方正富邦中证保险C(018099)基金净值_估值

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方正富邦中证保险C(018099

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单位净值 (2026-02-27): 1.1740-0.34%; 近1月：-5.25%; 近1年：18.95%

累计净值: 1.1740; 近3月：4.36%; 近3年：--

: 近6月：3.53%; 成立来：57.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.22亿元（2025-12-31）	基金经理：吴昊
成立日：2023-03-27	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数 \| 年化跟踪误差：1.90%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	29.04%	-0.65%	股吧
中国太保	22.69%	-0.37%	股吧
中国人寿	11.99%	-0.71%	股吧
新华保险	9.20%	0.61%	股吧
中国人保	4.52%	-0.23%	股吧
工商银行	2.67%	-0.57%	股吧
农业银行	2.64%	-0.31%	股吧
招商银行	2.62%	0.13%	股吧
交通银行	2.62%	-0.46%	股吧
中国银行	1.53%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：89.52%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23贴债12 5.00% --
前一持仓占比合计：5.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23贴债12	5.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.1740	1.1740	-0.34%
02-26	1.1780	1.1780	-2.00%
02-25	1.2020	1.2020	-0.08%
02-24	1.2030	1.2030	-1.07%
02-13	1.2160	1.2160	-1.38%
02-12	1.2330	1.2330	-1.44%
02-11	1.2510	1.2510	-0.79%
02-10	1.2610	1.2610	-0.32%
02-09	1.2650	1.2650	1.61%
02-06	1.2450	1.2450	-0.40%
02-05	1.2500	1.2500	-0.24%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.45%	-5.25%	4.36%	3.53%	-4.16%	18.95%	54.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	-3.62%	-5.48%	4.60%	3.89%	-4.27%	18.68%	52.40%	47.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4729 \| 4934	4663 \| 4869	3407 \| 4687	3389 \| 4315	4639 \| 4812	2415 \| 3536	1225 \| 2562	-- \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.00%	-2.49%	10.96%	-3.65%	-4.43%	37.48%	6.05%	2.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证方正富邦保险主题指数	17.04%	-3.46%	10.83%	-3.75%	-4.14%	35.81%	6.55%	2.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 4812	3982 \| 4523	225 \| 4076	3072 \| 3635	2467 \| 3464	72 \| 3130	185 \| 3014	782 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.93%	42.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2065 \| 4812	5 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 65.80%
2024-12-31 69.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	65.80%
2024-12-31	69.30%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-27~至今吴昊 2年又340天 57.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	吴昊	2年又340天	57.37%

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55	0	……	基民ZlrS1l	02-28 11:26
48	0	都Tm绝了！	基民yD2535	02-27 21:21
124	1	泡沫争议再起！科技股表现分化，关注什么信号？	方正富邦基金	02-27 20:51
125	2	我感觉也不必被短期下跌困扰，保险的核心价值在长期。	周凌溧健康平安幸福	02-27 14:37
56	0	保险现在的调整，是低位磨底、蓄力修复。长期看行业R	小嘻米	02-27 14:17
54	0	保险连续调整，长期配置价值反而提升。低估值+高股息	三狼的诱惑	02-27 14:16
49	0	你究竟要跌到什么时候	基民Nl0lCQ	02-27 10:18
45	0	要八连跌	宋节兵	02-27 10:13
53	0	长点心好吧，7连跌	基民小莫菜	02-27 10:09
71	0	保险股票最大问题就是不涨业绩不错就是不涨因为保险跟	基民53O63N6105	02-26 20:28
77	1	保险又来压盘了，当别人跌时它才能涨	来收蛋	02-26 20:26
240	0	【定投笔记】市场轮动加快，保险逼近底部区间，上车良	方正富邦基金	02-26 16:58
87	1	不必被单日跌幅带偏。保险板块“业绩确定性、分红稳定	风吹雨来雨打风	02-26 15:09
66	1	市场风格轮动加快，保险短期承压实属正常。资负双升、	小娜论市	02-26 14:36
58	0	平常心看待强势板块的合理回撤。行业基本面持续向好，	久远的173	02-26 14:17
42	0	今日调整，本质是前期涨幅后的筹码再平衡，负债端开门	温和友	02-26 14:08
69	0	资金分流不改初心：我的高股息长期持仓逻辑	Bobbylong	02-26 13:52
47	0	连跌7天了造的	基民TR5O0h	02-26 13:33
57	0	$方正富邦中证保险C$妈	基民fJMizA	02-26 13:21
66	0	这家伙连跌7天，也是没谁了，这还是什么慢牛？	宋节兵	02-26 11:25

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