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截止日期:2024-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 52.30 | 84/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.52 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 19 | 31.76 | 64/107 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3417 | 1.3417 | -4.63% | 24.46% | 43.68% | 0.96 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3302 | 1.3302 | -4.63% | 24.09% | 42.82% | 9.58 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3650 | 1.3650 | -3.85% | 52.67% | 23.54% | 0.05 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3458 | 1.3458 | -3.85% | 52.59% | 23.41% | 0.21 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0236 | 1.0236 | -0.45% | 15.65% | 9.25% | 0.04 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1081 | 1.1081 | 0.10% | 3.22% | 6.72% | 2.18 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1041 | 1.1041 | 0.09% | 3.06% | 6.49% | 0.05 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9878 | 0.9878 | -0.44% | 11.11% | 5.26% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0304 | 1.1154 | 0.09% | 1.25% | 5.08% | 10.14 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0358 | 1.1028 | 0.03% | 2.63% | 4.92% | 35.61 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0236 | 1.1036 | 0.09% | 1.04% | 4.66% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0468 | 1.0568 | 0.07% | 2.21% | 4.57% | 10.19 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0252 | 1.1802 | 0.05% | 2.27% | 4.51% | 81.38 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0718 | 1.0818 | 0.07% | 2.16% | 4.48% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0253 | 1.0943 | 0.10% | 2.23% | 4.47% | 20.01 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0247 | 1.0917 | 0.10% | 2.18% | 4.40% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0235 | 1.1785 | 0.06% | 2.25% | 4.38% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0514 | 1.2309 | 0.05% | 2.19% | 4.35% | 30.44 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0737 | 1.7427 | 0.06% | 1.51% | 4.32% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0549 | 1.0699 | 0.05% | 1.72% | 4.29% | 48.24 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1197 | 1.2392 | 0.05% | 2.14% | 4.25% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0958 | 1.6282 | 0.05% | 1.48% | 4.22% | 0.06 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0698 | 1.0848 | 0.04% | 1.66% | 4.22% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0293 | 1.0413 | 0.04% | 2.66% | 4.08% | 30.24 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 0.9037 | 0.9037 | -1.39% | 13.32% | 4.04% | 0.18 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0280 | 1.0400 | 0.04% | 2.57% | 3.96% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 0.8996 | 0.8996 | -1.38% | 13.17% | 3.78% | 0.18 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0419 | 1.0419 | 0.09% | 1.51% | 3.43% | 10.34 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 0.8015 | 0.8015 | -2.05% | 16.18% | 3.06% | 0.46 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 0.7855 | 0.7855 | -2.06% | 15.82% | 2.44% | 1.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-31 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 0.79% | 1.80% | 3.00 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.8378 | 0.8378 | -1.74% | 12.74% | -0.58% | 0.15 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.8190 | 0.8190 | -1.74% | 12.67% | -0.70% | 0.96 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.4843 | 0.4843 | -1.84% | 17.41% | -4.53% | 0.18 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.4754 | 0.4754 | -1.84% | 17.35% | -4.63% | 3.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 2.54% | - | 0.01 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 2.60% | - | 11.13 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3938 | 1.4338 | -3.60% | 43.56% | - | 0.12 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.3890 | 1.4290 | -3.60% | 43.11% | - | 0.00 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1904 | 1.1904 | -4.39% | - | - | 0.01 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.1933 | 1.1933 | -4.38% | - | - | 0.11 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | - | - | 0.25 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | - | - | 0.10 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.5044 | 1.8500% | 1.82% | 1.80% | 0.45% | 13.64 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.4656 | 1.7080% | 1.68% | 1.65% | 0.42% | 0.37 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 67.54 | 10,459.24 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.30% | 76.78 | 9,979.10 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.29% | 96.46 | 9,694.23 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 224.43 | 9,013.11 | ||
| 5 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 355.56 | 8,956.44 | ||
| 6 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 252.81 | 8,828.13 | ||
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 228.28 | 7,672.49 | ||
| 8 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 55.65 | 6,482.74 | ||
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 136.82 | 5,431.81 | ||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 38.77 | 4,765.66 |
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