易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金净值_估值

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360

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单位净值 (2024-12-19): 1.15980.01%; 近1月：0.06%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.1598; 近3月：0.04%; 近3年：14.45%

: 近6月：3.00%; 成立来：15.98%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：10.82亿元（2024-09-30）	基金经理：祁广东
成立日：2019-06-05	管理人：易方达基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 06/30/26 2.22%
24农发21 1.97%
T 4 1/2 11/15/33 1.68%
T 3 7/8 08/15/33 1.49%
21进出13 1.35%
前五持仓占比合计：8.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 06/30/26	2.22%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1598	1.1598	0.01%
12-18	1.1597	1.1597	-0.34%
12-17	1.1636	1.1636	0.02%
12-16	1.1634	1.1634	0.03%
12-13	1.1631	1.1631	-0.12%
12-12	1.1645	1.1645	-0.12%
12-11	1.1659	1.1659	-0.04%
12-10	1.1664	1.1664	-0.06%
12-09	1.1671	1.1671	-0.03%
12-06	1.1674	1.1674	0.11%
12-05	1.1661	1.1661	-0.13%

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	0.06%	0.04%	3.00%	4.85%	4.96%	10.85%	14.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 64	13 \| 64	18 \| 62	3 \| 62	12 \| 62	13 \| 62	8 \| 57	8 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.63%	1.33%	0.48%	1.72%	-1.47%	5.52%	0.15%	-0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 62	11 \| 62	19 \| 59	50 \| 68	23 \| 66	3 \| 63	52 \| 63	44 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.92%	2.89%	-0.41%	-1.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 68	12 \| 63	15 \| 67	33 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-01~至今祁广东 3年又265天 12.06%
2019-06-05~2021-03-31 祁广东周怡 1年又300天 3.50%
更多易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-01~至今	祁广东	3年又265天	12.06%
2019-06-05~2021-03-31	祁广东周怡	1年又300天	3.50%

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