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单位净值 (2025-09-26)

1.11970.10%
近1月:-2.63%
近1年:4.32%

累计净值

1.2006
近3月:-4.62%
近3年:--

近6月:-1.85%
成立来:12.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:120.14亿元(2025-06-30)基金经理:陈祺伟
成 立 日:2024-02-07管 理 人华泰保兴基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1197 1.2006 0.10%
    09-25 1.1186 1.1995 0.18%
    09-24 1.1166 1.1975 -0.57%
    09-23 1.1230 1.2039 -0.47%
    09-22 1.1283 1.2092 0.14%
    09-19 1.1267 1.2076 -0.63%
    09-18 1.1338 1.2147 -0.28%
    09-17 1.1370 1.2179 0.41%
    09-16 1.1324 1.2133 0.25%
    09-15 1.1296 1.2105 -0.02%
    09-12 1.1298 1.2107 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.62%
    -2.63%
    -4.62%
    -1.85%
    -2.31%
    4.32%
    --
    --
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    3481 | 3496
    3473 | 3481
    3422 | 3431
    3288 | 3320
    3196 | 3250
    96 | 3121
    -- | 2556
    -- | 2184
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

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华泰保兴基金

管理规模:677.07亿旗下基金:62只
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