中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.80 224.35 101/126
基金数量(只) 4 32.40 88/126
基金经理数量 3 6.67 69/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 07-26 1.0416 1.1066 - 3.51% 6.45% 10.38 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 07-26 1.0366 1.0966 - 3.30% 6.02% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 07-26 1.0195 1.0755 0.02% 2.21% 5.37% 20.16 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 07-26 1.0194 1.0734 0.02% 2.18% 5.27% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 07-26 1.0744 1.0744 0.08% 2.91% 5.02% 2.13 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 07-26 1.0518 1.0668 0.01% 2.42% 5.01% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 07-26 1.0721 1.0721 0.07% 2.85% 4.90% 0.03 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 07-26 1.0204 1.1604 - 2.20% 4.43% 81.28 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 07-26 1.0616 1.7306 0.03% 2.74% 4.27% 10.64 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 07-26 1.0188 1.1588 - 2.08% 4.26% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 07-26 1.0838 1.6162 0.04% 2.69% 4.17% 0.08 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 07-26 1.0367 1.0517 0.01% 2.48% 3.45% 0.10 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 07-26 1.0274 1.0794 - 2.41% 3.44% 35.95 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 07-26 1.0513 1.2108 0.02% 2.18% 3.36% 30.88 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 07-26 1.1137 1.2182 0.02% 2.13% 3.26% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 07-26 1.0566 1.0566 0.00% 0.98% 2.00% 3.27 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 07-26 0.8199 0.8199 3.71% 10.14% -15.63% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 07-26 0.8171 0.8171 3.72% 10.00% -15.83% 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 07-26 0.6650 0.6650 1.09% -8.50% -22.19% 0.43 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 07-26 0.6535 0.6535 1.10% -8.77% -22.64% 1.07 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 07-26 0.9203 0.9203 1.96% 3.27% -26.39% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 07-26 0.9078 0.9078 1.97% 3.22% -26.47% 0.19 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 07-26 0.4548 0.4548 -1.30% -4.61% -28.67% 0.15 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 07-26 0.4466 0.4466 -1.30% -4.67% -28.74% 2.39 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 07-26 0.7274 0.7274 1.20% -16.16% -34.02% 0.06 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 07-26 0.7114 0.7114 1.19% -16.21% -34.09% 0.39 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 07-26 1.0326 1.0326 - 2.37% - 10.37 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 07-26 1.0516 1.0616 0.02% 2.25% - 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 07-26 1.0267 1.0367 0.03% 2.31% - 10.17 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 07-26 1.0323 1.0323 1.72% 17.15% - 0.88 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 07-26 1.0262 1.0262 1.72% 16.80% - 6.49 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 07-26 0.8490 0.8490 1.12% 1.98% - 0.04 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 07-26 0.8530 0.8530 1.11% 2.27% - 0.23 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 07-26 1.0156 1.0176 - 1.54% - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 07-26 1.0161 1.0181 - 1.59% - 30.38 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 07-26 1.0096 1.0096 -0.02% - - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 07-26 1.0099 1.0099 -0.01% - - 18.12 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 档案 混合型-偏股 07-26 0.9666 0.9666 1.30% - - 0.11 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 档案 混合型-偏股 07-26 0.9660 0.9660 1.30% - - 0.06 王森 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 07-26 0.4478 1.7090% 1.74% 1.70% 0.42% 0.44 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 07-26 0.4855 1.8510% 1.88% 1.84% 0.46% 15.69 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 4 0.25% 52.63 7,256.69
2 300502 新易盛 4 0.25% 68.17 7,195.34
3 300394 天孚通信 2 0.24% 79.12 6,995.44
4 601138 工业富联 2 0.23% 245.24 6,719.58
5 002281 光迅科技 2 0.21% 165.36 6,179.50
6 000988 华工科技 2 0.21% 205.77 6,158.70
7 300757 罗博特科 2 0.18% 59.22 5,172.85
8 688498 源杰科技 2 0.17% 38.54 5,048.21
9 300620 光库科技 2 0.13% 103.31 3,799.74
10 300563 神宇股份 2 0.12% 135.08 3,437.79

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

49

0

这偷吃也太多了吧?妈的 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友82vO902775

2024-07-26

46

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$跌多涨少... [中航机遇领航混合发起C吧]

爱阅的希恩

2024-07-26

151

4

有哪位告知一下今晚净值是多少? [中航机遇领航混合发起C吧]

受了伤的狼

2024-07-26

44

0

进早了一天,靠 [中航机遇领航混合发起A吧]

只会购買鸡今

2024-07-26

50

0

把昨天跌的今天涨回来 [中航机遇领航混合发起A吧]

雨后的天空10

2024-07-26

44

0

今天看这持仓是涨了,还好昨天又加了点 [中航机遇领航混合发起A吧]

有魄力的炮竹红

2024-07-26

97

1

起飞喽!这个神宇股份果然神[赞] [中航机遇领航混合发起C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-07-26

65

1

又来转一圈,赚点买鸡腿的 [中航机遇领航混合发起C吧]

还剩一地鸡毛

2024-07-26

58

0

涨起来是磨磨唧唧的,跌起来倒是挺猛的 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友803P179q19

2024-07-26

51

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$跳水第一 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-26

58

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$知耻须后... [中航机遇领航混合发起C吧]

吉祥成章de亚瑟

2024-07-26

50

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-26

56

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-26

197

3

明天再跌,净值将在5个月内首次跌破1.0!虽... [中航机遇领航混合发起C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-07-25

102

2

不会是一路直冲下去到二月初低点吧? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2988Z35G77

2024-07-25

68

0

#晒收益#,持有第9天 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友82vO902775

2024-07-25

79

1

居然红了[呲牙] [中航机遇领航混合发起C吧]

受了伤的狼

2024-07-25

91

1

最高时得了14个点,再见了[献花][献花] [中航机遇领航混合发起A吧]

只会购买鸡金

2024-07-25

67

1

天天跌真服了中航的基金经理了[怒] [中航趋势领航混合发起C吧]

股友1ag2679813

2024-07-25

54

0

今天至少跌5个点以上 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民RmuBuH

2024-07-25

71

1

大家好,有哪位大佬知道今天可能要跌几个点 [中航机遇领航混合发起A吧]

有魄力的炮竹红

2024-07-25

127

2

今天要8个点吗 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民93h035329V

2024-07-25

81

1

躲过了白酒那个坑,跳到你这个[偷笑][偷笑]... [中航机遇领航混合发起C吧]

受了伤的狼

2024-07-25

70

0

不知道这个家伙有没有把禾迈和昱能清了。 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民9a659e5658

2024-07-25

62

1

昨天我以为是底下,就买入了,没想到今天就... [中航机遇领航混合发起A吧]

有魄力的炮竹红

2024-07-25

205

1

老朋友来看看 [中航新起航灵活配置混合C吧]

龙发一号

2024-07-25

148

0

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

2024-07-25

54

0

跟跌不跟涨,别人大涨你不涨 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2mq5071605

2024-07-25

67

0

两头挨打哎 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友803P179q19

2024-07-25

56

0

惨了今天 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2mq5071605

2024-07-25

76

1

$中航机遇领航混合发起C[018957]$大跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-25

89

0

重仓股2红8绿,结果却是上涨0.37%.8支绿的... [中航机遇领航混合发起C吧]

农夫与猎人

2024-07-24

73

0

[赞][赞][赞] [中航机遇领航混合发起C吧]

天天阳光

2024-07-24

88

1

下午1点半后肯定开始飙升[得意][得意] [中航机遇领航混合发起C吧]

受了伤的狼

2024-07-24

82

0

昨天开仓了.今天看涨! [中航机遇领航混合发起A吧]

俏皮的华思源

2024-07-24

72

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$牛逼跳水... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

63

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾跳水... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

80

1

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

59

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-24

92

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$跳水第一... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-23

494

8

近半月!表现最牛逼的鸡[赞]今天车上的可以... [中航新起航灵活配置混合C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-07-23

78

0

跳水王 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友82vO902775

2024-07-23

74

0

#晒收益#无语 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友2EU2535200

2024-07-23

85

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-23

97

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$今天跌一... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-23

104

0

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2024-07-23

216

0

关于举办中航京能光伏封闭式基础设施证券投... [中航京能光伏REIT吧]

基金资讯

2024-07-22

161

0

关于举办中航首钢生物质封闭式基础设施证券... [中航首钢绿能REIT吧]

基金资讯

2024-07-22

85

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续绿色 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-07-22

132

1

什么时候分红? [中航首钢绿能REIT吧]

股友2z88091k76

2024-07-22