国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值_估值

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国投瑞银核心企业混合(121003

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单位净值 (2025-03-21): 0.7922-1.53%; 近1月：-3.07%; 近1年：-0.14%

累计净值: 2.8385; 近3月：1.47%; 近3年：-14.89%

: 近6月：15.20%; 成立来：247.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.80亿元（2024-12-31）	基金经理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.51%	-2.35%	股吧
比亚迪	2.53%	-7.00%	股吧
美的集团	2.40%	0.15%	股吧
寒武纪-U	2.33%	-2.64%	股吧
爱玛科技	1.90%	-0.33%	股吧
紫金矿业	1.76%	-3.30%	股吧
TCL科技	1.70%	-2.56%	股吧
海光信息	1.61%	-3.86%	股吧
海尔智家	1.59%	-0.65%	股吧
中兴通讯	1.54%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：20.87%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债19 0.84% --
22国债19 0.84% --
前二持仓占比合计：1.68%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债19	0.84%	--
22国债19	0.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	0.7922	2.8385	-1.53%
03-20	0.8045	2.8508	-0.79%
03-19	0.8109	2.8572	-0.30%
03-18	0.8133	2.8596	0.63%
03-17	0.8082	2.8545	-0.42%
03-14	0.8116	2.8579	2.18%
03-13	0.7943	2.8406	-0.56%
03-12	0.7988	2.8451	-0.05%
03-11	0.7992	2.8455	-0.15%
03-10	0.8004	2.8467	0.11%
03-07	0.7995	2.8458	-0.74%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.39%	-3.07%	1.47%	15.20%	2.10%	-0.14%	-6.41%	-14.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-1.73%	4.32%	26.18%	5.86%	10.64%	-6.17%	-12.16%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 4667	3077 \| 4639	3119 \| 4573	3463 \| 4485	3355 \| 4593	3424 \| 4221	1673 \| 3586	1454 \| 2843
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.15%	8.49%	-3.17%	2.46%	-6.61%	-4.06%	-2.45%	3.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3209 \| 4610	2833 \| 4542	2491 \| 4439	850 \| 4339	2787 \| 4208	1072 \| 4054	1295 \| 3909	1448 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.09%	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2245 \| 4610	1037 \| 4208	937 \| 3570	560 \| 2711	564 \| 1590	305 \| 921	77 \| 666	354 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 382.32%
2023-12-31 334.34%
2023-06-30 233.47%
2022-12-31 282.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：长期业绩落后同类平均，基金经理有7年证券行业从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	382.32%
2023-12-31	334.34%
2023-06-30	233.47%
2022-12-31	282.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	吉莉	5年又86天	33.76%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

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1173	0	吉莉经理谈管理国投瑞银核心企业混合的心路历程	大发满斗地梦轩	11-12 07:54
1199	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-24 08:09
1417	0	我的9月30日基金收益咋没变化，其他基金都有变化？	风风火火地炮竹红	10-04 08:03
1535	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 08:04
1849	0	不知当时为什么选择你，果子为什么总是长不大，是长了	基民886u23U369	07-27 10:43
1837	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 08:05
2012	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-27 08:06
2005	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-27 08:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1593元
2021-01-15	每份派现金0.2420元
2016-01-15	每份派现金0.1150元
2010-01-12	每份派现金0.0900元
2007-05-23	每份派现金1.3500元
2007-02-08	每份派现金0.0900元

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