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单位净值 (2024-12-11)

1.0472-0.01%
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近1年:--

累计净值

1.0642
近3月:1.49%
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近6月:3.22%
成立来:4.47%
类型:债券型-长债规模:9.45亿元(2024-09-30)基金经理:马毅
成 立 日:2024-02-22管 理 人同泰基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-11 1.0472 1.0642 -0.01%
    12-10 1.0473 1.0643 0.42%
    12-09 1.0429 1.0599 0.07%
    12-06 1.0422 1.0592 -0.03%
    12-05 1.0425 1.0595 0.05%
    12-04 1.0420 1.0590 0.12%
    12-03 1.0407 1.0577 -0.06%
    12-02 1.0413 1.0583 0.27%
    11-29 1.0385 1.0555 0.08%
    11-28 1.0377 1.0547 0.06%
    11-27 1.0371 1.0541 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    1.17%
    1.49%
    3.22%
    --
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    同类平均
    0.33%
    0.98%
    1.14%
    2.19%
    4.67%
    5.25%
    9.48%
    12.24%
    沪深300
    1.48%
    -3.44%
    25.19%
    12.59%
    16.25%
    16.65%
    -0.24%
    -21.09%
    同类排名
    454 | 2906
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    -- | 2400
    -- | 2042
    -- | 1717
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
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