国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2023-09-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.70 209.00 49/125
基金数量(只) 10 28.76 64/125
基金经理数量 5 6.51 42/125
  • 全部
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  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 吧 档案 债券型-长债 23.12.01 ~ 23.12.12 李达夫 认购期 0.30% 详情 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 吧 档案 债券型-长债 23.12.01 ~ 23.12.12 李达夫 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.12.01 ~ 23.12.22 周思捷 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.12.01 ~ 23.12.22 周思捷 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 12-06 0.7610 0.7610 -1.86% 4.97% 7.33% 11.76 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1009 1.1929 -0.01% 2.36% 5.99% 3.91 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1422 1.1422 0.00% 1.68% 4.32% 3.20 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1320 1.2310 -0.01% 1.55% 4.17% 15.51 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9680 2.2930 0.83% 2.98% 4.09% 2.12 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0050 1.0300 -0.03% 1.21% 4.00% 10.38 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0969 1.1689 -0.01% 1.53% 3.66% 118.89 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9570 1.1480 0.74% 2.68% 3.57% 0.13 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0613 1.0613 0.00% 1.23% 3.56% 22.79 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0120 1.0303 -0.01% 1.02% 3.43% 50.49 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0573 1.0573 0.00% 1.13% 3.36% 1.41 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0873 1.1493 0.00% 1.34% 3.29% 13.89 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0347 1.2066 -0.01% 0.91% 3.07% 51.52 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0117 1.1127 0.01% 1.28% 3.05% 84.63 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0106 1.0356 -0.02% 0.95% 2.97% 10.17 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0055 1.1065 0.00% 1.19% 2.87% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0118 1.0328 0.00% 0.68% 2.84% 35.48 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1053 1.1453 -0.03% 0.75% 2.72% 21.14 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0643 1.2364 -0.01% 0.70% 2.68% 14.77 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.4987 3.1367 0.03% 0.16% 2.64% 10.62 杨枫 限大额 0.065% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1086 1.1486 -0.01% 0.72% 2.62% 2.77 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.0478 1.2315 -0.02% 0.72% 2.56% 31.50 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1023 1.1023 -0.04% 0.67% 2.55% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.1220 1.6050 0.00% 0.53% 2.54% 8.08 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0152 1.0602 -0.03% 0.60% 2.52% 81.51 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0062 1.0767 -0.04% 0.37% 2.44% 37.84 杨枫 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0280 1.2003 -0.03% 0.62% 2.43% 10.03 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1210 1.1835 -0.01% 0.80% 2.40% 28.00 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0291 1.1691 -0.05% 0.44% 2.38% 9.07 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0391 1.9607 0.01% 0.00% 2.38% 3.58 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.1190 1.5670 0.00% 0.36% 2.18% 1.92 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0542 1.0542 -0.18% -0.57% 2.11% 0.58 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0530 1.0530 -0.18% -0.62% 2.08% 0.15 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0553 1.0643 0.00% 0.37% 1.42% 0.51 王侃 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.2140 1.8980 0.00% 0.00% 1.42% 7.73 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.2350 2.1420 0.00% -0.27% 1.19% 124.71 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.2010 1.7010 -0.08% -0.17% 1.01% 8.87 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.2260 2.0690 0.00% -0.51% 0.74% 14.63 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安智混合A 012021 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0198 1.0198 -0.01% 0.57% -0.23% 0.24 桑俊 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银安智混合C 012022 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0004 1.0004 -0.01% 0.58% -0.40% 0.28 桑俊 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.4419 1.7420 0.10% -0.74% -0.68% 0.64 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.4334 1.6841 0.10% -0.79% -0.79% 1.33 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.3950 3.0130 0.25% -0.75% -1.21% 0.90 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.6724 1.6724 0.10% -1.22% -1.30% 2.04 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 0.9669 0.9669 0.01% -1.30% -1.36% 0.94 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银安睿混合A 011731 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9260 0.9260 0.08% -1.66% -1.36% 0.10 殷瑞飞 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.6678 1.6678 0.10% -1.28% -1.41% 1.03 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安睿混合C 011732 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9227 0.9227 0.07% -1.73% -1.60% 0.45 殷瑞飞 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3100 1.3100 -0.08% -0.08% -1.65% 4.45 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2930 2.8860 0.26% -0.99% -1.68% 0.46 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 0.9579 0.9579 0.02% -1.49% -1.74% 0.05 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9564 0.9564 -0.46% -2.27% -2.14% 0.41 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9514 0.9514 -0.46% -2.46% -2.53% 0.14 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0830 1.0830 0.01% -5.26% -3.00% 0.06 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.0809 1.0809 0.01% -5.33% -3.11% 0.32 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1357 1.1357 -0.15% -3.16% -3.70% 0.10 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1317 1.1767 -0.16% -3.32% -4.04% 0.67 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3645 1.4405 0.20% -3.96% -4.12% 0.89 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3007 1.4427 0.19% -4.01% -4.33% 0.05 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1198 1.1198 -0.15% -3.52% -4.41% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.5060 2.5270 0.04% -4.86% -4.68% 2.49 周思捷 限大额 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1500 3.4730 0.17% -4.93% -6.25% 15.57 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.5311 3.8494 0.37% -3.82% -6.51% 5.98 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 12-05 1.1060 1.4760 -1.95% -5.47% -6.67% 0.76 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9420 0.9420 0.22% -1.55% -6.69% 3.53 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8437 0.8437 0.52% -7.92% -6.92% 1.36 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6543 0.6543 0.52% -6.26% -6.99% 5.50 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.9242 3.1812 0.22% -1.93% -7.05% 8.59 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9373 0.9373 0.22% -1.75% -7.06% 0.81 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.1860 1.1860 0.94% -3.58% -7.13% 2.38 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.6457 1.6457 -0.26% -5.88% -7.20% 1.46 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8368 0.8368 0.53% -8.10% -7.29% 0.10 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6469 0.6469 0.51% -6.45% -7.36% 3.96 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.9056 2.9056 0.22% -2.13% -7.43% 2.14 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.1395 1.1435 0.04% -6.24% -7.65% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.1203 1.1243 0.04% -6.29% -7.75% 0.66 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 12-06 2.3760 3.4720 0.42% -3.30% -7.84% 5.82 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2480 3.3020 0.00% -4.83% -8.58% 5.71 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.9080 3.4190 0.21% -6.13% -8.87% 7.72 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2470 2.2790 0.27% -2.43% -9.10% 21.23 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.0950 1.9750 0.09% -8.52% -9.20% 1.24 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.7884 1.8204 -0.05% -7.16% -9.52% 0.56 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8518 0.8518 0.27% -2.70% -9.62% 9.50 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2260 2.2260 0.23% -2.75% -9.66% 6.71 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8418 0.8418 0.27% -2.90% -9.98% 1.70 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8951 0.8951 0.35% -3.96% -10.49% 1.11 殷瑞飞 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 吧 档案 FOF-进取型 12-04 0.8563 0.8563 -0.28% -7.53% -10.65% 0.29 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8915 0.8915 0.35% -4.16% -10.85% 0.06 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.8367 1.8367 0.39% -6.94% -11.19% 10.09 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 12-06 0.6939 0.6939 0.86% -10.52% -11.29% 8.88 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.8020 1.8020 0.40% -7.13% -11.55% 5.21 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7645 2.8108 0.33% -8.08% -12.10% 8.54 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.8567 2.8567 0.21% -6.79% -12.63% 8.16 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.7040 1.2070 -0.28% -10.32% -12.76% 1.89 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.7128 2.7128 0.21% -6.98% -12.98% 1.57 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.7034 2.7034 0.21% -7.06% -13.15% 3.85 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7990 0.7990 0.90% -10.67% -13.16% 22.18 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.6990 0.6990 -0.29% -10.61% -13.28% 0.01 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7893 0.7893 0.91% -10.82% -13.47% 4.47 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.0858 1.1648 0.13% -11.33% -14.44% 9.60 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.0683 1.1438 0.13% -11.51% -14.78% 5.25 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9780 1.1370 0.31% -7.39% -15.61% 27.82 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 吧 档案 股票型 12-06 0.8920 1.6320 0.45% -7.56% -15.96% 0.42 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6976 0.6976 0.42% -7.81% -16.26% 3.04 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6892 0.6892 0.42% -8.01% -16.60% 0.23 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.4465 3.3851 0.40% -7.58% -16.64% 9.15 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.0840 2.0500 0.56% -11.07% -16.74% 2.27 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.5045 3.7303 0.40% -8.14% -17.01% 4.15 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9330 0.9590 -0.11% -9.33% -17.67% 2.49 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7550 0.7550 0.41% -9.04% -17.93% 0.96 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.8802 0.8802 -0.97% -7.81% -17.97% 0.37 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7464 0.7464 0.40% -9.31% -18.44% 0.03 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.8210 1.8980 -0.12% -10.27% -19.17% 0.52 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6641 0.6641 3.11% -20.34% -28.28% 8.35 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6586 0.6586 3.10% -20.58% -28.71% 1.30 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6887 0.6887 2.00% -20.54% -29.64% 3.24 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6815 0.6815 1.99% -20.78% -30.07% 0.24 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.6374 1.7074 4.29% -26.38% -39.23% 24.63 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.6111 1.6811 4.29% -26.52% -39.48% 23.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7123 0.7123 4.23% -26.25% -39.54% 17.83 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2837 2.3087 4.25% -26.33% -39.71% 24.01 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7053 0.7053 4.24% -26.39% -39.78% 12.18 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 12-06 2.0992 2.0992 4.17% -26.54% -40.19% 26.49 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9609 0.9609 -0.58% -2.79% - 0.42 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9644 0.9644 -0.58% -2.60% - 0.08 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9290 0.9290 -0.11% -9.63% - 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9273 0.9273 0.41% -6.18% - 2.30 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9245 0.9245 0.41% -6.36% - 1.23 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0418 1.0418 0.00% 0.15% - 1.01 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9668 0.9668 0.51% -2.13% - 4.78 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9625 0.9625 0.49% -2.43% - 0.44 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0178 1.0178 0.00% 0.69% - 23.87 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9666 0.9666 0.28% -2.83% - 4.83 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9639 0.9639 0.28% -3.03% - 0.13 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.9740 0.9740 0.31% -7.68% - 1.78 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0202 1.0202 - 1.09% - 10.29 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 0.9412 0.9412 -0.18% -5.43% - 0.50 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.2410 2.2410 0.00% -5.08% - 0.03 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0090 1.0090 0.00% 0.89% - 32.97 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1460 1.3460 0.17% -5.23% - 0.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.4990 2.4990 0.08% -5.13% - 0.19 周思捷 限大额 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3050 1.3050 -0.08% -0.46% - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0057 1.0057 -0.01% - - 8.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0062 1.0062 -0.01% - - 0.35 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 12-06 0.7606 0.7606 -1.86% - - - 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0005 1.0005 0.00% - - 2.12 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0005 1.0005 0.00% - - 2.01 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.00 王侃 开放申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5663 2.2870% 2.18% 2.15% 0.52% 10.85 颜文浩 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5425 2.1220% 2.07% 2.12% 0.52% 0.90 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5660 2.2850% 2.18% 2.15% 0.55% 122.66 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5754 2.2450% 2.20% 2.25% 0.55% 613.12 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5370 1.9460% 1.90% 1.92% 0.50% 13.30 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.6027 2.1920% 2.15% 2.16% 0.56% 9.24 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5372 1.9440% 1.90% 1.91% 0.50% 0.61 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5645 2.2880% 2.18% 2.15% 0.52% 0.00 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4968 1.8730% 1.84% 1.82% 0.46% 11.92 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4971 1.8710% 1.84% 1.82% 0.46% 478.77 颜文浩 等 限大额 - 购买
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累计净值

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规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 12-06 2.0535 2.0535 -0.28% 2.0460 0.37% 1.50 赵建 等
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2 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 11 0.43% 2,064.53 113,404.61
3 002709 天赐材料 股吧 资讯 档案 10 0.41% 3,967.19 107,233.15
4 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 11 0.41% 2,835.54 106,361.08
5 002756 永兴材料 股吧 资讯 档案 8 0.40% 2,301.42 104,530.40
6 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 10 0.40% 3,560.02 104,273.07
7 002738 中矿资源 股吧 资讯 档案 10 0.39% 2,790.53 101,603.10
8 002850 科达利 股吧 资讯 档案 8 0.38% 1,041.11 99,497.70
9 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 10 0.38% 2,191.12 98,863.34
10 300037 新宙邦 股吧 资讯 档案 10 0.23% 1,402.35 61,450.95

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 咋涨就又跌回去了，永远涨一天跌30天 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民2ZWg5w

2023-12-07

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 有没有亏50%的 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民16ZUe8

2023-12-07

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 加油起来吧，这个年怎么过看你了 [国投瑞银新能源混合C吧]

小基民淘金

2023-12-07

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 $国投瑞银产业趋势混合C[012149]$反弹，要... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民PTTpmW

2023-12-07

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 就牛逼一天 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民pHuqLO

2023-12-07

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 最近表现不好，基金经理要加油了！ [国投瑞银顺昌纯债债券吧]

摇钱树投资

2023-12-07

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 难道会跌到零，每天看着要死不活的难受 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2023-12-07

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 $国投瑞银新能源混合C[007690]$什么垃圾玩... [国投瑞银新能源混合C吧]

有责任心地白羊

2023-12-07

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 高位接盘，轮番接盘，施成你把大家害惨了。... [国投瑞银新能源混合A吧]

控仓位等时机1206

2023-12-07

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 这就是垃圾，一日涨，四天跌。锂垃圾！ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2023-12-07

309

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 我查了查施成近二年的持股名单像江特电机融... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民hotNeL

2023-12-07

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 缺德玩意啊 [国投瑞银国家安全混合A吧]

红梅一朵

2023-12-07

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 使劲跌，把昨天涨的4.17%全部跌回去。 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2023-12-07

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 支撑位净值1.1预计还会跌 [国投瑞银新能源混合C吧]

财运钵满de牛魔

2023-12-07

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 我已经全部清了，留下的兄弟发财 [国投瑞银新能源混合C吧]

财运钵满de牛魔

2023-12-07

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 接下来四天会跌多少？ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友d672685u93

2023-12-07

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 #医药板块见底了吗？#是不是底部真的不好判... [国投瑞银医疗保健混合A吧]

股友060a55t796

2023-12-07

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 新能源光伏、汽车智能车、能源金属中药、农... [国投瑞银新能源混合C吧]

安娜理财

2023-12-07

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 #晒收益#我的收益展示一下啦！除了血就是泪... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

齐心协力之绯村剑心

2023-12-07

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 拿了两年亏了百分之55 [国投瑞银新能源混合C吧]

北德文斯克8899

2023-12-07

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 #晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

基民一一玫瑰

2023-12-07

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 关于国投瑞银安智混合型证券投资基金基金资... [国投瑞银安智混合A吧]

基金资讯

2023-12-07

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 关门了，现在让我猛然想到2020年的时候，很... [国投瑞银顺昌纯债债券吧]

基民GRJjJ1

2023-12-07

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 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金... [国投瑞银新活力定开混合A吧]

基金资讯

2023-12-07

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 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金分红公... [国投瑞银顺臻纯债债券A吧]

基金资讯

2023-12-07

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 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公... [国投瑞银中高等级债券A吧]

基金资讯

2023-12-07

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 我亏损52%已经赎回了，三万两年还有14000，... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民18a5892R78

2023-12-06

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 有没有亏损超过57%的 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

CC玦

2023-12-06

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 $国投瑞银新能源混合A[007689]$破天荒的牛... [国投瑞银新能源混合A吧]

吉祥成章de亚瑟

2023-12-06

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 主打一个陪伴 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

在路上的苏小语

2023-12-06

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 快把本金亏完了，到死回不来了，我们买个基... [国投瑞银新能源混合A吧]

股友62t6c63282

2023-12-06

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 到沟底了。何年何月能回本？ [国投瑞银新能源混合A吧]

冷眼看丗界

2023-12-06

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 之前亏40%清了，最近又入坑，这个时机拿回... [国投瑞银新能源混合C吧]

慈善小韭菜

2023-12-06

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 股市小王子还在持有吗？ [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

基民96579T981u

2023-12-06

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 经常喊我的那个同志在吗 [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

股市小王子2

2023-12-06

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 涨一天可以连跌一个星期了 [国投瑞银先进制造混合吧]

不要买施成朱建明尤国梁张浩佳的基

2023-12-06
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