国投瑞银中证指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(18-12-14 15:00)

0.5811

-0.0001-1.67%

近1月：-3.33%

近1年：-22.01%

单位净值 (2018-12-14): 0.5810-1.69%; 近3月：-7.04%; 近3年：-7.63%

累计净值: 0.5810; 近6月：-17.24%; 成立来：-41.90%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.37亿元（2018-09-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.15%

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	8.96%	-0.67%	股吧
中国石油	7.11%	-0.26%	股吧
中国神华	4.83%	-0.10%	股吧
紫金矿业	4.43%	-1.46%	股吧
陕西煤业	4.17%	-1.89%	股吧
天齐锂业	3.33%	-2.72%	股吧
中国铝业	3.17%	-1.92%	股吧
华友钴业	3.17%	-3.19%	股吧
赣锋锂业	3.04%	-4.00%	股吧
方大炭素	2.88%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：45.09%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.49%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	0.5810	0.5810	-1.69%
12-13	0.5910	0.5910	0.68%
12-12	0.5870	0.5870	0.00%
12-11	0.5870	0.5870	0.34%
12-10	0.5850	0.5850	-0.51%
12-07	0.5880	0.5880	0.17%
12-06	0.5870	0.5870	-1.18%
12-05	0.5940	0.5940	-0.17%
12-04	0.5950	0.5950	0.17%
12-03	0.5940	0.5940	2.24%
11-30	0.5810	0.5810	1.04%

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国投瑞银中证指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-3.33%	-7.04%	-17.24%	-25.03%	-22.01%	-10.62%	-7.63%
同类平均	-0.84%	-2.09%	-3.42%	-16.66%	-21.60%	-21.77%	-12.23%	-20.56%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-1.20%	-3.59%	-7.83%	-20.08%	-29.65%	-26.74%	-18.97%	-20.06%
同类排名	715 \| 1064	771 \| 1041	859 \| 1002	486 \| 959	560 \| 848	416 \| 836	305 \| 645	161 \| 540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-1.05%	-10.27%	-4.52%	-4.32%	19.82%	-0.44%	8.29%	5.03%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-2.52%	-12.88%	-5.24%	-4.41%	20.74%	-1.65%	5.92%	3.41%
同类排名	239 \| 999	493 \| 988	643 \| 915	620 \| 877	18 \| 833	473 \| 776	44 \| 725	46 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	20.23%	-3.75%	-11.06%	27.05%	-36.33%	4.44%	--	--
同类排名	179 \| 877	48 \| 584	312 \| 325	192 \| 256	204 \| 207	89 \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 14.85%
2017-12-31 78.07%
2017-06-30 23.54%
2016-12-31 46.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2018-06-30	14.85%
2017-12-31	78.07%
2017-06-30	23.54%
2016-12-31	46.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	4年又116天	4.31%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	标题	作者	最新更新时间
183	我在2018-12-14 14:05:03买入了国	我爱家1314	12-14 14:05
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714	我在2018-12-06日00:54:52买入了国	基民J6pCNm	12-06 00:55
744	买这鸡死路一条，石油曾经升到9元多，它都没怎么涨	傻小子2	11-26 13:35
911	感觉要掉坑里了！[为什么][为什么]	有钱感觉真好	11-23 15:18
703	真皮	有钱感觉真好	11-21 22:57
498	涨这么少	刘名样	11-15 14:26
894	都他妈三点以上你就是死了一样[亏大了][亏大了]	有钱感觉真好	11-02 15:51
831	一买就绿，还有谁？	有钱感觉真好	10-30 10:50
927	买这鸡恐怕没有笑脸的	傻小子2	10-26 10:55
962	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-24 20:19
819	又绿了，，哈哈	有钱感觉真好	10-23 10:10
1030	真吸血鬼	ZYJ12333	10-18 14:58
1430	该不该割肉了啊！[亏大了][亏大了]	有钱感觉真好	10-16 15:07
1380	这样下去一年会不会白干了[亏大了]	有钱感觉真好	10-16 09:34
8471	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	10-16 08:03
1772	跌的心惶惶	基民xqFOik	10-15 22:34
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