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国投瑞银核心企业混合(121003
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单位净值 (2025-04-17)

0.7458-0.05%
近1月：-7.72%
近1年：-6.05%

累计净值

2.7921
近3月：-2.93%
近3年：-18.37%

近6月：-3.61%
成立来：226.90%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：7.80亿元（2024-12-31）基金经理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 0.7458 2.7921 -0.05%
    04-16 0.7462 2.7925 -0.23%
    04-15 0.7479 2.7942 -0.39%
    04-14 0.7508 2.7971 0.79%
    04-11 0.7449 2.7912 0.83%
    04-10 0.7388 2.7851 2.02%
    04-09 0.7242 2.7705 0.98%
    04-08 0.7172 2.7635 0.25%
    04-07 0.7154 2.7617 -6.92%
    04-03 0.7686 2.8149 -1.58%
    04-02 0.7809 2.8272 -0.17%
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华夏成长混合 0.8280 0.12%
华夏大盘精选混 14.3830 -0.01%
富国全球科技互 2.3932 -2.69%
南方中证500 1.5566 0.03%
鹏华中证500 1.6100 0.02%
富国中证军工指 0.9870 -0.10%
融通内需驱动混 2.5430 -0.47%
银华领先策略混 1.1084 0.25%
泰信优质生活混 0.5902 0.27%
申万菱信消费增 1.2710 -0.16%
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    -15.63%
    -18.37%
    同类平均
    1.42%
    -7.78%
    0.67%
    3.11%
    -0.06%
    7.12%
    -14.07%
    -11.74%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
    -3.89%
    -4.13%
    5.68%
    -9.36%
    -9.45%
    同类排名
    2690 | 4634
    2237 | 4625
    3309 | 4568
    3592 | 4474
    3339 | 4559
    3563 | 4217
    1815 | 3626
    1762 | 2886
    四分位排名

    一般

    良好

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    一般

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    -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银核心企业混合
    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶024681012-3103-3106-3009-3012-31

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  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    2023-06-30309.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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  • 选择基金经理：
    吉莉
    吉莉
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    7年又317天
    现任基金资产规模：
    31.06亿(8只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    10 %20 %30 %40 %50 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-17
    截止至：2025-04-17

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