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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:2.84%
近1年:-5.13%

单位净值 (2024-07-26)

0.7960-0.75%
近3月:4.74%
近3年:-2.57%

累计净值

1.3310
近6月:8.30%
成立来:33.37%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:29.36亿元(2024-06-30)基金经理:吴昊
成 立 日:2015-07-31管 理 人方正富邦基金基金评级
跟踪标的:中证方正富邦保险主题指数 | 年化跟踪误差:2.12%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 0.7960 1.3310 -0.75%
    07-25 0.8020 1.3410 -0.25%
    07-24 0.8040 1.3440 -0.62%
    07-23 0.8090 1.3520 -0.61%
    07-22 0.8140 1.3610 -0.61%
    07-19 0.8190 1.3690 0.24%
    07-18 0.8170 1.3660 0.74%
    07-17 0.8110 1.3560 2.14%
    07-16 0.7940 1.3280 -1.12%
    07-15 0.8030 1.3420 0.63%
    07-12 0.7980 1.3340 1.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.81%
    2.84%
    4.74%
    8.30%
    11.80%
    -5.13%
    16.89%
    -2.57%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.97%
    0.16%
    1.89%
    5.96%
    9.75%
    -8.27%
    10.86%
    -11.36%
    同类排名
    1217 | 3044
    83 | 2994
    150 | 2864
    313 | 2667
    117 | 2620
    283 | 2352
    35 | 1925
    151 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3141.65%
    2023-06-3051.41%
    2022-12-3145.87%
    2022-06-3056.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
66 0 保险主题指数周报(0726) 方正富邦基金 07-26 18:36
57 0 中国太保涨的最好的一个季度恰好仓位下降了,跌的时候 昆仑妖道 07-26 13:08
83 0 这个基金经理,21年最高位买入宁德时代,今年第一季 单手解扣侠 07-26 12:33
67 1 这个基金真是让人无语,涨一点很快就跌回来! 橄榄树2017 07-26 11:16
208 2 我们为什么还看好保险? 方正富邦基金吴昊 07-26 11:12
103 0 留个底仓 天天别想想 07-24 18:27
416 0 今日缘何下跌,如何看待后市 方正富邦基金 07-23 17:41
320 4 当前市场风格偏向保险 方正富邦基金吴昊 07-23 12:24
312 2 曾经玩基金是为了赚钱,现在我只想回本[哭] 基民T75k315136 07-21 17:05
228 0 #晒收益#四年了,还亏呢?啥时候能让我回本 镇定的马楠莉 07-21 17:03
196 0 宁德终于被保险T掉了,捂了2年的宁德一直跌,宁德终 逢加完仓连着跌 07-18 22:04
313 1 宁德搞里面干嘛?又不是金融股… 耐心的石柏 07-18 21:10
196 1 宁德时代剔除,我们不想接盘!宁德时代不是金融。 股友590039KX7 07-18 21:09
249 1 公告方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-18 21:08
215 0 回本了,不要涨了,再涨我就开始赚钱了…三年了,不容 股友G01973v613 07-17 10:25
207 0 经理你好,这基啥时候能到一块钱??? 基民2A10h51355 07-16 11:47
204 0 经理你好?这基啥时候能到一块钱???? 基民2A10h51355 07-16 11:47
220 0 就跟故意的吧,连着几个0.25%,算的真准,,, Waicaizhi 07-15 22:26
214 0 估值怎么不对吧 Dan32 07-15 14:47
285 0 指数严重失真 股友H80d576189 07-12 14:48
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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