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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0731 1.1248 0.13% 07-25 1.0717 1.1234 0.39% 07-24 1.0675 1.1192 0.00% 07-23 1.0675 1.1192 0.12% 07-22 1.0662 1.1179 0.27% 07-19 1.0633 1.1150 0.08% 07-18 1.0624 1.1141 -0.11% 07-17 1.0636 1.1153 0.02% 07-16 1.0634 1.1151 0.00% 07-15 1.0634 1.1151 0.18% 07-12 1.0615 1.1132 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.92%0.99%2.85%----------同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名3 | 337632 | 334825 | 3248-- | 3073-- | 3053-- | 2788-- | 2419-- | 2112四分位排名
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