工银全球美元债A人民币(003385)基金净值_估值

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工银全球美元债A人民币(003385

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单位净值 (2024-07-18): 1.0421-0.44%; 近1月：0.20%; 近1年：-1.87%

累计净值: 1.0421; 近3月：3.48%; 近3年：-0.14%

: 近6月：0.86%; 成立来：4.21%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.65亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0421	1.0421	-0.44%
07-17	1.0467	1.0467	-0.02%
07-16	1.0469	1.0469	0.70%
07-15	1.0396	1.0396	-0.43%
07-12	1.0441	1.0441	0.14%
07-11	1.0426	1.0426	0.61%
07-10	1.0363	1.0363	0.14%
07-09	1.0348	1.0348	-0.12%
07-08	1.0360	1.0360	0.06%
07-05	1.0354	1.0354	0.55%
07-04	1.0297	1.0297	-0.13%

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工银全球美元债A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.20%	3.48%	0.86%	-0.48%	-1.87%	2.44%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.47%	2.52%	2.16%	1.94%	2.72%	6.45%	-10.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 62	52 \| 62	9 \| 62	49 \| 62	54 \| 62	54 \| 57	36 \| 57	20 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.56%	-1.37%	4.61%	-6.54%	3.74%	1.69%	-3.42%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 62	53 \| 59	15 \| 68	60 \| 66	6 \| 63	26 \| 63	58 \| 63	15 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	-0.97%	-2.06%	-3.26%	6.79%	6.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 68	26 \| 63	22 \| 67	40 \| 68	41 \| 55	2 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又157天 -4.26%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又157天	-4.26%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.85%

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