国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值_估值

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国投瑞银核心企业混合(121003

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.7496-0.29%; 近1月：-2.43%; 近1年：-11.07%

累计净值: 2.7959; 近3月：-5.11%; 近3年：-24.95%

: 近6月：4.18%; 成立来：228.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.30亿元（2024-06-30）	基金经理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.62%	-0.47%	股吧
紫金矿业	2.22%	-2.76%	股吧
海尔智家	2.19%	0.56%	股吧
中煤能源	2.14%	-0.50%	股吧
比亚迪	1.90%	1.01%	股吧
电投能源	1.75%	-1.26%	股吧
川投能源	1.72%	0.26%	股吧
宁德时代	1.69%	0.58%	股吧
中兴通讯	1.50%	1.15%	股吧
中微公司	1.47%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：19.20%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债19 1.35% --
前一持仓占比合计：1.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债19	1.35%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7496	2.7959	-0.29%
07-18	0.7518	2.7981	0.63%
07-17	0.7471	2.7934	-1.74%
07-16	0.7603	2.8066	0.70%
07-15	0.7550	2.8013	0.07%
07-12	0.7545	2.8008	-0.59%
07-11	0.7590	2.8053	1.23%
07-10	0.7498	2.7961	-0.99%
07-09	0.7573	2.8036	1.46%
07-08	0.7464	2.7927	-0.33%
07-05	0.7489	2.7952	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-2.43%	-5.11%	4.18%	-1.37%	-11.07%	-23.49%	-24.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2238 \| 4448	1665 \| 4427	3285 \| 4316	1763 \| 4183	1370 \| 4164	1152 \| 3849	1167 \| 3132	378 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.17%	2.46%	-6.61%	-4.06%	-2.45%	3.09%	-5.62%	-11.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2490 \| 4438	850 \| 4338	2787 \| 4208	1072 \| 4054	1295 \| 3909	1448 \| 3759	2710 \| 3570	1370 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%	-31.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 4208	937 \| 3570	560 \| 2709	564 \| 1590	305 \| 921	77 \| 666	354 \| 530	419 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 334.34%
2023-06-30 391.27%
2022-12-31 282.80%
2022-06-30 337.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：长期业绩落后同类平均，基金经理有7年证券行业从业经验

报告期	基金换手率
2023-12-31	334.34%
2023-06-30	391.27%
2022-12-31	282.80%
2022-06-30	337.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	吉莉	4年又208天	26.57%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

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1480	1	每天都是跌买了你后悔死了	基民31v5z21627	05-23 11:21
1557	1	到底持的是哪些仓，和公示的不太一样呀	股友387g90p139	05-23 11:17
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1593元
2021-01-15	每份派现金0.2420元
2016-01-15	每份派现金0.1150元
2010-01-12	每份派现金0.0900元
2007-05-23	每份派现金1.3500元
2007-02-08	每份派现金0.0900元

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