- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.20 | 206.86 | 98/125 |
基金数量(只) | 4 | 30.34 | 88/125 |
基金经理数量 | 3 | 6.61 | 70/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0287 | 1.0837 | 0.03% | 3.27% | 6.45% | 10.19 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0253 | 1.0753 | 0.03% | 3.07% | 6.03% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0619 | 1.0619 | 0.21% | 3.41% | 5.51% | 2.06 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.21% | 3.34% | 5.40% | 0.02 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0256 | 1.0586 | 0.04% | 2.35% | 5.39% | 20.19 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0623 | 1.5947 | 0.04% | 1.97% | 5.28% | 0.04 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0236 | 1.0566 | 0.04% | 2.29% | 5.26% | 0.03 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0367 | 1.0517 | 0.00% | 1.75% | 4.94% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0241 | 1.1441 | - | 2.07% | 4.47% | 81.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0234 | 1.1434 | - | 1.99% | 4.41% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0214 | 1.0364 | 0.00% | 1.76% | 3.38% | 2.93 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0287 | 1.0607 | - | 1.45% | 3.36% | 40.97 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0556 | 1.1951 | 0.06% | 1.65% | 3.31% | 38.83 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0401 | 1.7091 | 0.04% | 2.01% | 3.26% | 10.35 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1076 | 1.2021 | 0.06% | 1.60% | 3.20% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | 1.13% | 2.41% | 3.66 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8022 | 0.8022 | 2.10% | -2.00% | -7.28% | 0.53 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.7899 | 0.7899 | 2.09% | -2.30% | -7.85% | 1.34 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8064 | 0.8064 | 2.41% | -14.49% | -19.23% | 0.18 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8043 | 0.8043 | 2.42% | -14.59% | -19.44% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.5194 | 0.5194 | 1.35% | 2.08% | -27.68% | 0.15 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.5102 | 0.5102 | 1.33% | 2.02% | -27.76% | 3.02 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9132 | 0.9132 | 1.73% | -24.35% | -31.06% | 0.09 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9011 | 0.9011 | 1.72% | -24.39% | -31.14% | 0.23 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8287 | 0.8287 | 0.23% | -22.95% | -32.13% | 0.02 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8109 | 0.8109 | 0.23% | -22.98% | -32.20% | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | REITs | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | REITs | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0123 | 1.0123 | - | 1.12% | - | 10.17 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | 1.87% | - | 0.01 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | 1.92% | - | 10.04 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2180 | 1.2180 | 1.66% | 26.80% | - | 0.14 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2134 | 1.2134 | 1.66% | 26.40% | - | 0.55 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9110 | 0.9110 | 0.39% | - | - | 0.04 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9136 | 0.9136 | 0.38% | - | - | 0.25 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0026 | 1.0046 | - | - | - | 66.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0025 | 1.0045 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5295 | 1.9760% | 1.99% | 2.02% | 0.57% | 0.54 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5683 | 2.1200% | 2.13% | 2.16% | 0.61% | 29.24 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 35.83 | 3,138.35 | ||
2 | 688676 | 金盘科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 77.29 | 2,769.33 | ||
3 | 603063 | 禾望电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 108.74 | 2,718.50 | ||
4 | 300827 | 上能电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 87.08 | 2,635.02 | ||
5 | 688032 | 禾迈股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 8.90 | 2,403.92 | ||
6 | 688472 | 阿特斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 189.06 | 2,387.85 | ||
7 | 688063 | 派能科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 22.27 | 2,360.43 | ||
8 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 27.87 | 2,338.29 | ||
9 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 16.04 | 2,094.02 | ||
10 | 688348 | 昱能科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 15.10 | 1,847.49 |
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