国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债债券(000931

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净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：0.46%

近1年：4.24%

单位净值 (2021-05-14): 1.08830.03%; 近3月：1.44%; 近3年：18.07%

累计净值: 1.2983; 近6月：2.73%; 成立来：32.93%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.10亿元（2021-03-31）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 9.73% --
21国开 9.67% --
21中信 9.40% --
21平安 9.40% --
17进出 6.54% --
前五持仓占比合计：44.74%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	9.73%	--
21国开	9.67%	--
21中信	9.40%	--
21平安	9.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0883	1.2983	0.03%
05-13	1.0880	1.2980	0.01%
05-12	1.0879	1.2979	0.04%
05-11	1.0875	1.2975	0.03%
05-10	1.0872	1.2972	0.03%
05-07	1.0869	1.2969	0.03%
05-06	1.0866	1.2966	0.07%
04-30	1.0858	1.2958	0.01%
04-29	1.0857	1.2957	0.02%
04-28	1.0855	1.2955	0.03%
04-27	1.0852	1.2952	0.02%

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0300元
2019-11-01 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0300元
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.46%	1.44%	2.73%	1.71%	4.24%	11.83%	18.07%
同类平均	0.17%	0.60%	0.72%	2.09%	1.16%	2.94%	9.80%	15.22%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
同类排名	1128 \| 2696	1064 \| 2673	531 \| 2625	398 \| 2511	516 \| 2591	447 \| 2218	379 \| 1659	315 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	1.01%	1.25%	1.38%	0.77%	1.98%	0.69%	3.10%	-0.08%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	472 \| 2654	869 \| 2643	473 \| 2551	420 \| 2430	783 \| 2160	1724 \| 2110	123 \| 1966	1293 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%	2.05%	--	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	432 \| 2643	614 \| 2110	280 \| 594	112 \| 476	87 \| 189	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-15~至今	陶尹斌丁宇佳	63天	0.99%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.02%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鸣	4年又191天	20.62%

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2019-11-29	每份派现金0.0300元
2019-11-01	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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