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中航瑞晨87个月定开债C(010486
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0220--
近1月:0.44%
近1年:4.41%

累计净值

1.1770
近3月:1.14%
近3年:14.08%

近6月:2.29%
成立来:18.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2020-11-23管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-23~02-29/2028-02-23~02-29
预估开放申购时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0220 1.1770 --
    12-13 1.0261 1.1761 --
    12-06 1.0253 1.1753 --
    11-29 1.0244 1.1744 --
    11-22 1.0234 1.1734 --
    11-15 1.0225 1.1725 --
    11-08 1.0216 1.1716 --
    11-01 1.0207 1.1707 --
    10-25 1.0197 1.1697 --
    10-18 1.0187 1.1687 --
    10-11 1.0178 1.1678 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    1.14%
    2.29%
    4.22%
    4.41%
    9.00%
    14.08%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2085 | 3281
    2813 | 3245
    1743 | 3176
    1233 | 3055
    1605 | 2768
    1732 | 2743
    1064 | 2340
    193 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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