国投瑞银中证指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(18-05-22 15:00)

0.7498

0.0012-0.16%

近1月：4.45%

近1年：17.90%

单位净值 (2018-05-21): 0.75100.00%; 近3月：-0.13%; 近3年：-14.66%

累计净值: 0.7510; 近6月：0.94%; 成立来：-24.90%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.56亿元（2018-03-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.13%

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	7.23%	0.00%	股吧档案
中国石油	5.26%	0.47%	股吧档案
紫金矿业	4.76%	-1.25%	股吧档案
中国神华	4.39%	-0.91%	股吧档案
天齐锂业	4.36%	-0.38%	股吧档案
赣锋锂业	4.30%	1.04%	股吧档案
华友钴业	3.82%	1.21%	股吧档案
陕西煤业	3.27%	-2.18%	股吧档案
中国铝业	3.13%	-0.66%	股吧档案
方大炭素	3.05%	-1.75%	股吧档案

前十持仓占比合计：43.57%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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7天4.89%14天4.58%
30天4.65%60天4.79%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	0.7510	0.7510	0.00%
05-18	0.7510	0.7510	2.32%
05-17	0.7340	0.7340	-0.27%
05-16	0.7360	0.7360	-0.81%
05-15	0.7420	0.7420	0.27%
05-14	0.7400	0.7400	-0.14%
05-11	0.7410	0.7410	0.95%
05-10	0.7340	0.7340	0.69%
05-09	0.7290	0.7290	0.14%
05-08	0.7280	0.7280	0.14%
05-07	0.7270	0.7270	2.25%

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国投瑞银中证指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	4.45%	-0.13%	0.94%	-3.10%	17.90%	36.55%	-14.66%
同类平均	1.02%	4.23%	3.40%	-4.77%	-1.14%	11.19%	21.33%	-22.88%
沪深300	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	0.95%	4.24%	-4.41%	-2.06%	-4.45%	17.52%	26.54%	-27.11%
同类排名	323 \| 937	365 \| 932	578 \| 897	105 \| 836	548 \| 867	209 \| 741	147 \| 600	173 \| 408
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-4.52%	-4.32%	19.82%	-0.44%	8.29%	5.03%	2.40%	3.00%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-5.24%	-4.41%	20.74%	-1.65%	5.92%	3.41%	1.11%	1.93%
同类排名	643 \| 914	620 \| 876	18 \| 832	473 \| 775	44 \| 724	46 \| 651	389 \| 617	146 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	20.23%	-3.75%	-11.06%	27.05%	-36.33%	4.44%	--	--
同类排名	179 \| 876	47 \| 583	310 \| 323	192 \| 254	202 \| 205	89 \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 78.07%
2017-06-30 23.54%
2016-12-31 46.90%
2016-06-30 21.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2017-12-31	78.07%
2017-06-30	23.54%
2016-12-31	46.90%
2016-06-30	21.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	3年又273天	34.83%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

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23298	1	请问大家，超级转换过来的，红包抵扣吗？	再来一次次	05-21 17:18
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