国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...
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热门基金
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截止日期:2025-03-31
国投瑞银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 11.00 | 49.35 | 53/106 |
基金数量(只) | 1 | 9.72 | 104/106 |
基金经理数量 | 30 | 32.61 | 41/106 |
- 全部
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新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 | 详情 吧 档案 | FOF-稳健型 | 25.04.23 ~ 25.07.22 | 杨晗 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 | 详情 吧 档案 | FOF-稳健型 | 25.04.23 ~ 25.07.22 | 杨晗 | 认购期 | 0.40% 详情 | 购买 |
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.05.12 ~ 25.05.30 | 殷瑞飞 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.05.12 ~ 25.05.30 | 殷瑞飞 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.13% | 11.41% | 27.89% | 0.73 | 赵建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | 11.19% | 27.39% | 0.10 | 赵建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.2728 | 2.2728 | 2.05% | 2.63% | 27.37% | 1.42 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合A 018698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2920 | 1.2920 | 0.94% | 6.32% | 19.61% | 0.26 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银盛煊混合C 018699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2814 | 1.2814 | 0.93% | 5.99% | 19.47% | 0.23 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9002 | 1.4032 | -0.34% | -1.51% | 17.98% | 2.79 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.4592 | 1.8292 | -1.58% | 14.91% | 17.30% | 0.79 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8858 | 0.8858 | -0.34% | -1.83% | 17.17% | 0.08 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 0.9290 | 0.9290 | 1.14% | 15.10% | 16.93% | 11.00 | 刘扬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0310 | 1.0310 | 1.19% | 14.43% | 14.71% | 12.23 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7158 | 0.7158 | 0.96% | 7.38% | 14.42% | 4.58 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0123 | 1.0123 | 1.19% | 14.18% | 14.23% | 2.79 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7038 | 0.7038 | 0.96% | 7.16% | 13.96% | 0.82 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6919 | 0.6919 | 0.01% | -2.49% | 13.63% | 2.18 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6790 | 0.6790 | 0.00% | -2.79% | 12.94% | 0.12 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3020 | 1.3810 | 1.32% | 2.23% | 11.31% | 6.97 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2738 | 1.3493 | 1.33% | 2.03% | 10.87% | 4.75 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.1199 | 2.1199 | 0.39% | 0.76% | 10.46% | 11.56 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.0680 | 2.0680 | 0.39% | 0.56% | 10.02% | 2.41 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合A 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0566 | 1.2156 | -1.05% | -4.67% | 7.71% | 20.23 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合C 017941 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0433 | 1.0433 | -1.04% | -4.95% | 7.11% | 9.24 | 李轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 0.9854 | 0.9854 | 0.65% | -0.32% | 7.04% | 0.56 | 周宏成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.9185 | 2.5595 | 0.26% | 1.90% | 6.70% | 1.27 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2052 | 2.2797 | 0.89% | -6.79% | 6.56% | 2.18 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.2892 | 3.3432 | 0.27% | -2.21% | 6.33% | 5.03 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8985 | 2.5185 | 0.25% | 1.59% | 6.30% | 0.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9890 | 1.9230 | 0.19% | -4.90% | 6.12% | 0.80 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4618 | 1.8449 | 0.03% | 3.80% | 5.85% | 0.32 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4506 | 1.7843 | 0.03% | 3.75% | 5.74% | 0.04 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.2616 | 2.2616 | 0.27% | -2.52% | 5.68% | 0.01 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 吧 档案 | 商品 | 05-14 | 0.9495 | 0.9495 | 0.21% | 5.34% | 5.29% | 17.85 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.1947 | 1.1947 | 0.37% | 1.31% | 5.09% | 0.11 | 周宏成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 吧 档案 | 商品 | 05-14 | 0.9436 | 0.9436 | 0.21% | 5.12% | 4.88% | 4.89 | 赵建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.1845 | 1.2295 | 0.36% | 1.13% | 4.72% | 0.41 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0275 | 1.0625 | 0.00% | 2.77% | 4.58% | 6.27 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.1653 | 1.1653 | 0.36% | 0.93% | 4.31% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0235 | 1.0586 | 0.00% | 2.65% | 4.31% | 0.00 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.7565 | 2.7565 | 0.33% | 0.83% | 4.30% | 0.77 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5695 | 1.6455 | 0.32% | 1.63% | 4.13% | 1.32 | 杨枫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0707 | 1.1050 | -0.02% | 2.21% | 4.11% | 53.09 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4943 | 1.6363 | 0.32% | 1.58% | 4.04% | 0.01 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.6027 | 2.6027 | 0.34% | 0.64% | 3.89% | 0.62 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0551 | 1.2724 | 0.01% | 2.09% | 3.86% | 10.20 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券A 020805 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.09% | 2.24% | 3.77% | 0.21 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0574 | 1.1274 | -0.04% | 2.02% | 3.72% | 79.17 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.3944 | 3.2674 | 0.16% | 1.63% | 3.70% | 12.43 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银启源利率债债券 020731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0221 | 1.0401 | -0.02% | 1.93% | 3.70% | 59.48 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0506 | 1.2957 | 0.00% | 1.92% | 3.69% | 30.64 | 王侃 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.5862 | 2.5862 | 0.34% | 0.54% | 3.68% | 0.43 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0752 | 1.2282 | -0.05% | 2.34% | 3.57% | 7.71 | 李鸥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1524 | 1.1524 | 0.58% | 4.92% | 3.56% | 1.06 | 汤龑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0886 | 1.3007 | 0.00% | 1.91% | 3.55% | 12.87 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2277 | 1.2539 | 0.02% | 1.56% | 3.53% | 4.03 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力混合D 020929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0272 | 1.0494 | 0.03% | 1.56% | 3.53% | 0.00 | 李达夫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.3050 | 1.9890 | -0.02% | 2.92% | 3.49% | 13.32 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和嘉债券C 020806 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0346 | 1.0346 | 0.08% | 2.05% | 3.44% | 0.46 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新活力混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2050 | 1.2312 | 0.02% | 1.51% | 3.43% | 0.52 | 李达夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0477 | 1.1016 | 0.00% | 2.07% | 3.42% | 10.35 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0646 | 1.2096 | -0.05% | 1.80% | 3.40% | 66.54 | 宋璐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0666 | 1.0916 | 0.03% | 1.80% | 3.37% | 10.71 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0675 | 1.0775 | -0.03% | 1.76% | 3.37% | 26.70 | 敬夏玺 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.11% | 2.47% | 3.34% | 0.39 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0383 | 1.0783 | 0.04% | 1.81% | 3.28% | 15.53 | 敬夏玺 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0240 | 1.0900 | -0.02% | 1.66% | 3.23% | 30.62 | 李鸥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | 1.57% | 3.19% | 2.22 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1177 | 1.2077 | -0.01% | 1.48% | 3.13% | 21.26 | 李鸥 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0463 | 1.0993 | -0.01% | 2.02% | 3.11% | 0.72 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1509 | 1.6733 | 0.00% | 2.61% | 3.10% | 12.45 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2835 | 1.7835 | -0.02% | 2.76% | 3.09% | 1.46 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1319 | 1.2489 | 0.01% | 1.64% | 2.95% | 11.88 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.03% | 1.60% | 2.95% | 20.85 | 李达夫 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | 2.27% | 2.93% | 0.09 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1374 | 1.1374 | 0.57% | 4.61% | 2.92% | 0.84 | 汤龑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0265 | 1.2611 | 0.00% | 1.50% | 2.88% | 50.93 | 张清宁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1483 | 1.6305 | 0.00% | 2.46% | 2.87% | 1.50 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0421 | 2.0137 | -0.02% | 1.87% | 2.82% | 2.25 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0583 | 1.1338 | 0.02% | 1.19% | 2.81% | 19.15 | 敬夏玺 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.01% | 1.55% | 2.78% | 0.49 | 李达夫 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | 1.37% | 2.77% | 2.43 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1087 | 1.1587 | -0.01% | 1.37% | 2.68% | 0.00 | 李鸥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 1.48% | 2.67% | 0.01 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1276 | 1.1526 | 0.01% | 1.49% | 2.61% | 1.00 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 1.27% | 2.59% | 0.25 | 李达夫 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0389 | 1.1499 | 0.01% | 1.25% | 2.57% | 161.87 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 1.44% | 2.55% | 3.02 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1197 | 3.4427 | 0.37% | 0.52% | 2.54% | 4.36 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1813 | 1.2803 | 0.03% | 1.50% | 2.45% | 16.17 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0303 | 1.1413 | 0.01% | 1.18% | 2.42% | 0.00 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1278 | 1.2148 | 0.01% | 1.33% | 2.40% | 75.95 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 1.17% | 2.37% | 2.71 | 李达夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% | 1.22% | 2.25% | 13.09 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0902 | 1.0992 | 0.01% | 1.29% | 2.09% | 20.33 | 杨枫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0952 | 1.0952 | 0.02% | 1.12% | 2.05% | 3.21 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1121 | 1.1891 | 0.01% | 1.16% | 2.04% | 11.05 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7686 | 1.7686 | 0.05% | 1.05% | 2.01% | 0.31 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0470 | 1.2205 | 0.01% | 0.99% | 1.98% | 18.30 | 李鸥 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1060 | 1.3060 | 0.36% | 0.21% | 1.94% | 0.08 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7611 | 1.7611 | 0.04% | 0.99% | 1.90% | 0.11 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 0.9634 | 0.9634 | -0.11% | 1.10% | 1.68% | 0.55 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 0.66% | 1.42% | 6.91 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 0.9528 | 0.9528 | -0.12% | 0.89% | 1.26% | 0.30 | 杨晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3083 | 2.2153 | 0.09% | 0.64% | 1.18% | 67.15 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1446 | 1.3446 | 0.18% | 0.14% | 0.99% | 14.14 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银招财混合A 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.9046 | 1.9366 | 0.33% | -3.36% | 0.96% | 0.48 | 贺明之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2915 | 2.1345 | 0.09% | 0.51% | 0.82% | 3.83 | 杨枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.41% | -4.93% | 0.53% | 0.95 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1291 | 1.3291 | 0.18% | -0.15% | 0.38% | 0.10 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.2325 | 3.0535 | -0.02% | -1.12% | -0.26% | 0.30 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5818 | 0.5818 | 0.94% | -2.42% | -0.61% | 5.28 | 施成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8731 | 0.8731 | 0.91% | 1.17% | -0.66% | 1.04 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1228 | 2.9088 | -0.01% | -1.36% | -0.75% | 0.34 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8612 | 0.8612 | 0.91% | 0.97% | -1.03% | 0.09 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7092 | 3.5232 | 0.55% | -2.21% | -1.19% | 7.08 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5720 | 0.5720 | 0.94% | -2.70% | -1.21% | 0.68 | 施成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.4792 | 3.5752 | 0.35% | -1.50% | -1.31% | 5.68 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合A 017216 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9751 | 0.9751 | 0.82% | 1.43% | -1.64% | 1.14 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5066 | 3.8999 | 0.63% | -0.75% | -1.88% | 5.03 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略智选混合C 017217 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9676 | 0.9676 | 0.81% | 1.33% | -1.93% | 0.60 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8634 | 0.8634 | 0.16% | 4.63% | -2.39% | 0.52 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7751 | 2.8214 | 0.89% | -3.43% | -2.45% | 7.80 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8633 | 2.1883 | 0.02% | 1.80% | -2.89% | 1.21 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8493 | 1.0403 | 0.02% | 1.59% | -3.27% | 0.16 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4328 | 3.3623 | 0.82% | -1.75% | -3.78% | 7.80 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7234 | 0.7234 | 1.06% | -1.63% | -3.92% | 0.69 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9792 | 0.9792 | 0.58% | -4.10% | -4.32% | 1.71 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7091 | 0.7091 | 1.07% | -1.92% | -4.49% | 0.02 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4849 | 3.6873 | 0.79% | -2.06% | -4.53% | 3.57 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9688 | 0.9688 | 0.57% | -4.30% | -4.69% | 0.50 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.0564 | 3.3140 | 0.18% | -4.60% | -4.87% | 7.89 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.0195 | 3.0195 | 0.18% | -4.79% | -5.25% | 0.91 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3624 | 1.3624 | 0.90% | -1.99% | -5.78% | 1.98 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3614 | 1.3614 | 0.91% | -2.06% | -5.92% | 0.07 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.3059 | 2.3379 | 0.20% | -5.11% | -6.04% | 12.67 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8805 | 0.8805 | 0.58% | -4.21% | -6.09% | 6.97 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8653 | 0.8653 | 0.58% | -4.40% | -6.45% | 1.38 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6543 | 0.6543 | 0.31% | -4.16% | -6.53% | 2.09 | 王方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.2651 | 2.2651 | 0.19% | -5.40% | -6.59% | 3.05 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6428 | 0.6428 | 0.31% | -4.35% | -6.89% | 0.17 | 王方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.47% | -5.19% | -8.84% | 1.33 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.48% | -5.37% | -9.19% | 0.04 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5803 | 0.5803 | -0.12% | -12.22% | -9.71% | 10.86 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8702 | 1.8952 | -0.36% | -12.57% | -9.77% | 12.58 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5713 | 0.5713 | -0.10% | -12.39% | -10.06% | 6.68 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3324 | 1.4024 | -0.10% | -12.75% | -10.18% | 15.23 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3034 | 1.3734 | -0.11% | -12.93% | -10.54% | 12.09 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合A 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8821 | 0.9078 | 0.10% | -6.60% | -10.72% | 1.90 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.6909 | 1.6909 | -0.13% | -13.26% | -10.80% | 13.31 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合C 017679 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8700 | 0.8700 | 0.09% | -6.87% | -11.31% | 0.51 | 吴默村 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合A 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.7360 | 1.8130 | -0.37% | -14.68% | -15.50% | 0.30 | 马柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | - | 购买 |
国投瑞银和兴债券A 021360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.11% | 2.32% | - | 1.10 | 杨枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银和兴债券C 021361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% | 2.12% | - | 0.06 | 杨枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.99% | - | 1.68 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0.89% | - | 2.03 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券C 020247 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 1.23% | - | 5.02 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券A 020241 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 1.43% | - | 2.74 | 王侃 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8600 | 0.8600 | 0.16% | 4.41% | - | 0.05 | 刘泽序 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合C 021543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8967 | 1.8967 | 0.33% | -3.58% | - | 0.00 | 贺明之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合C 021542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.7333 | 0.7333 | -0.37% | -14.84% | - | 0.00 | 马柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 0.9885 | 0.9885 | 0.65% | -0.14% | - | 0.01 | 周宏成 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.40% | -5.21% | - | 0.02 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.16% | 5.70% | - | 0.02 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0692 | 1.0692 | 0.17% | 5.95% | - | 0.49 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | 1.81% | - | 70.82 | 敬夏玺 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0768 | 1.0768 | 1.87% | - | - | 0.01 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0787 | 1.0787 | 1.88% | - | - | 0.14 | 刘扬 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1153 | 1.1153 | -0.21% | - | - | 0.28 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1145 | 1.1145 | -0.21% | - | - | 0.54 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.1254 | 2.1254 | 0.39% | - | - | 0.04 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3053 | 1.3053 | 1.33% | - | - | 0.01 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银和宜债券E 023063 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | - | - | 0.56 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9619 | 0.9619 | -0.34% | - | - | 0.94 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9615 | 0.9615 | -0.34% | - | - | 1.96 | 赵建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券E 023490 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1502 | 1.1582 | -0.01% | - | - | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券E 023470 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | - | - | 0.00 | 王侃 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银和兴债券E 023465 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.11% | - | - | 0.00 | 杨枫 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1272 | 1.1272 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李达夫 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银恒信债券C 022789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 6.75 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒信债券A 022788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 2.26 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银双债债券E 023793 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.3044 | 1.3044 | -0.02% | - | - | - | 李达夫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银双债债券D 023792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.3051 | 1.3051 | -0.02% | - | - | - | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券D 023789 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3083 | 1.3083 | 0.09% | - | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券E 023790 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3077 | 1.3077 | 0.09% | - | - | 0.00 | 綦缚鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银中高等级债券D 023768 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1507 | 1.1547 | -0.01% | - | - | 0.00 | 宋璐 | 开放申购 | 0.085% | 购买 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 1.55 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 2.91 | 殷瑞飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5539 | 1.3740% | 1.37% | 1.38% | 0.35% | 65.05 | 颜文浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5541 | 1.3740% | 1.37% | 1.38% | 0.35% | 8.29 | 颜文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币D 018608 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5542 | 1.3760% | 1.37% | 1.38% | 0.35% | 0.05 | 颜文浩 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3685 | 1.4040% | 1.46% | 1.48% | 0.38% | 0.78 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4021 | 1.5590% | 1.60% | 1.61% | 0.41% | 350.03 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3680 | 1.1620% | 1.17% | 1.26% | 0.32% | 15.02 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3675 | 1.1600% | 1.17% | 1.26% | 0.32% | 586.67 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.2789 | 1.0640% | 1.07% | 1.06% | 0.30% | 8.34 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3458 | 1.3100% | 1.31% | 1.31% | 0.35% | 2.73 | 颜文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币D 018486 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.2793 | 1.0640% | 1.07% | 1.06% | 0.30% | 34.59 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币E 023767 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3431 | 1.2940% | 1.30% | 1.29% | - | 0.00 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.8897 | 2.8897 | 2.17% | 2.8530 | 1.27% | 1.50 | 赵建 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.34% | 333.38 | 84,324.35 | ||
2 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.28% | 575.81 | 70,162.08 | ||
3 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 645.32 | 59,020.56 | ||
4 | 605589 | 圣泉集团 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.19% | 1,699.14 | 48,102.77 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.14% | 76.72 | 35,188.42 | ||
6 | 002484 | 江海股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.13% | 1,566.25 | 32,170.78 | ||
7 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.12% | 2,131.98 | 30,060.92 | ||
8 | 002831 | 裕同科技 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.12% | 1,155.34 | 29,172.37 | ||
9 | 688141 | 杰华特 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 988.54 | 28,815.82 | ||
10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 643.47 | 28,769.32 |
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