国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-03-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.12 224.94 51/126
基金数量(只) 11 31.45 60/126
基金经理数量 5 6.63 44/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银和兴债券C 021361 债券型-混合二级 24.05.13 ~ 24.05.31 杨枫 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 债券型-混合二级 24.05.13 ~ 24.05.31 杨枫 认购期 0.60% 详情 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 债券型-混合二级 24.05.17 ~ 24.06.17 王侃 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 债券型-混合二级 24.05.17 ~ 24.06.17 王侃 认购期 0.60% 详情 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 债券型-长债 24.05.20 ~ 24.05.31 王侃 认购期 0.30% 详情 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 债券型-长债 24.05.20 ~ 24.05.31 王侃 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 05-21 1.0157 1.0157 4.47% 35.73% 41.46% 12.04 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 档案 指数型-股票 05-21 1.4620 1.4620 -1.75% 22.14% 15.57% 2.43 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 05-21 1.1319 1.1319 -1.92% 16.56% 14.43% 3.62 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 05-21 1.1239 1.1239 -1.91% 16.21% 13.74% 0.35 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 05-21 1.0811 1.0811 0.04% 10.90% 8.57% 3.87 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 05-21 1.0761 1.0761 0.03% 10.69% 8.13% 0.12 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 05-20 1.2590 1.6290 -0.24% 8.72% 7.61% 0.68 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 05-21 3.2316 3.4900 -0.04% 9.46% 7.06% 8.53 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 05-21 3.2053 3.2053 -0.04% 9.24% 6.63% 1.73 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 05-21 1.0323 1.0323 -0.09% 8.33% 6.60% 3.31 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 05-21 1.5163 1.5923 -0.05% 8.67% 6.41% 1.04 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 05-21 1.4448 1.5868 -0.06% 8.62% 6.31% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 05-21 1.0253 1.0253 -0.09% 8.12% 6.17% 1.50 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 05-21 0.9453 0.9453 -0.08% 9.27% 6.01% 8.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 05-21 1.3576 3.2206 -0.03% 5.91% 5.91% 16.26 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 05-21 0.9325 0.9325 -0.08% 9.06% 5.58% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 05-21 2.4670 2.4990 0.00% 8.63% 5.56% 18.63 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 档案 债券型-长债 05-21 1.1773 1.1773 -0.02% 3.11% 5.11% 0.72 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 05-21 2.4380 2.4380 0.00% 8.36% 4.95% 5.30 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 05-21 1.1243 1.2163 -0.01% 2.13% 4.83% 18.25 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2960 2.2030 0.00% 4.43% 4.58% 81.16 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 05-21 1.0214 1.0674 0.00% 3.05% 4.52% 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 05-21 1.0442 1.0625 0.00% 3.06% 4.49% 51.78 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 05-21 1.0329 1.0579 0.00% 2.66% 4.28% 10.34 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 05-21 1.0607 1.2330 0.01% 3.03% 4.19% 10.29 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2840 2.1270 0.00% 4.22% 4.13% 2.49 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 05-21 1.0843 1.1743 -0.02% 2.58% 3.91% 20.62 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 05-21 1.2610 1.9450 0.00% 3.36% 3.87% 5.80 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 05-21 1.0212 1.0462 0.02% 2.51% 3.86% 15.22 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 05-21 1.0441 1.0891 -0.02% 2.68% 3.85% 83.37 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 05-21 1.0802 1.1302 -0.02% 2.49% 3.71% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0301 1.2580 -0.01% 2.49% 3.65% 30.14 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 05-21 1.0297 1.1052 -0.02% 2.60% 3.65% 19.85 杨枫 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 05-21 1.1170 1.1890 0.01% 1.84% 3.64% 132.51 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1420 1.6380 0.00% 2.80% 3.63% 6.48 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 05-21 1.1536 1.2526 -0.01% 1.86% 3.63% 15.81 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 05-21 1.0595 1.2314 0.00% 2.32% 3.61% 52.53 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 05-21 1.0709 1.2630 -0.01% 2.42% 3.60% 13.77 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 05-21 1.0426 1.0426 -0.01% 2.34% 3.52% 15.75 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 05-21 1.0265 1.0575 -0.02% 2.34% 3.51% 35.81 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 05-21 1.2450 1.7450 -0.08% 3.15% 3.41% 2.14 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1420 1.5990 0.00% 2.60% 3.34% 1.16 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 05-21 1.1054 1.1674 0.00% 1.66% 3.25% 20.20 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 05-21 1.1329 1.1729 -0.01% 2.11% 3.24% 2.82 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 05-21 1.0787 1.0787 0.00% 1.68% 3.11% 19.51 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 05-21 1.0407 1.1907 -0.02% 1.87% 2.92% 10.55 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 05-21 1.0736 1.0736 0.00% 1.57% 2.89% 4.78 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0440 1.0670 -0.04% 2.34% 2.72% 1.83 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 05-21 1.0232 1.1242 0.01% 1.24% 2.61% 159.37 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 05-21 1.7400 1.7400 0.08% 3.73% 2.48% 0.83 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 05-21 1.1375 1.2000 0.00% 1.45% 2.47% 28.37 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 05-21 1.0163 1.1173 0.01% 1.16% 2.45% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0428 1.9844 -0.04% 2.19% 2.40% 2.57 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 05-21 1.7344 1.7344 0.08% 3.67% 2.37% 0.28 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0000 1.0000 -0.11% 2.62% 1.95% 0.80 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 05-21 1.0682 1.0772 0.00% 1.22% 1.68% 0.51 王侃 等 开放申购 0.08% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 05-21 1.8362 1.8362 0.19% 5.64% 1.62% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 05-21 0.9888 0.9888 -0.11% 2.40% 1.54% 0.04 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 05-21 2.3400 3.0630 0.00% 2.18% 1.29% 0.38 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 05-21 0.7996 0.7996 -1.68% 8.88% 1.20% 8.40 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 05-21 2.2410 2.9290 0.04% 1.95% 0.81% 0.44 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 05-21 1.6061 3.9244 -0.67% 2.89% 0.65% 5.69 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 05-21 1.4232 1.7633 -0.08% 1.20% 0.54% 0.57 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 05-21 0.7710 1.2740 -0.77% 5.18% 0.52% 1.84 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 05-21 1.4140 1.7047 -0.08% 1.15% 0.44% 0.45 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 05-21 1.3330 1.3330 0.00% 1.06% 0.38% 4.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 05-21 2.4990 3.5950 -0.91% 3.91% 0.04% 6.00 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 05-21 0.7630 0.7630 -0.78% 4.81% -0.26% 0.02 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 05-21 0.9854 0.9854 -1.68% 4.18% -0.56% 1.87 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9824 0.9824 0.11% 0.42% -0.67% 0.09 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 05-21 0.9806 0.9806 -1.68% 3.97% -0.95% 1.13 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 05-21 0.9024 0.9024 -1.73% 5.63% -1.05% 18.61 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9770 0.9770 0.11% 0.22% -1.06% 0.12 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 05-21 0.8897 0.8897 -1.73% 5.40% -1.44% 2.56 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 05-21 2.0330 3.5440 -1.02% 4.61% -1.54% 6.23 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 05-21 1.2086 1.2126 0.00% 4.78% -1.76% 10.43 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 05-21 1.1877 1.1917 0.00% 4.72% -1.86% 0.58 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 05-21 1.1308 1.1308 0.01% 4.50% -2.25% 0.02 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 05-21 1.1281 1.1281 0.01% 4.45% -2.36% 0.52 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 05-17 1.1398 1.1398 0.09% -0.31% -2.41% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 05-21 1.0461 1.0461 -0.02% -1.25% -2.52% 0.58 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 05-21 1.0445 1.0445 -0.03% -1.29% -2.62% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 05-17 1.1340 1.1790 0.08% -0.48% -2.74% 0.57 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 05-17 0.9483 0.9483 -0.03% -1.71% -3.04% 0.34 周宏成 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 05-17 1.1201 1.1201 0.09% -0.67% -3.12% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 05-17 0.9417 0.9417 -0.03% -1.90% -3.42% 0.20 周宏成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 05-21 1.8732 1.9052 -0.31% 1.46% -4.23% 0.50 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 05-21 0.8759 0.8759 -1.51% 2.41% -4.36% 1.22 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 05-21 0.8672 0.8672 -1.50% 2.22% -4.73% 0.24 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 档案 指数型-股票 05-21 1.9134 1.9134 -0.72% 1.31% -4.84% 9.52 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 档案 指数型-股票 05-21 1.8739 1.8739 -0.72% 1.11% -5.22% 4.17 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 05-21 0.9980 1.0240 -0.30% 2.78% -5.58% 2.18 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 05-21 0.7928 2.8391 -1.07% 0.98% -5.89% 7.83 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 05-21 1.1801 1.2591 -0.35% 3.50% -5.98% 8.63 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 05-21 0.8820 1.9590 -0.23% 3.16% -6.07% 0.35 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 05-21 0.9910 0.9910 -0.30% 2.59% -6.16% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 05-21 1.1590 1.2345 -0.35% 3.30% -6.35% 4.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 档案 FOF-均衡型 05-17 0.9245 0.9245 0.14% -2.53% -6.80% 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF-进取型 05-17 0.8410 0.8410 0.23% -2.82% -8.00% 0.27 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 05-21 1.8270 2.4680 -0.44% -5.26% -8.42% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 05-21 0.4496 3.3902 -0.31% -1.66% -9.10% 8.33 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 05-21 0.9010 1.6410 -0.22% -1.42% -9.36% 0.36 桑俊 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 05-21 0.7012 0.7012 -0.36% -2.45% -9.49% 2.58 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 05-21 0.8690 2.1940 -0.46% -8.81% -9.57% 2.19 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 05-21 1.1370 2.1510 -0.44% -0.70% -9.76% 2.13 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 05-21 2.1520 3.2060 -0.28% -5.90% -9.77% 5.09 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 05-21 0.6915 0.6915 -0.36% -2.65% -9.86% 0.19 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 05-21 0.5073 3.7364 -0.35% -2.01% -9.86% 3.96 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 05-21 1.1060 3.4290 -0.54% -6.72% -9.90% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 05-21 0.8580 1.0490 -0.58% -9.01% -9.97% 0.39 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 05-21 2.1380 2.1380 -0.33% -6.23% -10.32% 0.02 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 05-21 0.7533 0.7533 -0.37% -3.21% -11.44% 0.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 05-21 0.7428 0.7428 -0.36% -3.48% -11.97% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 05-21 0.9790 1.1380 -1.41% -2.88% -12.98% 24.20 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 05-21 0.9720 0.9720 -1.42% -3.19% -13.52% 1.49 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 05-21 0.6199 0.6199 -2.44% -9.50% -13.93% 4.12 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 05-21 0.6119 0.6119 -2.45% -9.67% -14.26% 1.54 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 05-21 0.8687 0.8687 -0.52% -9.22% -15.22% 0.38 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 05-21 2.6798 2.6798 -0.51% -9.17% -15.98% 6.39 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 05-21 2.5400 2.5400 -0.51% -9.36% -16.32% 0.50 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 05-21 2.5289 2.5289 -0.51% -9.45% -16.49% 1.71 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 05-21 0.7968 0.7968 -0.93% -12.34% -17.25% 0.87 殷瑞飞 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 05-21 0.7922 0.7922 -0.94% -12.52% -17.59% 0.05 殷瑞飞 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 05-21 0.9380 1.8720 -0.21% -11.58% -19.23% 1.02 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 05-21 0.6084 0.6084 -1.30% -13.89% -32.94% 2.59 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 05-21 0.6006 0.6006 -1.31% -14.13% -33.32% 0.19 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 05-21 0.5743 0.5743 -2.13% -17.20% -33.77% 6.49 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 05-21 0.5680 0.5680 -2.14% -17.45% -34.17% 0.92 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 05-21 2.0540 2.0790 -1.26% -12.41% -37.63% 19.52 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 05-21 1.4692 1.5392 -1.30% -12.42% -37.79% 20.13 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 05-21 0.6368 0.6368 -1.30% -13.02% -37.95% 14.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 05-21 1.4429 1.5129 -1.31% -12.60% -38.04% 19.12 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 05-21 0.6293 0.6293 -1.32% -13.20% -38.20% 9.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 05-21 1.8770 1.8770 -1.31% -12.98% -38.30% 22.28 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 05-21 1.0211 1.0211 0.00% 1.22% - 7.48 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 05-21 1.0990 1.2990 -0.54% -7.08% - 0.51 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 05-21 1.8150 2.4350 -0.44% -5.52% - 1.98 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 05-21 1.3240 1.3240 0.00% 0.68% - 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 05-21 1.0236 1.0236 0.01% 1.73% - 3.09 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 05-21 1.0251 1.0251 0.01% 1.85% - 0.05 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 05-21 1.0133 1.0133 4.47% 35.47% - 0.38 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 05-21 1.0227 1.0227 0.01% 2.27% - 20.24 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 05-21 1.0213 1.0213 0.00% 2.13% - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 05-21 1.0204 1.0204 0.01% - - 0.36 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 05-21 1.0194 1.0194 0.00% - - 5.74 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 05-21 1.0167 1.0167 -0.01% - - 5.06 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 05-21 1.0154 1.0154 -0.01% - - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 05-21 1.0717 1.0717 -1.95% - - 0.46 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 05-21 1.0794 1.0794 -1.95% - - 0.13 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0084 1.0084 0.00% - - 0.63 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0097 1.0097 0.00% - - 8.05 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 档案 债券型-长债 05-21 1.0275 1.0275 -0.01% - - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 档案 混合型-偏股 05-17 1.0225 1.0225 - - - 4.59 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 05-21 1.0032 1.0032 0.00% - - 79.91 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 05-21 1.0147 1.0147 0.00% - - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 05-21 1.1237 1.1237 0.00% - - 0.09 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0009 1.0009 - - - 1.21 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0012 1.0012 - - - 1.71 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 档案 指数型-股票 05-21 1.4620 1.4620 -1.75% - - - 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 05-21 0.5089 1.8870% 1.91% 1.92% 0.50% 9.86 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 05-21 0.5016 1.8690% 1.83% 1.81% 0.48% 0.76 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 05-21 0.5085 1.8870% 1.91% 1.92% 0.50% 111.70 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 05-21 0.5345 1.9900% 1.95% 1.93% 0.51% 586.26 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 05-21 0.5268 1.9310% 1.94% 1.94% 0.50% 0.05 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 05-21 0.4866 1.6200% 1.64% 1.67% 0.43% 12.61 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 05-21 0.4873 1.6190% 1.64% 1.67% 0.43% 540.53 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 05-21 0.3509 1.3010% 1.32% 1.33% 0.41% 12.29 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 05-21 0.4168 1.5440% 1.56% 1.57% 0.47% 7.38 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 05-21 0.3495 1.2990% 1.32% 1.33% 0.41% 39.72 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 05-21 2.3074 2.3074 0.20% 2.2960 0.49% 1.37 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 34 0.51% 708.87 134,798.02
2 002738 中矿资源 10 0.37% 2,715.60 99,716.66
3 002756 永兴材料 8 0.36% 2,005.01 95,699.08
4 002709 天赐材料 10 0.36% 4,275.06 95,034.59
5 002850 科达利 17 0.35% 1,128.92 92,594.33
6 300014 亿纬锂能 8 0.33% 2,250.46 88,128.02
7 002466 天齐锂业 11 0.30% 1,658.69 79,567.27
8 603659 璞泰来 8 0.30% 4,083.59 78,731.62
9 603799 华友钴业 8 0.20% 1,957.06 53,075.48
10 002128 电投能源 15 0.14% 2,213.37 37,206.68

行业配置前十大(全部基金)

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5年没能回本吗? [国投瑞银先进制造混合吧]

基民veW66e

2024-05-22

291

11

下午换长安汽车了。又赚了120 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

此账户已经注销

2024-05-21

52

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[拜神]感谢上天给予我的行动力[拜神]感谢京... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

招财进宝天天好

2024-05-21

426

0

此基的长中短期运行模型智能化已轻松推演出... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

寻常的蓝仲亭

2024-05-21

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请老师赐教:今天到目前为止,净值是不是跌... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

招财进宝天天好

2024-05-21

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是不是差不多要下车了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友M2o6158587

2024-05-21

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都别装大神,目标很远。2块起,那个时候白... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

自暴自弃234

2024-05-21

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$国投瑞银白银期货(LOF)C[019005]$看不到实... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民257957x66x

2024-05-21

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$国投瑞银顺昌纯债债券A[005996]$不想跟你... [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

基民295rH58620

2024-05-21

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$国投瑞银进宝灵活配置混合[001704]$又跌了... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民1syJa6

2024-05-21

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没保本也赎出,套几年了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

何清一叶

2024-05-21

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这个在哪里看实时涨跌呀,现在能进吗 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

陈陈陈小晶

2024-05-21

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4月30日估值 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

京Q12

2024-05-21

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赚了就跑不会做套 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

此账户已经注销

2024-05-21

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实时播报上涨+0.67%。 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

华之城

2024-05-21

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你连涨10天??涨的钱数在那???你有大问... [国投瑞银开放视角精选混合A吧]

基民UZCQzt

2024-05-21

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#晒收益# [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

同心同德地红苹果

2024-05-21

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$国投瑞银先进制造混合[006736]$持有这基金... [国投瑞银先进制造混合吧]

绽放的玉百合

2024-05-21

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京Q12神,预测偷0.004极为接近了,神[赞] [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

期货大鹏鸟

2024-05-21

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真的不好玩。涨一天跌4天的。啊哦 [国投瑞银新能源混合C吧]

连续几年下跌真垃圾

2024-05-21

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#晒收益#别人涨他跌别人跌他还跌 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民N0h6311518

2024-05-21

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$国投瑞银行业睿选混合A[015887]$房地产能... [国投瑞银行业睿选混合A吧]

基民72D1236K59

2024-05-21

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能报警吗?就这收益,还天天提醒我晒晒 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民STGK2O

2024-05-21

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这个是不是可以买了,我10元跌了50%了,还... [国投瑞银新能源混合C吧]

开兴果

2024-05-21

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#晒收益#不说了,你懂的吧 [国投瑞银先进制造混合吧]

俩心缘

2024-05-21

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#晒收益#不说了,你懂的 [国投瑞银先进制造混合吧]

俩心缘

2024-05-21

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#晒收益#不说了,你懂的 [国投瑞银新能源混合A吧]

俩心缘

2024-05-21

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#晒收益# [国投瑞银新能源混合A吧]

俩心缘

2024-05-21

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跟了个“尸城″,能不死吗,老子当初没看黄... [国投瑞银先进制造混合吧]

隐约的甜誘1

2024-05-21

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需要给个说法 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民29210k9f00

2024-05-21

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尸老师你能坚持到底不换仓吗?如果可以,我... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

雄心勃勃的财神

2024-05-21

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加仓!干! [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民pHuqLO

2024-05-21

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#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民RQOksV

2024-05-21

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#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民RQOksV

2024-05-21

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买了一个多月了,感觉越来越差。[捂脸] [国投瑞银顺昌纯债债券A吧]

基民ofXZiL

2024-05-21

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非常明显国投基金公司才是真正合法的诈骗公... [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

股友027R25x113

2024-05-21

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你怎么回事老弟 [国投瑞银新能源混合A吧]

大拒绝菲

2024-05-21

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发行价见 [国投瑞银新能源混合A吧]

股友027R25x113

2024-05-21

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这个基金公司够黑暗的,必与基金经理串通一... [国投瑞银新能源混合A吧]

股友027R25x113

2024-05-21

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实时播报上涨+4.02% [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

华之城

2024-05-21

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虽然你高了点,我少买一点赚点烟钱就够了。 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

玉成i

2024-05-21

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大市上涨了500点,不涨还倒退了,怀疑上了... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民88d9820Y16

2024-05-21

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#晒收益# [国投瑞银先进制造混合吧]

基民Z2VbpT

2024-05-21

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基金损失太大,提出赔偿渠道在哪里? [国投瑞银新能源混合A吧]

AI回答小助理

2024-05-21

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何时能回本?1元时买的,大家怎么操作,割... [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

蓝色的玫瑰

2024-05-21

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基民排队日经理娘 [国投瑞银先进制造混合吧]

基小九

2024-05-21

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实在 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

颢宝宝

2024-05-21

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强烈要求查一下施成接盘。 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-05-21

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在哪里看溢价 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

基民C3022N8556

2024-05-21

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别的新能源基金都有所起色,施成的基金毫无... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

AI回答小助理

2024-05-21