方正富邦添利纯债A(007311)基金净值_估值

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方正富邦添利纯债A(007311

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0344

0.00000.00%

近1月：0.30%

近1年：--

单位净值 (2020-04-02): 1.03440.00%; 近3月：2.53%; 近3年：--

累计净值: 1.0344; 近6月：--; 成立来：3.44%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.08亿元（2019-12-31）	基金经理：王靖等
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 11.92% --
19国开 9.98% --
19齐鲁 8.96% --
18重庆 8.02% --
19华融 8.01% --
前五持仓占比合计：46.89%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	11.92%	--
19国开	9.98%	--
19齐鲁	8.96%	--
18重庆	8.02%	--
19华融	8.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.0344	1.0344	0.00%
04-01	1.0344	1.0344	0.04%
03-31	1.0340	1.0340	0.02%
03-30	1.0338	1.0338	-0.01%
03-27	1.0339	1.0339	0.05%
03-26	1.0334	1.0334	0.04%
03-25	1.0330	1.0330	0.04%
03-24	1.0326	1.0326	0.05%
03-23	1.0321	1.0321	0.06%
03-20	1.0315	1.0315	0.00%
03-19	1.0315	1.0315	-0.03%

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方正富邦添利纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	2.53%	--	2.57%	--	--	--
同类平均	0.14%	0.01%	1.65%	3.65%	1.81%	5.16%	11.98%	15.85%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1505 \| 2155	1411 \| 2146	387 \| 2102	-- \| 1950	419 \| 2102	-- \| 1666	-- \| 1226	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	优秀	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.53%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	--	--	--	--	--	--
同类排名	337 \| 2160	1959 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1531 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-31~至今王靖郑猛 155天 3.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-31~至今	王靖郑猛	155天	3.44%

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