国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金净值_估值

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净值估算(26-01-06 15:00)

近1月：10.84%

近1年：67.62%

单位净值 (2026-01-06): 2.24423.75%; 近3月：20.53%; 近3年：85.62%

累计净值: 2.2442; 近6月：55.73%; 成立来：124.42%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.01亿元（2025-09-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	18.88%	6.21%	股吧
中国神华	5.18%	1.29%	股吧
北方稀土	4.66%	2.77%	股吧
洛阳钼业	4.29%	6.07%	股吧
中国石油	3.53%	1.99%	股吧
华友钴业	3.48%	8.07%	股吧
中国石化	3.00%	1.48%	股吧
陕西煤业	3.00%	2.45%	股吧
山东黄金	2.77%	1.97%	股吧
赣锋锂业	2.70%	3.96%	股吧

前十持仓占比合计：51.49%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.24%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	2.2442	2.2442	3.75%
01-05	2.1630	2.1630	1.81%
12-31	2.1245	2.1245	0.89%
12-30	2.1057	2.1057	1.46%
12-29	2.0754	2.0754	-1.39%
12-26	2.1047	2.1047	2.13%
12-25	2.0609	2.0609	-0.74%
12-24	2.0763	2.0763	0.36%
12-23	2.0688	2.0688	0.55%
12-22	2.0575	2.0575	2.12%
12-19	2.0148	2.0148	0.84%

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国投瑞银中证资源指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.58%	10.84%	20.53%	55.73%	5.63%	67.62%	84.25%	85.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.37%	5.59%	2.73%	25.99%	3.71%	38.91%	52.97%	31.96%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	6.95%	12.01%	22.02%	58.66%	5.89%	69.04%	80.56%	72.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 4671	362 \| 4689	78 \| 4498	350 \| 4053	614 \| 4726	427 \| 3396	369 \| 2497	106 \| 1983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.10%	30.98%	3.74%	1.87%	-9.05%	6.48%	0.22%	14.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	15.24%	31.82%	2.55%	1.98%	-9.55%	5.09%	-1.62%	16.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 4812	1146 \| 4523	955 \| 4076	1529 \| 3635	2900 \| 3464	2850 \| 3130	639 \| 3014	6 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.94%	11.53%	2.12%	-6.34%	42.65%	29.24%	24.36%	-29.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 4812	1316 \| 3464	334 \| 2655	126 \| 2208	21 \| 1822	541 \| 1246	620 \| 1092	445 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 36.93%
2024-12-31 42.86%
2024-06-30 31.32%
2023-12-31 60.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2025-06-30	36.93%
2024-12-31	42.86%
2024-06-30	31.32%
2023-12-31	60.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	11年又139天	285.56%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	11.31%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

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115	0	1月6日：沪指13连阳再创十年新高！	国投瑞银基金	01-06 17:29
40	1	好牛	基民7r5663v089	01-06 14:22
64	0	我买了一手，为啥费用只有0.05元，卖出费用也是0	山顶的守望者	12-31 09:53
83	0	套利的人都给我听着！这票流动性很差！二级市场出货折	股友723f0325R1	12-31 09:32
382	4	这个申购上限是多少	股友u237o83900	12-30 23:20
109	0	不愧是套利的！昨天就跌到折价了，结果今天净值涨1.	股友723f0325R1	12-30 23:17
78	0	全球能源转型与制造业复苏双轮驱动，有色金属作为现代	勤俭攒首付	12-30 16:35
82	0	人民币升值为大宗商品价格提供支撑，叠加政策托底与技	猫头鹰财神附体	12-30 16:33
106	0	近期白银期货挺热闹，但波动也大；相比之下，更愿意把	欣tian	12-29 14:09
78	0	东杰智能明天就要复牌了，重仓东杰的基金有哪些？要主	蝶谷操作手	12-29 14:01
83	0	不必等复牌后追高！东杰智能的收购案是明牌利好。机器	干饭做T蝶	12-29 14:01
506	6	谢谢套利大军，负溢价筹码	MoMoMO	12-29 12:51
171	1	这玩意买入直接赎回费率是多少啊？实时估值都2.11	股友723f0325R1	12-29 12:25
65	0	这玩意真是一点流动性没有啊	股友8R53367X99	12-29 11:03
83	1	怎么不跌停了，我还准备加仓呢	英姿飒爽的张涛	12-29 10:56
55	0	打到净值以下就正常了	欢快的亦阳	12-29 09:58
116	2	今天早盘如果有折价，套利资金可以先场内买入，然后场	n299513669016368	12-29 09:52
160	0	涨起来	MoMoMO	12-29 09:43
272	5	不太可能跌停了，再杀要折价了	股友Q600y92835	12-29 07:34
326	9	卖不出去怎么办？	有爱心de赫拉	12-27 22:24

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