净值估算(25-10-24 15:00)
单位净值 (2025-10-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

攻守兼备
5.39%近1年国投瑞银优化增...
把握低估值
30.89%近1年国投瑞银中证5...
为中低风险者打造
5.05%近1年国投瑞银中高等...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-24 | 1.9483 | 1.9483 | 1.00% |
| 10-23 | 1.9291 | 1.9291 | 1.09% |
| 10-22 | 1.9083 | 1.9083 | -0.76% |
| 10-21 | 1.9230 | 1.9230 | 0.90% |
| 10-20 | 1.9059 | 1.9059 | -0.34% |
| 10-17 | 1.9124 | 1.9124 | -1.32% |
| 10-16 | 1.9380 | 1.9380 | -0.81% |
| 10-15 | 1.9539 | 1.9539 | 0.99% |
| 10-14 | 1.9347 | 1.9347 | -2.27% |
| 10-13 | 1.9796 | 1.9796 | 1.91% |
| 10-10 | 1.9425 | 1.9425 | -1.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.88% | 11.62% | 25.54% | 45.40% | 44.84% | 37.88% | 63.31% | 61.15% |
| 同类平均 | 3.66% | 0.51% | 14.72% | 29.43% | 28.16% | 28.69% | 43.76% | 35.80% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.44% | 18.63% | 33.65% | 28.27% |
| 跟踪标的 | 1.98% | 11.86% | 26.41% | 44.85% | 44.21% | 37.17% | 58.21% | 47.51% |
| 同类排名 | 3568 | 4530 | 58 | 4497 | 887 | 4159 | 668 | 3778 | 698 | 3415 | 910 | 3077 | 488 | 2365 | 314 | 1896 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 36.93% |
| 2024-12-31 | 42.86% |
| 2024-06-30 | 31.32% |
| 2023-12-31 | 60.21% |
近1年 99.68%
近1年 92.80%
近1年 91.32%
近1年 91.15%
近1年 37.88%
日涨幅6.32%
日涨幅6.31%
日涨幅6.25%
日涨幅6.25%
日涨幅5.51%
日涨幅5.36%
日涨幅5.35%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 东财通信C | 28629人 |
| 东财有色增强C | 31842人 |
| 东财数字经济C | 28836人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 28292人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 28892人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1