国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2025-03-31

国投瑞银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.00 49.35 53/106
基金数量(只) 1 9.72 104/106
基金经理数量 30 32.61 41/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.04.23 ~ 25.07.22 杨晗 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.04.23 ~ 25.07.22 杨晗 认购期 0.40% 详情 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.12 ~ 25.05.30 殷瑞飞 认购期 1.00% 详情 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.12 ~ 25.05.30 殷瑞飞 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0206 1.0206 0.13% 11.41% 27.89% 0.73 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0107 1.0107 0.12% 11.19% 27.39% 0.10 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.2728 2.2728 2.05% 2.63% 27.37% 1.42 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.2920 1.2920 0.94% 6.32% 19.61% 0.26 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.2814 1.2814 0.93% 5.99% 19.47% 0.23 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.9002 1.4032 -0.34% -1.51% 17.98% 2.79 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 吧 档案 QDII-普通股票 05-13 1.4592 1.8292 -1.58% 14.91% 17.30% 0.79 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8858 0.8858 -0.34% -1.83% 17.17% 0.08 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 吧 档案 股票型 05-14 0.9290 0.9290 1.14% 15.10% 16.93% 11.00 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0310 1.0310 1.19% 14.43% 14.71% 12.23 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7158 0.7158 0.96% 7.38% 14.42% 4.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0123 1.0123 1.19% 14.18% 14.23% 2.79 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7038 0.7038 0.96% 7.16% 13.96% 0.82 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6919 0.6919 0.01% -2.49% 13.63% 2.18 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6790 0.6790 0.00% -2.79% 12.94% 0.12 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.3020 1.3810 1.32% 2.23% 11.31% 6.97 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.2738 1.3493 1.33% 2.03% 10.87% 4.75 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.1199 2.1199 0.39% 0.76% 10.46% 11.56 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.0680 2.0680 0.39% 0.56% 10.02% 2.41 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.0566 1.2156 -1.05% -4.67% 7.71% 20.23 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.0433 1.0433 -1.04% -4.95% 7.11% 9.24 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.9854 0.9854 0.65% -0.32% 7.04% 0.56 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.9185 2.5595 0.26% 1.90% 6.70% 1.27 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.2052 2.2797 0.89% -6.79% 6.56% 2.18 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.2892 3.3432 0.27% -2.21% 6.33% 5.03 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.8985 2.5185 0.25% 1.59% 6.30% 0.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.9890 1.9230 0.19% -4.90% 6.12% 0.80 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4618 1.8449 0.03% 3.80% 5.85% 0.32 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4506 1.7843 0.03% 3.75% 5.74% 0.04 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.2616 2.2616 0.27% -2.52% 5.68% 0.01 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 吧 档案 商品 05-14 0.9495 0.9495 0.21% 5.34% 5.29% 17.85 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.1947 1.1947 0.37% 1.31% 5.09% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 吧 档案 商品 05-14 0.9436 0.9436 0.21% 5.12% 4.88% 4.89 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.1845 1.2295 0.36% 1.13% 4.72% 0.41 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0275 1.0625 0.00% 2.77% 4.58% 6.27 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.1653 1.1653 0.36% 0.93% 4.31% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0235 1.0586 0.00% 2.65% 4.31% 0.00 王侃 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.7565 2.7565 0.33% 0.83% 4.30% 0.77 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5695 1.6455 0.32% 1.63% 4.13% 1.32 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0707 1.1050 -0.02% 2.21% 4.11% 53.09 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4943 1.6363 0.32% 1.58% 4.04% 0.01 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.6027 2.6027 0.34% 0.64% 3.89% 0.62 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0551 1.2724 0.01% 2.09% 3.86% 10.20 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0381 1.0381 0.09% 2.24% 3.77% 0.21 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0574 1.1274 -0.04% 2.02% 3.72% 79.17 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银融华债券 121001 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.3944 3.2674 0.16% 1.63% 3.70% 12.43 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0221 1.0401 -0.02% 1.93% 3.70% 59.48 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0506 1.2957 0.00% 1.92% 3.69% 30.64 王侃 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.5862 2.5862 0.34% 0.54% 3.68% 0.43 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0752 1.2282 -0.05% 2.34% 3.57% 7.71 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1524 1.1524 0.58% 4.92% 3.56% 1.06 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0886 1.3007 0.00% 1.91% 3.55% 12.87 宋璐 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.2277 1.2539 0.02% 1.56% 3.53% 4.03 李达夫 等 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0272 1.0494 0.03% 1.56% 3.53% 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.3050 1.9890 -0.02% 2.92% 3.49% 13.32 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0346 1.0346 0.08% 2.05% 3.44% 0.46 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.2050 1.2312 0.02% 1.51% 3.43% 0.52 李达夫 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0477 1.1016 0.00% 2.07% 3.42% 10.35 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0646 1.2096 -0.05% 1.80% 3.40% 66.54 宋璐 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0666 1.0916 0.03% 1.80% 3.37% 10.71 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0675 1.0775 -0.03% 1.76% 3.37% 26.70 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0310 1.0310 0.11% 2.47% 3.34% 0.39 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0383 1.0783 0.04% 1.81% 3.28% 15.53 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0240 1.0900 -0.02% 1.66% 3.23% 30.62 李鸥 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0416 1.0416 0.05% 1.57% 3.19% 2.22 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1177 1.2077 -0.01% 1.48% 3.13% 21.26 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0463 1.0993 -0.01% 2.02% 3.11% 0.72 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.1509 1.6733 0.00% 2.61% 3.10% 12.45 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.2835 1.7835 -0.02% 2.76% 3.09% 1.46 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1319 1.2489 0.01% 1.64% 2.95% 11.88 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0520 1.0520 0.03% 1.60% 2.95% 20.85 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0155 1.0155 0.11% 2.27% 2.93% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1374 1.1374 0.57% 4.61% 2.92% 0.84 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0265 1.2611 0.00% 1.50% 2.88% 50.93 张清宁 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.1483 1.6305 0.00% 2.46% 2.87% 1.50 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0421 2.0137 -0.02% 1.87% 2.82% 2.25 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0583 1.1338 0.02% 1.19% 2.81% 19.15 敬夏玺 等 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0480 1.0480 0.01% 1.55% 2.78% 0.49 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0361 1.0361 0.05% 1.37% 2.77% 2.43 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1087 1.1587 -0.01% 1.37% 2.68% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0479 1.0479 0.03% 1.48% 2.67% 0.01 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1276 1.1526 0.01% 1.49% 2.61% 1.00 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0509 1.0509 0.01% 1.27% 2.59% 0.25 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0389 1.1499 0.01% 1.25% 2.57% 161.87 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0448 1.0448 0.01% 1.44% 2.55% 3.02 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1197 3.4427 0.37% 0.52% 2.54% 4.36 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1813 1.2803 0.03% 1.50% 2.45% 16.17 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0303 1.1413 0.01% 1.18% 2.42% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1278 1.2148 0.01% 1.33% 2.40% 75.95 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0471 1.0471 0.01% 1.17% 2.37% 2.71 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1025 1.1025 0.02% 1.22% 2.25% 13.09 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0902 1.0992 0.01% 1.29% 2.09% 20.33 杨枫 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0952 1.0952 0.02% 1.12% 2.05% 3.21 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1121 1.1891 0.01% 1.16% 2.04% 11.05 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7686 1.7686 0.05% 1.05% 2.01% 0.31 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0470 1.2205 0.01% 0.99% 1.98% 18.30 李鸥 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1060 1.3060 0.36% 0.21% 1.94% 0.08 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7611 1.7611 0.04% 0.99% 1.90% 0.11 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 0.9634 0.9634 -0.11% 1.10% 1.68% 0.55 杨晗 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0354 1.0354 0.01% 0.66% 1.42% 6.91 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 0.9528 0.9528 -0.12% 0.89% 1.26% 0.30 杨晗 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.3083 2.2153 0.09% 0.64% 1.18% 67.15 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1446 1.3446 0.18% 0.14% 0.99% 14.14 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.9046 1.9366 0.33% -3.36% 0.96% 0.48 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2915 2.1345 0.09% 0.51% 0.82% 3.83 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0246 1.0246 0.41% -4.93% 0.53% 0.95 綦缚鹏 开放申购 1.50% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1291 1.3291 0.18% -0.15% 0.38% 0.10 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.2325 3.0535 -0.02% -1.12% -0.26% 0.30 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.5818 0.5818 0.94% -2.42% -0.61% 5.28 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8731 0.8731 0.91% 1.17% -0.66% 1.04 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.1228 2.9088 -0.01% -1.36% -0.75% 0.34 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8612 0.8612 0.91% 0.97% -1.03% 0.09 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7092 3.5232 0.55% -2.21% -1.19% 7.08 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.5720 0.5720 0.94% -2.70% -1.21% 0.68 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 吧 档案 混合型-偏股 05-14 2.4792 3.5752 0.35% -1.50% -1.31% 5.68 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9751 0.9751 0.82% 1.43% -1.64% 1.14 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5066 3.8999 0.63% -0.75% -1.88% 5.03 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9676 0.9676 0.81% 1.33% -1.93% 0.60 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8634 0.8634 0.16% 4.63% -2.39% 0.52 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7751 2.8214 0.89% -3.43% -2.45% 7.80 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8633 2.1883 0.02% 1.80% -2.89% 1.21 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8493 1.0403 0.02% 1.59% -3.27% 0.16 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.4328 3.3623 0.82% -1.75% -3.78% 7.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7234 0.7234 1.06% -1.63% -3.92% 0.69 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9792 0.9792 0.58% -4.10% -4.32% 1.71 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7091 0.7091 1.07% -1.92% -4.49% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.4849 3.6873 0.79% -2.06% -4.53% 3.57 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9688 0.9688 0.57% -4.30% -4.69% 0.50 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 吧 档案 混合型-灵活 05-14 3.0564 3.3140 0.18% -4.60% -4.87% 7.89 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 吧 档案 混合型-灵活 05-14 3.0195 3.0195 0.18% -4.79% -5.25% 0.91 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.3624 1.3624 0.90% -1.99% -5.78% 1.98 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.3614 1.3614 0.91% -2.06% -5.92% 0.07 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.3059 2.3379 0.20% -5.11% -6.04% 12.67 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8805 0.8805 0.58% -4.21% -6.09% 6.97 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8653 0.8653 0.58% -4.40% -6.45% 1.38 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6543 0.6543 0.31% -4.16% -6.53% 2.09 王方 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.2651 2.2651 0.19% -5.40% -6.59% 3.05 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6428 0.6428 0.31% -4.35% -6.89% 0.17 王方 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9766 0.9766 0.47% -5.19% -8.84% 1.33 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9685 0.9685 0.48% -5.37% -9.19% 0.04 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.5803 0.5803 -0.12% -12.22% -9.71% 10.86 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.8702 1.8952 -0.36% -12.57% -9.77% 12.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.5713 0.5713 -0.10% -12.39% -10.06% 6.68 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.3324 1.4024 -0.10% -12.75% -10.18% 15.23 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.3034 1.3734 -0.11% -12.93% -10.54% 12.09 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8821 0.9078 0.10% -6.60% -10.72% 1.90 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.6909 1.6909 -0.13% -13.26% -10.80% 13.31 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8700 0.8700 0.09% -6.87% -11.31% 0.51 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.7360 1.8130 -0.37% -14.68% -15.50% 0.30 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 吧 档案 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - - 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0305 1.0305 0.11% 2.32% - 1.10 杨枫 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0267 1.0267 0.11% 2.12% - 0.06 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0210 1.0210 0.01% 0.99% - 1.68 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0191 1.0191 0.01% 0.89% - 2.03 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0212 1.0212 0.02% 1.23% - 5.02 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0249 1.0249 0.02% 1.43% - 2.74 王侃 开放申购 0.80% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8600 0.8600 0.16% 4.41% - 0.05 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.8967 1.8967 0.33% -3.58% - 0.00 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.7333 0.7333 -0.37% -14.84% - 0.00 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.9885 0.9885 0.65% -0.14% - 0.01 周宏成 开放申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0189 1.0189 0.40% -5.21% - 0.02 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0659 1.0659 0.16% 5.70% - 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0692 1.0692 0.17% 5.95% - 0.49 殷瑞飞 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0198 1.0198 -0.04% 1.81% - 70.82 敬夏玺 等 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0768 1.0768 1.87% - - 0.01 刘扬 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0787 1.0787 1.88% - - 0.14 刘扬 等 开放申购 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.1153 1.1153 -0.21% - - 0.28 赵建 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.1145 1.1145 -0.21% - - 0.54 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.1254 2.1254 0.39% - - 0.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.3053 1.3053 1.33% - - 0.01 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0238 1.0238 0.03% - - 0.56 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9619 0.9619 -0.34% - - 0.94 赵建 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9615 0.9615 -0.34% - - 1.96 赵建 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.1502 1.1582 -0.01% - - 0.00 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0457 1.0457 -0.02% - - 0.00 王侃 开放申购 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0298 1.0298 0.11% - - 0.00 杨枫 限大额 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1272 1.1272 0.01% - - 0.00 李达夫 限大额 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0008 1.0008 - - - 6.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0009 1.0009 - - - 2.26 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.3044 1.3044 -0.02% - - - 李达夫 等 开放申购 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.3051 1.3051 -0.02% - - - 李达夫 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.3083 1.3083 0.09% - - 0.00 綦缚鹏 等 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.3077 1.3077 0.09% - - 0.00 綦缚鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.1507 1.1547 -0.01% - - 0.00 宋璐 开放申购 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 吧 档案 指数型-股票 05-09 1.0023 1.0023 - - - 1.55 殷瑞飞 等 暂停申购 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 吧 档案 指数型-股票 05-09 1.0021 1.0021 - - - 2.91 殷瑞飞 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币A 000868 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.5539 1.3740% 1.37% 1.38% 0.35% 65.05 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.5541 1.3740% 1.37% 1.38% 0.35% 8.29 颜文浩 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.5542 1.3760% 1.37% 1.38% 0.35% 0.05 颜文浩 限大额 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3685 1.4040% 1.46% 1.48% 0.38% 0.78 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.4021 1.5590% 1.60% 1.61% 0.41% 350.03 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3680 1.1620% 1.17% 1.26% 0.32% 15.02 颜文浩 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3675 1.1600% 1.17% 1.26% 0.32% 586.67 颜文浩 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银货币A 121011 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.2789 1.0640% 1.07% 1.06% 0.30% 8.34 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3458 1.3100% 1.31% 1.31% 0.35% 2.73 颜文浩 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.2793 1.0640% 1.07% 1.06% 0.30% 34.59 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币E 023767 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3431 1.2940% 1.30% 1.29% - 0.00 颜文浩 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.8897 2.8897 2.17% 2.8530 1.27% 1.50 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 41 0.34% 333.38 84,324.35
2 002850 科达利 股吧 资讯 档案 8 0.28% 575.81 70,162.08
3 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 8 0.24% 645.32 59,020.56
4 605589 圣泉集团 股吧 资讯 档案 12 0.19% 1,699.14 48,102.77
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 26 0.14% 76.72 35,188.42
6 002484 江海股份 股吧 资讯 档案 8 0.13% 1,566.25 32,170.78
7 002245 蔚蓝锂芯 股吧 资讯 档案 6 0.12% 2,131.98 30,060.92
8 002831 裕同科技 股吧 资讯 档案 30 0.12% 1,155.34 29,172.37
9 688141 杰华特 股吧 资讯 档案 8 0.12% 988.54 28,815.82
10 300395 菲利华 股吧 资讯 档案 8 0.12% 643.47 28,769.32

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量化小白

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 牛逼啊牛逼跌王 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

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 涨没份，跌比谁都快， [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民o3975M2781

2025-05-15

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 去哪里投诉这个玩意？ [国投瑞银产业趋势混合A吧]

股友8002F02x05

2025-05-15

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 这货选股能力怎么会如此之差！这样的人怎么... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民991r875C09

2025-05-15

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 亏损67%已转换别的基金。 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

斐然万贯de高渐离

2025-05-15

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 这个图怎么样？是不是一模一样？那么你们就... [国投瑞银新能源混合C吧]

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美洒咖啡

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 这经理是来人间祸害人的吗！看看吧 [国投瑞银新能源混合A吧]

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2025-05-15

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 半导体最高位，接盘的，今天又大跌 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

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2025-05-15

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 施成二季度又是白玩？ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

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 快评！利好又逢二八对峙 两败俱伤！银行股... [国投瑞银中证机器人指数发起式C吧]

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2025-05-15

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 军工板块：连跌3天失守5日线！资金出逃警报... [国投瑞银国家安全混合C吧]

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无忧Asd

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周光光

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 明天暴跌，完蛋了 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

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 【AI速看】再读季报：当下如何配置债基 [国投瑞银中高等级债券A吧]

直播AI速看小助理

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 机器人板块崛起的投资机遇，我为何看好国投... [国投瑞银中证机器人指数发起式C吧]

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2025-05-15

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 做个人吧 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民277F89p007

2025-05-15

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 孙子积点德吧 [国投瑞银先进制造混合吧]

齐心协力得绦柳

2025-05-15

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 割肉了 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民avxrUd

2025-05-15

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 妈的，大盘涨你照跌，石经理 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民avxrUd

2025-05-15

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 这样的基金和基金经理简直太遭人唾弃，实在 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民311ko32211

2025-05-15

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 施成是怎么做到的？ [国投瑞银产业趋势混合C吧]

陆仁一基民

2025-05-15

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 $国投瑞银先进制造混合$孙崽 [国投瑞银先进制造混合吧]

z让散户也能赚钱哈哈6

2025-05-15

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轻松的夏娜

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基民899Wu22069

2025-05-15

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 上涨没你，下跌就有你，偷吃的 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

基民277F89p007

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股友9v511658x1

2025-05-15
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