国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值_估值

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国投瑞银核心企业混合(121003

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单位净值 (2024-12-13): 0.7825-1.86%; 近1月：-4.40%; 近1年：1.91%

累计净值: 2.8288; 近3月：15.72%; 近3年：-25.87%

: 近6月：1.68%; 成立来：242.99%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.43亿元（2024-09-30）	基金经理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	2.75%	-4.12%	股吧
中国铝业	2.67%	-3.18%	股吧
紫金矿业	2.45%	-4.13%	股吧
美的集团	2.25%	-2.06%	股吧
电投能源	2.14%	-0.34%	股吧
中煤能源	2.10%	-3.66%	股吧
阳光电源	2.07%	-3.32%	股吧
宁德时代	2.00%	-2.44%	股吧
中兴通讯	1.95%	-2.33%	股吧

前十持仓占比合计：24.46%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债19 1.26% --
前一持仓占比合计：1.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债19	1.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	0.7825	2.8288	-1.86%
12-12	0.7973	2.8436	0.92%
12-11	0.7900	2.8363	0.52%
12-10	0.7859	2.8322	0.73%
12-09	0.7802	2.8265	-0.40%
12-06	0.7833	2.8296	1.07%
12-05	0.7750	2.8213	-0.23%
12-04	0.7768	2.8231	-0.75%
12-03	0.7827	2.8290	0.00%
12-02	0.7827	2.8290	0.99%
11-29	0.7750	2.8213	0.98%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-4.40%	15.72%	1.68%	2.96%	1.91%	-9.24%	-25.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-2.84%	22.76%	8.50%	5.63%	5.48%	-10.00%	-29.52%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2555 \| 4594	3340 \| 4571	3168 \| 4504	3257 \| 4377	2501 \| 4130	2635 \| 4095	1479 \| 3428	847 \| 2499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.49%	-3.17%	2.46%	-6.61%	-4.06%	-2.45%	3.09%	-5.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2833 \| 4542	2491 \| 4439	850 \| 4339	2787 \| 4208	1072 \| 4054	1295 \| 3909	1448 \| 3759	2710 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%	-31.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 4208	937 \| 3570	560 \| 2711	564 \| 1590	305 \| 921	77 \| 666	354 \| 530	419 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 329.42%
2023-12-31 334.34%
2023-06-30 391.27%
2022-12-31 282.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：长期业绩落后同类平均，基金经理有7年证券行业从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	329.42%
2023-12-31	334.34%
2023-06-30	391.27%
2022-12-31	282.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	吉莉	4年又352天	34.62%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

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2495	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-24 08:05
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近3月收益	-- 元
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2021-01-15	每份派现金0.2420元
2016-01-15	每份派现金0.1150元
2010-01-12	每份派现金0.0900元
2007-05-23	每份派现金1.3500元
2007-02-08	每份派现金0.0900元

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