国投瑞银中证指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(18-10-15 15:00)

0.6059

0.0001-1.80%

近1月：-3.04%

近1年：-23.58%

单位净值 (2018-10-15): 0.6060-1.78%; 近3月：-7.20%; 近3年：-1.46%

累计净值: 0.6060; 近6月：-17.21%; 成立来：-39.40%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.40亿元（2018-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.15%

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	7.70%	-0.61%	股吧档案
中国石油	5.63%	-0.90%	股吧档案
中国神华	4.45%	-2.96%	股吧档案
紫金矿业	4.23%	-1.92%	股吧档案
天齐锂业	4.10%	0.34%	股吧档案
华友钴业	3.91%	-1.97%	股吧档案
陕西煤业	3.71%	-3.46%	股吧档案
赣锋锂业	3.40%	-2.03%	股吧档案
方大炭素	2.95%	-0.42%	股吧档案
中国铝业	2.85%	-3.01%	股吧档案

前十持仓占比合计：42.93%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.73%14天3.34%
30天3.77%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.6060	0.6060	-1.78%
10-12	0.6170	0.6170	0.65%
10-11	0.6130	0.6130	-5.69%
10-10	0.6500	0.6500	-0.15%
10-09	0.6510	0.6510	1.88%
10-08	0.6390	0.6390	-2.74%
09-28	0.6570	0.6570	0.92%
09-27	0.6510	0.6510	-0.46%
09-26	0.6540	0.6540	0.77%
09-25	0.6490	0.6490	-0.15%
09-21	0.6500	0.6500	2.20%

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国投瑞银中证指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.16%	-3.04%	-7.20%	-17.21%	-21.81%	-23.58%	0.00%	-1.46%
同类平均	-8.46%	-4.16%	-12.81%	-20.64%	-22.45%	-23.12%	-14.45%	-12.96%
沪深300	-5.00%	-3.57%	-10.49%	-19.24%	-22.44%	-20.26%	-5.43%	-10.34%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-5.45%	-3.27%	-8.18%	-21.06%	-26.16%	-27.90%	-9.56%	-15.31%
同类排名	399 \| 1001	219 \| 1000	149 \| 976	309 \| 913	363 \| 850	393 \| 811	160 \| 626	164 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-1.05%	-10.27%	-4.52%	-4.32%	19.82%	-0.44%	8.29%	5.03%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-2.52%	-12.88%	-5.24%	-4.41%	20.74%	-1.65%	5.92%	3.41%
同类排名	239 \| 999	493 \| 988	643 \| 915	620 \| 877	18 \| 833	473 \| 776	44 \| 725	46 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	20.23%	-3.75%	-11.06%	27.05%	-36.33%	4.44%	--	--
同类排名	179 \| 877	48 \| 584	312 \| 325	192 \| 256	204 \| 207	89 \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 14.85%
2017-12-31 78.07%
2017-06-30 23.54%
2016-12-31 46.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2018-06-30	14.85%
2017-12-31	78.07%
2017-06-30	23.54%
2016-12-31	46.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	4年又54天	8.80%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

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