民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.57 88.72 62/82
基金数量(只) 4 12.17 50/82
基金经理数量 2 5.27 47/82
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型 06-15 1.0162 1.0162 0.10% 4.44% - 0.99 李慧鹏 等 开放申购 - 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 档案 定开债券 06-15 1.0510 1.3920 0.10% 2.99% 5.08% 30.84 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型 06-15 1.0189 1.0189 0.09% 4.22% - 0.00 李慧鹏 等 开放申购 - 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型 06-15 1.0538 1.0618 0.07% 3.01% 4.24% 0.00 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型 06-15 1.0560 1.0640 0.07% 2.80% 4.18% 19.11 李慧鹏 开放申购 0.08% 购买
民生加银平稳增利A 166902 档案 定开债券 06-15 1.0214 1.3954 0.04% 3.00% 5.38% 19.31 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 股票指数 06-15 1.0343 1.0343 0.04% 4.88% 3.41% 0.09 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 股票指数 06-15 1.0371 1.0371 0.04% 5.01% 3.68% 0.49 蔡晓 开放申购 0.12% 购买
民生加银平稳增利C 166903 档案 定开债券 06-15 1.0193 1.3713 0.03% 2.79% 4.96% 0.20 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型 06-15 1.0318 1.0618 0.03% 3.02% 4.96% 20.42 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 档案 定开债券 06-15 1.0480 1.3700 0.00% 2.70% 4.70% 0.15 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银和鑫债券 002452 档案 债券型 06-15 1.0320 1.1120 0.00% 2.31% 3.88% 0.52 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型 06-15 1.0298 1.0898 0.00% 1.88% 6.22% 7.12 邱世磊 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 档案 债券型 06-15 1.0060 1.0540 0.00% 2.41% 4.67% 8.17 吕军涛 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 档案 债券型 06-15 1.0480 1.0480 0.00% 2.24% 4.28% 0.00 吕军涛 开放申购 - 购买
民生加银鑫益债券C 003307 档案 债券型 06-15 1.0825 1.0825 -0.01% 6.20% 7.27% 0.00 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银鑫益债券A 003306 档案 债券型 06-15 1.0915 1.0915 -0.01% 6.88% 8.08% 0.42 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合型 004710 档案 混合型 06-15 1.0118 1.0118 -0.02% - - 2.30 邱世磊 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合 002518 档案 混合型 06-15 1.0830 1.0830 -0.09% 0.84% 5.04% 4.31 邱世磊 限大额 - 购买
民生加银新动力混合A 001273 档案 混合型 06-15 1.0480 1.0480 -0.10% -4.90% -2.60% 11.21 孙伟 限大额 0.05% 购买
民生信用双利债券A 690006 档案 债券型 06-15 1.5030 1.5330 -0.13% -3.47% -1.89% 15.64 杨林耘 开放申购 0.08% 购买
民生信用双利债券C 690206 档案 债券型 06-15 1.4650 1.4950 -0.14% -3.68% -2.33% 1.57 杨林耘 开放申购 0.00% 购买
民生增强债券A 690002 档案 债券型 06-15 1.7920 1.9220 -0.17% -4.48% -3.29% 13.21 杨林耘 开放申购 0.08% 购买
民生增强债券C 690202 档案 债券型 06-15 1.7280 1.8580 -0.17% -4.64% -3.68% 1.17 杨林耘 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合 001352 档案 混合型 06-15 1.1740 1.1740 -0.25% 2.26% 9.51% 1.84 邱世磊 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型 06-15 1.3330 1.3330 -0.30% -2.70% 7.85% 0.42 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型 06-15 1.2230 1.2230 -0.41% 4.17% 16.25% 0.32 高松 开放申购 0.15% 购买
民生蓝筹 690001 档案 混合型 06-15 2.1790 2.2090 -0.41% 5.32% 15.11% 1.49 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银新收益债券C 000987 档案 债券型 06-15 0.9050 0.9050 -0.44% -2.48% -1.42% 0.16 杨林耘 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新收益债券A 000984 档案 债券型 06-15 0.9080 0.9080 -0.55% -2.37% -1.30% 0.10 杨林耘 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报 690009 档案 混合型 06-15 1.8880 2.1860 -0.58% 1.18% 9.20% 1.09 孙伟 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型 06-15 0.6210 1.0210 -0.64% -4.90% -5.19% 3.16 邱世磊 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型 06-15 0.6140 1.0040 -0.65% -5.10% -5.54% 0.35 邱世磊 限大额 0.00% 购买
民生中证资源指数 690008 档案 股票指数 06-15 0.7330 0.7330 -0.68% -6.62% 6.85% 1.29 蔡晓 开放申购 0.12% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型 06-15 1.0084 1.0084 -0.68% - - 2.05 王亮 开放申购 - 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型 06-15 1.2090 1.2090 -0.74% -2.34% 5.50% 1.66 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合 000136 档案 混合型 06-15 2.1890 2.5500 -0.77% -1.93% 4.71% 7.35 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型 06-15 1.0110 1.0110 -0.88% -3.81% 0.00% 0.56 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型 06-15 0.7670 0.7670 -0.90% -8.69% -2.67% 7.19 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型 06-15 1.7120 1.7120 -0.93% -3.00% 12.04% 2.09 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合 690007 档案 混合型 06-15 2.4410 2.4410 -0.93% 2.39% 13.75% 12.19 吴剑飞 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合 000408 档案 混合型 06-15 1.4760 2.3710 -1.07% -3.34% 9.41% 3.07 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合 002449 档案 混合型 06-15 1.0430 1.0430 -1.14% -6.54% 3.06% 0.79 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型 06-15 1.7900 1.7900 -1.16% 13.65% 21.19% 0.71 蒯学章 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选 000884 档案 股票型 06-15 1.4430 1.4430 -1.23% 14.07% 23.65% 2.70 蒯学章 开放申购 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 定开债券 06-15 1.0880 1.3270 - 2.84% 4.92% 5.27 胡振仓 暂停申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 定开债券 06-15 1.0810 1.3050 - 2.66% 4.55% 0.81 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 档案 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 档案 定开债券 06-15 1.0526 1.0526 - 2.62% 4.89% 2.40 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 档案 定开债券 06-15 1.0492 1.0492 - 2.49% 4.60% 0.01 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新动力混合D 001274 档案 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 孙伟 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型 06-14 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡振仓 封闭期 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型 06-14 1.0000 1.0000 - - - 3.00 胡振仓 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银家盈半年定期宝 000799 理财型 06-15 1.3097 4.8990% 4.78% 4.78% 1.26% 18.03 杨林耘 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈理财月度B 000090 理财型 06-15 1.2595 4.8430% 4.72% 4.67% 1.20% 176.88 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈理财7天B 690212 理财型 06-15 1.2139 4.7600% 4.67% 4.59% 1.17% 78.22 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈理财月度E 000715 理财型 06-15 1.1942 4.5970% 4.48% 4.43% 1.13% 49.21 李文君 限大额 - 购买
民生加银家盈理财月度A 000089 理财型 06-15 1.1942 4.5910% 4.48% 4.43% 1.13% 67.53 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 06-15 1.1876 4.4400% 4.36% 4.39% 1.12% 86.47 杨林耘 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈理财7天A 690012 理财型 06-15 1.1662 4.5710% 4.48% 4.41% 1.13% 29.42 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 06-15 1.1595 4.3440% 4.33% 4.34% 1.09% 439.35 杨林耘 等 暂停申购 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 06-15 1.1604 4.3450% 4.33% 4.34% 1.09% 16.46 杨林耘 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 06-15 1.1287 4.2690% 4.21% 4.12% 1.06% 75.31 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 06-15 1.0791 4.0850% 4.12% 4.02% 1.01% 11.03 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 06-15 1.0629 4.0190% 3.97% 3.88% 0.99% 27.86 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 06-15 0.9883 3.9630% 3.96% 3.88% 0.98% 0.34 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 06-15 0.9222 3.7130% 3.71% 3.63% 0.92% 1.72 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金添利货币 002706 货币型 06-15 0.6165 2.3390% 2.33% 1.96% 0.58% 0.03 李文君 暂停申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600566 济川药业 14 0.17% 464.57 21,361.04
2 002027 分众传媒 10 0.13% 1,284.62 16,558.78
3 601336 新华保险 5 0.10% 274.87 12,649.39
4 600482 中国动力 4 0.09% 440.55 11,004.94
5 600519 贵州茅台 7 0.08% 15.55 10,631.04
6 600138 中青旅 6 0.08% 446.60 10,414.71
7 603986 兆易创新 8 0.08% 49.99 9,838.03
8 300017 网宿科技 7 0.07% 578.57 8,649.62
9 002456 欧菲科技 6 0.07% 415.70 8,422.08
10 300383 光环新网 5 0.06% 412.01 7,725.17

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2018-06-01

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你是没看清?昨天跌的都没回来,更何况前面... [民生加银策略精选混合]

股友vI8eHT

2018-05-31

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能不能再辣鸡点吗?跌时没见你少跌,就没有... [民生加银景气行业混合]

n1414255043f5d14

2018-05-31

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民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放... [民生蓝筹]

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2018-05-31

68850

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民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有... [民生蓝筹]

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2018-05-31

7987

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民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放... [民生加银家盈理财7天B]

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2018-05-30

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民生加银新收益债券型证券投资基金暂停申购... [民生加银新收益债券C]

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2018-05-30

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关于旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管... [民生加银家盈理财7天B]

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2018-05-30

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民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基... [民生加银平稳添利债券A]

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2018-05-29

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民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基... [民生加银平稳添利债券A]

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2018-05-29

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关于民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金合... [民生加银鑫弘债券]

基金资讯

2018-05-28

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这段时间那么抗涨,还以为会抗跌呢?回撤还... [民生加银景气行业混合]

n1414255043f5d14

2018-05-23

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都有涨停的了,估值也被你吃掉了 [民生加银研究精选灵活配置混合]

股友i3ByJP

2018-05-23

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又是建老鼠仓了吧 [民生加银城镇化混合]

问问你我不懂

2018-05-22

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为什么净值跟估值差这么多,在这样的行情下... [民生加银景气行业混合]

JXW1988

2018-05-22

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搞个鬼,不如买沪深300 [民生加银景气行业混合]

n1414255043f5d14

2018-05-22

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今天卖一半美美的,晚上一看心哇凉哇凉的,... [民生加银景气行业混合]

为何为难自己

2018-05-21

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骗子 [民生加银景气行业混合]

原因如此vn24Po

2018-05-21

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民生加银基金涨的都还不错呢 [民生加银景气行业混合]

老司基粑粑

2018-05-21

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谁能给我一个合理的解释 [民生加银景气行业混合]

股友Hqq5t1

2018-05-21