国投瑞银中证资源指数(161217)基金净值_估值

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：10.03%

近1年：74.34%

单位净值 (2021-05-07): 1.05302.53%; 近3月：17.13%; 近3年：44.84%

累计净值: 1.0530; 近6月：35.70%; 成立来：5.30%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.01亿元（2021-03-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.95%	3.29%	股吧
赣锋锂业	6.43%	-2.02%	股吧
中国神华	5.68%	1.16%	股吧
中国石化	5.14%	0.69%	股吧
华友钴业	4.08%	-2.15%	股吧
陕西煤业	3.76%	1.86%	股吧
中国石油	3.74%	1.37%	股吧
北方稀土	3.69%	5.46%	股吧
洛阳钼业	3.57%	4.01%	股吧
山东黄金	3.47%	6.01%	股吧

前十持仓占比合计：51.51%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.0530	1.0530	2.53%
05-06	1.0270	1.0270	3.01%
04-30	0.9970	0.9970	-0.89%
04-29	1.0060	1.0060	1.11%
04-28	0.9950	0.9950	0.51%
04-27	0.9900	0.9900	0.10%
04-26	0.9890	0.9890	0.71%
04-23	0.9820	0.9820	0.41%
04-22	0.9780	0.9780	0.20%
04-21	0.9760	0.9760	-0.91%
04-20	0.9850	0.9850	-0.51%

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国投瑞银中证资源指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.62%	10.03%	17.13%	35.70%	19.12%	74.34%	73.19%	44.84%
同类平均	-2.01%	-0.16%	-3.34%	3.44%	-1.07%	29.28%	46.17%	35.38%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	5.92%	10.12%	15.79%	33.88%	17.54%	59.38%	42.49%	12.16%
同类排名	22 \| 1380	21 \| 1358	21 \| 1285	11 \| 1206	15 \| 1246	20 \| 1097	120 \| 772	209 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	5.66%	24.86%	12.56%	6.97%	-14.04%	11.76%	-3.32%	-3.36%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	4.12%	25.22%	7.08%	3.19%	-17.18%	9.25%	-6.41%	-4.90%
同类排名	107 \| 1251	32 \| 1179	377 \| 1159	850 \| 1066	946 \| 1027	46 \| 918	736 \| 850	391 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	29.24%	24.36%	-29.03%	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	532 \| 971	586 \| 745	392 \| 586	115 \| 504	35 \| 447	252 \| 274	178 \| 234	183 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 77.14%
2020-06-30 73.77%
2019-12-31 39.83%
2019-06-30 34.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2020-12-31	77.14%
2020-06-30	73.77%
2019-12-31	39.83%
2019-06-30	34.96%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	6年又260天	89.05%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
145	0	唯一一个红的	基民DoLYPa	05-07 14:05
169	0	纳闷，净值才1.0677.上涨率68.91%，不懂	流彩夕阳vb378r	05-07 13:29
195	0	纳闷，净值才1.0677.上涨率68.91%不懂。	流彩夕阳vb378r	05-07 13:27
286	2	不错不错！继续加油啊。	险中求稳	05-07 12:32
194	0	今天是不是该赎回了啊？[兴奋]	基民263938q5I1	05-07 11:41
269	2	辛辛苦苦涨几天，一下又回去了	花开有余de叶孤城	05-07 10:29
231	1	牛	基民DoLYPa	05-07 10:21
289	1	这是啥子情况，估值和净值相差太大了吧	基民8AfPO9	05-07 06:30
186	0	这是啥子情况，估值和净值相差太大了吧	基民8AfPO9	05-06 20:35
141	0	撮合不出价了，哪个大佬撬一下。	随机不随便	05-06 10:01
179	0	怎么？	基民DoLYPa	04-30 14:11
215	1	往上冲	基民DoLYPa	04-30 10:39
193	0	冲	基民DoLYPa	04-29 13:59
295	2	又不行了。一大早看涨2点多，现在一直跌，下午要绿？	花开有余de叶孤城	04-26 13:03
232	1	该贪婪的时候不要恐惧，该恐惧的时候不要贪婪。	傻一点静等铁树开花	04-26 11:19
333	0	今天如果卖了此基金的可买回K线组合逐日走好的，庄家	A股123	04-26 08:13
377	4	这是啥比基金啊，长就少跌的多	基民r60635503M	04-23 15:01
339	0	公告国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	04-21 09:03
268	1	今天继续努力	基民DoLYPa	04-16 10:03
285	1	这个b是真的菜。涨三天不如一天跌的多	花开有余de叶孤城	04-14 14:50

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