国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度三年期混合型明星基金

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截止日期:2022-06-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.25 187.02 50/124
基金数量(只) 10 23.77 57/124
基金经理数量 4 6.11 47/124
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银行业睿选混合C 015888 混合型-偏股 22.08.15 ~ 22.09.05 綦缚鹏 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 混合型-偏股 22.08.15 ~ 22.09.05 綦缚鹏 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 08-15 3.4072 3.4072 -0.32% 7.39% 13.88% 0.99 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 08-15 3.2497 3.2497 -0.32% 7.08% 13.21% 3.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 08-15 4.7449 4.7699 2.71% 14.37% 9.31% 46.00 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 08-15 3.1072 3.3650 0.15% 0.33% 8.21% 9.34 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 08-15 2.4430 2.4750 0.04% -0.12% 7.06% 17.85 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合债 08-15 1.2300 1.9140 0.33% 3.27% 5.77% 7.45 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合债 08-15 1.2230 1.7230 0.33% 3.03% 5.38% 7.98 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 08-15 2.0585 2.0905 -0.02% -1.71% 5.35% 0.75 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型-混合债 08-15 1.0592 1.9505 0.20% 2.66% 5.23% 2.71 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合债 08-15 1.1290 1.6010 0.27% 3.08% 5.04% 10.73 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 08-15 1.0401 1.1790 0.18% 2.23% 4.71% 51.37 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合债 08-15 1.1260 1.5680 0.27% 2.90% 4.68% 2.89 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 指数型-股票 08-15 1.3480 1.3480 1.20% 6.31% 4.58% 3.03 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 08-15 1.5193 1.7744 0.06% 1.13% 4.07% 3.52 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 08-15 1.0753 1.1153 0.27% 2.34% 4.07% 21.39 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 08-15 1.0311 1.0551 0.23% 1.68% 3.99% 49.70 杨枫 暂停申购 - 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 08-15 1.5126 1.7183 0.06% 1.08% 3.96% 3.52 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 08-15 1.7211 1.7211 0.03% 0.69% 3.94% 4.15 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 08-15 1.0940 1.2111 0.20% 1.86% 3.90% 16.10 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 08-15 1.4149 1.4909 0.11% -0.94% 3.86% 5.47 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 08-15 1.0749 1.0749 0.27% 2.21% 3.84% 0.01 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 08-15 1.7187 1.7187 0.03% 0.64% 3.84% 3.67 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 08-15 1.0728 1.1771 0.28% 1.67% 3.81% 11.94 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 08-15 2.5890 3.0870 0.04% 0.90% 3.77% 7.24 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 08-15 1.1218 1.1218 0.20% 1.81% 3.76% 3.82 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 08-15 1.3522 1.4942 0.11% -1.00% 3.73% 0.74 吴潇 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合债 08-15 1.0257 1.2094 0.19% 2.02% 3.70% 30.58 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合债 08-15 1.7890 2.1230 0.11% 0.39% 3.65% 71.51 吴潇 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 08-15 1.0982 1.1302 0.06% 1.93% 3.61% 24.69 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 08-15 1.0363 1.0693 0.03% 1.83% 3.60% 82.50 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 08-15 1.1039 1.2029 0.05% 1.34% 3.58% 13.88 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型-长债 08-15 1.0517 1.1337 0.24% 1.68% 3.51% 1.04 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 08-15 1.0328 1.0658 0.04% 1.75% 3.44% 0.00 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 08-15 1.0960 1.1585 0.07% 1.76% 3.34% 23.36 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 08-15 1.5059 3.1089 0.09% -1.31% 3.27% 1.30 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 08-15 2.4990 2.9720 0.00% 0.60% 3.25% 0.56 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 08-15 1.0838 1.1158 0.06% 1.75% 3.24% 9.57 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 08-15 1.0324 1.1474 0.23% 1.40% 3.22% 20.31 李鸥 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合债 08-15 1.7520 2.0580 0.11% 0.17% 3.18% 4.48 吴潇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型-偏债 08-15 1.2709 1.2749 0.14% 1.78% 2.75% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型-灵活 08-15 1.2600 1.3890 0.08% 6.33% 2.68% 32.22 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型-偏债 08-15 1.2512 1.2552 0.14% 1.73% 2.65% 1.09 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 08-15 1.0453 1.0543 0.23% 1.14% 2.58% 0.50 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 债券型-长债 08-15 1.0967 1.0967 0.09% 0.68% 2.13% 3.09 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 08-15 1.4901 1.4901 2.70% 14.28% 1.85% 32.04 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合债 08-15 1.0193 1.0193 0.09% -0.13% 1.77% 2.66 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 08-15 3.4157 3.4857 2.79% 15.05% 1.58% 51.32 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 08-15 1.0930 2.1580 -0.18% -3.53% 1.56% 0.53 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 08-15 1.4832 1.4832 2.70% 14.06% 1.45% 19.19 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合债 08-15 1.0151 1.0151 0.09% -0.32% 1.36% 0.11 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 08-15 3.3785 3.4485 2.78% 14.82% 1.17% 39.61 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型-灵活 08-15 2.5450 2.5660 0.20% -4.72% 0.83% 2.52 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 08-15 4.4282 4.4282 2.77% 14.57% 0.54% 53.79 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型-灵活 08-15 1.2280 1.2430 -0.16% -4.81% 0.22% 3.60 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 08-15 1.3020 2.0190 0.46% 4.58% 0.16% 0.83 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF)A 006876 档案 FOF 08-11 1.2345 1.2795 0.22% 0.63% -0.09% 1.19 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型-灵活 08-15 1.6780 3.5140 0.18% -5.78% -0.12% 3.82 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF)C 011594 档案 FOF 08-11 1.2279 1.2279 0.22% 0.43% -0.49% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 08-15 2.7940 3.8900 1.01% -0.36% -0.78% 7.18 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 08-15 2.7560 3.8590 0.88% 1.96% -2.20% 5.58 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 08-15 0.9281 0.9281 0.04% -1.95% -2.23% 11.29 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型-灵活 08-15 1.2990 1.2990 0.15% -6.14% -2.48% 4.54 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 08-15 0.9220 0.9220 0.04% -2.14% -2.62% 4.19 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 08-15 2.2588 2.2588 0.30% -1.15% -4.44% 13.71 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 08-15 2.2277 2.2277 0.29% -1.35% -4.83% 4.40 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 08-15 0.6738 4.1014 0.19% -3.91% -6.56% 6.89 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 08-15 0.9245 0.9245 0.16% -6.90% -6.76% 5.01 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 08-15 0.9182 0.9182 0.16% -7.08% -7.13% 0.38 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 08-15 0.9621 3.0084 0.84% -0.22% -7.28% 11.28 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 08-15 1.2300 1.9250 0.08% -9.96% -7.49% 0.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 08-15 1.3507 1.4297 -0.12% -4.39% -9.30% 8.44 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 08-15 1.3359 1.4114 -0.12% -4.57% -9.66% 3.60 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 08-15 1.6874 1.6874 -0.95% -12.99% -11.59% 1.69 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型-灵活 08-15 2.3880 3.4420 -0.21% -7.98% -11.98% 6.89 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 08-15 1.4260 2.6970 0.28% -5.75% -14.30% 3.47 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 08-15 0.5948 3.6313 0.34% -12.53% -17.03% 12.94 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 08-15 1.7729 4.0912 0.76% -7.13% -17.91% 7.12 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 商品(不含QDII) 08-15 0.6450 0.6450 1.42% -11.16% -18.35% 14.83 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 08-12 1.1230 1.4930 0.54% -15.63% -21.03% 1.58 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 08-15 0.7406 0.7406 -0.56% -18.08% -22.52% 8.22 刘扬 暂停申购 - 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 08-15 0.8753 0.8753 -0.51% -15.76% -23.71% 18.20 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 08-15 0.7226 0.7226 -0.82% -10.93% -23.90% 5.15 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 08-15 0.8689 0.8689 -0.52% -15.93% -24.03% 7.33 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 08-15 0.7182 0.7182 -0.81% -11.11% -24.21% 0.48 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 08-15 1.2473 1.2473 -1.49% -1.54% -24.91% 0.51 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 08-15 1.0710 2.3960 -1.83% -2.55% -25.57% 2.07 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 08-15 1.0660 1.2570 -1.75% -2.65% -25.86% 0.07 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型-灵活 08-15 0.9130 1.4160 0.77% -14.83% -26.70% 2.56 周思捷 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 08-15 1.0277 1.0377 0.27% 1.66% - 77.40 王侃 等 封闭期 - 购买
国投瑞银安睿混合A 011731 档案 混合型-偏债 08-15 0.9704 0.9704 0.12% 0.88% - 1.26 桑俊 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安睿混合C 011732 档案 混合型-偏债 08-15 0.9695 0.9695 0.12% 0.83% - 0.77 桑俊 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安智混合C 012022 档案 混合型-偏债 08-15 1.0343 1.0343 0.21% 1.84% - 1.05 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安智混合A 012021 档案 混合型-偏债 08-15 1.0522 1.0522 0.22% 3.56% - 0.20 桑俊 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 08-15 0.9943 0.9943 0.14% 1.27% - 0.49 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 08-15 0.9936 0.9936 0.14% 1.22% - 0.21 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 08-15 1.0017 1.0017 1.20% 1.99% - 2.47 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 08-15 0.9987 0.9987 1.20% 1.78% - 0.15 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 08-15 1.0627 1.0627 -0.05% 5.76% - 0.00 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 08-15 1.0623 1.0623 -0.04% 5.73% - 0.93 王鹏 开放申购 - 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 08-15 1.0289 1.0289 0.15% 2.74% - 2.51 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 08-15 1.0254 1.0254 0.15% 2.43% - 0.08 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 08-15 1.0220 1.0220 0.21% 2.26% - 0.54 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 08-15 1.0208 1.0208 0.21% 2.16% - 1.53 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 08-15 1.1450 1.1450 1.91% - - 4.87 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 08-15 1.1420 1.1420 1.90% - - 0.33 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 08-15 3.2525 3.2525 -0.32% - - 0.68 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF 08-11 1.0398 1.0398 0.44% - - 0.33 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 08-15 3.1037 3.1037 0.15% - - 1.62 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 08-15 2.4400 2.4400 0.04% - - 2.16 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 08-12 1.0086 1.0086 - - - 10.10 宋璐 封闭期 - 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 08-15 1.0092 1.0092 0.22% - - 46.10 李鸥 等 封闭期 - 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 08-12 1.0000 1.0000 - - - 13.04 施成 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 08-12 0.9996 0.9996 - - - 2.31 施成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 08-12 1.0015 1.0015 - - - 10.10 敬夏玺 封闭期 - 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF 08-12 1.0000 1.0000 - - - 0.67 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF 08-12 1.0000 1.0000 - - - 1.93 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 08-15 0.5678 1.8350% 1.82% 1.84% 0.47% 1.02 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 08-15 0.6065 1.9790% 1.96% 1.99% 0.51% 390.86 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 08-15 0.3825 1.4850% 1.48% 1.51% 0.41% 16.59 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 08-15 0.3824 1.4840% 1.48% 1.51% 0.41% 335.43 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 08-15 0.4578 1.4810% 1.54% 1.58% 0.41% 1.27 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 08-15 0.4578 1.4810% 1.54% 1.58% 0.41% 13.51 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 08-15 0.2953 1.0990% 1.09% 1.36% 0.41% 16.78 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 08-15 0.3623 1.3450% 1.33% 1.61% 0.47% 12.93 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 08-15 2.1059 2.1059 -1.01% 2.0980 0.38% 1.71 殷瑞飞 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002466 天齐锂业 40 1.53% 2,318.89 289,397.07
2 002756 永兴材料 22 1.26% 1,565.24 238,245.91
3 002176 江特电机 8 1.12% 8,445.53 211,476.06
4 002192 融捷股份 6 1.00% 1,239.05 190,441.79
5 600499 科达制造 10 1.00% 9,155.98 188,979.37
6 002738 中矿资源 11 0.72% 1,469.86 136,123.34
7 000762 西藏矿业 13 0.70% 2,368.58 132,474.91
8 603799 华友钴业 12 0.69% 1,371.63 131,155.01
9 002240 盛新锂能 15 0.54% 1,708.32 103,113.92
10 000408 藏格矿业 6 0.49% 2,804.93 92,394.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

18

0

施经里您调仓换股是不是有点早啊?新能源电... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

率真的荻丝梦娜

2022-08-16

903

2

国投瑞银施成:新能源产业链上游“太强势”... [国投瑞银新能源混合C吧]

国投瑞银施成

2022-08-16

156

0

一,金元顺安无启灵活配置混合004685二,交... [国投瑞银新能源混合C吧]

重新定投开始熊大

2022-08-16

104

0

还好跑的早,他xx的。不然亏更多。 [国投瑞银新兴产业混合吧]

基民7YSj83

2022-08-16

157

2

今天转正变红帽子了[火箭][国家队] [国投瑞银新能源混合C吧]

天涯来客518

2022-08-15

164

4

引用。。。。。砖家说,技术回调,无需恐慌... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

秋风70

2022-08-15

91

0

这个基最近一年业绩比较差,下杀没躲掉,反... [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

kkyuu

2022-08-15

598

26

请问今天可以买吗,今天还是涨点,现在价格... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

微微彩虹

2022-08-15

59

0

[惨!关灯吃面] [国投瑞银新能源混合A吧]

基民6CU7756187

2022-08-15

106

1

我的重仓基金基本上都是正收益,但今年还亏... [国投瑞银新能源混合C吧]

乐滋滋的入生

2022-08-15

74

0

今天支付宝估值比较接近净值。 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

放松心态持有

2022-08-15

75

0

投资肯定是为了收益的,但是没有一定深度的... [国投瑞银中高等级债券C吧]

John叔的理财生活

2022-08-15

329

11

国外白银期货大跌(实时) [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友fvrMgU

2022-08-15

94

1

今天涨的不多 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民08827l2P06

2022-08-15

65

0

绝望了,清仓跑路,不玩了 [国投瑞银港股通混合C吧]

股友1327118yl9

2022-08-15

51

0

这么多的水军,睁眼说瞎话 [国投瑞银瑞源灵活配置混合A吧]

growwell

2022-08-15

57

0

今天买了点国投瑞银瑞源基金,看了很久了,... [国投瑞银瑞源灵活配置混合C吧]

脚踩七彩祥云的盖世英雄

2022-08-15

196

4

冲冲冲冲呀垃圾玩意[赞][赞][赞][赞] [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

勇敢de谢烟客

2022-08-15

117

1

加油 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友066pJ97229

2022-08-15

54

0

今天先跑了,祝大家发财[大笑][大笑][大笑] [国投瑞银国家安全混合吧]

基民Y76980220d

2022-08-15

262

5

今天高抛为主。短期高点出现了。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

我的ID的我

2022-08-15

74

1

今天开盘就卖了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

aertuoliyaccc

2022-08-15

94

2

垃圾玩意 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民xL77862117

2022-08-15

52

0

评论都是托笑死 [国投瑞银瑞利混合(LOF)A吧]

基民RAdcgv

2022-08-15

101

2

虽然还亏着,但我坚信该基金团队。加油[拳... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民77P75K5629

2022-08-15

45

0

#晒收益#坚持就是胜利 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

临池学书之德维特

2022-08-15

61

0

那个老头逃走了?换经理了? [国投瑞银开放视角精选混合A吧]

基民jSmOPN

2022-08-15

57

0

持仓涨多跌少,净值跌这么多! [国投瑞银开放视角精选混合A吧]

基民jSmOPN

2022-08-15

119

1

硕鼠,国投瑞银A没有涨停板涨2.79%,国投瑞... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民619033v6P9

2022-08-15

142

1

藄总发新基了,现持有藄总的老基金,他是很... [国投瑞银行业睿选混合C吧]

阿隆索的妹

2022-08-15

66

0

[图片] [国投瑞银新能源混合C吧]

啊啊_哈

2022-08-15

98

1

今天买的,明天吃套 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

卧薪尝胆地阿拉丁

2022-08-15

48

0

还是姓周的经理,周思捷,思维敏捷,但愿比... [国投瑞银开放视角精选混合A吧]

狂奔者

2022-08-15

59

0

是不是把产业趋势的收益转移给先进制造? [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民512Z38Z296

2022-08-15

131

1

今天看看施成你这个基金经理操作的基金净值... [国投瑞银产业升级两年持有混合A吧]

股友055AS59368

2022-08-15

109

0

买的啥,今天又跌⋯ [国投瑞银精选收益混合吧]

基民RwGuZf

2022-08-15

56

0

红的嘛? [国投瑞银国家安全混合吧]

基民xF8T6I

2022-08-15

621

7

垃圾人管理基金,持有11个月还在亏损中! [国投瑞银新能源混合A吧]

基民c53q961019

2022-08-15

63

0

,赶不上预估直 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民099280C88Y

2022-08-15

64

0

几天啦涨一次又偷吃 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民y023902n55

2022-08-15

64

0

这货涨涨不动,跌就是总冠军!草了 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

买多少赚多少

2022-08-15

75

0

手续费真贵,能把一毛多的差价变成负数 [国投瑞银先进制造混合吧]

农源不断

2022-08-15

248

3

今天最少2个点吧。 [国投瑞银先进制造混合吧]

嘟嘟南瓜

2022-08-15

645

2

市场震荡加剧,哪类基金“爬坡”能力较强? [国投瑞银瑞利混合(LOF)A吧]

养基司令

2022-08-15

83

0

电动车成为消费者购车首选是自身产品力持续... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

爱创新的山竹

2022-08-15

82

0

电动车成为消费者购车首选是自身产品力持续... [国投瑞银新能源混合A吧]

爱创新的山竹

2022-08-15

98

1

#晒收益#还差12.52个点就能回本了[微笑] [国投瑞银新能源混合C吧]

股友1Y0678626o

2022-08-15

66

0

买了一点国投瑞源,和国投睿选015888对比,... [国投瑞银瑞源灵活配置混合C吧]

行走111

2022-08-15

84

0

看了下綦总管理的基金,綦总是很为投资者着... [国投瑞银行业睿选混合A吧]

偶爱eva

2022-08-15

90

0

觉得买产品要看经理,画线派经理綦总一直没... [国投瑞银瑞利混合(LOF)A吧]

基民711R

2022-08-15