国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金净值_估值

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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424

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单位净值 (2025-03-13): 0.6753-1.76%; 近1月：0.36%; 近1年：1.89%

累计净值: 0.6753; 近3月：0.25%; 近3年：-26.81%

: 近6月：13.80%; 成立来：-32.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.18亿元（2024-12-31）	基金经理：王方
成立日：2020-12-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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立讯精密	4.45%	-0.44%	股吧
寒武纪-U	4.25%	-4.14%	股吧
美的集团	4.06%	-0.13%	股吧
比亚迪	3.98%	1.00%	股吧
中航重机	3.65%	1.68%	股吧
三环集团	3.25%	-0.26%	股吧
TCL科技	3.19%	0.64%	股吧
吉祥航空	3.13%	-2.37%	股吧
比亚迪电子	3.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.40%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.91% --
前一持仓占比合计：5.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.6753	0.6753	-1.76%
03-12	0.6874	0.6874	-0.20%
03-11	0.6888	0.6888	0.45%
03-10	0.6857	0.6857	-0.38%
03-07	0.6883	0.6883	-0.71%
03-06	0.6932	0.6932	2.94%
03-05	0.6734	0.6734	1.92%
03-04	0.6607	0.6607	-0.27%
03-03	0.6625	0.6625	-0.78%
02-28	0.6677	0.6677	-3.66%
02-27	0.6931	0.6931	-0.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.58%	0.36%	0.25%	13.80%	1.44%	1.89%	-18.58%	-26.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3239 \| 4585	3673 \| 4591	3323 \| 4531	3686 \| 4438	3527 \| 4557	3263 \| 4172	2697 \| 3543	2255 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.17%	6.68%	-1.38%	-4.55%	-4.09%	-4.64%	-8.28%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2858 \| 4610	3372 \| 4542	1882 \| 4439	2524 \| 4339	1713 \| 4208	1229 \| 4054	3041 \| 3909	1998 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.77%	-15.09%	-19.71%	2.02%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3083 \| 4610	1882 \| 4208	1126 \| 3570	900 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 350.07%
2023-12-31 362.65%
2023-06-30 350.53%
2022-12-31 326.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	350.07%
2023-12-31	362.65%
2023-06-30	350.53%
2022-12-31	326.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-11~至今	王方	62天	5.01%
2025-01-03~2025-01-10	桑俊王方	7天	-1.30%
2021-12-31~2025-01-02	桑俊	3年又3天	-35.22%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙桑俊	7天	-0.68%
2020-12-01~2021-12-22	孙文龙	1年又21天	1.27%

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