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方正富邦添利纯债A(007311
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单位净值 (2025-12-31)

1.01080.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.74%

累计净值

1.2241
近3月：0.95%
近3年：13.20%

近6月：0.54%
成立来：24.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.06亿元（2025-09-30）基金经理：吕拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    12-31 1.0108 1.2241 0.01%
    12-30 1.0107 1.2240 -0.01%
    12-29 1.0108 1.2241 -0.05%
    12-26 1.0113 1.2246 0.02%
    12-25 1.0111 1.2244 0.01%
    12-24 1.0110 1.2243 0.02%
    12-23 1.0108 1.2241 0.02%
    12-22 1.0106 1.2239 0.02%
    12-19 1.0104 1.2237 0.04%
    12-18 1.0100 1.2233 0.02%
    12-17 1.0098 1.2231 0.03%
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    1.74%
    1.74%
    7.43%
    13.20%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
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    17.63%
    17.66%
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