国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债债券(000931

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.2881-0.01%; 近1月：0.50%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.4981; 近3月：0.68%; 近3年：14.60%

: 近6月：2.43%; 成立来：57.33%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.29亿元（2024-09-30）	基金经理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24四川 5.99% --
18东方 5.31% --
23进出 4.89% --
22海淀 3.78% --
前五持仓占比合计：26.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2881	1.4981	-0.01%
11-19	1.2882	1.4982	0.08%
11-18	1.2872	1.4972	-0.06%
11-15	1.2880	1.4980	0.01%
11-14	1.2879	1.4979	0.04%
11-13	1.2874	1.4974	-0.04%
11-12	1.2879	1.4979	0.12%
11-11	1.2863	1.4963	0.10%
11-08	1.2850	1.4950	0.02%
11-07	1.2847	1.4947	0.06%
11-06	1.2839	1.4939	0.02%

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0300元
2019-11-01 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0300元
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.50%	0.68%	2.43%	5.22%	6.17%	10.96%	14.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 738	177 \| 734	304 \| 714	45 \| 691	58 \| 646	44 \| 641	33 \| 585	24 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.81%	1.89%	1.54%	0.91%	1.41%	1.80%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 800	239 \| 3365	211 \| 3231	140 \| 3113	330 \| 2944	580 \| 2851	296 \| 2778	2010 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 3113	1087 \| 2732	267 \| 2414	57 \| 2201	304 \| 1724	689 \| 1271	275 \| 1021	140 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	丁宇佳	323天	5.21%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鸣	4年又191天	20.62%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0300元
2019-11-01	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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