方正富邦添利纯债A(007311)基金净值_估值

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方正富邦添利纯债A(007311

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单位净值 (2024-12-03): 1.01740.02%; 近1月：0.84%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.1944; 近3月：0.77%; 近3年：13.75%

: 近6月：1.75%; 成立来：21.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.08亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 14.97% --
21国开 10.33% --
22国开 7.07% --
20国开 5.58% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0174	1.1944	0.02%
12-02	1.0172	1.1942	0.19%
11-29	1.0153	1.1923	0.07%
11-28	1.0146	1.1916	0.08%
11-27	1.0138	1.1908	0.01%
11-26	1.0137	1.1907	0.02%
11-25	1.0135	1.1905	0.07%
11-22	1.0128	1.1898	0.01%
11-21	1.0127	1.1897	0.06%
11-20	1.0121	1.1891	-0.01%
11-19	1.0122	1.1892	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.84%	0.77%	1.75%	4.35%	5.12%	10.03%	13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 2897	867 \| 2885	1479 \| 2817	1163 \| 2684	580 \| 2448	554 \| 2381	176 \| 2024	130 \| 1703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.44%	1.59%	1.47%	1.05%	1.52%	1.22%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2288 \| 3195	769 \| 3365	475 \| 3231	187 \| 3113	171 \| 2944	345 \| 2851	819 \| 2778	1130 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.37%	3.18%	3.08%	2.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 3113	322 \| 2732	1728 \| 2414	898 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	牛伟松吕拙愚	70天	0.60%
2024-06-11~2024-09-23	牛伟松	104天	1.02%
2023-04-10~2024-06-10	田业钧	1年又62天	6.81%
2023-02-10~2023-04-09	王靖田业钧	58天	0.90%
2020-06-22~2023-02-09	王靖	2年又232天	7.83%

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145	0	公告关于方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	09-25 09:06
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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0100元
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