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国投瑞银核心企业混合(121003
)

单位净值 (2025-09-08)

0.9609-0.59%
近1月:14.12%
近1年:40.77%

累计净值

3.0072
近3月:25.22%
近3年:2.05%

近6月:20.19%
成立来:321.18%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.78亿元(2025-06-30)基金经理:吉莉
成 立 日:2006-04-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 0.9609 3.0072 -0.59%
    09-05 0.9666 3.0129 2.88%
    09-04 0.9395 2.9858 -4.04%
    09-03 0.9791 3.0254 -0.74%
    09-02 0.9864 3.0327 -3.38%
    09-01 1.0209 3.0672 0.86%
    08-29 1.0122 3.0585 0.23%
    08-28 1.0099 3.0562 3.64%
    08-27 0.9744 3.0207 -0.27%
    08-26 0.9770 3.0233 -0.45%
    08-25 0.9814 3.0277 3.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.88%
    14.12%
    25.22%
    20.19%
    23.84%
    40.77%
    16.83%
    2.05%
    同类平均
    -1.63%
    10.18%
    21.31%
    18.52%
    27.76%
    51.78%
    24.66%
    5.70%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    4151 | 4762
    1073 | 4740
    1378 | 4655
    1652 | 4557
    2374 | 4491
    2660 | 4368
    2322 | 3800
    1648 | 3135
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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497 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-19 09:08
478 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-29 09:25
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