方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金净值_估值

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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514

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单位净值 (2024-11-20): 0.96750.05%; 近1月：-0.17%; 近1年：4.25%

累计净值: 0.9675; 近3月：14.80%; 近3年：--

: 近6月：8.77%; 成立来：-3.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.77亿元（2024-09-30）	基金经理：崔建波
成立日：2022-09-21	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广发证券	3.73%	0.12%	股吧
长城证券	3.59%	0.00%	股吧
贵州茅台	3.51%	0.02%	股吧
兴业银行	3.23%	0.11%	股吧
华泰证券	2.96%	0.00%	股吧
康缘药业	2.88%	-0.73%	股吧
浦发银行	2.83%	0.10%	股吧
中信银行	2.35%	0.60%	股吧
浙能电力	2.07%	0.70%	股吧
中材国际	1.99%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：29.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9675	0.9675	0.05%
11-19	0.9670	0.9670	0.43%
11-18	0.9629	0.9629	-0.29%
11-15	0.9657	0.9657	-0.71%
11-14	0.9726	0.9726	-0.68%
11-13	0.9793	0.9793	-0.02%
11-12	0.9795	0.9795	-0.99%
11-11	0.9893	0.9893	0.09%
11-08	0.9884	0.9884	-0.83%
11-07	0.9967	0.9967	2.05%
11-06	0.9767	0.9767	-0.69%

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方正富邦鑫诚12个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	-0.17%	14.80%	8.77%	10.81%	4.25%	-2.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 4488	2668 \| 4488	2643 \| 4433	1135 \| 4286	1117 \| 4101	1450 \| 4007	810 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.19%	0.64%	-2.82%	-5.87%	-3.20%	-4.61%	1.00%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1027 \| 4542	1176 \| 4439	2089 \| 4339	2463 \| 4208	833 \| 4054	2050 \| 3909	2066 \| 3759	1633 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1380 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 275.59%
2023-12-31 442.01%
2023-06-30 449.95%
2022-12-31 64.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	275.59%
2023-12-31	442.01%
2023-06-30	449.95%
2022-12-31	64.93%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-21~至今崔建波 2年又62天 -3.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-21~至今	崔建波	2年又62天	-3.25%

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87	提示：回调是上车机会，而非出逃时机	投资需要哲学思想	10-24 10:11
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