中航瑞夏一年定开债发起C(014436)基金净值_估值

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中航瑞夏一年定开债发起C(014436

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-01-31): 1.00000.00%; 近1月：--; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0000; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：0.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2021-12-22）	基金经理：茅勇峰等
成立日：2021-12-22	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-21/2025-02-04～02-21

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 14.87% --
22农发 14.18% --
22农发 11.12% --
16农发 10.33% --
22进出 9.36% --
前五持仓占比合计：59.86%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	14.87%	--
22农发	14.18%	--
22农发	11.12%	--
16农发	10.33%	--
22进出	9.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-31	1.0000	1.0000	0.00%
01-30	1.0000	1.0000	0.00%
01-29	1.0000	1.0000	0.00%
01-26	1.0000	1.0000	0.00%
01-25	1.0000	1.0000	0.00%
01-24	1.0000	1.0000	0.00%
01-23	1.0000	1.0000	0.00%
01-22	1.0000	1.0000	0.00%
01-19	1.0000	1.0000	0.00%
01-18	1.0000	1.0000	0.00%
01-17	1.0000	1.0000	0.00%

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中航瑞夏一年定开债发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-01-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	--	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2588 \| 2648	-- \| 2654	-- \| 2536	2363 \| 2432	-- \| 2654	2274 \| 2313	1944 \| 1988	-- \| 1700
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	不佳	--	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	--
沪深300	--	--	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	2730 \| 2851	2676 \| 2778	884 \| 2732	-- \| 2598	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	不佳	不佳	良好	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2255 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-18~至今茅勇峰汪术勤 2年又69天 0.00%
2021-12-22~2022-02-17 茅勇峰 57天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	茅勇峰汪术勤	2年又69天	0.00%
2021-12-22~2022-02-17	茅勇峰	57天	0.00%

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