方正富邦保险主题指数分级(167301)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>方正富邦保险主题指数分级手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

方正富邦保险主题指数分级(167301

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金网下载

净值估算(17-05-26 15:00)

1.0849

0.0011-0.28%

近1月：10.82%

近1年：22.63%

单位净值 (2017-05-26): 1.0860-0.18%; 近3月：9.26%; 近3年：--

累计净值: 1.1200; 近6月：5.72%; 成立来：12.13%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.50亿元（2017-03-31）	基金经理：沈毅
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金网

预计购买费用：8.00元(费率0.08%，节省7.20元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝买
活期宝买基金：购买基金时，支持活期宝购买基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	20.48%	-0.68%	股吧档案
中国太保	17.29%	0.64%	股吧档案
新华保险	14.06%	0.35%	股吧档案
中国人寿	12.87%	-0.28%	股吧档案
招商银行	8.04%	-1.35%	股吧档案
北京银行	6.13%	-0.56%	股吧档案
建设银行	3.32%	1.43%	股吧档案
一汽富维	2.15%	1.53%	股吧档案
中国石油	2.10%	-0.89%	股吧档案
民生银行	1.97%	-1.23%	股吧档案

前十持仓占比合计：88.41%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

热点聚焦

固收理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
最高7日年化收益4.24%05-26
活期宝累计销量超8000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天5.37%14天4.14%
30天4.35%60天4.36%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	1.0860	1.1200	-0.18%
05-25	1.0880	1.1230	3.52%
05-24	1.0510	1.0850	-0.47%
05-23	1.0560	1.0900	1.54%
05-22	1.0400	1.0730	2.16%
05-19	1.0180	1.0510	0.30%
05-18	1.0150	1.0480	-0.20%
05-17	1.0170	1.0500	-1.45%
05-16	1.0320	1.0650	0.00%
05-15	1.0320	1.0650	-0.77%
05-12	1.0400	1.0730	3.07%

更多净值信息>

方正富邦保险主题指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0092份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2017-05-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.68%	10.82%	9.26%	5.72%	12.77%	22.63%	--	--
同类平均	-0.12%	-1.70%	-3.53%	-5.65%	0.00%	8.96%	-34.55%	58.34%
沪深300	2.25%	1.02%	0.19%	-1.16%	5.15%	13.58%	-33.05%	61.43%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	7.96%	13.12%	11.13%	6.65%	14.29%	23.96%	--	--
同类排名	1 \| 743	1 \| 727	8 \| 701	43 \| 661	21 \| 680	62 \| 609	-- \| 416	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	1.14%	2.63%	4.69%	-0.76%	-12.08%	22.48%	--	--
同类平均	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	0.97%	2.44%	4.73%	-0.83%	-12.02%	20.62%	--	--
同类排名	519 \| 681	145 \| 649	193 \| 615	413 \| 604	151 \| 589	274 \| 569	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-6.26%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-6.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	170 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 164.75%
2016-06-30 60.15%
2015-12-31 109.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2016-12-31	164.75%
2016-06-30	60.15%
2015-12-31	109.46%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-31~至今沈毅 1年又302天 12.13%

更多方正富邦保险主题指数分级基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-31~至今	沈毅	1年又302天	12.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
246	0	竟然收十字星，可能还能涨！！！	沐雨御风	05-27 08:08
2878	6	看着你这样疯，哭晕在厕所。。。	刷新20154298	05-26 18:46
568	0	3点前，进了30万	荆棘鸟29	05-26 16:49
250	0	有点恐怖，一个星期7个点	哎起个名字好难	05-26 16:47
346	0	今天可以进了	一夕半夏1	05-26 14:51
479	0	昨天涨得厉害，请问现在还能进吗？	股友Yw1Ivr	05-26 13:17
370	0	今天可以进	小龙女78	05-26 13:03
220	0	今天怎么看跌幅大吗	股友4KJ0DV	05-26 12:46
728	1	今天可以买	小龙女78	05-26 12:46
281	0	牛了	HX1783094339889602	05-26 09:53
2898	5	一直观看，没有下手，真后悔。	杨曾开心就好	05-26 09:42
234	0	厉害了	股友vwDHgt	05-26 06:23
383	0	今天大幅跑输指数	沐雨御风	05-25 22:35
365	0	这个贵妃鸡什么时候不再宠恩！国兴起之时！	lige52010	05-25 21:56
481	0	错过几个亿	股友v28k9r	05-25 16:08
286	0	还有谁	成功源于专注	05-25 15:59
1175	2	昨天卖了，定投也取消了，错过大涨	HX1783094339889602	05-25 15:12
233	0	我昨天没有加仓啊！	一夕半夏1	05-25 14:45
257	0	没买	股友8lK2CL	05-25 14:44
355	0	这只鸡太厉害了！	一夕半夏1	05-25 14:31

同公司旗下基金

更多>

方正富邦基金

管理规模：169.74亿旗下基金：17只

方正富邦优选灵活配置混合

日涨幅0.09%

购买

方正富邦睿利纯债A

日涨幅0.02%

购买

方正富邦货币B

日涨幅0.01%

购买

方正富邦金小宝货币

日涨幅0.01%

购买

方正富邦货币A

日涨幅0.01%

购买

方正富邦睿利纯债C

日涨幅0.01%

购买

方正富邦惠利纯债A

日涨幅0.01%

购买

截止:05-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
招商中证白酒指数分级	2232人
易方达消费行业	1711人
金鹰核心资源混合	1678人
交银中证海外中国互联网指	1302人
富国低碳环保混合	1258人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2017 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

热点聚焦

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

--

不佳

优秀

良好

一般

良好

良好

--

--

良好

--

--

--

--

--

--

--

基金买入费率全面1折个别基金除外

热门基金近1年收益达185%