国投瑞银中证指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(19-03-22 15:00)

0.6680

0.0000-0.60%

近1月：8.79%

近1年：-12.22%

单位净值 (2019-03-22): 0.6680-0.60%; 近3月：17.81%; 近3年：16.78%

累计净值: 0.6680; 近6月：2.77%; 成立来：-33.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.15亿元（2018-12-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	8.37%	-0.50%	股吧
中国石油	7.78%	-0.64%	股吧
紫金矿业	5.37%	-1.37%	股吧
中国神华	4.73%	2.18%	股吧
陕西煤业	3.96%	1.58%	股吧
洛阳钼业	3.55%	-1.85%	股吧
中国铝业	3.12%	-0.92%	股吧
山东黄金	3.00%	-0.59%	股吧
天齐锂业	2.67%	-2.20%	股吧
北方稀土	2.55%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：45.10%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-22	0.6680	0.6680	-0.60%
03-21	0.6720	0.6720	0.60%
03-20	0.6680	0.6680	-0.74%
03-19	0.6730	0.6730	-0.30%
03-18	0.6750	0.6750	2.58%
03-15	0.6580	0.6580	0.92%
03-14	0.6520	0.6520	-0.91%
03-13	0.6580	0.6580	-0.60%
03-12	0.6620	0.6620	0.61%
03-11	0.6580	0.6580	1.70%
03-08	0.6470	0.6470	-5.27%

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国投瑞银中证指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2019-03-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.52%	8.79%	17.81%	2.77%	21.45%	-12.22%	-2.05%	16.78%
同类平均	2.68%	10.85%	26.03%	13.02%	26.88%	-3.51%	3.19%	12.40%
沪深300	2.37%	8.91%	26.55%	12.41%	27.34%	-4.64%	11.12%	18.85%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	1.65%	9.16%	18.81%	2.27%	22.80%	-16.63%	-8.12%	3.07%
同类排名	923 \| 1132	729 \| 1110	942 \| 1072	955 \| 1007	876 \| 1079	792 \| 894	440 \| 692	268 \| 567
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-16.29%	-1.05%	-10.27%	-4.52%	-4.32%	19.82%	-0.44%	8.29%
同类平均	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%	3.37%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-17.68%	-2.52%	-12.88%	-5.24%	-4.41%	20.74%	-1.65%	5.92%
同类排名	925 \| 1079	239 \| 999	494 \| 989	644 \| 916	621 \| 878	18 \| 834	473 \| 777	44 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-29.03%	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-33.76%	20.23%	-3.75%	-11.06%	27.05%	-36.33%	4.44%	--
同类排名	584 \| 1079	179 \| 878	49 \| 585	313 \| 385	192 \| 261	205 \| 210	90 \| 156	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 14.85%
2017-12-31 78.07%
2017-06-30 23.54%
2016-12-31 46.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-02-28
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2018-06-30	14.85%
2017-12-31	78.07%
2017-06-30	23.54%
2016-12-31	46.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	4年又213天	19.93%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
470	3	啊。我这短期持有的。我就希望加油鸭。目前还是亏的。	宇宙无敌天才小菜	03-22 16:28
142	0	真是不怎地	基民PdQxJu	03-22 14:10
274	0	屎一样	基民U4kncu	03-21 22:54
235	0	这基不能做。	江一青	03-21 16:24
123	0	我在2019-03-21 14:51:43卖出了国	基民CWmubx	03-21 14:52
348	1	太垃圾。	基民KgMKjD	03-21 10:25
370	1	回到解放前[围观][围观]	有钱感觉真好	03-20 11:07
171	0	我在2019-03-18 14:58:12卖出了国	基民CWmubx	03-18 14:58
215	0	我在2019-03-14 14:58:22买入了国	借我东风	03-14 14:59
162	0	我在2019-03-14 14:18:47卖出了国	股友ndXkT8	03-14 14:18
233	0	我在2019-03-14 11:03:32卖出了国	基民iF67LI	03-14 11:03
248	0	我在2019-03-12 21:18:07卖出了国	CxS	03-12 21:18
297	0	我在2019-03-11 12:34:30卖出了国	基民c82g3x	03-11 12:34
191	0	垃圾股	温庆海	03-11 09:56
353	0	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	03-08 17:57
242	0	我在2019-03-08 14:57:15买入了国	基民BaVwOa	03-08 14:57
211	0	我在2019-03-08 14:54:21买入了国	青青仙人掌1	03-08 14:54
229	0	我在2019-03-08 14:36:27买入了国	基民51clNJ	03-08 14:36
236	0	我在2019-03-08 14:09:25买入了国	基民BaVwOa	03-08 14:09
211	0	我在2019-03-08 13:31:39买入了国	借我东风	03-08 13:31

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