国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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热门基金
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截止日期:2023-09-30
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 45.70 | 209.00 | 49/125 |
基金数量(只) | 10 | 28.76 | 64/125 |
基金经理数量 | 5 | 6.51 | 42/125 |
- 全部
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新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 23.12.01 ~ 23.12.12 | 李达夫 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 23.12.01 ~ 23.12.12 | 李达夫 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.12.01 ~ 23.12.22 | 周思捷 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.12.01 ~ 23.12.22 | 周思捷 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 12-06 | 0.7610 | 0.7610 | -1.86% | 4.97% | 7.33% | 11.76 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1009 | 1.1929 | -0.01% | 2.36% | 5.99% | 3.91 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 1.68% | 4.32% | 3.20 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1320 | 1.2310 | -0.01% | 1.55% | 4.17% | 15.51 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9680 | 2.2930 | 0.83% | 2.98% | 4.09% | 2.12 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0050 | 1.0300 | -0.03% | 1.21% | 4.00% | 10.38 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0969 | 1.1689 | -0.01% | 1.53% | 3.66% | 118.89 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9570 | 1.1480 | 0.74% | 2.68% | 3.57% | 0.13 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 1.23% | 3.56% | 22.79 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0120 | 1.0303 | -0.01% | 1.02% | 3.43% | 50.49 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 1.13% | 3.36% | 1.41 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0873 | 1.1493 | 0.00% | 1.34% | 3.29% | 13.89 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0347 | 1.2066 | -0.01% | 0.91% | 3.07% | 51.52 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0117 | 1.1127 | 0.01% | 1.28% | 3.05% | 84.63 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0106 | 1.0356 | -0.02% | 0.95% | 2.97% | 10.17 | 宋璐 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0055 | 1.1065 | 0.00% | 1.19% | 2.87% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0118 | 1.0328 | 0.00% | 0.68% | 2.84% | 35.48 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1053 | 1.1453 | -0.03% | 0.75% | 2.72% | 21.14 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0643 | 1.2364 | -0.01% | 0.70% | 2.68% | 14.77 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.4987 | 3.1367 | 0.03% | 0.16% | 2.64% | 10.62 | 杨枫 | 限大额 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1086 | 1.1486 | -0.01% | 0.72% | 2.62% | 2.77 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0478 | 1.2315 | -0.02% | 0.72% | 2.56% | 31.50 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | 0.67% | 2.55% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.1220 | 1.6050 | 0.00% | 0.53% | 2.54% | 8.08 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0152 | 1.0602 | -0.03% | 0.60% | 2.52% | 81.51 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0062 | 1.0767 | -0.04% | 0.37% | 2.44% | 37.84 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0280 | 1.2003 | -0.03% | 0.62% | 2.43% | 10.03 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1210 | 1.1835 | -0.01% | 0.80% | 2.40% | 28.00 | 李鸥 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0291 | 1.1691 | -0.05% | 0.44% | 2.38% | 9.07 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0391 | 1.9607 | 0.01% | 0.00% | 2.38% | 3.58 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.1190 | 1.5670 | 0.00% | 0.36% | 2.18% | 1.92 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0542 | 1.0542 | -0.18% | -0.57% | 2.11% | 0.58 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0530 | 1.0530 | -0.18% | -0.62% | 2.08% | 0.15 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0553 | 1.0643 | 0.00% | 0.37% | 1.42% | 0.51 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.2140 | 1.8980 | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 7.73 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2350 | 2.1420 | 0.00% | -0.27% | 1.19% | 124.71 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.2010 | 1.7010 | -0.08% | -0.17% | 1.01% | 8.87 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2260 | 2.0690 | 0.00% | -0.51% | 0.74% | 14.63 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安智混合A 012021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% | 0.57% | -0.23% | 0.24 | 桑俊 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安智混合C 012022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 0.58% | -0.40% | 0.28 | 桑俊 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4419 | 1.7420 | 0.10% | -0.74% | -0.68% | 0.64 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4334 | 1.6841 | 0.10% | -0.79% | -0.79% | 1.33 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.3950 | 3.0130 | 0.25% | -0.75% | -1.21% | 0.90 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.6724 | 1.6724 | 0.10% | -1.22% | -1.30% | 2.04 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 0.9669 | 0.9669 | 0.01% | -1.30% | -1.36% | 0.94 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银安睿混合A 011731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9260 | 0.9260 | 0.08% | -1.66% | -1.36% | 0.10 | 殷瑞飞 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.6678 | 1.6678 | 0.10% | -1.28% | -1.41% | 1.03 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安睿混合C 011732 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9227 | 0.9227 | 0.07% | -1.73% | -1.60% | 0.45 | 殷瑞飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3100 | 1.3100 | -0.08% | -0.08% | -1.65% | 4.45 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2930 | 2.8860 | 0.26% | -0.99% | -1.68% | 0.46 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 0.9579 | 0.9579 | 0.02% | -1.49% | -1.74% | 0.05 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9564 | 0.9564 | -0.46% | -2.27% | -2.14% | 0.41 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9514 | 0.9514 | -0.46% | -2.46% | -2.53% | 0.14 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | -5.26% | -3.00% | 0.06 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | -5.33% | -3.11% | 0.32 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1357 | 1.1357 | -0.15% | -3.16% | -3.70% | 0.10 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1317 | 1.1767 | -0.16% | -3.32% | -4.04% | 0.67 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3645 | 1.4405 | 0.20% | -3.96% | -4.12% | 0.89 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3007 | 1.4427 | 0.19% | -4.01% | -4.33% | 0.05 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1198 | 1.1198 | -0.15% | -3.52% | -4.41% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.5060 | 2.5270 | 0.04% | -4.86% | -4.68% | 2.49 | 周思捷 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1500 | 3.4730 | 0.17% | -4.93% | -6.25% | 15.57 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.5311 | 3.8494 | 0.37% | -3.82% | -6.51% | 5.98 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-05 | 1.1060 | 1.4760 | -1.95% | -5.47% | -6.67% | 0.76 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9420 | 0.9420 | 0.22% | -1.55% | -6.69% | 3.53 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8437 | 0.8437 | 0.52% | -7.92% | -6.92% | 1.36 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6543 | 0.6543 | 0.52% | -6.26% | -6.99% | 5.50 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.9242 | 3.1812 | 0.22% | -1.93% | -7.05% | 8.59 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9373 | 0.9373 | 0.22% | -1.75% | -7.06% | 0.81 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.1860 | 1.1860 | 0.94% | -3.58% | -7.13% | 2.38 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.6457 | 1.6457 | -0.26% | -5.88% | -7.20% | 1.46 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8368 | 0.8368 | 0.53% | -8.10% | -7.29% | 0.10 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6469 | 0.6469 | 0.51% | -6.45% | -7.36% | 3.96 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.9056 | 2.9056 | 0.22% | -2.13% | -7.43% | 2.14 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.1395 | 1.1435 | 0.04% | -6.24% | -7.65% | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.1203 | 1.1243 | 0.04% | -6.29% | -7.75% | 0.66 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.3760 | 3.4720 | 0.42% | -3.30% | -7.84% | 5.82 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2480 | 3.3020 | 0.00% | -4.83% | -8.58% | 5.71 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.9080 | 3.4190 | 0.21% | -6.13% | -8.87% | 7.72 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2470 | 2.2790 | 0.27% | -2.43% | -9.10% | 21.23 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.0950 | 1.9750 | 0.09% | -8.52% | -9.20% | 1.24 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.7884 | 1.8204 | -0.05% | -7.16% | -9.52% | 0.56 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8518 | 0.8518 | 0.27% | -2.70% | -9.62% | 9.50 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2260 | 2.2260 | 0.23% | -2.75% | -9.66% | 6.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8418 | 0.8418 | 0.27% | -2.90% | -9.98% | 1.70 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8951 | 0.8951 | 0.35% | -3.96% | -10.49% | 1.11 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-04 | 0.8563 | 0.8563 | -0.28% | -7.53% | -10.65% | 0.29 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8915 | 0.8915 | 0.35% | -4.16% | -10.85% | 0.06 | 殷瑞飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.8367 | 1.8367 | 0.39% | -6.94% | -11.19% | 10.09 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.6939 | 0.6939 | 0.86% | -10.52% | -11.29% | 8.88 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.8020 | 1.8020 | 0.40% | -7.13% | -11.55% | 5.21 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7645 | 2.8108 | 0.33% | -8.08% | -12.10% | 8.54 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.8567 | 2.8567 | 0.21% | -6.79% | -12.63% | 8.16 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.7040 | 1.2070 | -0.28% | -10.32% | -12.76% | 1.89 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.7128 | 2.7128 | 0.21% | -6.98% | -12.98% | 1.57 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.7034 | 2.7034 | 0.21% | -7.06% | -13.15% | 3.85 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7990 | 0.7990 | 0.90% | -10.67% | -13.16% | 22.18 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.6990 | 0.6990 | -0.29% | -10.61% | -13.28% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7893 | 0.7893 | 0.91% | -10.82% | -13.47% | 4.47 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.0858 | 1.1648 | 0.13% | -11.33% | -14.44% | 9.60 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.0683 | 1.1438 | 0.13% | -11.51% | -14.78% | 5.25 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9780 | 1.1370 | 0.31% | -7.39% | -15.61% | 27.82 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.8920 | 1.6320 | 0.45% | -7.56% | -15.96% | 0.42 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6976 | 0.6976 | 0.42% | -7.81% | -16.26% | 3.04 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6892 | 0.6892 | 0.42% | -8.01% | -16.60% | 0.23 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.4465 | 3.3851 | 0.40% | -7.58% | -16.64% | 9.15 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.0840 | 2.0500 | 0.56% | -11.07% | -16.74% | 2.27 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5045 | 3.7303 | 0.40% | -8.14% | -17.01% | 4.15 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9330 | 0.9590 | -0.11% | -9.33% | -17.67% | 2.49 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7550 | 0.7550 | 0.41% | -9.04% | -17.93% | 0.96 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.8802 | 0.8802 | -0.97% | -7.81% | -17.97% | 0.37 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7464 | 0.7464 | 0.40% | -9.31% | -18.44% | 0.03 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.8210 | 1.8980 | -0.12% | -10.27% | -19.17% | 0.52 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6641 | 0.6641 | 3.11% | -20.34% | -28.28% | 8.35 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6586 | 0.6586 | 3.10% | -20.58% | -28.71% | 1.30 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6887 | 0.6887 | 2.00% | -20.54% | -29.64% | 3.24 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6815 | 0.6815 | 1.99% | -20.78% | -30.07% | 0.24 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.6374 | 1.7074 | 4.29% | -26.38% | -39.23% | 24.63 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.6111 | 1.6811 | 4.29% | -26.52% | -39.48% | 23.77 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7123 | 0.7123 | 4.23% | -26.25% | -39.54% | 17.83 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2837 | 2.3087 | 4.25% | -26.33% | -39.71% | 24.01 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7053 | 0.7053 | 4.24% | -26.39% | -39.78% | 12.18 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.0992 | 2.0992 | 4.17% | -26.54% | -40.19% | 26.49 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9609 | 0.9609 | -0.58% | -2.79% | - | 0.42 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9644 | 0.9644 | -0.58% | -2.60% | - | 0.08 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9290 | 0.9290 | -0.11% | -9.63% | - | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9273 | 0.9273 | 0.41% | -6.18% | - | 2.30 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9245 | 0.9245 | 0.41% | -6.36% | - | 1.23 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 0.15% | - | 1.01 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9668 | 0.9668 | 0.51% | -2.13% | - | 4.78 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9625 | 0.9625 | 0.49% | -2.43% | - | 0.44 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.69% | - | 23.87 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9666 | 0.9666 | 0.28% | -2.83% | - | 4.83 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9639 | 0.9639 | 0.28% | -3.03% | - | 0.13 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.9740 | 0.9740 | 0.31% | -7.68% | - | 1.78 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0202 | 1.0202 | - | 1.09% | - | 10.29 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-04 | 0.9412 | 0.9412 | -0.18% | -5.43% | - | 0.50 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.2410 | 2.2410 | 0.00% | -5.08% | - | 0.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.89% | - | 32.97 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1460 | 1.3460 | 0.17% | -5.23% | - | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.4990 | 2.4990 | 0.08% | -5.13% | - | 0.19 | 周思捷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3050 | 1.3050 | -0.08% | -0.46% | - | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | - | - | 8.01 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | - | - | 0.35 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 12-06 | 0.7606 | 0.7606 | -1.86% | - | - | - | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 2.12 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 2.01 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5663 | 2.2870% | 2.18% | 2.15% | 0.52% | 10.85 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5425 | 2.1220% | 2.07% | 2.12% | 0.52% | 0.90 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5660 | 2.2850% | 2.18% | 2.15% | 0.55% | 122.66 | 颜文浩 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5754 | 2.2450% | 2.20% | 2.25% | 0.55% | 613.12 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5370 | 1.9460% | 1.90% | 1.92% | 0.50% | 13.30 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.6027 | 2.1920% | 2.15% | 2.16% | 0.56% | 9.24 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5372 | 1.9440% | 1.90% | 1.91% | 0.50% | 0.61 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5645 | 2.2880% | 2.18% | 2.15% | 0.52% | 0.00 | 颜文浩 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4968 | 1.8730% | 1.84% | 1.82% | 0.46% | 11.92 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4971 | 1.8710% | 1.84% | 1.82% | 0.46% | 478.77 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
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日增长率 |
市价 |
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规模(亿元) |
基金经理 |
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国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 2.0535 | 2.0535 | -0.28% | 2.0460 | 0.37% | 1.50 | 赵建 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
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持股数 (万股) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.56% | 727.08 | 147,618.63 | ||
2 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.43% | 2,064.53 | 113,404.61 | ||
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10 | 300037 | 新宙邦 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.23% | 1,402.35 | 61,450.95 |
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