国投瑞银中证资源指数(161217)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

0.6957

+-0.0003+0.53%

近1月：1.75%

近1年：13.91%

单位净值 (2020-02-21): 0.69600.58%; 近3月：14.29%; 近3年：1.31%

累计净值: 0.6960; 近6月：13.91%; 成立来：-30.40%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.28亿元（2019-12-31）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.15%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	7.02%	0.00%	股吧
紫金矿业	6.48%	2.40%	股吧
中国神华	6.18%	-0.12%	股吧
中国石油	5.81%	-0.19%	股吧
陕西煤业	3.69%	-0.74%	股吧
山东黄金	3.48%	5.44%	股吧
洛阳钼业	3.17%	-1.71%	股吧
天齐锂业	2.89%	0.39%	股吧
赣锋锂业	2.74%	-2.02%	股吧
华友钴业	2.63%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：44.09%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
淮矿转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
淮矿转债	0.06%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	0.6960	0.6960	0.58%
02-20	0.6920	0.6920	0.87%
02-19	0.6860	0.6860	-1.58%
02-18	0.6970	0.6970	-0.43%
02-17	0.7000	0.7000	2.04%
02-14	0.6860	0.6860	0.88%
02-13	0.6800	0.6800	0.44%
02-12	0.6770	0.6770	2.58%
02-11	0.6600	0.6600	0.92%
02-10	0.6540	0.6540	2.35%
02-07	0.6390	0.6390	-0.47%

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国投瑞银中证资源指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	1.75%	14.29%	13.91%	1.75%	13.91%	-7.45%	1.31%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	1.40%	0.63%	12.79%	7.64%	-0.14%	4.03%	-20.69%	-14.67%
同类排名	1328 \| 1454	913 \| 1449	539 \| 1347	709 \| 1266	994 \| 1426	946 \| 1108	831 \| 878	529 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	11.76%	-3.32%	-3.36%	19.09%	-16.29%	-1.05%	-10.27%	-4.52%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	7.43%	-6.41%	-4.90%	19.86%	-17.68%	-2.52%	-12.88%	-5.24%
同类排名	157 \| 1428	1106 \| 1302	607 \| 1227	934 \| 1145	925 \| 1079	239 \| 999	494 \| 989	644 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	24.36%	-29.03%	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	909 \| 1428	584 \| 1079	179 \| 878	49 \| 585	313 \| 386	192 \| 261	205 \| 210	90 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 31.51%
2018-12-31 20.57%
2018-06-30 29.70%
2017-12-31 78.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2019-06-30	31.51%
2018-12-31	20.57%
2018-06-30	29.70%
2017-12-31	78.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	5年又184天	24.96%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
229	0	殷经理你有点作为好不，你这估值连大盘也涨不过，难道	股友lwETin	02-20 15:39
300	1	经理快调仓换股吧，守着一堆臭油烂铁资源股是没有出路	股友lwETin	02-20 15:23
222	0	还没有到本，继续上阳	dy丹阳123456	02-18 21:33
345	0	涨了撤了一部分[滴汗][滴汗]	有钱感觉真好	02-17 12:43
558	2	年复一年就在六毛徘徊晃荡！经理有意思吗？	股友lwETin	02-14 15:09
467	0	换股基金经理现在正是时候你今年就会有奖金了	食欲吾二	02-12 12:02
420	0	太难也要挺住！	有钱感觉真好	02-06 08:55
264	0	节后开盘后猛跌，似乎过激反应，补仓。	wsong83	02-05 10:44
296	0	请问一下昨天本基金上涨了1个多点而我的收益却亏了，	基民9yTaYw	02-05 08:58
3293	0	5年了没回本	aj7193	02-05 03:38
968	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于2020年春节假期延长	基金资讯	01-30 15:31
702	0	挣点钱太难了[满仓][满仓][满仓]	有钱感觉真好	01-24 17:52
389	0	刚长点就萎了[好困惑]	有钱感觉真好	01-17 11:44
943	0	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4	基金资讯	01-17 06:01
448	0	秀	懒惰的汉斯	01-16 17:37
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546	0	欣慰，付出终于有了回报！	有钱感觉真好	01-14 18:56
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1883	1	看好后市	基民34PE5V	01-10 04:51
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