国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(前端：161217 后端：161218

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单位净值 (2026-02-13): 2.4583-3.44%; 近1月：6.38%; 近1年：81.42%

累计净值: 2.4583; 近3月：20.87%; 近3年：90.42%

: 近6月：55.68%; 成立来：145.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.18亿元（2025-12-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 年化跟踪误差：3.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	17.76%	-4.96%	股吧
洛阳钼业	5.28%	-5.09%	股吧
中国神华	4.18%	-2.61%	股吧
北方稀土	3.74%	-4.63%	股吧
中国石油	3.69%	-4.53%	股吧
华友钴业	3.31%	-3.53%	股吧
中国铝业	3.05%	-3.94%	股吧
中国石化	2.82%	-3.48%	股吧
陕西煤业	2.61%	-2.61%	股吧
赣锋锂业	2.27%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：48.71%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.4583	2.4583	-3.44%
02-12	2.5458	2.5458	0.95%
02-11	2.5219	2.5219	2.31%
02-10	2.4650	2.4650	0.36%
02-09	2.4561	2.4561	1.95%
02-06	2.4092	2.4092	0.32%
02-05	2.4016	2.4016	-3.81%
02-04	2.4967	2.4967	1.29%
02-03	2.4650	2.4650	3.02%
02-02	2.3927	2.3927	-5.39%
01-30	2.5289	2.5289	-3.71%

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国投瑞银中证资源指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	6.38%	20.87%	55.68%	15.71%	81.42%	100.51%	90.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	2.16%	3.67%	19.31%	55.55%	13.32%	78.73%	91.58%	72.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1369 \| 4902	116 \| 4829	172 \| 4633	118 \| 4230	142 \| 4812	113 \| 3503	363 \| 2559	57 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.10%	30.98%	3.74%	1.87%	-9.05%	6.48%	0.22%	14.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	15.24%	31.82%	2.55%	1.98%	-9.55%	5.09%	-1.62%	16.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 4812	1146 \| 4523	955 \| 4076	1529 \| 3635	2900 \| 3464	2850 \| 3130	639 \| 3014	6 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.94%	11.53%	2.12%	-6.34%	42.65%	29.24%	24.36%	-29.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 4812	1316 \| 3464	334 \| 2655	126 \| 2208	21 \| 1822	541 \| 1246	620 \| 1092	445 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 36.93%
2024-12-31 42.86%
2024-06-30 31.32%
2023-12-31 60.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2025-06-30	36.93%
2024-12-31	42.86%
2024-06-30	31.32%
2023-12-31	60.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	11年又177天	353.80%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	11.31%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
378	0	哈哈，这个波浪服不服	基民128Z18Q570	02-10 11:11
276	3	为什么溢价都负数了还能跌	股友6735m61O29	02-09 21:02
70	0	开了想跑的可以跑了	股友a08D600005	02-06 09:23
124	0	国投的基金都不适合买了，你们看有多少投诉的人	热情的战术黄瓜	02-06 07:43
276	12	折价率这么高，可不可以反向套利	小巧玲龙	02-05 21:38
129	0	富国资源精选C近1个月涨14%，近3个月涨29%，	贴面舞	02-05 14:14
119	1	各位大神，套利怎么套呢？都没搞过。	天菩萨在左右	02-05 13:46
101	0	国投的基金都不适合买了，你们看有多少投诉的人	热情的战术黄瓜	02-05 10:50
103	0	以后不许涨就搞个20的折价	那一抹鲸落	02-05 10:39
143	2	继续跌，又可以套利了	那一抹鲸落	02-05 10:34
105	0	溢价变成负的了，还跑个屁	股友VY23035933	02-05 09:50
109	0	是不是没希望了20多个点了？	天菩萨在左右	02-05 09:50
170	3	赎回就起来真是开玩笑，怎么钱还没到账，你们的都到了	阳光的齐瑶灿	02-05 09:02
105	0	这玩意早上几点开门的？明天打算买。	惊悚牛皮糖	02-04 22:29
150	1	套利失败，20点浮盈全部折损，白套利了，忙乎好几天	散户逃顶小能手	02-04 21:41
126	0	赎回的钱还没到账还不如，开板卖了，真墨迹	正阳中路	02-04 18:54
56	0	一直没有跑	又又珺	02-04 14:47
128	0	当你在寻找既能受益于经济复苏、又能抓住科技浪潮的基	冷南不太冷	02-04 14:09
104	0	这东西的估值在哪儿能看到	俊逸超凡的谷	02-04 13:13
100	0	这怎么套利？还是场外高了	cyrus2000	02-04 12:59

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