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华泰保兴尊信定开债(005645
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单位净值 (2025-04-11)

1.08690.02%
近1月：1.40%
近1年：3.87%

累计净值

1.2817
近3月：0.06%
近3年：9.52%

近6月：2.09%
成立来：29.89%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.05亿元（2024-12-31）基金经理：周咏梅等
成 立 日：2018-02-06管 理 人：华泰保兴基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-14～05-22/05-14～05-22
预估开放申购时间：
2025年05月13日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月13日15:00~05月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-11 1.0869 1.2817 0.02%
    04-10 1.0867 1.2815 0.00%
    04-09 1.0867 1.2815 0.00%
    04-08 1.0867 1.2815 -0.19%
    04-07 1.0888 1.2836 0.31%
    04-03 1.0854 1.2802 0.34%
    04-02 1.0817 1.2765 0.13%
    04-01 1.0803 1.2751 0.06%
    03-31 1.0797 1.2745 0.06%
    03-28 1.0790 1.2738 0.00%
    03-27 1.0790 1.2738 0.01%
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    7.46%
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    同类平均
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    0.91%
    0.17%
    2.14%
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    8.64%
    11.83%
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    7年又68天
    现任基金资产规模：
    101.45亿(16只基金)

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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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