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国投瑞银核心企业混合(121003
)

单位净值 (2025-09-29)

1.04062.31%
近1月:2.81%
近1年:37.17%

累计净值

3.0869
近3月:32.88%
近3年:15.64%

近6月:32.39%
成立来:356.12%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.78亿元(2025-06-30)基金经理:吉莉
成 立 日:2006-04-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0406 3.0869 2.31%
    09-26 1.0171 3.0634 -1.69%
    09-25 1.0346 3.0809 1.25%
    09-24 1.0218 3.0681 1.01%
    09-23 1.0116 3.0579 -0.58%
    09-22 1.0175 3.0638 1.57%
    09-19 1.0018 3.0481 -0.10%
    09-18 1.0028 3.0491 -1.07%
    09-17 1.0136 3.0599 1.17%
    09-16 1.0019 3.0482 0.10%
    09-15 1.0009 3.0472 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.27%
    2.81%
    32.88%
    32.39%
    34.12%
    37.17%
    27.87%
    15.64%
    同类平均
    1.23%
    4.56%
    25.47%
    27.31%
    34.01%
    43.06%
    32.32%
    17.34%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1325 | 4828
    2805 | 4818
    1292 | 4715
    1492 | 4583
    2051 | 4484
    2349 | 4389
    2000 | 3846
    1529 | 3197
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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