国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2024-06-30
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.45 | 224.35 | 53/126 |
基金数量(只) | 10 | 32.40 | 65/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.67 | 50/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 07-26 | 0.8830 | 0.8830 | -2.65% | 18.60% | 15.27% | 16.45 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.3554 | 3.2184 | 0.08% | 4.45% | 4.99% | 16.74 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1335 | 1.2255 | 0.03% | 2.13% | 4.83% | 30.59 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0460 | 1.2463 | 0.05% | 3.25% | 4.80% | 10.17 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0424 | 1.0767 | 0.05% | 3.43% | 4.80% | 52.65 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0237 | 1.0776 | 0.05% | 3.00% | 4.77% | 0.16 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0437 | 1.0687 | 0.03% | 2.93% | 4.46% | 10.50 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券A 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1769 | 1.1769 | 0.47% | 2.46% | 4.22% | 0.73 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0949 | 1.1849 | 0.02% | 2.62% | 4.09% | 20.88 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0407 | 1.2686 | 0.03% | 2.78% | 4.06% | 30.50 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0172 | 1.0572 | 0.04% | 2.79% | 4.00% | 15.23 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0485 | 1.0985 | 0.03% | 2.56% | 3.99% | 83.89 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0904 | 1.1404 | 0.01% | 2.52% | 3.91% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0812 | 1.2733 | 0.04% | 2.47% | 3.83% | 13.93 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0392 | 1.1147 | 0.02% | 2.56% | 3.80% | 22.45 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0680 | 1.2399 | 0.02% | 2.24% | 3.75% | 53.16 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | 2.44% | 3.75% | 31.87 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0262 | 1.0672 | 0.03% | 2.48% | 3.72% | 30.77 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1084 | 1.1954 | 0.02% | 1.71% | 3.52% | 155.57 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1596 | 1.2586 | 0.02% | 1.68% | 3.47% | 15.94 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1023 | 1.1823 | 0.02% | 2.23% | 3.42% | 61.69 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1440 | 1.6420 | 0.09% | 2.67% | 3.34% | 11.52 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0960 | 1.1730 | 0.02% | 1.53% | 3.13% | 29.99 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1430 | 1.6030 | 0.18% | 2.59% | 3.05% | 1.42 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2600 | 1.9440 | 0.16% | 3.19% | 3.03% | 8.66 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | 1.55% | 2.98% | 19.07 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0447 | 1.1977 | 0.00% | 1.45% | 2.82% | 10.57 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | 1.46% | 2.77% | 4.73 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2440 | 1.7440 | 0.16% | 3.07% | 2.64% | 2.06 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0938 | 1.2053 | 0.02% | 1.43% | 2.47% | 28.58 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3030 | 1.3030 | 1.24% | 6.80% | 2.44% | 2.80 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0280 | 1.1290 | 0.01% | 1.28% | 2.41% | 160.39 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0208 | 1.1218 | 0.01% | 1.20% | 2.26% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | 1.09% | 2.16% | 6.36 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4915 | 1.5675 | 0.15% | 6.73% | 2.12% | 1.08 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4212 | 1.5632 | 0.16% | 6.70% | 2.05% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0446 | 1.0676 | 0.16% | 2.09% | 2.04% | 2.00 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7338 | 1.7338 | 0.01% | 2.96% | 2.01% | 0.67 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0737 | 1.0827 | 0.02% | 1.19% | 1.94% | 20.05 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7279 | 1.7279 | 0.01% | 2.90% | 1.90% | 0.06 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0429 | 1.9845 | 0.16% | 1.95% | 1.74% | 2.65 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2660 | 2.1730 | 0.16% | 2.01% | 1.04% | 88.72 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.3360 | 3.0590 | -0.04% | 1.88% | 0.78% | 0.36 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2279 | 1.2319 | 0.05% | 4.64% | 0.64% | 10.23 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.2540 | 2.0970 | 0.24% | 1.87% | 0.64% | 5.50 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2066 | 1.2106 | 0.05% | 4.60% | 0.55% | 0.57 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2350 | 2.9230 | -0.04% | 1.64% | 0.33% | 0.40 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9882 | 0.9882 | 0.17% | 2.73% | -0.07% | 0.74 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.17% | 2.54% | -0.46% | 0.04 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | 0.84% | -1.35% | 5.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3990 | 1.7391 | 0.29% | 0.17% | -1.57% | 0.29 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3896 | 1.6803 | 0.28% | 0.12% | -1.67% | 0.22 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3070 | 1.3070 | -0.08% | 0.54% | -1.95% | 0.02 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9730 | 0.9730 | 1.10% | 5.96% | -2.12% | 1.66 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7735 | 1.7735 | -0.44% | 4.38% | -2.21% | 1.32 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9650 | 0.9650 | 1.10% | 5.64% | -2.72% | 0.99 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9516 | 0.9516 | -0.08% | 1.53% | -3.00% | 0.34 | 周宏成 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9442 | 0.9442 | -0.08% | 1.32% | -3.39% | 0.20 | 周宏成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-25 | 1.1750 | 1.5450 | -2.00% | 6.43% | -3.61% | 0.73 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1238 | 1.1238 | -0.35% | 2.63% | -3.80% | 0.11 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1174 | 1.1624 | -0.35% | 2.46% | -4.13% | 0.52 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.1027 | 1.1027 | -0.35% | 2.24% | -4.52% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7417 | 0.7417 | -0.60% | 8.95% | -5.31% | 9.33 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.8750 | 3.1318 | 0.83% | -0.62% | -6.28% | 10.49 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.8495 | 2.8495 | 0.82% | -0.81% | -6.66% | 3.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.3150 | 3.4110 | 1.00% | 1.45% | -7.44% | 5.81 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9020 | 0.9020 | 0.68% | 1.06% | -7.76% | 1.76 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9280 | 0.9280 | 0.69% | -2.75% | -7.78% | 1.72 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9775 | 0.9775 | 0.50% | -3.19% | -7.88% | 0.56 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9758 | 0.9758 | 0.49% | -3.23% | -7.97% | 0.01 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8969 | 0.8969 | 0.67% | 0.87% | -8.14% | 0.98 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9231 | 0.9231 | 0.70% | -2.92% | -8.14% | 0.08 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8800 | 3.3910 | 0.86% | 1.18% | -8.28% | 6.32 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8301 | 0.8301 | -0.68% | 7.18% | -8.43% | 18.74 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9018 | 0.9018 | 0.66% | -2.75% | -8.58% | 2.92 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1670 | 2.1990 | 0.84% | -1.72% | -8.72% | 17.10 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8178 | 0.8178 | -0.68% | 6.94% | -8.80% | 6.98 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8969 | 0.8969 | -0.52% | 1.59% | -8.88% | 0.51 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8950 | 0.8950 | 0.65% | -2.94% | -8.94% | 1.48 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1390 | 2.1390 | 0.85% | -2.02% | -9.25% | 5.35 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8173 | 0.8173 | 0.69% | -2.54% | -9.36% | 8.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4726 | 3.7909 | 1.15% | 0.79% | -9.41% | 5.56 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8056 | 0.8056 | 0.69% | -2.74% | -9.73% | 1.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7140 | 1.2170 | 1.85% | 13.88% | -9.85% | 1.87 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7060 | 0.7060 | 1.88% | 13.50% | -10.41% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.8074 | 0.8074 | -0.71% | 3.06% | -11.36% | 0.28 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8067 | 0.8067 | 0.61% | 0.59% | -12.51% | 1.16 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.1116 | 1.1906 | 0.34% | 3.31% | -12.59% | 8.82 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7426 | 1.7746 | 0.56% | 0.36% | -12.75% | 0.52 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7981 | 0.7981 | 0.62% | 0.39% | -12.85% | 0.11 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0909 | 1.1664 | 0.34% | 3.10% | -12.94% | 4.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9610 | 1.1200 | 3.67% | 10.46% | -12.95% | 24.47 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9540 | 0.9540 | 3.70% | 10.16% | -13.43% | 1.70 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7430 | 2.0680 | 0.27% | -7.01% | -14.30% | 1.95 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7239 | 2.7702 | 1.20% | 0.30% | -14.31% | 8.30 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7330 | 0.9240 | 0.27% | -7.22% | -14.77% | 0.20 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7163 | 1.7163 | 1.45% | -1.92% | -15.01% | 9.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4169 | 3.3359 | 0.82% | 1.09% | -15.06% | 8.13 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6796 | 1.6796 | 1.45% | -2.12% | -15.36% | 3.86 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6452 | 0.6452 | 0.78% | 0.67% | -16.06% | 2.46 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4687 | 3.6518 | 0.86% | 0.67% | -16.11% | 3.68 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6359 | 0.6359 | 0.79% | 0.49% | -16.37% | 0.18 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7768 | 1.8538 | -0.06% | 4.83% | -16.65% | 0.34 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6949 | 0.6949 | 0.78% | 0.42% | -17.29% | 0.77 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0450 | 1.9770 | 1.16% | 2.25% | -17.52% | 2.05 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6844 | 0.6844 | 0.78% | 0.12% | -17.79% | 0.03 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8630 | 0.8890 | -0.23% | 2.74% | -18.35% | 2.08 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8560 | 0.8560 | -0.12% | 2.39% | -18.86% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8960 | 2.9500 | 1.07% | -7.83% | -20.44% | 4.60 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7408 | 0.7408 | 0.27% | -6.44% | -20.50% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6200 | 2.2610 | 0.75% | -6.79% | -20.55% | 7.50 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8820 | 1.8820 | 1.07% | -8.15% | -20.92% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6070 | 2.2270 | 0.75% | -7.11% | -21.05% | 0.52 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9830 | 3.3060 | 0.61% | -6.02% | -21.24% | 6.85 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9760 | 1.1760 | 0.72% | -6.33% | -21.77% | 0.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5635 | 0.5635 | 0.54% | -2.68% | -23.23% | 3.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5559 | 0.5559 | 0.54% | -2.83% | -23.51% | 0.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.3801 | 2.3801 | 0.55% | -8.08% | -24.36% | 5.42 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2543 | 2.2543 | 0.55% | -8.26% | -24.67% | 0.34 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2436 | 2.2436 | 0.55% | -8.35% | -24.82% | 0.69 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7055 | 0.7055 | 1.47% | -12.54% | -25.74% | 0.82 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7009 | 0.7009 | 1.46% | -12.73% | -26.04% | 0.05 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8080 | 1.7420 | 1.13% | -11.01% | -28.62% | 0.87 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5484 | 0.5484 | 0.92% | -7.92% | -35.08% | 2.08 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5408 | 0.5408 | 0.91% | -8.17% | -35.45% | 0.14 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4874 | 0.4874 | 1.65% | -16.67% | -40.01% | 5.22 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4815 | 0.4815 | 1.65% | -16.93% | -40.38% | 0.72 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2330 | 1.3030 | 1.50% | -18.02% | -41.83% | 16.71 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7197 | 1.7447 | 1.51% | -18.14% | -41.87% | 15.90 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2101 | 1.2801 | 1.50% | -18.19% | -42.06% | 15.94 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5329 | 0.5329 | 1.49% | -18.19% | -42.11% | 12.07 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5721 | 1.5721 | 1.50% | -18.32% | -42.17% | 18.30 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5263 | 0.5263 | 1.48% | -18.35% | -42.34% | 8.27 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.70% | - | 2.49 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% | 1.82% | - | 0.09 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 07-26 | 0.8803 | 0.8803 | -2.64% | 18.37% | - | 4.53 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | 2.98% | - | 20.56 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | 2.85% | - | 0.01 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | 2.42% | - | 1.46 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | 2.29% | - | 10.61 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.03% | 1.99% | - | 5.11 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | 1.85% | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.53% | -0.94% | - | 0.32 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.52% | -0.16% | - | 0.10 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | 1.48% | - | 8.12 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | 1.28% | - | 0.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券D 020479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0273 | 1.0273 | 0.47% | 2.48% | - | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.23% | - | - | 3.93 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | - | - | 64.48 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | - | - | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% | - | - | 1.53 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | - | - | 1.22 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | - | - | 1.72 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 1.26 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0019 | 1.0019 | - | - | - | 16.58 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | - | - | 0.07 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | - | - | 2.82 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 11.71 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.28 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3030 | 1.3030 | 1.24% | - | - | 0.02 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7403 | 0.7403 | 0.26% | - | - | 0.05 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7414 | 1.7414 | 0.56% | - | - | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7764 | 0.7764 | -0.05% | - | - | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8970 | 0.8970 | -0.53% | - | - | - | 周宏成 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9698 | 0.9698 | - | - | - | - | 綦缚鹏 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4377 | 1.7230% | 1.73% | 1.71% | 0.44% | 0.84 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4704 | 1.8470% | 1.86% | 1.83% | 0.47% | 506.49 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3898 | 1.4730% | 1.44% | 1.51% | 0.40% | 11.79 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3898 | 1.4750% | 1.44% | 1.51% | 0.40% | 552.70 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4501 | 1.7070% | 1.69% | 1.68% | 0.46% | 9.44 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4501 | 1.7060% | 1.69% | 1.68% | 0.46% | 99.00 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3457 | 1.7410% | 1.53% | 1.43% | 0.36% | 10.69 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4113 | 1.9850% | 1.78% | 1.67% | 0.42% | 4.44 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3457 | 1.7400% | 1.53% | 1.42% | 0.36% | 35.01 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4501 | 1.7070% | 1.69% | 1.69% | 0.47% | 0.81 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 2.2246 | 2.2246 | -0.47% | 2.1970 | 1.24% | 1.36 | 赵建 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.38% | 583.18 | 104,990.29 | ||
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.33% | 2,273.57 | 90,760.92 | ||
3 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.29% | 1,070.13 | 81,736.82 | ||
4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.28% | 4,416.17 | 77,547.91 | ||
5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 2,678.48 | 71,783.25 | ||
6 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 2,005.01 | 71,739.22 | ||
7 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 4,177.06 | 59,021.86 | ||
8 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 1,544.35 | 46,191.53 | ||
9 | 002128 | 电投能源 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.15% | 2,003.72 | 42,278.43 | ||
10 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.14% | 555.63 | 39,047.51 |
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