国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债债券(000931

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.31890.00%; 近1月：0.16%; 近1年：5.78%

累计净值: 1.5289; 近3月：0.24%; 近3年：15.89%

: 近6月：2.93%; 成立来：61.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.62亿元（2024-12-31）	基金经理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24广东 5.99% --
24广东 5.99% --
23进出 5.91% --
前五持仓占比合计：31.61%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.3189	1.5289	0.00%
03-26	1.3189	1.5289	0.06%
03-25	1.3181	1.5281	0.05%
03-24	1.3175	1.5275	0.04%
03-21	1.3170	1.5270	0.01%
03-20	1.3169	1.5269	0.08%
03-19	1.3159	1.5259	0.02%
03-18	1.3157	1.5257	0.03%
03-17	1.3153	1.5253	-0.05%
03-14	1.3159	1.5259	0.03%
03-13	1.3155	1.5255	0.02%

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0300元
2019-11-01 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0300元
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.16%	0.24%	2.93%	0.14%	5.78%	12.06%	15.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.00%	0.41%	2.72%	0.42%	4.29%	7.11%	10.14%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 745	227 \| 739	349 \| 733	204 \| 714	380 \| 733	121 \| 656	27 \| 584	26 \| 514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.20%	0.50%	1.81%	1.89%	1.54%	0.91%	1.41%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 819	214 \| 800	239 \| 3363	211 \| 3229	140 \| 3111	330 \| 2942	580 \| 2849	296 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.59%	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 819	190 \| 3111	1085 \| 2730	265 \| 2412	56 \| 2199	302 \| 1722	689 \| 1269	275 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
丁宇佳
丁宇佳
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又252天
现任基金资产规模：
306.20亿(9只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	丁宇佳	1年又85天	7.73%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鸣	4年又191天	20.62%

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9091	14	今天债市有点阴天了	ETF小队长	03-05 19:40
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1821	8	2025.3.4债市尾盘：权益走强，双债分化扩大！	小涵妹妹	03-04 15:28
85	0	公告关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金调整大额	基金资讯	03-04 07:09
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87	0	公告关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金调整大额	基金资讯	02-27 07:52
68	0	啥情况？跌了几天了	基民林总	02-24 22:25
4434	12	放晴了放晴了！	老股民爱投基	02-21 11:16
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2019-11-29	每份派现金0.0300元
2019-11-01	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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