民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.69 49.35 29/106
基金数量(只) 14 9.72 26/106
基金经理数量 28 32.68 45/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.6326 0.6326 0.65% -1.03% 42.03% 1.50 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.3060 1.3060 0.59% 12.85% 25.82% 0.72 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.3006 1.3006 0.58% 12.67% 25.35% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9741 0.9741 1.37% 13.40% 24.90% 0.11 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9670 0.9670 1.37% 13.23% 24.53% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.4031 1.4031 0.47% -4.32% 20.38% 11.63 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.3718 1.3718 0.47% -4.52% 19.88% 2.64 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 05-16 0.7161 0.7161 0.18% 8.55% 16.63% 24.28 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7836 0.7836 0.27% 7.84% 13.42% 5.66 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7692 0.7692 0.26% 7.64% 12.97% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.6683 0.7168 0.22% 7.65% 12.72% 7.19 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.3070 1.3070 0.00% 9.56% 12.58% 0.12 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.6554 0.7039 0.23% 7.44% 12.26% 2.61 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.1640 1.1640 0.00% 9.30% 12.14% 0.16 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9557 0.9557 -0.61% -1.93% 11.10% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7100 0.7100 0.65% 5.53% 11.02% 1.62 范明月 暂停申购 - 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9473 0.9473 -0.62% -2.13% 10.91% 0.12 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 05-16 3.6050 3.9660 0.28% 4.34% 10.65% 15.42 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0422 1.0502 0.06% 10.92% 10.36% 1.13 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 05-16 3.5220 3.5220 0.26% 4.08% 10.10% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0139 1.0219 0.07% 10.70% 9.93% 2.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 0.8859 0.8859 0.07% 10.70% 9.93% 0.02 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.2076 1.2076 -0.45% -1.27% 9.79% 0.49 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.1946 1.1946 -0.46% -1.37% 9.57% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.5440 2.2690 0.06% 6.70% 8.73% 4.72 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.4950 2.1650 0.00% 6.41% 8.18% 2.43 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 05-16 2.5390 2.5390 0.44% 4.31% 7.86% 3.16 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.0709 1.5578 -0.04% 1.98% 7.53% 5.23 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0866 1.1066 -0.03% 4.01% 7.27% 55.66 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7564 0.7564 0.72% 7.47% 6.76% 3.19 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 1.2433 1.2433 -0.30% 4.43% 6.71% 0.05 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.2762 1.2762 0.38% 2.76% 6.41% 0.35 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 1.2325 1.2325 -0.29% 4.25% 6.33% 12.58 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7442 0.7442 0.72% 7.26% 6.31% 0.28 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.4870 0.4870 0.21% 5.18% 6.10% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7451 0.7451 0.32% 5.15% 5.88% 3.76 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1570 1.1920 0.00% 2.78% 5.57% 84.13 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0596 1.2701 -0.01% 2.54% 5.54% 54.05 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7327 0.7327 0.31% 4.94% 5.45% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0586 1.3181 -0.01% 2.43% 5.28% 0.43 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.1540 1.2810 0.44% 3.22% 5.20% 0.46 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.1204 1.1424 -0.01% 2.43% 5.03% 36.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0525 1.0767 -0.01% 2.52% 4.87% 89.99 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.1290 1.1940 0.44% 2.92% 4.63% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0873 1.2413 0.00% 2.41% 4.60% 60.19 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1325 1.1630 0.01% 2.58% 4.59% 11.20 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.5700 1.5700 0.26% -3.38% 4.53% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0792 1.0922 -0.03% 2.44% 4.48% 5.04 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1202 1.1802 -0.02% 2.66% 4.32% 9.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0943 1.5138 -0.01% 2.66% 4.25% 42.32 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0928 1.1708 -0.04% 2.42% 4.25% 10.47 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0890 1.0890 -0.01% 2.25% 4.11% 3.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.1607 1.1607 -0.03% 3.63% 4.03% 0.92 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1446 1.6897 -0.04% 2.28% 4.00% 13.39 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0637 1.1560 -0.01% 2.26% 3.96% 58.57 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 0.9886 0.9886 -0.34% 1.29% 3.93% 6.31 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.5865 0.5865 -0.51% 0.05% 3.93% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.7399 0.7399 -0.01% 0.65% 3.85% 0.55 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 05-16 0.9630 1.2770 0.31% -6.69% 3.77% 3.34 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.1406 1.1406 -0.03% 3.46% 3.68% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.5816 0.5816 -0.51% -0.09% 3.67% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0587 1.3307 -0.02% 2.46% 3.64% 15.34 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1111 1.6312 -0.04% 2.08% 3.59% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0788 1.1939 -0.03% 1.86% 3.52% 79.02 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.7315 0.7315 -0.03% 0.49% 3.52% 0.27 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0548 1.4337 -0.02% 1.79% 3.51% 27.68 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1040 1.3182 0.00% 2.16% 3.42% 5.20 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0832 1.1187 -0.02% 1.84% 3.36% 10.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0208 1.0853 -0.02% 1.55% 3.36% 20.24 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1017 1.2035 -0.03% 1.87% 3.32% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 0.9826 0.9826 -0.42% 1.12% 3.26% 11.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 1.0060 1.0060 -0.27% 1.33% 3.26% 7.24 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.6580 2.7920 0.48% 4.41% 3.24% 2.04 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0666 1.1266 -0.01% 1.51% 3.13% 2.22 关键 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.1414 1.5078 -0.02% 1.58% 3.08% 2.10 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.8034 0.8034 0.31% -5.50% 3.05% 1.13 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0067 1.1490 0.03% 1.49% 2.83% 79.55 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0393 1.6939 -0.02% 1.52% 2.64% 29.47 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7968 0.7968 0.30% -5.70% 2.63% 1.36 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 05-15 0.8985 0.8985 -0.59% 1.05% 2.60% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 05-16 2.4790 2.7770 0.00% 0.08% 2.57% 0.53 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0528 1.1463 - 1.05% 2.52% 83.68 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0655 1.1770 -0.02% 1.21% 2.46% 46.79 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.0727 1.0727 0.00% 1.48% 2.36% 0.55 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 05-15 0.8899 0.9581 -0.58% 0.85% 2.21% 2.76 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.1179 1.1179 -0.01% 1.27% 2.18% 3.77 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.0668 1.0668 -0.01% 1.37% 2.14% 4.39 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 05-15 0.6075 0.6075 -0.70% 0.85% 2.08% 1.23 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 05-16 1.0090 1.0090 -0.78% 4.49% 1.99% 3.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.1049 1.1049 0.00% 1.15% 1.96% 5.41 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.1049 1.1049 -0.01% 1.15% 1.96% 4.91 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0031 1.1825 -0.01% 1.02% 1.95% 20.21 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 05-15 0.9725 0.9725 -0.45% 0.82% 1.81% 3.72 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.2590 1.3090 -0.04% 2.92% 1.78% 0.51 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0496 1.0496 -0.01% 0.79% 1.61% 5.33 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.1610 1.1610 -0.04% 2.80% 1.52% 2.67 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 05-15 0.7367 0.7367 -0.58% 0.86% 1.50% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7458 0.7458 0.20% 7.45% 1.48% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0287 1.0287 0.00% 0.04% 1.26% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7360 0.7360 0.19% 7.23% 1.10% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 05-15 0.7267 0.7267 -0.59% 0.60% 0.94% 1.37 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 0.8305 0.8305 -0.04% 2.19% 0.92% 0.45 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0226 1.0226 0.00% -0.16% 0.87% 0.03 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0072 1.1533 -0.01% 0.01% 0.82% 31.25 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 05-16 0.5978 0.5978 -0.78% 3.91% 0.78% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 0.8167 0.8167 -0.04% 2.01% 0.57% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 05-16 0.5885 0.5885 -0.78% 3.70% 0.38% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0010 1.0120 0.00% - 0.19% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0015 1.0761 0.00% - 0.13% 79.91 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 05-16 3.2110 3.2110 -0.46% 1.65% -0.59% 8.75 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 05-16 0.6762 0.6762 -0.51% 2.92% -0.75% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 05-16 1.3560 1.7500 0.22% -7.82% -0.95% 1.02 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 05-16 3.1370 3.1370 -0.48% 1.36% -1.10% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 05-16 0.6668 0.6668 -0.52% 2.71% -1.13% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.1075 1.1075 0.02% -0.68% -1.77% 2.21 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 05-16 0.3962 0.3962 1.54% 0.38% -1.95% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 05-16 0.3909 0.3909 1.56% 0.21% -2.30% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.2540 1.3810 -0.48% -1.80% -2.41% 0.52 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.2300 1.2930 -0.49% -1.91% -2.69% 0.75 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0883 1.0883 -0.22% 5.51% -3.52% 0.69 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0670 1.0670 -0.22% 5.38% -3.69% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 05-16 0.9300 1.2000 1.09% -5.78% -4.12% 0.34 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 05-16 0.8333 0.8333 -0.32% 6.75% -4.37% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.7084 2.7262 0.25% -5.73% -4.37% 0.75 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.6375 0.6375 0.09% 0.82% -4.45% 0.25 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 05-16 0.8187 0.8187 -0.34% 6.82% -4.50% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.7000 1.7000 0.25% -5.84% -4.71% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.6276 0.6276 0.11% 0.63% -4.82% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 0.7620 1.1620 -0.13% 4.67% -5.46% 0.53 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.9460 1.9460 0.88% -6.58% -5.72% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 0.7330 1.1230 -0.14% 4.42% -5.91% 0.78 关键 限大额 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0310 1.0310 -0.48% -2.83% -6.53% 0.99 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0190 1.0190 -0.39% -2.86% -6.77% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.5954 0.5954 -0.78% 3.33% -7.90% 11.76 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.5850 0.5850 -0.78% 3.12% -8.26% 0.57 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.7310 3.0960 0.29% -3.94% -9.23% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.6920 1.6920 0.30% -4.19% -9.66% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 05-16 1.2293 1.2293 0.11% 3.05% - 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 05-16 1.2336 1.2336 0.11% 3.25% - 0.33 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 05-16 1.0069 1.0069 -0.77% 4.29% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0089 1.0089 -0.01% - - 1.01 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0081 1.0081 0.00% - - 6.11 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9864 0.9864 -0.26% - - 1.54 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9874 0.9874 -0.25% - - 0.37 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0164 1.0164 0.02% - - 0.54 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 05-16 1.0159 1.0159 0.02% - - 2.98 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0002 1.0002 - - - 10.57 谢志华 暂停申购 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0003 1.0003 - - - 1.03 谢志华 暂停申购 - 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 59.90 关键 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.5296 1.4350% 1.46% 1.48% 0.36% 1.93 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.5297 1.4350% 1.46% 1.48% 0.36% 1.35 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3926 1.3100% 1.36% 1.37% 0.34% 15.64 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4817 1.2570% 1.28% 1.30% 0.32% 1.14 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3832 1.4670% 1.44% 1.47% 0.36% 0.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3929 1.3090% 1.36% 1.37% 0.33% 19.70 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4315 1.7140% 1.68% 1.71% 0.42% 38.57 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4583 1.5530% 1.60% 1.61% 0.39% 21.96 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4639 1.1920% 1.22% 1.24% 0.30% 1.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4068 1.6210% 1.59% 1.62% 0.40% 31.46 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.4584 1.5530% 1.60% 1.61% 0.39% 31.05 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.4660 0.4660 0.37% 0.4650 0.21% 0.34 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.8325 0.8325 -0.19% 0.8320 0.06% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 05-16 5.0857 1.2642 -0.48% 5.0830 0.05% 1.10 何江
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 37 0.39% 153.21 57,437.30
2 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 14 0.38% 3,678.47 56,023.10
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 18 0.37% 468.28 55,314.28
4 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 14 0.31% 1,820.93 46,124.16
5 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.29% 399.42 42,881.92
6 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 7 0.26% 4,980.00 39,093.00
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 16 0.26% 85.02 38,995.55
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.25% 817.28 37,107.37
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 25 0.23% 755.10 34,326.77
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 14 0.20% 205.90 29,093.97

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 不追涨，小跌小补，大跌大补，坚持这个投资... [民生加银聚优精选混合吧]

想要赚票子

2025-05-15

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1

 从纯债到混债，可以选选波动小的$中邮纯债... [民生增强收益债券A吧]

稳定的池涛

2025-05-15

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1

 防守就是最好的进攻，红利资产表现亮眼 [民生加银港股通高股息C吧]

养基小达人666

2025-05-15

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 最近信用债短端表现挺强哇，$中加聚安60天... [民生加银高等级信用债C吧]

发财鸭子

2025-05-15

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 市场延续震荡，三大指数低开低走，看样子今... [民生加银聚益纯债吧]

理财学问多嘛

2025-05-15

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 今天这普跌行情，没一个行业能独善其身，等... [民生加银持续成长混合C吧]

想要赚票子

2025-05-15

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 家人们！富国医药创新股票A必须安利！覆盖A... [民生加银医药健康股票C吧]

起开2

2025-05-15

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 多少次高位接盘？没完没了 [民生加银医药健康股票A吧]

基民jSmOPN

2025-05-15

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 民生客服水平怎么那么差！带着一种居高临下... [民生加银医药健康股票A吧]

经纶成金de曹操

2025-05-15

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 银行们待效.革，才有多赢长旺笑 [民生加银中证A500指数A吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-15

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 我看的别的能力没有。可是你老是有的说一下... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-05-15

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 你这个该死基金经理你纯属甲鱼带耳环妞养的... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-05-15

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 大金融集体走强，牛回速归 [民生加银港股通高股息C吧]

养基小达人666

2025-05-15

65

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 鉴定完毕，基金经理经验不足 [民生加银医药健康股票A吧]

长虹贯日98

2025-05-15

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 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同生... [民生加银恒悦债券吧]

基金资讯

2025-05-15

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 没有任何道德的东西和公司 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2025-05-14

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 民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2025-05-14

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 民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2025-05-14

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 【AI速看】研究员聊科技：从半导体到消费电... [民生加银持续成长混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-05-14

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 上证要突破3400压力位了，后面科技就好涨了... [民生加银持续成长混合C吧]

命运多舛6666

2025-05-14

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 指数冲上3400点，后面要反弹了吧。 [民生加银聚优精选混合吧]

帝林5

2025-05-14

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 关税影响差不多过去了，我还是乐观看待后面... [民生加银持续成长混合C吧]

帝林5

2025-05-14

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 债市回暖，不等了，今天布局稳健债基 [民生加银聚益纯债吧]

理财学问多嘛

2025-05-14

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 $民生加银医药健康股票A$真有本事！耍无赖... [民生加银医药健康股票A吧]

蓝田猿人

2025-05-14

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 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基... [民生加银聚利6个月混合A吧]

基金资讯

2025-05-14

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 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基... [民生加银聚利6个月混合C吧]

基金资讯

2025-05-14

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 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基... [民生加银聚利6个月混合A吧]

基金资讯

2025-05-14

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 前面超跌之后现在反弹的挺快，今天机会来了... [民生加银聚优精选混合吧]

一万鹅鹅

2025-05-14

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 最近债市涨势很猛啊，我关注的民生鑫福近三... [民生加银鑫福混合C吧]

股友1108

2025-05-14

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 混债还得是民生鑫享厉害呀！今日直接爆了10... [民生加银鑫享债券C吧]

风姿绰约的李云卉

2025-05-14

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 最近几天各种政策相继落地了，感觉可以多搞... [民生加银持续成长混合C吧]

好吃的鳗鱼饭

2025-05-14

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 今年科技板块的主线还没消失，短暂的调整算... [民生加银聚优精选混合吧]

千万鹅鹅

2025-05-14

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 中美关税调整协调一致，关税回归正常，必然... [民生加银聚优精选混合吧]

法爆1

2025-05-14

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 今日看市场还有不小轮动，专精特新行业分布... [民生加银优选股票吧]

乐于助人的宋博13

2025-05-14

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 有老鼠仓吧？我们投资人的钱让原经理倒走啦 [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民WNbGe5

2025-05-14

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 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民vEo1zw

2025-05-13
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