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单位净值 (2025-07-07)

1.09720.03%
近1月:0.51%
近1年:3.85%

累计净值

1.2920
近3月:0.77%
近3年:10.00%

近6月:0.89%
成立来:31.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.02亿元(2025-03-31)基金经理:王海明
成 立 日:2018-02-06管 理 人华泰保兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21~08-27/08-21~08-27
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0972 1.2920 0.03%
    07-04 1.0969 1.2917 0.04%
    07-03 1.0965 1.2913 0.04%
    07-02 1.0961 1.2909 0.09%
    07-01 1.0951 1.2899 0.08%
    06-30 1.0942 1.2890 -0.02%
    06-27 1.0944 1.2892 0.02%
    06-26 1.0942 1.2890 0.03%
    06-25 1.0939 1.2887 -0.06%
    06-24 1.0946 1.2894 -0.05%
    06-23 1.0952 1.2900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.51%
    0.77%
    0.89%
    1.16%
    3.85%
    7.39%
    10.00%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    318 | 3128
    451 | 3117
    749 | 3052
    1124 | 2983
    853 | 2976
    633 | 2733
    946 | 2194
    1070 | 1856
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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