中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2023-12-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.20 206.86 98/125
基金数量(只) 4 30.34 88/125
基金经理数量 3 6.61 70/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 03-18 1.0287 1.0837 0.03% 3.27% 6.45% 10.19 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 03-18 1.0253 1.0753 0.03% 3.07% 6.03% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 03-18 1.0619 1.0619 0.21% 3.41% 5.51% 2.06 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 03-18 1.0600 1.0600 0.21% 3.34% 5.40% 0.02 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 03-18 1.0256 1.0586 0.04% 2.35% 5.39% 20.19 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 03-18 1.0623 1.5947 0.04% 1.97% 5.28% 0.04 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 03-18 1.0236 1.0566 0.04% 2.29% 5.26% 0.03 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 03-18 1.0367 1.0517 0.00% 1.75% 4.94% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 03-15 1.0241 1.1441 - 2.07% 4.47% 81.10 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 03-15 1.0234 1.1434 - 1.99% 4.41% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 03-18 1.0214 1.0364 0.00% 1.76% 3.38% 2.93 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 03-15 1.0287 1.0607 - 1.45% 3.36% 40.97 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 03-18 1.0556 1.1951 0.06% 1.65% 3.31% 38.83 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 03-18 1.0401 1.7091 0.04% 2.01% 3.26% 10.35 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 03-18 1.1076 1.2021 0.06% 1.60% 3.20% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 03-18 1.0500 1.0500 0.02% 1.13% 2.41% 3.66 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 03-18 0.8022 0.8022 2.10% -2.00% -7.28% 0.53 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 03-18 0.7899 0.7899 2.09% -2.30% -7.85% 1.34 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 03-18 0.8064 0.8064 2.41% -14.49% -19.23% 0.18 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 03-18 0.8043 0.8043 2.42% -14.59% -19.44% 0.16 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 03-18 0.5194 0.5194 1.35% 2.08% -27.68% 0.15 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 03-18 0.5102 0.5102 1.33% 2.02% -27.76% 3.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 03-18 0.9132 0.9132 1.73% -24.35% -31.06% 0.09 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 03-18 0.9011 0.9011 1.72% -24.39% -31.14% 0.23 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 03-18 0.8287 0.8287 0.23% -22.95% -32.13% 0.02 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 03-18 0.8109 0.8109 0.23% -22.98% -32.20% 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 03-15 1.0123 1.0123 - 1.12% - 10.17 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 03-18 1.0453 1.0453 0.09% 1.87% - 0.01 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 03-18 1.0204 1.0204 0.08% 1.92% - 10.04 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 03-18 1.2180 1.2180 1.66% 26.80% - 0.14 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 03-18 1.2134 1.2134 1.66% 26.40% - 0.55 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 03-18 0.9110 0.9110 0.39% - - 0.04 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 03-18 0.9136 0.9136 0.38% - - 0.25 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 03-15 1.0026 1.0046 - - - 66.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 03-15 1.0025 1.0045 - - - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 03-18 0.5295 1.9760% 1.99% 2.02% 0.57% 0.54 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 03-18 0.5683 2.1200% 2.13% 2.16% 0.61% 29.24 李祥源 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 4 0.12% 35.83 3,138.35
2 688676 金盘科技 2 0.10% 77.29 2,769.33
3 603063 禾望电气 2 0.10% 108.74 2,718.50
4 300827 上能电气 2 0.10% 87.08 2,635.02
5 688032 禾迈股份 2 0.09% 8.90 2,403.92
6 688472 阿特斯 2 0.09% 189.06 2,387.85
7 688063 派能科技 2 0.09% 22.27 2,360.43
8 605117 德业股份 2 0.09% 27.87 2,338.29
9 688390 固德威 2 0.08% 16.04 2,094.02
10 688348 昱能科技 2 0.07% 15.10 1,847.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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18

不要怕大胆入 一直觉得仓位还不够 [中航机遇领航混合发起C吧]

豚豚美女

2024-03-19

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这个基金操作不错 [中航机遇领航混合发起C吧]

天行健1122

2024-03-19

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1

这个月反反复复没怎么上涨,上涨的两三天一... [中航机遇领航混合发起C吧]

Bol斌仔

2024-03-19

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1

今天跌就加1000,可进可退! [中航机遇领航混合发起C吧]

牛刀割基

2024-03-19

41

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7天0赎回,还不限购,趁这波调整天天都在上... [中航新起航灵活配置混合C吧]

舟山有鱼

2024-03-19

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高低切换,股价处于历史高位的品种要减仓 [中航机遇领航混合发起C吧]

投资需要哲学思想

2024-03-19

38

0

今天好像要大跌[哭][哭][哭],这才刚入场啊 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民881727Z85F

2024-03-19

34

0

今天基金不好都绿了,只能靠股票对冲一部分... [中航机遇领航混合发起C吧]

坑太多

2024-03-19

33

0

$中航新起航灵活配置混合C[005538]$我错了... [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民67l3633R67

2024-03-19

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0

调整就是机会! [中航机遇领航混合发起C吧]

星空下的枫叶

2024-03-19

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等了三年了 [中航机遇领航混合发起C吧]

豚豚美女

2024-03-19

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科技我买四个基:左诺安,右中航;中大摩和... [中航机遇领航混合发起C吧]

大度的金蓓4

2024-03-19

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$跌了晓得... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民kIZcvz

2024-03-19

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大家都是奔着CPO来的,只要不调仓,我们就... [中航机遇领航混合发起C吧]

平凡历史

2024-03-19

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1

还可以呀,误差不是太大,可以接受! [中航机遇领航混合发起C吧]

最清风1

2024-03-18

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0

我卖了你还涨 [中航机遇领航混合发起C吧]

车马书信

2024-03-18

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春节后我对A股基金的赎回都错了,上周五我... [中航机遇领航混合发起C吧]

农夫与猎人

2024-03-18

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错过了一个亿![哭] [中航机遇领航混合发起C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-03-18

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今天加了仓,预估是人工智能+半导体,但今... [中航机遇领航混合发起C吧]

桃花岛主黄药师

2024-03-18

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这只基金看不到当天的估值,在哪里可以看? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Lp57

2024-03-18

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厉害 [中航机遇领航混合发起C吧]

十六年基民2006妮

2024-03-18

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天天在玩,计算机坏了,估值这么低,玩那一... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民U96a210080

2024-03-18

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追涨买入小试身手[看多][看多] [中航机遇领航混合发起C吧]

小沙弥ylc

2024-03-18

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偷吃这么厉害垃圾 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民XTqgdl

2024-03-18

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1

1.66差劲 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民冷箭

2024-03-18

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今天表现的太差了!!!! [中航机遇领航混合发起C吧]

基神108

2024-03-18

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拉胯 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民502729dv98

2024-03-18

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1

这玩意儿一直都不精选个股,新能源赛道那么... [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民9a659e5658

2024-03-18

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0

这个是跟中光伏的基金为什么没有光伏长的好... [中航新起航灵活配置混合C吧]

小学生爱养基

2024-03-18

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3

更新有点慢 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民25329Dg699

2024-03-18

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$难产! [中航机遇领航混合发起C吧]

稳健投机

2024-03-18

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1.97 [中航机遇领航混合发起C吧]

温暖的贾方

2024-03-18

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$一般憋着... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民nb9K5M

2024-03-18

41

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1.66 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民qMMKZN

2024-03-18

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0

才1.66%,有问题啊 [中航机遇领航混合发起C吧]

xuaiwen123

2024-03-18

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+1.66% [中航机遇领航混合发起C吧]

高洁地张三丰

2024-03-18

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还是华夏的好,涨了3点多,公布净值还早,... [中航新起航灵活配置混合C吧]

平凡历史

2024-03-18

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净值还没出 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民XTqgdl

2024-03-18

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我有21个基金只有两个没有公布净值的,这两... [中航新起航灵活配置混合C吧]

平凡历史

2024-03-18

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几点出净值呀? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民PuHCMA

2024-03-18

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$$中航机遇... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民kIZcvz

2024-03-18

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谁知道今天能涨多少? [中航机遇领航混合发起C吧]

堆金纳福的若素

2024-03-18

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$中航新起航灵活配置混合C[005538]$这么小... [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民67l3633R67

2024-03-18

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强烈建议恢复非指数类基金预估值,以方便基... [中航机遇领航混合发起C吧]

smpd860

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买入平均成本是0.81,已经持有两个多月,基... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2024-03-18

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中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更... [中航京能光伏REIT吧]

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$今天要卖... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2024-03-18

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还在创新高 [中航机遇领航混合发起C吧]

火箭冲天弹

2024-03-18