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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:-7.67%
近1年:-18.15%

单位净值 (2024-07-26)

0.83540.42%
近3月:-9.40%
近3年:--

累计净值

0.8354
近6月:11.24%
成立来:-16.46%
类型:指数型-股票规模:0.74亿元(2024-06-30)基金经理:PAN LINGDAN(潘令旦)
成 立 日:2022-03-14管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通消费主题港元指数 | 年化跟踪误差:1.65%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.02%
    -7.67%
    -9.40%
    11.24%
    -2.36%
    -18.15%
    -23.06%
    --
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -4.11%
    -7.98%
    -10.79%
    10.42%
    -3.71%
    -19.30%
    -29.69%
    -48.39%
    同类排名
    2460 | 3044
    2818 | 2994
    1930 | 2864
    162 | 2667
    927 | 2620
    1279 | 2352
    1110 | 1925
    -- | 1348
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

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    良好

    一般

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3154.80%
    2023-06-3046.53%
    2022-12-3179.23%
    2022-06-30263.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
22 1 费用怎么算的,有那个大哥说说吗? 股友12w585023D 07-26 15:27
23 0 这都没人买啊 股友3126679u3v 07-22 10:46
53 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-17 20:26
36 0 真是死水一潭,一点流动性没有 鸿鹄洪谷 06-20 13:04
83 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 06-12 19:54
71 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 06-12 19:54
84 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 06-07 19:59
34 0 这个这么失真的吗 股友3126679u3v 06-05 11:20
46 0 这才涨一个点差的也太多了 股友3126679u3v 06-03 11:41
1695 0 核心资产什么时候行情再起? 零城投资 05-30 19:40
90 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 05-09 21:53
82 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 04-19 18:31
108 2 真拉基!挂着港股的狗头,买大A的羊肉!港股涨的时候 股友OXSFxt 04-18 14:34
48 0 好歹你动一下呀。 股友pdOqkj 04-18 14:15
65 0 公告关于同意华泰证券股份有限公司为易方达中证港股通消费 基金资讯 04-18 09:40
76 0 公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 03-28 20:03
48 0 本来要买的错过了交易时间,好难受!! 等风kk 03-26 16:55
136 1 公告易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商 基金资讯 03-14 20:21
141 0 公告关于易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-23 17:46
46 0 此货又乱来啦! 股友OXSFxt 02-23 14:59
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