方正富邦中证保险A(167301)基金净值_估值

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方正富邦中证保险A(167301

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净值估算(25-11-18 15:00)

近1月：1.52%

近1年：9.05%

单位净值 (2025-11-18): 1.1330-0.79%; 近3月：-2.16%; 近3年：63.49%

累计净值: 1.8900; 近6月：11.63%; 成立来：89.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.66亿元（2025-09-30）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	28.18%	-0.35%	股吧
中国太保	21.90%	-1.72%	股吧
中国人寿	12.03%	-0.92%	股吧
新华保险	9.29%	-1.03%	股吧
中国人保	4.54%	-0.93%	股吧
农业银行	3.28%	-1.56%	股吧
工商银行	2.83%	0.37%	股吧
交通银行	2.73%	0.54%	股吧
招商银行	2.49%	0.54%	股吧
北京银行	1.75%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：89.02%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1330	1.8900	-0.79%
11-17	1.1420	1.9050	-1.72%
11-14	1.1620	1.9380	-0.85%
11-13	1.1720	1.9550	0.77%
11-12	1.1630	1.9400	1.75%
11-11	1.1430	1.9070	-0.70%
11-10	1.1510	1.9200	1.14%
11-07	1.1380	1.8990	-0.26%
11-06	1.1410	1.9040	1.06%
11-05	1.1290	1.8840	-0.88%
11-04	1.1390	1.9000	0.98%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	1.52%	-2.16%	11.63%	11.19%	9.05%	52.08%	63.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	2.00%	7.85%	24.07%	26.10%	25.50%	35.48%	26.94%
沪深300	-1.81%	1.20%	7.76%	17.46%	16.09%	15.64%	28.03%	20.17%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-0.52%	1.61%	-2.19%	10.48%	9.94%	7.69%	49.75%	57.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	699 \| 4553	2506 \| 4509	3699 \| 4252	3123 \| 3883	2805 \| 3412	2679 \| 3163	484 \| 2405	120 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.47%	11.09%	-3.53%	-4.41%	37.73%	6.17%	2.39%	-13.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%	6.55%	2.92%	-14.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3981 \| 4523	221 \| 4076	3059 \| 3635	2465 \| 3464	70 \| 3130	178 \| 3014	785 \| 2808	2468 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	43.12%	-5.19%	-4.82%	-21.73%	11.34%	40.76%	-23.87%	42.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 3464	721 \| 2655	110 \| 2208	1178 \| 1822	826 \| 1246	246 \| 1092	302 \| 834	22 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
2024-06-30 40.91%
2023-12-31 41.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%
2024-06-30	40.91%
2023-12-31	41.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	6年又339天	65.40%
2018-06-27~2018-12-16	沈毅吴昊	172天	0.74%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
189	7	保持低吸，不要惊慌	善于赚钱的草莓	11-18 23:44
30	0	感觉这里根本就没有活人，全部都是机器人和营销号。好	留言记事本	11-18 20:34
40	0	信息量很大，超4000股下跌！震荡市中谁是避风港？	方正富邦基金	11-18 19:46
37	0	当前把部分保险仓位腾出来加了$富国中证煤炭指数(L	福四娃理财投资	11-18 14:46
44	0	大盘不稳，得配点防守的。市场乱糟糟的，保险股估值低	小娜论市	11-18 14:02
38	0	保险股已经到地板价了，再往下空间有限，但往上空间很	风吹雨来雨打风	11-18 14:00
36	0	政策支持下保险业前景光明	主力的小跟班三郎	11-18 13:44
186	4	新能源车逆势增长，信心满满	忍不住买买买买	11-17 23:16
60	0	这段时间调仓时把方正富邦保险A和富国中证煤炭C搭着	柔和的韦苑研	11-17 18:17
56	0	配置了方正富邦中证保险A，又搭了点富国中证港股通互	细心的孙三梅	11-17 17:56
56	0	对比银行股，保险PEV才0.8倍，处于近十年31.	小娜论市	11-17 14:20
64	0	感觉加仓机会来了，政策刚放险资入市比例到30%，相	风吹雨来雨打风	11-17 14:19
46	0	保险的抗跌属性真香！我庆幸自己拿住了	主力的小跟班三郎	11-17 14:02
85	0	保险行业比较确定的拐点，为什么再确定的标的也有风险	指数基金价值人生	11-17 12:55
523	0	11.14 大A一日游，光伏跌出机会	大A牛牛牛888	11-15 00:21
57	0	除了方正富邦中证保险A，这边也配了点富国中证煤炭C	开心就好吖	11-14 15:59
57	0	保险PEV分位才31.31%，比历史上70%的时候	暴躁丸子	11-14 13:14
63	0	今天科技大调整，还好我手里的保险扛住了！这板块真是	周湘67	11-14 13:09
50	0	刚看到数据，五大险企前三季度净利润飙到4260亿，	主力的小跟班三郎	11-14 13:09
47	0	这里有人么	股友17077ny665	11-14 09:29

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银河创新成长混合A	62167人

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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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