方正富邦恒利纯债A(008394)基金净值_估值

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方正富邦恒利纯债A(008394

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单位净值 (2024-11-22): 1.08130.04%; 近1月：0.36%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.1313; 近3月：0.06%; 近3年：9.94%

: 近6月：1.42%; 成立来：13.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.24亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上饶 7.09% --
24北京 7.03% --
24贵阳 5.79% --
24长沙 5.76% --
24贵州 5.18% --
前五持仓占比合计：30.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24上饶	7.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0813	1.1313	0.04%
11-21	1.0809	1.1309	0.05%
11-20	1.0804	1.1304	0.04%
11-19	1.0800	1.1300	0.00%
11-18	1.0800	1.1300	-0.01%
11-15	1.0801	1.1301	0.03%
11-14	1.0798	1.1298	0.02%
11-13	1.0796	1.1296	0.00%
11-12	1.0796	1.1296	0.08%
11-11	1.0787	1.1287	0.06%
11-08	1.0780	1.1280	0.02%

更多净值信息>

方正富邦恒利纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-23 每份派现金0.0100元
2022-12-15 每份派现金0.0100元
2022-08-18 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2023-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.36%	0.06%	1.42%	3.14%	3.85%	7.31%	9.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 3244	1210 \| 3206	2796 \| 3137	1471 \| 2997	1628 \| 2770	1423 \| 2662	1037 \| 2282	1126 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.25%	1.88%	0.76%	0.69%	1.29%	1.31%	0.50%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2932 \| 3195	185 \| 3365	2625 \| 3231	2243 \| 3113	66 \| 2944	881 \| 2851	2092 \| 2778	919 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.14%	2.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1016 \| 3113	1436 \| 2732	1814 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	牛伟松吴佩珊	103天	-0.18%
2023-07-25~2024-08-11	牛伟松	1年又18天	4.25%
2021-07-02~2023-07-24	区德成	2年又22天	6.72%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.18%
2020-06-09~2021-01-18	程同朦	223天	1.03%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-23	每份派现金0.0100元
2022-12-15	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0200元

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