方正富邦保险主题指数(167301)基金净值_估值

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方正富邦保险主题指数(167301

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：3.41%

近1年：21.59%

单位净值 (2021-02-26): 1.0320-3.91%; 近3月：0.54%; 近3年：25.60%

累计净值: 1.7230; 近6月：11.19%; 成立来：72.91%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：13.06亿元（2021-01-13）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.41%	-2.25%	股吧
中国太保	22.79%	-3.93%	股吧
招商银行	13.37%	-6.15%	股吧
中国人寿	11.46%	-6.22%	股吧
新华保险	7.87%	-4.28%	股吧
中国人保	2.32%	-1.92%	股吧
北京银行	1.61%	-1.45%	股吧
天茂集团	1.59%	-2.67%	股吧
中国中车	1.52%	-5.90%	股吧
迈瑞医疗	1.07%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：91.01%

持仓截止日期: 2021-01-13更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.0320	1.7230	-3.91%
02-25	1.0740	1.7920	3.67%
02-24	1.0360	1.7290	-1.99%
02-23	1.0570	1.7640	2.42%
02-22	1.0320	1.7230	-0.86%
02-19	1.0410	1.7380	1.86%
02-18	1.0220	1.7060	3.13%
02-10	0.9910	1.6550	0.92%
02-09	0.9820	1.6400	0.20%
02-08	0.9800	1.6360	-0.81%
02-05	0.9880	1.6500	1.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	3.41%	0.54%	11.19%	2.38%	21.59%	29.83%	25.60%
同类平均	-6.23%	-3.43%	5.57%	7.59%	1.03%	27.06%	49.19%	34.57%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-0.60%	3.79%	-0.46%	9.48%	2.22%	13.34%	11.36%	3.72%
同类排名	106 \| 1307	75 \| 1279	960 \| 1225	507 \| 1181	424 \| 1256	652 \| 1022	544 \| 737	366 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	一般	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	8.37%	18.98%	4.16%	-17.10%	4.40%	0.82%	5.74%	26.47%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	7.70%	16.27%	1.29%	-20.08%	2.77%	-4.33%	4.97%	27.64%
同类排名	671 \| 1179	73 \| 1160	916 \| 1067	998 \| 1028	802 \| 918	457 \| 850	15 \| 803	407 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	11.34%	40.76%	-23.87%	42.36%	-6.26%	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	818 \| 971	211 \| 745	251 \| 586	18 \| 502	131 \| 445	-- \| 272	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 116.64%
2019-12-31 138.24%
2019-06-30 134.75%
2018-12-31 156.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2020-06-30	116.64%
2019-12-31	138.24%
2019-06-30	134.75%
2018-12-31	156.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	2年又74天	50.70%
2018-06-27~2018-12-16	沈毅吴昊	172天	2.53%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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178	0	[基金行情走势图]	我的猫叫当当	02-26 22:44
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492	2	军工目前看有风险，里面龙头军工大多数高位了，但是基	金融军工半导体	02-26 20:43
160	0	几天了就发现你在长	股友61E667q183	02-26 18:15
458	8	券商需要腾飞等待时间最迟下周！！！！	金融军工半导体	02-26 17:39
538	0	十四五有影响的偏好一点板块：新能源光伏医药医疗科技	金融军工半导体	02-26 17:18
190	0	保险银行有调整需求	金融军工半导体	02-26 17:16
1321	0	方正富邦中证保险每周简评（2021年2月26日）	方正富邦基金	02-26 16:43
215	1	此基下跌，其他基金才有上涨的可能[想一下]	成功占领高地	02-26 15:25
345	4	还好我昨天下午三点半跑路了！	打了酱油	02-26 15:23
203	0	昨天成功逃离，取出钱去别处做韭菜了，下个箱底再见！	幸运的蜉蝣	02-26 15:04
230	1	昨天已清仓，择机再入。	念望之间	02-26 14:56
171	0	今天加仓保险，半导体	一摸就湿	02-26 14:49
156	0	我买一点试下	基民aXOvmd	02-26 14:40
156	0	还好昨天就跑了[大笑][大笑]	基民1E306173M8	02-26 14:20

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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