方正富邦保险主题指数分级(167301)基金净值_估值

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方正富邦保险主题指数分级(167301

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.1555

0.0005-0.04%

近1月：2.48%

近1年：-17.56%

单位净值 (2018-11-16): 1.15600.00%; 近3月：6.64%; 近3年：20.07%

累计净值: 1.2120; 近6月：-0.60%; 成立来：21.39%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：5.72亿元（2018-09-30）	基金经理：沈毅等
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 跟踪误差：0.23%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	30.21%	0.23%	股吧档案
中国太保	23.39%	-0.49%	股吧档案
新华保险	9.04%	-0.40%	股吧档案
中国人寿	7.98%	-0.53%	股吧档案
浦发银行	4.39%	-0.09%	股吧档案
北京银行	3.21%	0.33%	股吧档案
光大银行	2.23%	0.26%	股吧档案
中国石油	2.09%	-0.13%	股吧档案
天茂集团	2.01%	0.16%	股吧档案
华夏银行	1.88%	0.13%	股吧档案

前十持仓占比合计：86.43%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.1560	1.2120	0.00%
11-15	1.1560	1.2120	1.94%
11-14	1.1340	1.1890	-1.39%
11-13	1.1500	1.2060	0.61%
11-12	1.1430	1.1990	0.00%
11-09	1.1430	1.1990	-2.14%
11-08	1.1680	1.2250	0.00%
11-07	1.1680	1.2250	-0.85%
11-06	1.1780	1.2350	-0.51%
11-05	1.1840	1.2410	-1.09%
11-02	1.1970	1.2550	4.09%

更多净值信息>

方正富邦保险主题指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2017-12-15 每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15 每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0092份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	2.48%	6.64%	-0.60%	-14.24%	-17.56%	20.76%	20.07%
同类平均	3.85%	7.97%	-2.51%	-17.08%	-18.61%	-21.09%	-12.59%	-18.83%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	1.12%	2.51%	6.93%	-3.42%	-17.20%	-22.22%	23.44%	22.86%
同类排名	957 \| 1033	866 \| 1011	43 \| 988	10 \| 940	223 \| 849	254 \| 818	16 \| 638	31 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	11.38%	-8.93%	-11.94%	13.02%	8.01%	15.30%	1.14%	2.63%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	10.26%	-10.14%	-12.70%	14.94%	7.80%	21.07%	0.97%	2.44%
同类排名	5 \| 999	421 \| 988	863 \| 915	16 \| 877	179 \| 833	5 \| 776	524 \| 725	145 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	42.36%	-6.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	51.46%	-6.40%	--	--	--	--	--	--
同类排名	27 \| 877	172 \| 584	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 123.27%
2017-12-31 199.02%
2017-06-30 203.24%
2016-12-31 164.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2018-06-30	123.27%
2017-12-31	199.02%
2017-06-30	203.24%
2016-12-31	164.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-27~至今沈毅吴昊 143天 8.44%
2015-07-31~2018-06-26 沈毅 2年又331天 13.93%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-27~至今	沈毅吴昊	143天	8.44%
2015-07-31~2018-06-26	沈毅	2年又331天	13.93%

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147	0	三天打鱼，两天晒网。	蒲公英005	11-16 22:03
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109	0	恶心	镜花水月753	11-16 17:35
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153	0	怎么回事呢。跌跌不休了呢？连一个发贴的都没有。都不	李永木	11-16 15:55
121	0	fuck	基民e	11-16 15:02
130	0	草尼玛的	股友28jM3J	11-16 15:00
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227	0	连续领跌十几天，你踏马够可以的	股友28jM3J	11-16 10:02
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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