易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)基金净值_估值

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净值估算(24-12-20 15:00)

近1月：-0.33%

近1年：23.28%

单位净值 (2024-12-20): 1.05760.01%; 近3月：14.99%; 近3年：--

累计净值: 1.0576; 近6月：14.62%; 成立来：5.76%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2024-09-30）	基金经理：刘树荣
成立日：2023-03-20	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：3.75%

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0576	1.0576	0.01%
12-19	1.0575	1.0575	-0.42%
12-18	1.0620	1.0620	1.16%
12-17	1.0498	1.0498	-0.57%
12-16	1.0558	1.0558	-1.40%
12-13	1.0708	1.0708	-2.38%
12-12	1.0969	1.0969	1.90%
12-11	1.0765	1.0765	-1.14%
12-10	1.0889	1.0889	-0.54%
12-09	1.0948	1.0948	3.21%
12-06	1.0607	1.0607	1.75%

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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-0.33%	14.99%	14.62%	22.52%	23.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.47%	-1.06%	28.65%	17.19%	13.22%	16.84%	4.67%	-14.98%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-1.33%	-0.06%	17.42%	17.60%	25.25%	26.62%	3.77%	-23.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2401 \| 3399	1183 \| 3233	2699 \| 3068	1422 \| 2901	420 \| 2549	533 \| 2522	-- \| 2002	-- \| 1596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	22.79%	1.43%	0.19%	-7.20%	-5.53%	-4.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	28.88%	--	--	-6.30%	-5.78%	-10.86%	1.80%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 3130	472 \| 3014	1028 \| 2808	2086 \| 2655	1332 \| 2515	1228 \| 2385	-- \| 2280	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-20~至今刘树荣 1年又277天 5.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-20~至今	刘树荣	1年又277天	5.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3194	0	【基金经理12月手记】李树建最新观点	易方达基金	12-13 15:44
99	1	跌起来真快	我曾经也很善良	12-10 20:30
52	0	开盘4个点到收盘都干废了，还绿了，减仓大半了，剩下	我曾经也很善良	12-10 15:08
81	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	12-07 08:05
69	0	什么玩意儿，跌起来的不反弹的	我曾经也很善良	12-05 09:50
74	0	保险行业明显已经走出底部，$方正富邦中证保险C$借	股友T7578V3239	11-29 22:02
79	0	昨天刚买进来，第一天给点糖啊	我曾经也很善良	11-28 13:33
97	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-15 08:05
141	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-25 00:05
100	0	#晒收益#	痛痛快快地伊诺克	10-15 11:55
155	1	$易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C[01	股友890k659k36	10-15 10:43
106	0	第一次买，不懂，没有跌啊，千恩万谢	痛痛快快地伊诺克	10-08 19:50
110	0	为啥跌了这么多	痛痛快快地伊诺克	10-08 11:28
349	2	我在9月30日三点前买入了这个基金，请问国庆节期间	瑞贝贝瑾贝贝	10-04 21:44
178	1	这跟踪偏差不是一般的大，比指数少涨1.3%，厉害啊	JamesWest刘	09-30 21:43
491	0	【指数跟踪】港股新经济指数基本情况跟踪（2024年	易方达基金	09-27 16:47
125	0	今天你抢了吗	简1etf爱	09-27 13:08
373	0	【指数跟踪】港股新经济指数基本情况跟踪（2024年	易方达基金	09-26 09:48
158	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 00:21
130	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-16 08:04

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