国投瑞银中证资源指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证资源指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(22-05-18 15:00)

近1月：-4.84%

近1年：11.01%

单位净值 (2022-05-18): 1.1800-0.67%; 近3月：-9.79%; 近3年：94.08%

累计净值: 1.1800; 近6月：-5.52%; 成立来：18.00%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：3.02亿元（2022-03-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.18%	-1.81%	股吧
赣锋锂业	5.68%	0.26%	股吧
中国神华	5.63%	-0.86%	股吧
华友钴业	5.37%	0.92%	股吧
天齐锂业	4.72%	2.05%	股吧
北方稀土	4.70%	-1.14%	股吧
陕西煤业	3.67%	-1.39%	股吧
中国石化	3.39%	-0.92%	股吧
中国石油	3.00%	-0.96%	股吧
中国铝业	2.56%	-0.87%	股吧

前十持仓占比合计：47.90%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.41% --
前一持仓占比合计：0.41%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.41%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.1800	1.1800	-0.67%
05-17	1.1880	1.1880	2.24%
05-16	1.1620	1.1620	0.69%
05-13	1.1540	1.1540	1.32%
05-12	1.1390	1.1390	-1.21%
05-11	1.1530	1.1530	2.04%
05-10	1.1300	1.1300	-0.18%
05-09	1.1320	1.1320	-0.44%
05-06	1.1370	1.1370	-3.07%
05-05	1.1730	1.1730	-0.09%
04-29	1.1740	1.1740	2.89%

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国投瑞银中证资源指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-04-30 ★★★
济安金信 2022-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-04-30	★★★
济安金信	2022-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-05-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	-4.84%	-9.79%	-5.52%	-6.42%	11.01%	91.87%	94.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	-3.25%	-13.27%	-17.93%	-19.22%	-15.38%	12.71%	29.59%
沪深300	0.39%	-4.19%	-14.18%	-17.48%	-19.20%	-23.05%	1.76%	9.40%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	2.53%	-5.32%	-10.86%	-6.65%	-7.34%	4.51%	65.24%	50.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 1961	1455 \| 1946	232 \| 1878	162 \| 1698	143 \| 1811	63 \| 1312	19 \| 1056	20 \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-0.08%	-5.54%	27.14%	12.42%	5.66%	24.86%	12.56%	6.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-0.56%	-6.86%	24.38%	10.72%	4.12%	25.22%	7.08%	3.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 1865	1527 \| 1688	20 \| 1462	333 \| 1326	107 \| 1251	32 \| 1179	378 \| 1160	851 \| 1067
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	42.65%	29.24%	24.36%	-29.03%	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 1225	533 \| 972	587 \| 745	392 \| 586	115 \| 504	37 \| 449	252 \| 274	179 \| 237
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年1季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 101.51%
2021-06-30 76.73%
2020-12-31 77.14%
2020-06-30 73.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2021-12-31	101.51%
2021-06-30	76.73%
2020-12-31	77.14%
2020-06-30	73.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	7年又271天	111.85%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
135	0	太失望了！	基民176Q50y375	05-12 16:58
125	0	你这个废物人家都涨就你跌	基民IhtNPQ	05-10 20:01
126	0	只要涨点我就割肉走，你太无能	基民IhtNPQ	05-10 13:52
126	0	同样都是国投你认真向施经理学习学习	基民IhtNPQ	05-10 13:51
155	0	哎呀！要命呀！一点调控能力都没有！	基民176Q50y375	05-06 17:35
135	0	你是涨少跌多	基民IhtNPQ	05-06 13:42
159	0	加油！加油！	基民176Q50y375	05-05 11:50
143	0	石化涨2分，石油涨两毛，石化的水平！	基民1017v821L3	04-29 15:52
137	0	你大爷的废物一个	基民IhtNPQ	04-26 14:08
164	0	卖了的都聪明。这才叫经理。	基民176Q50y375	04-26 07:53
205	1	无节操的跌呀	富贵积玉de尔康	04-25 16:17
218	0	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	04-22 08:57
202	0	跌得这么猛，不加仓何时能解套？	隐居深山养肥鸡	04-21 12:25
188	0	快掉到最后一名了	富贵积玉de尔康	04-21 10:08
189	0	真差劲！	基民176Q50y375	04-21 07:39
226	0	基金经理和基民没啥区别。买股票大部分有色金属的股票	基民VfjReR	04-20 23:49
202	0	。连中国石油，中国石化的股票也买	基民VfjReR	04-20 23:46
188	0	简直就是定投基金中的垃圾。	基民VfjReR	04-20 22:54
442	3	有谁知道基金手续费算错了找谁，我也买了四个多月了前	基民C2109k9509	04-20 14:35
266	0	强烈要求：中国股市休市一年！在根据情况开市	基子曰	04-08 19:44

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