中航基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.09 172.75 124/144
基金数量(只) 6 25.80 105/144
基金经理数量 2 10.73 119/144
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 债券型 20.03.26 ~ 20.04.03 杜晓安 等 认购期 0费率 详情 购买
中航瑞明纯债A 007555 债券型 20.03.26 ~ 20.04.03 杜晓安 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 04-02 1.0650 1.0650 2.05% -1.15% -0.45% 0.03 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 04-02 1.0464 1.0464 2.05% -1.27% -1.35% 0.94 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 04-02 0.9407 0.9407 1.39% -0.47% -11.47% 1.30 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 04-02 0.9494 0.9494 1.39% -0.35% -11.23% 0.09 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 04-02 1.0577 1.0577 0.97% 1.32% 4.95% 0.73 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 04-02 1.0724 1.0724 0.97% 1.49% 5.36% 0.01 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 03-27 1.0455 1.0760 - 3.55% 5.94% 6.05 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 03-27 1.0438 1.0743 - 3.49% 5.83% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 04-02 0.4565 1.7530% 1.73% 1.77% 0.49% 1.06 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 1.99% 1.73 2,046.59
2 601318 中国平安 6 1.94% 23.38 1,998.03
3 600036 招商银行 6 1.37% 37.48 1,408.50
4 600276 恒瑞医药 6 1.01% 11.87 1,039.01
5 601628 中国人寿 6 0.90% 26.55 925.66
6 600887 伊利股份 6 0.81% 26.89 831.98
7 601398 工商银行 6 0.75% 130.70 768.52
8 601319 中国人保 6 0.73% 99.01 751.49
9 601166 兴业银行 4 0.72% 37.68 746.06
10 600030 中信证券 6 0.66% 27.00 683.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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