方正富邦保险主题指数(167301)基金净值_估值

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方正富邦保险主题指数(167301

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净值估算(21-12-02 15:00)

近1月：-1.01%

近1年：-25.70%

单位净值 (2021-12-02): 0.7870-0.13%; 近3月：-4.26%; 近3年：12.52%

累计净值: 1.3160; 近6月：-17.59%; 成立来：31.86%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：43.66亿元（2021-09-30）	基金经理：吴昊
成立日：2015-07-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	23.42%	0.02%	股吧
中国太保	21.19%	-0.40%	股吧
中国人寿	11.40%	-0.61%	股吧
浦发银行	7.99%	0.23%	股吧
新华保险	7.84%	-0.10%	股吧
中国石油	4.33%	0.62%	股吧
中国人保	2.78%	0.00%	股吧
中国中冶	2.36%	3.40%	股吧
中国交建	2.19%	4.79%	股吧
天茂集团	1.47%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：84.97%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	0.7870	1.3160	-0.13%
12-01	0.7880	1.3180	0.90%
11-30	0.7810	1.3060	-0.13%
11-29	0.7820	1.3080	-0.38%
11-26	0.7850	1.3130	-1.13%
11-25	0.7940	1.3280	-0.25%
11-24	0.7960	1.3310	0.25%
11-23	0.7940	1.3280	0.00%
11-22	0.7940	1.3280	-0.50%
11-19	0.7980	1.3340	1.01%
11-18	0.7900	1.3210	-1.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-1.01%	-4.26%	-17.59%	-21.92%	-25.70%	-8.37%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.47%	1.98%	0.93%	1.57%	6.55%	8.82%	49.93%	79.50%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-0.95%	-1.02%	-4.83%	-19.61%	-25.60%	-29.94%	-19.77%	-7.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1238 \| 1714	1483 \| 1696	1308 \| 1600	1296 \| 1351	1189 \| 1189	1161 \| 1161	876 \| 902	616 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-10.63%	-7.36%	-4.27%	8.37%	18.98%	4.16%	-17.10%	4.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-11.84%	-9.48%	-5.14%	7.70%	16.27%	1.29%	-20.08%	4.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1232 \| 1462	1278 \| 1326	849 \| 1251	671 \| 1179	74 \| 1160	916 \| 1067	998 \| 1028	802 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	11.34%	40.76%	-23.87%	42.36%	-6.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	818 \| 972	212 \| 745	251 \| 586	18 \| 504	132 \| 447	-- \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 182.77%
2020-12-31 124.29%
2020-06-30 116.64%
2019-12-31 138.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证方正富邦保险主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2021-06-30	182.77%
2020-12-31	124.29%
2020-06-30	116.64%
2019-12-31	138.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-17~至今	吴昊	2年又352天	14.93%
2018-06-27~2018-12-17	沈毅吴昊	173天	2.50%
2015-07-31~2018-06-27	沈毅	2年又332天	11.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	6	12月。	舍得看市	12-03 09:02
57	1	保险目前仍在寻底的途中，下阶段预计0.7750	天天大礼包	12-03 09:02
42	0	今天低估值可能震荡调整，策略不变。第六天	舍得看市	12-03 08:59
42	0	[基金行情走势图]	天天大礼包	12-03 08:30
1607	46	请看截图；保险类基金，年收益率太差且行情不好把握！	少量分批均衡配置	12-03 08:16
42	0	今天暴涨么，老铁们	清晰月无痕	12-03 08:01
41	0	wei喂	基民786UQ82758	12-03 07:00
70	0	嘿嘿[大笑]	大基神	12-03 01:58
56	0	跌无可跌了吧	果断地宝瓶	12-02 23:34
122	4	现在的位置割肉下车还不如呢	小白爱熬夜	12-02 23:03
120	3	最后的一个月，再冲十个点，应不难	造富列车1	12-02 22:20
45	0	菜	基民j1ErQB	12-02 22:18
46	0	笨死了	基民j1ErQB	12-02 22:15
261	0	保险已经底部横盘四个月了，这就是底部区域，下跌没有	基民8OlowL	12-02 22:10
160	7	今天证券带领银行保险大金融一波拉升，下午能多涨就好	幼稚的稻草人	12-02 22:09
142	2	一日游行情？小红也是爱呀	就是赚了那么点	12-02 22:03
108	2	不断抄底，永远热泪盈眶[大笑]	基民0N22172D70	12-02 22:00
84	1	趁着现在反弹，赶紧跑，防止被套，高位站岗！跑晚了，	魅力继续绽放1	12-02 21:30
1257	35	低估值持有第四天。	舍得看市	12-02 21:08
97	3	趁着现在反弹，赶紧跑，防止被套，高位站岗！跑晚了，	魅力继续绽放1	12-02 21:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0074份
2020-08-18	每份基金份额折算1.5263份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0163份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0211份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0170份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0092份

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