基金品种

全球市场
国投瑞银核心企业混合(121003
)

净值估算(20-04-03 15:00)

0.8574
0.0030-0.74%
近1月:-9.38%
近1年:16.66%

单位净值 (2020-04-03)

0.8604-0.39%
近3月:-0.88%
近3年:28.25%

累计净值

2.5054
近6月:12.32%
成立来:166.35%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:11.62亿元(2019-12-31)基金经理:吉莉
成 立 日:2006-04-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.55%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 0.8604 2.5054 -0.39%
    04-02 0.8638 2.5088 1.55%
    04-01 0.8506 2.4956 -0.50%
    03-31 0.8549 2.4999 1.22%
    03-30 0.8446 2.4896 -1.64%
    03-27 0.8587 2.5037 -0.35%
    03-26 0.8617 2.5067 -0.22%
    03-25 0.8636 2.5086 2.86%
    03-24 0.8396 2.4846 2.03%
    03-23 0.8229 2.4679 -2.81%
    03-20 0.8467 2.4917 1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    -9.38%
    -0.88%
    12.32%
    0.99%
    16.66%
    14.32%
    28.25%
    同类平均
    0.16%
    -6.77%
    -0.59%
    7.83%
    0.48%
    11.59%
    16.62%
    24.92%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    1402 | 3467
    2410 | 3385
    1764 | 3290
    767 | 3179
    1397 | 3288
    695 | 2963
    1090 | 2586
    669 | 2076
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30542.17%
    2018-12-31956.02%
    2018-06-301006.65%
    2017-12-31815.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
108 0 吉莉又截留了不少。 基民lReDPG 04-02 20:38
227 0 真狠 基民lReDPG 03-24 20:20
568 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金201 基金资讯 03-24 16:50
367 0 太差 基民lReDPG 03-18 21:33
342 0 又在乱整 Gyb幺哥 03-11 00:39
306 0 吉莉出来说清楚 基民lReDPG 03-10 21:07
325 0 太夸张了吧,跌起来比估值多 基民lReDPG 03-10 21:04
337 0 持有7天是怎样算的,当天15点前购算一天吗 基民MgQ1Vt 03-03 20:29
233 0 真的太垃圾了 n1406615119b91b1 03-03 14:57
315 0 换基金经理了,我说最近涨的这么好呢 基民CiG7nr 03-02 21:44
394 0 为什么估值和净值差这么多,不要再伤害基民可 基民5DBnpZ 03-02 21:38
313 0 嘘,跟估值差那么多 基民MgQ1Vt 03-02 21:35
344 0 美女吉莉经理加油!棒棒哒!吉莉吉祥如意!支持你!加 基民BcASvM 02-25 21:40
564 1 净值能到1吗?多少年未到过1了!07年成立时买的, 大阳大 02-21 01:40
341 1 疫情期间怎么赎回 基民wrcffN 02-20 15:32
437 0 经理加油!我们支持你,我2006年买的这支基金,一 基民BcASvM 02-18 22:54
397 0 此鸡近来走的不错,昨天全部出了。等下来再接。值得关 基民NUsixH 02-18 11:56
1052 2 这只基金我从07年拿到现在,什么时候净值涨到两块多 基民CiG7nr 02-14 23:03
1336 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于2020年春节假期延长 基金资讯 01-30 15:31
503 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2019年第4季 基金资讯 01-17 10:40
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