易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金净值_估值

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360

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单位净值 (2025-01-16): 1.16570.16%; 近1月：0.20%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.1657; 近3月：0.94%; 近3年：15.69%

: 近6月：2.34%; 成立来：16.57%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：10.82亿元（2024-09-30）	基金经理：祁广东
成立日：2019-06-05	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)暂停赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 4 5/8 06/30/26 2.22%
24农发21 1.97%
T 4 1/2 11/15/33 1.68%
T 3 7/8 08/15/33 1.49%
21进出13 1.35%
前五持仓占比合计：8.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 06/30/26	2.22%
24农发21	1.97%
T 4 1/2 11/15/33	1.68%
T 3 7/8 08/15/33	1.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1657	1.1657	0.16%
01-15	1.1638	1.1638	0.44%
01-14	1.1587	1.1587	0.04%
01-13	1.1582	1.1582	-0.07%
01-10	1.1590	1.1590	-0.39%
01-09	1.1635	1.1635	0.03%
01-08	1.1631	1.1631	0.07%
01-07	1.1623	1.1623	-0.11%
01-06	1.1636	1.1636	-0.02%
01-03	1.1638	1.1638	0.00%
01-02	1.1638	1.1638	-0.03%

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.20%	0.94%	2.34%	0.13%	4.86%	14.45%	15.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	-0.34%	-0.45%	0.89%	0.00%	3.18%	3.84%	2.19%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 62	6 \| 64	3 \| 62	4 \| 62	12 \| 64	12 \| 62	4 \| 57	10 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.71%	1.63%	1.33%	0.48%	1.72%	-1.47%	5.52%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 64	45 \| 62	11 \| 62	19 \| 59	50 \| 68	23 \| 66	3 \| 63	52 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.25%	5.92%	2.89%	-0.41%	-1.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 64	3 \| 68	12 \| 63	15 \| 67	33 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-01~至今祁广东 3年又295天 12.63%
2019-06-05~2021-03-31 祁广东周怡 1年又300天 3.50%
更多易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-01~至今	祁广东	3年又295天	12.63%
2019-06-05~2021-03-31	祁广东周怡	1年又300天	3.50%

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