2009-11-06公布净值:1.0862元 前一日净值:1.0832元 增长率(较前一日涨跌幅):0.28% ![]() |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:康晓云 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600036 | 招商银行 | 5.99% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 4.71% | 股吧 行情 档案 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.42% | 股吧 行情 档案 |
| 000651 | 格力电器 | 3.69% | 股吧 行情 档案 |
| 000001 | 深发展A | 2.94% | 股吧 行情 档案 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.79% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.43% | 股吧 行情 档案 |
| 601666 | 平煤天安 | 2.20% | 股吧 行情 档案 |
| 601169 | 北京银行 | 2.18% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 2.11% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 5.12% | 14.87% | 27.12% | 89.04% | 71.73% | 168.87% |
| 股票型排名 | 123 | 49 | 30 | 60 | 57 | 60 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.3736 | 2.4256 | 0.5122% |
| 国投景气 | 0.9365 | 2.9055 | 0.2247% |
| 国投创新 | 1.3428 | 2.5589 | 0.4864% |
| 瑞福进取 | 0.7770 | 1.0020 | 0.7782% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2347 | 1.5000 | 3.6661% |
| 国投货币B | 0.2964 | 1.7400 | 1.6810% |
| 瑞和小康 | 1.0560 | 1.0560 | --- |
| 瑞和远见 | 1.0140 | 1.0140 | --- |
| 国投成长 | 1.0047 | 2.2026 | 0.0099% |
| 国投增利 | 1.0701 | 1.1251 | 0.2529% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投稳健增长 | 1.3600 | 1.4000 | -0.1468% |
| 瑞和300 | 1.0350 | 1.0350 | --- |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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| 102 | 0 | 希望就在前方 [国投核心基金吧] | 111.194.23.* | 10-21 22:33 | 10-21 | |
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| 230 | 2 | 现在大盘在涨努力吧 努力吧 经理大人 [国投核心基金吧] | 119.51.182.* | 10-20 17:49 | 10-20 | |
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| 161 | 0 | 减持格力股份 [国投核心基金吧] | 123.172.126.* | 10-19 15:49 | 10-19 | |
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