民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-19

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.80 207.20 46/126
基金数量(只) 26 30.83 32/126
基金经理数量 8 6.64 32/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 04-15 1.1261 1.4725 -0.02% 2.56% 13.19% 2.30 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 04-15 1.1480 1.1480 1.32% 18.47% 7.69% 1.13 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 04-15 1.1370 1.1370 1.25% 18.19% 7.26% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 04-15 1.1332 1.1332 -0.01% 3.69% 5.75% 22.27 刘昊 开放申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 04-15 1.0334 1.0934 0.05% 3.34% 5.21% 2.12 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 档案 指数型-固收 04-15 1.0627 1.0847 -0.03% 3.06% 5.11% 7.24 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 04-15 1.0465 1.4660 0.08% 3.86% 5.02% 29.86 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 04-15 1.0767 1.1247 0.05% 3.54% 5.01% 10.22 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 04-15 1.0408 1.1559 0.09% 3.68% 4.93% 54.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 04-15 1.1923 1.6453 0.03% 2.95% 4.52% 12.75 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 04-15 1.1022 1.1322 0.04% 2.97% 4.47% 9.12 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 档案 债券型-长债 04-15 1.0527 1.0802 0.00% 2.97% 4.47% 10.12 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 04-15 1.0506 1.2134 0.00% 3.37% 4.44% 37.73 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 档案 债券型-长债 04-12 1.0244 1.0489 - 2.31% 4.33% 20.13 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 04-15 1.0472 1.6631 0.05% 2.53% 4.28% 31.30 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 04-15 1.0524 1.2642 0.00% 3.28% 4.25% 0.00 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 04-15 1.0997 1.1635 0.07% 2.69% 4.25% 8.61 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 04-15 1.0375 1.3964 -0.02% 2.77% 4.19% 32.80 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 档案 混合型-偏债 04-15 0.9763 0.9763 0.00% 3.65% 4.11% 0.00 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 04-15 1.1648 1.5928 0.03% 2.73% 4.10% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 04-15 1.0811 1.1116 0.02% 2.81% 4.08% 10.61 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 04-15 1.0560 1.2902 0.04% 2.71% 4.05% 15.28 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 档案 债券型-长债 04-15 1.0453 1.0453 0.02% 2.65% 4.04% 3.18 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 04-15 1.0638 1.2780 0.04% 1.77% 3.95% 0.00 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 档案 债券型-长债 04-15 1.0323 1.0453 0.00% 2.71% 3.92% 59.95 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 04-15 1.0742 1.1955 -0.03% 1.84% 3.74% 5.41 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 指数型-固收 04-15 1.0372 1.1487 0.00% 2.00% 3.58% 55.91 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 04-15 1.0218 1.1141 -0.01% 2.27% 3.55% 28.74 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 档案 债券型-中短债 04-15 1.0451 1.0451 0.05% 1.96% 3.39% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 04-15 1.0909 1.0909 0.05% 1.79% 3.23% 1.51 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 04-15 1.0249 1.1438 0.06% 1.52% 3.23% 3.04 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 档案 债券型-中短债 04-15 1.0416 1.0416 0.05% 1.85% 3.17% 3.12 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 04-15 1.0809 1.0809 0.05% 1.66% 2.97% 5.74 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 04-15 1.0809 1.0809 0.05% 1.66% 2.97% 5.27 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 04-12 1.0500 1.1611 - 1.45% 2.61% 43.74 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 档案 混合型-灵活 04-15 1.2550 1.3820 1.13% 3.31% 2.50% 0.13 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 04-15 1.0179 1.1176 0.07% 1.32% 2.42% 80.22 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 04-15 0.9268 0.9348 -0.23% 1.61% 2.36% 0.17 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 档案 指数型-固收 04-15 1.0316 1.0316 0.03% 1.23% 2.31% 28.52 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 04-12 1.0348 1.1183 - 1.00% 2.29% 82.06 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银港股通高股息A 004532 档案 指数型-股票 04-15 0.9980 0.9980 -0.07% 8.96% 2.22% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银半年理财A 000799 档案 债券型-长债 04-15 1.0093 1.0729 0.02% 1.08% 2.08% 51.89 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 04-15 0.9054 0.9134 -0.22% 1.41% 1.96% 1.38 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 04-15 0.7911 0.7911 -0.23% 1.40% 1.95% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 档案 指数型-股票 04-15 0.9805 0.9805 -0.07% 8.79% 1.92% 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 04-15 1.9090 3.2740 2.58% 13.97% 0.53% 4.15 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 04-15 1.1160 1.1160 0.09% 2.01% 0.50% 1.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 04-15 1.1008 1.1008 0.09% 1.84% 0.15% 0.07 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 04-15 1.6100 2.7440 2.61% 13.30% 0.09% 6.02 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 04-15 1.8760 1.8760 2.57% 13.70% 0.05% 0.04 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 档案 FOF-稳健型 04-12 1.1560 1.1560 0.07% -0.31% -2.27% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9662 0.9662 0.05% -0.45% -2.56% 12.44 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 档案 FOF-稳健型 04-12 1.1504 1.1504 0.07% -0.48% -2.61% 19.65 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合二级 04-15 0.8104 0.8104 0.09% 0.41% -2.71% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-混合二级 04-15 0.7940 1.1940 0.89% 5.73% -3.05% 0.72 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合二级 04-15 0.7999 0.7999 0.09% 0.23% -3.07% 0.11 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 04-15 0.9725 1.4594 0.21% 1.15% -3.32% 5.27 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-混合二级 04-15 0.7670 1.1570 0.92% 5.50% -3.52% 0.93 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9395 0.9395 0.02% -0.16% -3.75% 7.78 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9408 0.9408 0.04% -0.93% -3.80% 9.21 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 04-15 0.6971 0.6971 2.59% 10.39% -4.53% 3.69 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 04-15 0.7016 0.7016 2.54% 10.12% -4.57% 3.01 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 04-15 0.6885 0.6885 2.59% 10.16% -4.92% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 04-15 0.6933 0.6933 2.53% 9.89% -4.96% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 04-15 0.6404 0.6404 2.55% 9.85% -5.48% 12.83 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 04-15 0.6319 0.6319 2.53% 9.63% -5.86% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 04-15 1.2064 1.2564 -0.07% -3.69% -6.60% 0.28 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 04-15 1.1155 1.1155 -0.07% -3.81% -6.84% 1.56 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 04-15 0.9870 0.9870 2.26% 3.89% -6.98% 3.20 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 档案 FOF-均衡型 04-12 0.8535 0.8535 0.01% -0.59% -7.22% 0.07 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 档案 FOF-均衡型 04-12 0.8489 0.9171 0.01% -0.79% -7.59% 3.25 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 04-15 0.5918 0.5918 2.21% 3.19% -8.15% 7.40 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 04-15 0.5851 0.5851 2.22% 2.99% -8.52% 0.24 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 04-15 0.6799 0.6799 2.23% 2.89% -8.69% 0.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 04-15 0.6733 0.6733 2.22% 2.68% -9.05% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合二级 04-15 1.4010 2.1260 -0.28% -3.78% -9.09% 5.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 FOF-稳健型 04-12 0.9428 0.9428 0.05% -4.05% -9.29% 14.25 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合二级 04-15 1.3640 2.0340 -0.22% -3.88% -9.37% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 04-15 1.1620 1.1620 0.17% -1.36% -10.20% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 04-15 1.0723 1.0723 1.98% -2.54% -10.22% 0.32 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 04-15 2.3950 2.6930 2.26% -0.70% -10.23% 0.57 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 04-15 1.0631 1.0631 1.98% -2.64% -10.40% 0.08 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 04-15 1.0390 1.0390 0.19% -1.61% -10.59% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 04-15 3.2340 3.2340 2.31% 1.83% -10.71% 10.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 04-15 3.1770 3.1770 2.32% 1.57% -11.18% 0.06 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 04-15 0.7389 0.7389 1.48% -0.27% -11.33% 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 04-15 0.7332 0.7332 1.48% -0.42% -11.60% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 04-15 2.1940 2.1940 0.23% -0.90% -14.26% 2.43 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 04-15 1.0190 1.1460 0.20% -1.74% -14.80% 0.40 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 04-15 1.0030 1.0680 0.20% -1.96% -15.22% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 档案 混合型-偏股 04-15 0.6561 0.6561 0.40% -8.24% -16.69% 1.91 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 04-15 0.6352 0.6352 0.79% -7.22% -16.78% 28.39 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 04-15 0.8312 0.8312 1.49% -5.63% -17.50% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 档案 FOF-均衡型 04-12 0.7132 0.7132 -0.01% -8.35% -17.60% 0.07 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 04-15 0.8180 0.8180 1.48% -5.83% -17.83% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 04-15 3.3760 3.7370 0.81% -6.09% -17.90% 19.07 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 档案 FOF-均衡型 04-12 0.7077 0.7077 -0.01% -8.60% -18.05% 1.83 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 04-15 3.3160 3.3160 0.79% -6.33% -18.31% 1.07 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 04-15 0.6095 0.6580 0.40% -8.41% -18.33% 7.80 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 04-15 0.7032 0.7032 -0.16% -5.99% -18.37% 0.39 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 04-15 0.6975 0.6975 -0.16% -6.14% -18.62% 0.14 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 04-15 0.6003 0.6488 0.38% -8.60% -18.67% 2.96 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 04-15 0.7104 0.7104 0.41% -8.49% -19.63% 7.36 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 档案 混合型-偏股 04-15 0.8006 0.8006 2.85% -9.84% -19.84% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 04-15 0.7004 0.7004 0.42% -8.67% -19.95% 1.82 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 档案 混合型-偏股 04-15 0.7952 0.7952 2.86% -10.01% -20.16% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 04-15 0.6387 0.6387 1.62% -5.04% -22.60% 0.32 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 04-15 2.0510 2.0510 1.53% -10.12% -22.66% 0.67 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 04-15 0.6315 0.6315 1.63% -5.22% -22.90% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 档案 混合型-偏股 04-15 0.5553 0.5553 0.60% -12.80% -23.10% 0.10 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 04-15 0.9650 1.2350 1.47% -10.15% -23.35% 0.47 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 档案 混合型-偏股 04-15 0.7450 0.7450 -3.86% -19.42% -25.04% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 档案 混合型-偏股 04-15 0.7420 0.7420 -3.86% -19.53% -25.26% 0.10 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 档案 混合型-灵活 04-15 1.7505 2.7683 1.86% -8.67% -27.78% 1.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 档案 FOF-均衡型 04-12 0.5791 0.5791 -0.14% -15.93% -28.86% 1.77 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 04-15 1.1959 1.1959 0.22% -13.82% -29.19% 0.45 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 04-15 0.4600 0.4600 1.55% -12.38% -29.77% 0.39 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 04-15 0.5282 0.5282 -0.73% -13.82% -29.79% 0.14 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 04-15 0.5228 0.5228 -0.74% -14.00% -30.07% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 04-15 1.1331 1.1331 0.56% -20.78% -30.26% 3.97 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 04-15 1.1025 1.1025 -1.64% -21.08% -33.04% 8.98 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 04-15 1.0827 1.0827 -1.64% -21.24% -33.31% 9.61 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 04-15 1.3250 1.7190 1.45% -16.77% -33.82% 1.24 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 档案 股票型 04-15 0.3759 0.3759 -0.97% -14.47% -33.93% 1.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 档案 股票型 04-15 0.3723 0.3723 -0.98% -14.67% -34.19% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 04-15 1.4400 1.4400 0.91% -16.96% -34.99% 0.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 04-15 0.4379 0.4379 -3.40% -21.58% -35.39% 0.99 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 04-15 0.8960 1.2100 1.36% -18.02% -37.08% 5.32 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 档案 混合型-偏股 04-15 0.7204 0.7204 -1.84% -17.29% -45.25% 0.25 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 档案 混合型-偏股 04-15 0.7139 0.7139 -1.84% -17.46% -45.47% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 档案 混合型-偏股 04-15 0.7490 0.7490 1.35% -17.20% - 1.92 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 档案 混合型-偏股 04-15 0.7518 0.7518 1.35% -17.04% - 1.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 档案 混合型-灵活 04-15 1.2350 1.2980 1.15% 1.82% - 0.42 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 档案 债券型-长债 04-15 1.0287 1.0287 0.03% 3.40% - 72.32 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 档案 混合型-灵活 04-15 1.7485 1.7485 1.85% - - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0147 1.0147 0.10% - - 2.05 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0129 1.0129 0.09% - - 4.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 档案 混合型-偏股 04-15 0.5522 0.5522 0.60% - - 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 档案 债券型-长债 04-15 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 档案 债券型-长债 04-15 1.0317 1.0317 0.02% - - 79.20 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 档案 指数型-股票 04-15 0.9732 0.9732 -2.39% - - 1.84 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 档案 指数型-股票 04-15 0.9734 0.9734 -2.39% - - 0.39 何江 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 04-15 0.7260 1.8330% 1.92% 2.05% 0.54% 37.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 04-15 0.7260 1.8330% 1.92% 2.05% 0.54% 6.56 李文君 开放申购 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 04-15 0.3590 1.3830% 1.42% 1.69% 0.47% 3.43 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 04-15 0.6608 1.5890% 1.67% 1.81% 0.48% 29.84 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 04-15 0.3844 1.4940% 1.57% 1.86% 0.49% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 04-15 0.6602 1.5880% 1.67% 1.81% 0.48% 24.92 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 04-15 0.4499 1.7410% 1.82% 2.11% 0.55% 34.44 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 04-15 0.3419 1.3200% 1.35% 1.63% 0.45% 2.11 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 04-15 0.4078 1.5630% 1.59% 1.87% 0.51% 5.23 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 04-15 0.4248 1.6480% 1.73% 2.02% 0.53% 7.38 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 04-15 0.4078 1.5630% 1.59% 1.87% 0.51% 1.23 张玓 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 04-15 0.7957 0.7957 2.13% 0.7910 0.59% 0.16 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 04-15 4.4942 1.1172 2.09% 4.4860 0.18% 1.17 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 04-15 0.4640 0.4640 0.43% 0.4640 0.00% 0.40 周帅
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688111 金山办公 29 0.49% 193.86 61,297.68
2 600941 中国移动 25 0.44% 562.84 55,991.32
3 600845 宝信软件 22 0.43% 1,115.91 54,456.30
4 002050 三花智控 20 0.38% 1,649.22 48,487.18
5 603019 中科曙光 21 0.36% 1,162.63 45,912.18
6 600129 太极集团 18 0.30% 811.22 37,689.28
7 000625 长安汽车 24 0.29% 2,175.63 36,615.80
8 300017 网宿科技 19 0.26% 4,219.09 33,119.86
9 301153 中科江南 11 0.26% 420.96 32,948.27
10 603338 浙江鼎力 16 0.26% 631.65 32,321.73

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

13

0

这只基近段时间表现不错,再接再励 [民生加银城镇化混合A吧]

基民Ysu43V

2024-04-15

107

3

还我血汗钱!严惩基金经理人! [民生加银医药健康股票A吧]

基民36T775u098

2024-04-15

250

1

逢跌买入逢涨卖出, [民生加银景气行业混合A吧]

完美的李云卉1

2024-04-15

37

0

近段时间表现真的不错!必须给经理点赞!望... [民生加银内需增长混合吧]

基民Vdlmbx

2024-04-15

40

1

这个债基有点强 [民生加银鑫元纯债C吧]

奕星投资

2024-04-15

27

0

$民生加银中证500指数增强A[012926]$为什么... [民生加银中证500指数增强A吧]

基民Y86o399203

2024-04-15

34

0

托太多了!恭维之声不绝于耳!但是虚拟的数... [民生加银鑫元纯债C吧]

兢兢业业得迪夫

2024-04-15

45

0

注意!!股市大好不见得,债基配置不能少! [民生加银恒泽债券吧]

爱养基的邓邓姐

2024-04-15

1416

11

瓜分5000积分|电子板块有哪些“芯”动的信... [民生加银持续成长混合C吧]

民生加银基金

2024-04-15

158

2

跟踪指数成分股调整周期是多久? [民生加银港股通高股息A吧]

亲爱的老妈

2024-04-15

45

0

利好之下股市大涨,不眼红,债基底仓不可动 [民生加银恒泽债券吧]

凤凰涅槃不浴火

2024-04-15

50

0

是走港股通通道还是QDII通道? [民生加银港股通高股息A吧]

步出夏门行

2024-04-15

196

5

同样是做500指数增强,大家可以自己看数据... [民生加银中证500指数增强A吧]

股渡众生

2024-04-15

92

6

上周的行情,大家应该都挺难受的,差不多是... [民生中证内地资源主题指数C吧]

天涯112268

2024-04-15

60

1

三年多,热点一拨一拨的,这基金经理一次没... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2024-04-15

55

1

我终于知道什么是垃圾啦!就是要在电子板块... [民生加银持续成长混合C吧]

基民NCkOGB

2024-04-15

28

0

在指基和债基上的赚的全被这货亏光了,真 [民生加银持续成长混合C吧]

奋斗者潢

2024-04-15

40

1

什么时候公布一季度持仓? [民生加银医药健康股票C吧]

鄢思炜

2024-04-15

39

0

今天看来是倒第一无疑了,祝贺你! [民生加银持续成长混合C吧]

基民NCkOGB

2024-04-15

82

1

$民生加银医药健康股票A[009898]$还我血汗... [民生加银医药健康股票A吧]

基民36T775u098

2024-04-15

171

1

就是买银行股也不至于跌40% [民生加银质量领先混合A吧]

基民MEM1sq

2024-04-15

287

4

求回本 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2024-04-15

67

0

民生加银鑫通债券型证券投资基金更新招募说... [民生加银鑫通债券吧]

基金资讯

2024-04-15

63

0

民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资... [民生加银鑫通债券吧]

基金资讯

2024-04-15

142

1

搞不懂 [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

基民MEM1sq

2024-04-15

162

0

长的挺高,是不是该卖了? [民生加银转债优选C吧]

基民981E7168l9

2024-04-13

140

0

加油,表现非常满意 [民生加银医药健康股票C吧]

鄢思炜

2024-04-13

182

2

这个怎么样?是不是投周期的? [民生加银周期优选混合C吧]

风雨同无阻

2024-04-12

134

1

买债年化高达13.11%,市场调整和我有什么关... [民生加银鑫元纯债C吧]

凤凰涅槃不浴火

2024-04-12

202

6

红利低波动还是挺稳的,偶尔回调但总会反弹... [民生中证内地资源主题指数C吧]

坦荡de叶孤城

2024-04-12

180

2

这个是投周期的基金吗?还能买吗? [民生中证内地资源主题指数C吧]

我喜欢风景区

2024-04-12

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债市又是大晴天,债牛继续? [民生加银鑫元纯债C吧]

似懂非懂的蒋慧

2024-04-12

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年化近6个点的纯债,算是同类基金的天花板... [民生加银恒泽债券吧]

财富自由之行

2024-04-12

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大盘行情震荡配置低波低回撤产品是首选 [民生加银恒泽债券吧]

兰陵芝

2024-04-12

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为啥成交这么低迷? [民生加银300ETF吧]

股友8112K08U81

2024-04-12

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卖出去的基金不到账是为什么呢? [民生中证内地资源主题指数A吧]

基民QSmVw5

2024-04-12

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8号卖出去的690008基金,理在还未到账 [民生中证内地资源主题指数A吧]

基民QSmVw5

2024-04-12

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$民生加银品牌蓝筹混合A[690001]$有些基金... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民81ML201978

2024-04-12

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$民生加银稳健配置6个月混合(FOF)[011580]$... [民生加银稳健配置6个月混合(FOF)吧]

基民V7TWNU

2024-04-12

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这个基金经理实在太孙子了,再3个月就满4年... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民天一

2024-04-12

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连续2天跑赢医药指数表现非常好,加油[献花... [民生加银医药健康股票C吧]

鄢思炜

2024-04-12

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这种赌单一行业赛道的主动性基金真不能买,... [民生加银持续成长混合C吧]

奋斗者潢

2024-04-12

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太过分了,持有了4年,亏损了50%,基金经... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

勤奋的魏奕3

2024-04-12

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这个是投周期的基金吗?还能买吗? [民生加银周期优选混合A吧]

雨打芭蕉abcd

2024-04-12

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这经理怎么了? [民生加银持续成长混合C吧]

轻风水涨

2024-04-11

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#晒收益# [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民天一

2024-04-11

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买对了债,理财其实很简单 [民生加银鑫元纯债C吧]

财富自由之行

2024-04-11

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债市止跌反弹?今晚要收大蛋! [民生加银恒泽债券吧]

往事知多少

2024-04-11

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震荡行情我们怎么走的稳一些 [民生加银恒泽债券吧]

勇敢的高思源1

2024-04-11

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回调了是机会!昨天市场普跌的情况下,红利... [民生中证内地资源主题指数C吧]

可乐加满冰了

2024-04-11