国投瑞银中证指数(161217)基金净值_估值

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国投瑞银中证指数(前端：161217 后端：161218

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净值估算(18-08-20 11:15)

0.6137

+0.0017+0.28%

近1月：-5.41%

近1年：-21.64%

单位净值 (2018-08-17): 0.6120-0.81%; 近3月：-16.62%; 近3年：-21.13%

累计净值: 0.6120; 近6月：-18.62%; 成立来：-38.80%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.40亿元（2018-06-30）	基金经理：殷瑞飞
成立日：2011-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证上游资源产业指数 \| 跟踪误差：0.15%

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	7.70%	-0.94%	股吧档案
中国石油	5.63%	0.63%	股吧档案
中国神华	4.45%	-0.35%	股吧档案
紫金矿业	4.23%	-0.31%	股吧档案
天齐锂业	4.10%	-1.08%	股吧档案
华友钴业	3.91%	-0.37%	股吧档案
陕西煤业	3.71%	-0.82%	股吧档案
赣锋锂业	3.40%	-1.31%	股吧档案
方大炭素	2.95%	-3.07%	股吧档案
中国铝业	2.85%	0.27%	股吧档案

前十持仓占比合计：42.93%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.82%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	0.6120	0.6120	-0.81%
08-16	0.6170	0.6170	-1.44%
08-15	0.6260	0.6260	-2.03%
08-14	0.6390	0.6390	0.31%
08-13	0.6370	0.6370	0.16%
08-10	0.6360	0.6360	-0.31%
08-09	0.6380	0.6380	1.43%
08-08	0.6290	0.6290	-0.94%
08-07	0.6350	0.6350	2.92%
08-06	0.6170	0.6170	-2.22%
08-03	0.6310	0.6310	-0.63%

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国投瑞银中证指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.77%	-5.41%	-16.62%	-18.62%	-21.03%	-21.64%	-2.70%	-21.13%
同类平均	-4.67%	-7.56%	-15.64%	-13.98%	-17.76%	-14.30%	-10.04%	-22.52%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-4.22%	-6.04%	-20.05%	-23.11%	-25.27%	-25.46%	-12.73%	-33.55%
同类排名	144 \| 986	275 \| 979	531 \| 947	703 \| 883	569 \| 853	586 \| 778	244 \| 611	266 \| 521
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-10.27%	-4.52%	-4.32%	19.82%	-0.44%	8.29%	5.03%	2.40%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	-12.88%	-5.24%	-4.41%	20.74%	-1.65%	5.92%	3.41%	1.11%
同类排名	493 \| 988	643 \| 915	620 \| 877	18 \| 833	473 \| 776	44 \| 725	46 \| 652	389 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.60%	0.97%	-8.68%	26.16%	-34.11%	4.87%	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证上游资源产业指数	20.23%	-3.75%	-11.06%	27.05%	-36.33%	4.44%	--	--
同类排名	179 \| 877	48 \| 584	312 \| 325	192 \| 256	204 \| 207	89 \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 78.07%
2017-06-30 23.54%
2016-12-31 46.90%
2016-06-30 21.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：跟踪中证上游资源产业指数，该指数包括处于产业链上游行业的50只样本股票

报告期	基金换手率
2017-12-31	78.07%
2017-06-30	23.54%
2016-12-31	46.90%
2016-06-30	21.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	殷瑞飞	3年又363天	9.87%
2014-07-24~2014-08-22	刘伟殷瑞飞	29天	9.14%
2011-07-21~2014-07-23	刘伟董晗	3年又3天	-49.60%

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