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单位净值 (2025-09-25)

1.0825-0.03%
近1月:-0.54%
近1年:1.62%

累计净值

1.2773
近3月:-1.04%
近3年:7.66%

近6月:0.43%
成立来:29.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.09亿元(2025-06-30)基金经理:王海明
成 立 日:2018-02-06管 理 人华泰保兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-28~12-04/11-28~12-04
预估开放申购时间:
2025年11月27日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月27日15:00~12月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0825 1.2773 -0.03%
    09-24 1.0828 1.2776 -0.16%
    09-23 1.0845 1.2793 -0.12%
    09-22 1.0858 1.2806 0.04%
    09-19 1.0854 1.2802 -0.10%
    09-18 1.0865 1.2813 -0.06%
    09-17 1.0872 1.2820 0.09%
    09-16 1.0862 1.2810 0.05%
    09-15 1.0857 1.2805 0.06%
    09-12 1.0850 1.2798 0.05%
    09-11 1.0845 1.2793 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -0.54%
    -1.04%
    0.43%
    -0.19%
    1.62%
    5.66%
    7.66%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    2821 | 3169
    2812 | 3183
    2731 | 3138
    2145 | 3030
    2192 | 2963
    1457 | 2833
    1381 | 2281
    1281 | 1941
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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