国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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截止日期:2024-06-30
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.45 | 224.27 | 53/126 |
基金数量(只) | 10 | 32.35 | 65/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.66 | 50/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 07-19 | 0.9531 | 0.9531 | -2.27% | 27.88% | 22.98% | 16.45 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.3820 | 1.3820 | -1.22% | 17.62% | 9.42% | 2.80 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.3628 | 3.2258 | -0.01% | 5.87% | 6.27% | 16.74 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5121 | 1.5881 | -0.03% | 9.92% | 4.81% | 1.08 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4408 | 1.5828 | -0.03% | 9.88% | 4.72% | 0.02 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1312 | 1.2232 | 0.02% | 2.03% | 4.71% | 30.59 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0546 | 1.0729 | 0.04% | 3.19% | 4.65% | 52.65 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0432 | 1.2435 | 0.02% | 3.11% | 4.51% | 10.17 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0207 | 1.0746 | 0.02% | 2.84% | 4.39% | 0.16 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0417 | 1.0667 | 0.01% | 2.86% | 4.25% | 10.50 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券A 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1761 | 1.1761 | -0.01% | 2.43% | 4.20% | 0.73 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0149 | 1.0549 | 0.01% | 2.67% | 3.91% | 15.23 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0923 | 1.1823 | 0.02% | 2.51% | 3.82% | 20.88 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0374 | 1.2653 | 0.03% | 2.55% | 3.70% | 30.50 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0458 | 1.0958 | 0.03% | 2.42% | 3.70% | 83.89 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0879 | 1.1379 | 0.02% | 2.41% | 3.63% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0661 | 1.2380 | 0.02% | 2.19% | 3.56% | 53.16 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0370 | 1.1125 | 0.03% | 2.45% | 3.56% | 22.45 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0786 | 1.2707 | 0.01% | 2.34% | 3.51% | 13.93 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1440 | 1.6420 | 0.00% | 2.86% | 3.44% | 11.52 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1584 | 1.2574 | 0.01% | 1.65% | 3.44% | 15.94 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1072 | 1.1942 | 0.00% | 1.69% | 3.42% | 155.57 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | 2.25% | 3.35% | 31.87 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0233 | 1.0643 | 0.03% | 2.31% | 3.34% | 30.77 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.8119 | 1.8119 | 0.30% | 11.72% | 3.27% | 1.32 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2620 | 1.9460 | 0.00% | 3.70% | 3.27% | 8.66 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0996 | 1.1796 | 0.04% | 2.09% | 3.11% | 61.69 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1420 | 1.6020 | 0.00% | 2.68% | 3.06% | 1.42 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0950 | 1.1720 | 0.01% | 1.51% | 3.05% | 29.99 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 07-18 | 1.2150 | 1.5850 | 0.33% | 13.98% | 3.05% | 0.73 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 1.54% | 2.90% | 19.07 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2460 | 1.7460 | 0.00% | 3.49% | 2.89% | 2.06 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.43% | 2.70% | 4.73 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0423 | 1.1953 | 0.07% | 1.33% | 2.56% | 10.57 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0274 | 1.1284 | 0.00% | 1.26% | 2.42% | 160.39 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0927 | 1.2042 | 0.00% | 1.37% | 2.35% | 28.58 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7391 | 1.7391 | -0.05% | 3.69% | 2.32% | 0.67 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0224 | 1.0224 | -1.43% | 10.35% | 2.32% | 1.66 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0203 | 1.1213 | 0.01% | 1.20% | 2.28% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7332 | 1.7332 | -0.05% | 3.63% | 2.21% | 0.06 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 1.07% | 2.11% | 6.36 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0437 | 1.0667 | 0.00% | 2.18% | 2.01% | 2.00 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2730 | 2.1800 | -0.08% | 2.91% | 1.92% | 88.72 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0722 | 1.0812 | 0.01% | 1.16% | 1.82% | 20.05 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0142 | 1.0142 | -1.42% | 10.02% | 1.71% | 0.99 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0420 | 1.9836 | 0.00% | 2.04% | 1.70% | 2.65 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2600 | 2.1030 | -0.16% | 2.69% | 1.45% | 5.50 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3410 | 3.0640 | 0.00% | 2.36% | 1.00% | 0.36 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% | 3.65% | 0.94% | 0.74 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2239 | 1.2279 | 0.02% | 4.64% | 0.75% | 10.23 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2026 | 1.2066 | 0.02% | 4.59% | 0.65% | 0.57 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9825 | 0.9825 | -0.01% | 3.44% | 0.53% | 0.04 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.2400 | 2.9280 | 0.00% | 2.14% | 0.51% | 0.40 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7676 | 0.7676 | -1.63% | 16.91% | 0.00% | 9.33 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3180 | 1.3180 | -0.08% | 1.07% | -0.98% | 5.39 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 3.95% | -1.02% | 0.01 | 王鹏 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4059 | 1.7460 | 0.06% | 0.91% | -1.06% | 0.29 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1251 | 1.1251 | -0.01% | 3.90% | -1.15% | 0.02 | 王鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3965 | 1.6872 | 0.05% | 0.86% | -1.17% | 0.22 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | 0.77% | -1.50% | 0.02 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.9486 | 3.2058 | -0.39% | 2.37% | -2.74% | 10.49 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8613 | 0.8613 | -1.44% | 14.47% | -2.85% | 18.74 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.9227 | 2.9227 | -0.39% | 2.17% | -3.13% | 3.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8486 | 0.8486 | -1.45% | 14.21% | -3.24% | 6.98 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9527 | 0.9527 | -0.04% | 1.25% | -3.52% | 0.34 | 周宏成 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.3760 | 3.4720 | -0.25% | 4.39% | -3.81% | 5.81 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1341 | 1.1341 | -0.27% | 3.00% | -3.88% | 0.11 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9454 | 0.9454 | -0.04% | 1.06% | -3.90% | 0.20 | 周宏成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9580 | 0.9580 | -0.50% | 1.28% | -4.17% | 1.72 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1278 | 1.1728 | -0.27% | 2.83% | -4.20% | 0.52 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9529 | 0.9529 | -0.51% | 1.07% | -4.56% | 0.08 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1131 | 1.1131 | -0.27% | 2.62% | -4.59% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.2230 | 2.2550 | -0.40% | 1.09% | -5.16% | 17.10 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9255 | 0.9255 | -0.36% | 0.28% | -5.29% | 2.92 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9288 | 0.9288 | -0.62% | 4.65% | -5.48% | 1.76 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8405 | 0.8405 | -0.54% | 1.05% | -5.51% | 8.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.9280 | 3.4390 | -0.21% | 4.22% | -5.63% | 6.32 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9186 | 0.9186 | -0.36% | 0.09% | -5.67% | 1.48 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.1940 | 2.1940 | -0.41% | 0.78% | -5.76% | 5.35 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9237 | 0.9237 | -0.61% | 4.46% | -5.85% | 0.98 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8286 | 0.8286 | -0.54% | 0.84% | -5.88% | 1.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5156 | 3.8339 | -0.18% | 3.96% | -6.19% | 5.56 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9881 | 0.9881 | 0.19% | -2.88% | -6.54% | 0.56 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9865 | 0.9865 | 0.19% | -2.92% | -6.63% | 0.01 | 王鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7530 | 1.2560 | -0.79% | 15.85% | -7.04% | 1.87 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7450 | 0.7450 | -0.80% | 15.68% | -7.57% | 0.01 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1532 | 1.2322 | 0.36% | 9.28% | -8.13% | 8.82 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1318 | 1.2073 | 0.35% | 9.06% | -8.50% | 4.06 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9104 | 0.9104 | -0.46% | 2.11% | -8.70% | 0.51 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7760 | 2.1010 | 0.00% | -7.29% | -10.08% | 1.95 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7838 | 1.8158 | -0.16% | 3.24% | -10.22% | 0.52 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8303 | 0.8303 | -0.61% | 4.41% | -10.32% | 1.16 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7660 | 0.9570 | 0.00% | -7.49% | -10.51% | 0.20 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8215 | 0.8215 | -0.60% | 4.21% | -10.67% | 0.11 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7496 | 2.7959 | -0.29% | 4.18% | -11.07% | 8.30 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8246 | 0.8246 | -0.60% | 3.53% | -11.44% | 0.28 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.7701 | 1.7701 | -0.13% | 1.40% | -12.54% | 9.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证500量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.7324 | 1.7324 | -0.13% | 1.20% | -12.89% | 3.86 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4255 | 3.3502 | 0.31% | 2.36% | -13.38% | 8.13 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0810 | 2.0450 | 0.46% | 5.57% | -13.80% | 2.05 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4785 | 3.6733 | 0.31% | 2.03% | -14.40% | 3.68 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6585 | 0.6585 | 0.14% | 2.01% | -14.41% | 2.46 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7945 | 1.8715 | -0.03% | 4.40% | -14.66% | 0.34 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6490 | 0.6490 | 0.14% | 1.80% | -14.75% | 0.18 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8920 | 0.9180 | -0.11% | 3.24% | -15.37% | 2.08 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7713 | 0.7713 | 0.03% | -5.59% | -15.38% | 0.43 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7090 | 0.7090 | 0.13% | 1.82% | -15.76% | 0.77 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9470 | 1.1060 | 1.18% | 11.41% | -15.82% | 24.47 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | 3.03% | -15.87% | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6800 | 2.3210 | 0.12% | -3.61% | -15.88% | 7.50 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6984 | 0.6984 | 0.13% | 1.53% | -16.26% | 0.03 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6670 | 2.2870 | 0.12% | -3.92% | -16.35% | 0.52 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9390 | 0.9390 | 1.19% | 10.99% | -16.38% | 1.70 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0200 | 3.3430 | 0.29% | -2.95% | -16.79% | 6.85 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0120 | 1.2120 | 0.20% | -3.34% | -17.36% | 0.17 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.9430 | 2.9970 | 0.62% | -6.81% | -17.42% | 4.60 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.9290 | 1.9290 | 0.63% | -7.13% | -17.95% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5841 | 0.5841 | -0.31% | -0.51% | -18.51% | 3.91 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5763 | 0.5763 | -0.29% | -0.67% | -18.82% | 0.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.4767 | 2.4767 | 0.24% | -4.86% | -19.52% | 5.42 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3460 | 2.3460 | 0.24% | -5.06% | -19.84% | 0.34 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3350 | 2.3350 | 0.24% | -5.15% | -20.00% | 0.69 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7372 | 0.7372 | 0.97% | -10.98% | -22.55% | 0.82 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7325 | 0.7325 | 0.96% | -11.16% | -22.86% | 0.05 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8290 | 1.7630 | 0.73% | -10.86% | -27.01% | 0.87 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5604 | 0.5604 | 0.04% | -9.90% | -33.77% | 2.08 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5527 | 0.5527 | 0.04% | -10.14% | -34.15% | 0.14 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5015 | 0.5015 | 0.02% | -18.24% | -38.88% | 5.22 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4955 | 0.4955 | 0.02% | -18.49% | -39.25% | 0.72 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2694 | 1.3394 | 0.47% | -19.65% | -39.92% | 16.71 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7706 | 1.7956 | 0.48% | -19.61% | -39.97% | 15.90 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2460 | 1.3160 | 0.48% | -19.80% | -40.16% | 15.94 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6186 | 1.6186 | 0.44% | -19.86% | -40.28% | 18.30 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5486 | 0.5486 | 0.46% | -19.85% | -40.32% | 12.07 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5418 | 0.5418 | 0.44% | -20.02% | -40.57% | 8.27 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 1.65% | - | 2.49 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | 1.77% | - | 0.09 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 07-19 | 0.9503 | 0.9503 | -2.26% | 27.64% | - | 4.53 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 2.73% | - | 20.56 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 2.59% | - | 0.01 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 2.39% | - | 1.46 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 2.27% | - | 10.61 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | 1.84% | - | 5.11 | 王侃 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% | 1.71% | - | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0248 | 1.0248 | -0.59% | 2.49% | - | 0.32 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.60% | 3.28% | - | 0.10 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | - | - | 0.64 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | - | - | 8.12 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺悦债券D 020479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | 2.44% | - | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.27% | - | - | 3.93 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | - | - | 64.48 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1300 | 1.1300 | 0.02% | - | - | 1.53 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0056 | 1.0056 | - | - | - | 1.22 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0065 | 1.0065 | - | - | - | 1.72 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 1.26 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 16.58 | 杨枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 0.07 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 2.82 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 11.71 | 王侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 1.28 | 王侃 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.3820 | 1.3820 | -1.22% | - | - | 0.02 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7709 | 0.7709 | 0.03% | - | - | 0.05 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7828 | 1.7828 | -0.16% | - | - | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7941 | 0.7941 | -0.03% | - | - | 0.00 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9105 | 0.9105 | -0.46% | - | - | - | 周宏成 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4442 | 1.7430% | 1.71% | 1.71% | 0.44% | 0.84 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4770 | 1.8650% | 1.83% | 1.84% | 0.47% | 506.49 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3856 | 1.4080% | 1.41% | 1.63% | 0.40% | 11.79 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3856 | 1.4080% | 1.41% | 1.63% | 0.40% | 552.70 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4555 | 1.6810% | 1.66% | 1.83% | 0.47% | 9.44 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4555 | 1.6800% | 1.66% | 1.83% | 0.47% | 99.00 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3475 | 1.3240% | 1.31% | 1.39% | 0.36% | 10.69 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4131 | 1.5670% | 1.55% | 1.63% | 0.42% | 4.44 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3475 | 1.3210% | 1.30% | 1.39% | 0.36% | 35.01 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4555 | 1.6840% | 1.67% | 1.83% | 0.47% | 0.81 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 2.2753 | 2.2753 | 0.32% | 2.2590 | 0.72% | 1.36 | 赵建 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.38% | 583.18 | 104,990.29 | ||
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.33% | 2,273.57 | 90,760.92 | ||
3 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.29% | 1,070.13 | 81,736.82 | ||
4 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.28% | 4,416.17 | 77,547.91 | ||
5 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 2,678.48 | 71,783.25 | ||
6 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 2,005.01 | 71,739.22 | ||
7 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 4,177.06 | 59,021.86 | ||
8 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 1,544.35 | 46,191.53 | ||
9 | 002128 | 电投能源 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.15% | 2,003.72 | 42,278.43 | ||
10 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.14% | 555.63 | 39,047.51 |
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