方正富邦恒利纯债A(008394)基金净值_估值

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方正富邦恒利纯债A(008394

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.0956-0.01%; 近1月：0.92%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.1536; 近3月：2.89%; 近3年：11.55%

: 近6月：2.61%; 成立来：15.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.24亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上饶 7.09% --
24北京 7.03% --
24贵阳 5.79% --
24长沙 5.76% --
24贵州 5.18% --
前五持仓占比合计：30.85%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0956	1.1536	-0.01%
01-09	1.0957	1.1537	-0.07%
01-08	1.0965	1.1545	-0.02%
01-07	1.0967	1.1547	-0.04%
01-06	1.0971	1.1551	0.06%
01-03	1.0964	1.1544	0.06%
01-02	1.0957	1.1537	0.24%
12-31	1.0931	1.1511	0.13%
12-30	1.0917	1.1497	0.00%
12-27	1.0917	1.1497	0.14%
12-26	1.0902	1.1482	0.03%

更多净值信息>

方正富邦恒利纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0080元
2023-03-23 每份派现金0.0100元
2022-12-15 每份派现金0.0100元
2022-08-18 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.92%	2.89%	2.61%	0.23%	5.28%	9.46%	11.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 3320	494 \| 3268	358 \| 3186	976 \| 3066	218 \| 3317	793 \| 2766	728 \| 2362	844 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.56%	-0.25%	1.88%	0.76%	0.69%	1.29%	1.31%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 3316	2932 \| 3195	185 \| 3363	2623 \| 3229	2242 \| 3111	66 \| 2942	881 \| 2849	2090 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.03%	3.85%	2.14%	2.85%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1023 \| 3316	1016 \| 3111	1434 \| 2730	1812 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	牛伟松吴佩珊	152天	1.89%
2023-07-25~2024-08-11	牛伟松	1年又18天	4.25%
2021-07-02~2023-07-24	区德成	2年又22天	6.72%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.18%
2020-06-09~2021-01-18	程同朦	223天	1.03%

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近3月收益	-- 元
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2024-12-19	每份派现金0.0080元
2023-03-23	每份派现金0.0100元
2022-12-15	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0200元

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