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国投瑞银核心企业混合:2025年第二季度利润602.59万元 净值增长率0.82%

AI基金国投瑞银核心企业混合(121003)披露2025年二季报,第二季度基金利润602.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0061元。报告期内,基金净值增长率为0.82%,截至二季度末,基金规模为7.78亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.808元。基金经理是吉莉,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,国投瑞银稳健增长混合近一年复权单位净值增长率最高,达9.46%;国投瑞银策略智选混合A最低,为7.59%。
基金管理人在二季报中表示,我们的整体配置思路是利用市场相对低位优选高质量公司,继续把具备持续盈利能力、估值合理偏低的行业和公司作为基础配置,同时将密切关注科技行业和消费行业的发展。二季度,我们适度增加了金融、电子行业的配置,适度降低了汽车及零部件和能源行业的配置。
截至7月17日,国投瑞银核心企业混合近三个月复权单位净值增长率为8.35%,位于同类可比基金169/256;近半年复权单位净值增长率为5.18%,位于同类可比基金205/256;近一年复权单位净值增长率为8.16%,位于同类可比基金210/256;近三年复权单位净值增长率为-17.43%,位于同类可比基金149/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.119,位于同类可比基金157/240。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为31.32%,同类可比基金排名184/240。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为20.37%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.72%,同类平均为85.64%。2024年一季度末基金达到92.3%的最高仓位,2021年末最低,为72.75%。

截至2025年二季度末,基金规模为7.78亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、招商银行、洛阳钼业、中国太保、西部矿业、美的集团、金诚信、中信证券、华虹公司。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银核心企业混合:2025年第二季度利润602.59万元 净值增长率0.82%)
(责任编辑:system)
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