -22.33% | 0.03 | 刘昊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫安纯债A 002684 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0120 | 1.2120 | 0.00% | 1.28% | 3.28% | 6.26 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.8979 | 0.9059 | 0.00% | -1.55% | -25.04% | 1.22 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -6.00% | -2.84% | 0.05 | 姚航 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫安纯债C 003173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0130 | 1.1930 | 0.00% | 1.08% | 2.98% | 0.00 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0811 | 1.1537 | 0.00% | -0.14% | -8.28% | 2.32 | 刘昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -6.33% | -3.39% | 0.14 | 姚航 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0085 | 1.0794 | 0.00% | 1.21% | 2.84% | 95.30 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.7720 | 0.7720 | 0.00% | -1.74% | -25.33% | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0125 | 1.0682 | 0.00% | 1.58% | 2.87% | 78.46 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银信用双利债券C 690206 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 1.4920 | 1.5220 | 0.00% | -4.85% | -6.22% | 0.08 | 关键 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9239 | 0.9239 | -0.04% | -7.33% | - | 0.16 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9217 | 0.9217 | -0.05% | -7.48% | - | 0.05 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银信用双利债券A 690006 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 1.5740 | 1.6040 | -0.06% | -4.72% | -4.66% | 0.01 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2241 | 1.2241 | -0.07% | -1.77% | -0.01% | 4.48 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3179 | 1.3679 | -0.08% | -1.66% | 0.24% | 0.99 | 谢志华 | 开放申购 | - | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 1.5540 | 2.2240 | -0.13% | -1.52% | -1.89% | 3.01 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 1.5860 | 2.3110 | -0.13% | -1.31% | -1.49% | 4.77 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3330 | 1.4600 | -0.22% | -9.01% | -15.53% | 1.01 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3240 | 1.3890 | -0.23% | -9.19% | -15.94% | 0.03 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.9210 | 1.9210 | -0.31% | -1.39% | 8.35% | 2.66 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证200指数增强A 009904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9563 | 0.9563 | -0.33% | -9.20% | -13.41% | 0.10 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银瑞利混合 010564 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0188 | 1.0188 | -0.33% | -5.56% | -1.81% | 3.19 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银中证港股通指数A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9933 | 0.9933 | -0.34% | -4.17% | -17.94% | 0.16 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银中证港股通指数C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9808 | 0.9808 | -0.34% | -4.28% | -18.14% | 0.10 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证200指数增强C 009905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9518 | 0.9518 | -0.35% | -9.34% | -13.68% | 0.02 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2816 | 1.2816 | -0.37% | -8.16% | -10.03% | 0.35 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2752 | 1.2752 | -0.38% | -8.25% | -10.20% | 0.02 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2780 | 1.2780 | -0.39% | 0.24% | 7.04% | 0.03 | 蔡晓 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0967 | 2.0967 | -0.47% | -19.92% | -19.91% | 4.88 | 孙伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银科创3年封闭混合 501200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0037 | 1.0037 | -0.47% | -19.87% | -24.20% | 3.18 | 孙伟 等 | 场内交易 | - | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9007 | 0.9007 | -0.54% | -19.36% | -18.15% | 0.93 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9071 | 0.9071 | -0.55% | -19.21% | -17.82% | 8.41 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.4570 | 2.4570 | -0.61% | -6.01% | -11.68% | 0.38 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.3080 | 3.6060 | -0.72% | -6.45% | -12.39% | 1.30 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9736 | 0.9736 | -0.76% | -1.39% | - | 1.65 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.1626 | 2.1626 | -0.77% | -8.17% | -14.67% | 1.34 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.6250 | 4.6250 | -0.77% | -9.03% | -18.34% | 0.06 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.6660 | 4.6660 | -0.77% | -8.81% | -17.92% | 18.46 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.3929 | 1.3929 | -0.78% | -9.69% | -22.01% | 5.42 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8488 | 0.8488 | -0.78% | -9.26% | -15.54% | 13.58 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9710 | 0.9710 | -0.78% | -1.59% | - | 0.22 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8452 | 0.8452 | -0.79% | -9.44% | -15.88% | 0.42 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.3300 | 3.3300 | -0.80% | -14.02% | -11.13% | 1.23 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1834 | 1.1834 | -0.81% | -17.56% | -23.53% | 0.12 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.1730 | 1.1730 | -0.82% | -17.73% | -23.84% | 0.13 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.4620 | 4.8230 | -0.84% | -15.27% | -13.33% | 23.53 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银双核动力混合 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9420 | 0.9420 | -0.84% | - | - | 0.13 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.4220 | 4.4220 | -0.85% | -15.48% | -13.75% | 0.10 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6000 | 1.8700 | -0.87% | -15.82% | -11.75% | 1.66 | 郑爱刚 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8136 | 0.8621 | -0.87% | -19.97% | -21.71% | 5.00 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8201 | 0.8686 | -0.87% | -19.81% | -21.40% | 13.00 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8108 | 0.8108 | -0.87% | -15.66% | -17.67% | 6.64 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8065 | 0.8065 | -0.87% | -15.83% | -18.01% | 0.52 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8870 | 0.8870 | -0.89% | -15.52% | -10.67% | 0.61 | 施名轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.0960 | 3.4610 | -0.90% | -16.56% | -18.60% | 6.98 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7446 | 0.7446 | -0.90% | -17.35% | -21.51% | 1.09 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.2140 | 3.0050 | -0.90% | -15.85% | -16.74% | 4.52 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.0780 | 2.0780 | -0.91% | -16.75% | -18.99% | 0.30 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7492 | 0.7492 | -0.91% | -17.19% | -21.19% | 23.04 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8149 | 0.8149 | -0.92% | -16.39% | -18.28% | 5.35 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8111 | 0.8111 | -0.93% | -16.57% | -18.61% | 0.18 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6088 | 0.6088 | -0.94% | -23.89% | -38.86% | 3.07 | 陈洁馨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6073 | 0.6073 | -0.95% | - | - | 0.20 | 陈洁馨 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8354 | 0.8354 | -0.97% | -18.58% | -19.83% | 42.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.8183 | 3.4383 | -1.07% | -6.95% | -12.98% | 1.21 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动力混合D 001274 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.5370 | 1.8300% | 2.02% | 2.02% | 0.53% | 115.77 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4408 | 1.3860% | 1.46% | 1.79% | 0.42% | 0.41 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4712 | 1.5860% | 1.77% | 1.78% | 0.47% | 67.55 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4106 | 1.5500% | 1.75% | 1.79% | 0.49% | 0.12 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4724 | 1.5890% | 1.78% | 1.78% | 0.47% | 51.88 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4766 | 1.8030% | 2.01% | 2.04% | 0.55% | 56.93 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4855 | 1.5640% | 1.64% | 1.97% | 0.46% | 0.48 | 张玓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型 | 07-01 | 0.4193 | 1.3190% | 1.39% | 1.73% | 0.40% | 2.48 | 张玓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7390 | 0.7390 | 0.56% | 0.7380 | 0.14% | 0.87 | 何江 |
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 5.4242 | 1.3484 | -0.39% | 5.4210 | 0.06% | 1.51 | 何江 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0382 | 1.0382 | -0.48% | - | - | 5.08 | 何江 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.76% | 197.53 | 101,195.59 | ||
2 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.58% | 1,593.03 | 77,660.21 | ||
3 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.56% | 2,959.37 | 74,990.54 | ||
4 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.53% | 346.38 | 70,848.57 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.51% | 350.48 | 67,782.89 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.45% | 34.62 | 59,510.40 | ||
7 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.36% | 211.65 | 48,637.70 | ||
8 | 002405 | 四维图新 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.36% | 3,427.02 | 47,875.46 | ||
9 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.27% | 501.84 | 36,228.05 | ||
10 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.21% | 696.79 | 27,453.68 |
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