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单位净值 (2025-09-01)

1.2624-0.15%
近1月:0.01%
近1年:7.50%

累计净值

1.4890
近3月:0.98%
近3年:14.00%

近6月:2.38%
成立来:51.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:81.74亿元(2025-06-30)基金经理:张挺
成 立 日:2017-11-21管 理 人华泰保兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2624 1.4890 -0.15%
    08-29 1.2643 1.4909 -0.02%
    08-28 1.2646 1.4912 -0.08%
    08-27 1.2656 1.4922 -0.36%
    08-26 1.2702 1.4968 0.02%
    08-25 1.2700 1.4966 0.07%
    08-22 1.2691 1.4957 0.09%
    08-21 1.2680 1.4946 0.11%
    08-20 1.2666 1.4932 0.05%
    08-19 1.2660 1.4926 0.03%
    08-18 1.2656 1.4922 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.60%
    0.01%
    0.98%
    2.38%
    2.48%
    7.50%
    11.44%
    14.00%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    606 | 763
    431 | 763
    280 | 751
    156 | 713
    185 | 703
    111 | 669
    57 | 579
    46 | 530
    四分位排名

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    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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