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截止日期:2023-06-30
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.83 | 197.19 | 100/126 |
| 基金数量(只) | 4 | 27.49 | 88/126 |
| 基金经理数量 | 3 | 6.24 | 67/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0147 | 1.1247 | - | 2.35% | 4.65% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0147 | 1.1247 | - | 2.34% | 4.62% | 80.97 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0430 | 1.5754 | 0.07% | 3.28% | 3.85% | 0.02 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0314 | 1.0364 | 0.05% | 3.01% | 3.59% | 20.09 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0301 | 1.0351 | 0.04% | 2.95% | 3.46% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0163 | 1.0513 | - | 2.94% | 3.44% | 10.18 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0149 | 1.0449 | - | 2.73% | 3.02% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.10% | 1.97% | 2.75% | 2.04 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.09% | 1.91% | 2.63% | 0.01 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0494 | 1.1789 | 0.10% | 1.58% | 2.15% | 40.85 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0245 | 1.0465 | - | 1.77% | 2.15% | 40.91 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | 1.23% | 2.05% | 5.08 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1011 | 1.1856 | 0.10% | 1.52% | 1.88% | 0.00 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0208 | 1.6898 | 0.07% | 1.25% | 1.85% | 10.21 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.8168 | 0.8168 | 0.46% | -6.34% | -5.17% | 0.61 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.8066 | 0.8066 | 0.45% | -6.63% | -5.74% | 1.67 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0522 | 1.0522 | -0.62% | -13.19% | -7.24% | 0.04 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0300 | 1.0300 | -0.63% | -13.24% | -7.34% | 0.10 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.1949 | 1.1949 | 1.07% | -8.27% | -19.59% | 0.11 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.1797 | 1.1797 | 1.08% | -8.32% | -19.67% | 0.29 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.5199 | 0.5199 | 0.25% | -27.26% | -40.70% | 0.17 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 0.5110 | 0.5110 | 0.26% | -27.29% | -40.75% | 3.33 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0200 | 1.0350 | 0.13% | 3.13% | - | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0048 | 1.0198 | 0.13% | 1.57% | - | 3.95 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9241 | 0.9241 | 1.14% | -7.69% | - | 0.31 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9254 | 0.9254 | 1.14% | -7.58% | - | 0.24 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0019 | 1.0019 | - | - | - | 10.10 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | - | - | 0.20 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | - | - | 1.80 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0381 | 1.0381 | 2.44% | - | - | 0.11 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0372 | 1.0372 | 2.44% | - | - | 0.10 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.04 | 龙川 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.27 | 龙川 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6422 | 2.3880% | 2.13% | 2.04% | 0.52% | 0.44 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.6814 | 2.5330% | 2.28% | 2.18% | 0.55% | 9.98 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688063 | 派能科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 16.65 | 3,299.97 | ||
| 2 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.13% | 18.37 | 3,065.95 | ||
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 26.06 | 3,039.47 | ||
| 4 | 603063 | 禾望电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 98.82 | 3,038.72 | ||
| 5 | 688032 | 禾迈股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 8.45 | 3,001.41 | ||
| 6 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 18.45 | 2,759.80 | ||
| 7 | 688348 | 昱能科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 13.55 | 2,544.21 | ||
| 8 | 300763 | 锦浪科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 17.51 | 1,822.27 | ||
| 9 | 300827 | 上能电气 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 50.04 | 1,804.09 | ||
| 10 | 300438 | 鹏辉能源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 36.20 | 1,739.05 |
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