工银精选金融地产混合C(005938)基金净值_估值

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工银精选金融地产混合C(005938

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单位净值 (2024-12-20): 1.2649-0.26%; 近1月：-1.23%; 近1年：27.18%

累计净值: 1.2649; 近3月：18.36%; 近3年：-13.10%

: 近6月：16.83%; 成立来：26.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：刘欣然
成立日：2018-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	9.69%	-1.73%	股吧
杭州银行	8.95%	0.00%	股吧
成都银行	8.77%	-0.62%	股吧
江苏银行	7.54%	0.65%	股吧
招商银行	6.75%	-0.29%	股吧
宁波银行	6.01%	-1.01%	股吧
XD中信证	5.34%	0.83%	股吧
招商蛇口	4.78%	0.28%	股吧
中国人寿	3.93%	-0.81%	股吧
建设银行	3.20%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：64.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2649	1.2649	-0.26%
12-19	1.2682	1.2682	-0.63%
12-18	1.2763	1.2763	0.52%
12-17	1.2697	1.2697	0.04%
12-16	1.2692	1.2692	-0.28%
12-13	1.2727	1.2727	-2.39%
12-12	1.3038	1.3038	0.89%
12-11	1.2923	1.2923	-0.99%
12-10	1.3052	1.3052	0.87%
12-09	1.2939	1.2939	-0.08%
12-06	1.2950	1.2950	1.29%

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工银精选金融地产混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-1.23%	18.36%	16.83%	24.74%	27.18%	1.93%	-13.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1979 \| 4592	2674 \| 4570	2275 \| 4514	753 \| 4390	158 \| 4129	162 \| 4104	725 \| 3440	385 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.73%	3.42%	2.39%	-13.07%	1.77%	-4.34%	-5.74%	1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 4542	577 \| 4439	862 \| 4339	3980 \| 4208	125 \| 4054	1949 \| 3909	3345 \| 3759	1131 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.23%	-12.36%	0.34%	12.20%	28.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2674 \| 4208	352 \| 3570	963 \| 2711	901 \| 1590	566 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 100.85%
2023-12-31 58.78%
2023-06-30 59.47%
2022-12-31 92.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.85%
2023-12-31	58.78%
2023-06-30	59.47%
2022-12-31	92.65%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	刘欣然	240天	20.51%
2024-01-23~2024-04-24	鄢耀刘欣然	92天	6.82%
2022-09-09~2024-01-22	鄢耀	1年又135天	-24.28%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	9.61%
2018-11-14~2019-04-11	甘宗卫王君正鄢耀	148天	18.38%

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445	0	完美的躲过了地产大涨！真是名师出高徒[赞][赞][	红火火123	05-16 13:55
409	0	老弟，该进房地产了	毛绒绒之洪七公	05-10 20:10
455	0	换了个学徒当经理！哎！更看不到希望了何年马月能回本	红火火123	04-29 20:33
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