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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0697-0.03%
近1月:-0.27%
近1年:2.30%

累计净值

1.0947
近3月:0.09%
近3年:9.19%

近6月:1.31%
成立来:9.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.81亿元(2025-06-30)基金经理:敬夏玺
成 立 日:2022-07-12管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-30~2026-08-12/2026-07-30~...
预估开放申购时间:
2026年07月29日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月29日15:00~08月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.27%
    0.09%
    1.31%
    0.85%
    2.30%
    6.95%
    9.19%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    125 | 3157
    1746 | 3160
    1335 | 3112
    810 | 2998
    940 | 2959
    1145 | 2798
    778 | 2252
    737 | 1914
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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