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截止日期:2024-06-30
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.80 | 224.27 | 101/126 |
| 基金数量(只) | 4 | 32.35 | 88/126 |
| 基金经理数量 | 3 | 6.66 | 69/126 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0372 | 1.1022 | - | 3.22% | 6.17% | 10.38 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0323 | 1.0923 | - | 3.01% | 5.74% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0176 | 1.0736 | 0.01% | 2.10% | 5.24% | 20.16 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0175 | 1.0715 | 0.01% | 2.08% | 5.14% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0515 | 1.0665 | 0.00% | 2.42% | 4.98% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 2.69% | 4.56% | 2.13 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0196 | 1.1596 | - | 2.21% | 4.44% | 81.28 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 2.62% | 4.44% | 0.03 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0180 | 1.1580 | - | 2.09% | 4.27% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0596 | 1.7286 | 0.01% | 2.65% | 4.05% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0818 | 1.6142 | 0.02% | 2.60% | 3.94% | 0.08 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0363 | 1.0513 | 0.00% | 2.46% | 3.42% | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0250 | 1.0770 | - | 2.27% | 3.35% | 35.95 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0492 | 1.2087 | 0.02% | 2.08% | 3.14% | 30.88 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1115 | 1.2160 | 0.02% | 2.02% | 3.04% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | 0.98% | 1.98% | 3.27 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8097 | 0.8097 | 1.31% | 9.72% | -17.51% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8069 | 0.8069 | 1.31% | 9.57% | -17.71% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6907 | 0.6907 | 0.06% | -5.77% | -19.13% | 0.43 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6787 | 0.6787 | 0.04% | -6.06% | -19.63% | 1.07 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.81% | 0.84% | -28.05% | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9012 | 0.9012 | 0.79% | 0.78% | -28.13% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7512 | 0.7512 | -2.62% | -4.71% | -30.22% | 0.06 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7348 | 0.7348 | -2.61% | -4.74% | -30.28% | 0.39 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.4622 | 0.4622 | 2.89% | -8.11% | -31.12% | 0.15 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.4539 | 0.4539 | 2.88% | -8.15% | -31.20% | 2.39 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | REITs | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | REITs | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0286 | 1.0286 | - | 2.00% | - | 10.37 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0496 | 1.0596 | 0.01% | 2.20% | - | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0247 | 1.0347 | 0.01% | 2.24% | - | 10.17 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0598 | 1.0598 | -1.70% | 22.95% | - | 0.88 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0536 | 1.0536 | -1.69% | 22.58% | - | 6.49 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8680 | 0.8680 | -1.34% | 6.02% | - | 0.04 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8720 | 0.8720 | -1.35% | 6.30% | - | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0136 | 1.0156 | - | 1.37% | - | 30.38 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0131 | 1.0151 | - | 1.32% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | - | - | 18.12 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.60% | - | - | 0.11 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.59% | - | - | 0.06 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4478 | 1.7690% | 1.70% | 1.70% | 0.42% | 0.44 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4858 | 1.9120% | 1.84% | 1.84% | 0.46% | 15.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 52.63 | 7,256.69 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 68.17 | 7,195.34 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.24% | 79.12 | 6,995.44 | ||
| 4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 245.24 | 6,719.58 | ||
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 165.36 | 6,179.50 | ||
| 6 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 205.77 | 6,158.70 | ||
| 7 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 59.22 | 5,172.85 | ||
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 38.54 | 5,048.21 | ||
| 9 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 103.31 | 3,799.74 | ||
| 10 | 300563 | 神宇股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 135.08 | 3,437.79 |
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