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单位净值 (2025-09-05)

1.1448-0.46%
近1月:-1.85%
近1年:7.68%

累计净值

1.2257
近3月:-1.47%
近3年:--

近6月:-0.63%
成立来:14.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:120.14亿元(2025-06-30)基金经理:陈祺伟
成 立 日:2024-02-07管 理 人华泰保兴基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.1448 1.2257 -0.46%
    09-04 1.1501 1.2310 -0.03%
    09-03 1.1505 1.2314 0.46%
    09-02 1.1452 1.2261 0.01%
    09-01 1.1451 1.2260 0.20%
    08-29 1.1428 1.2237 0.04%
    08-28 1.1424 1.2233 -0.56%
    08-27 1.1488 1.2297 -0.10%
    08-26 1.1500 1.2309 0.38%
    08-25 1.1457 1.2266 0.54%
    08-22 1.1396 1.2205 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    -1.85%
    -1.47%
    -0.63%
    -0.12%
    7.68%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    50 | 3483
    3452 | 3462
    3376 | 3406
    3202 | 3291
    2723 | 3252
    16 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

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