国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债一年(000931

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净值估算(17-08-17 15:00)

1.0350

0.00000.00%

近1月：0.39%

近1年：1.00%

单位净值 (2017-08-11): 1.0350--; 近3月：1.47%; 近3年：--

累计净值: 1.1150; 近6月：1.56%; 成立来：11.61%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：2.08亿元（2017-08-11）	基金经理：董瑞倩等
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计开放日：01-22～02-16

开放申购时间：
2018年01月21日15:00~02月16日15:00
开放赎回时间：
2018年01月21日15:00~02月16日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16国新能	9.72%	--	--
16池州城	9.46%	--	--
16金鹰商	9.45%	--	--
16正大债	9.33%	--	基本资料
12哈电01	9.24%	--	基本资料

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	1.0350	1.1150	--
08-04	1.0370	1.1170	--
07-28	1.0360	1.1160	--
07-21	1.0350	1.1150	--
07-14	1.0340	1.1140	--
07-07	1.0310	1.1110	--
06-30	1.0280	1.1080	--
06-23	1.0230	1.1030	--
06-16	1.0210	1.1010	--
06-09	1.0170	1.0970	--
06-02	1.0160	1.0960	--

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债一年成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0800元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-08-11

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.39%	1.47%	1.56%	1.74%	1.00%	5.99%	--
同类平均	0.08%	0.25%	1.76%	1.50%	1.55%	0.30%	6.14%	19.82%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	361 \| 399	90 \| 392	142 \| 370	133 \| 337	122 \| 326	85 \| 238	87 \| 152	-- \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	0.69%	0.36%	-1.44%	1.92%	1.22%	2.41%	--	--
同类平均	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	2.50%	1.03%	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	--	--
同类排名	191 \| 360	142 \| 326	99 \| 271	140 \| 230	146 \| 158	68 \| 150	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	79 \| 176	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	3.32%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-22~至今董瑞倩李一鸣 2年又209天 11.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-22~至今	董瑞倩李一鸣	2年又209天	11.61%

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