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中航瑞晨87个月定开债C(010486
)

单位净值 (2024-12-06)

1.0253--
近1月:0.45%
近1年:4.40%

累计净值

1.1753
近3月:1.13%
近3年:14.07%

近6月:2.28%
成立来:18.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2020-11-23管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-23~02-29/2028-02-23~02-29
预估开放申购时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0253 1.1753 --
    11-29 1.0244 1.1744 --
    11-22 1.0234 1.1734 --
    11-15 1.0225 1.1725 --
    11-08 1.0216 1.1716 --
    11-01 1.0207 1.1707 --
    10-25 1.0197 1.1697 --
    10-18 1.0187 1.1687 --
    10-11 1.0178 1.1678 --
    09-30 1.0165 1.1665 0.03%
    09-27 1.0162 1.1662 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.45%
    1.13%
    2.28%
    4.05%
    4.40%
    9.03%
    14.07%
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
    2902 | 3258
    2613 | 3224
    507 | 3149
    493 | 3025
    1129 | 2769
    1461 | 2707
    553 | 2318
    131 | 1966
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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