国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债一年(000931

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0370

+0.0010+0.09%

近1月：0.88%

近1年：3.19%

单位净值 (2018-11-09): 1.0360--; 近3月：1.07%; 近3年：8.57%

累计净值: 1.1560; 近6月：3.19%; 成立来：16.17%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.31亿元（2018-11-09）	基金经理：董瑞倩等
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-22～01-28/01-22～01-28

预估开放申购时间：
2019年01月21日15:00~01月28日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月21日15:00~01月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18上饶 8.01% --
18国开 7.94% --
18招商G1 7.90% --
13兵团 7.83% --
18乌经 7.80% --
前五持仓占比合计：39.48%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18上饶	8.01%	--
18国开	7.94%	--
18招商G1	7.90%	--
13兵团	7.83%	--
18乌经	7.80%	--

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7天3.70%14天3.18%
30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0360	1.1560	--
11-02	1.0350	1.1550	--
10-26	1.0330	1.1530	--
10-19	1.0320	1.1520	--
10-12	1.0300	1.1500	--
09-28	1.0270	1.1470	--
09-21	1.0250	1.1450	--
09-14	1.0240	1.1440	--
09-07	1.0230	1.1430	--
08-31	1.0220	1.1420	--
08-24	1.0200	1.1400	--

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债一年成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.88%	1.07%	3.19%	3.50%	3.19%	3.91%	8.57%
同类平均	0.16%	0.63%	1.12%	2.72%	4.64%	4.41%	4.41%	10.08%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	414 \| 577	272 \| 565	267 \| 545	229 \| 500	320 \| 421	318 \| 395	148 \| 269	103 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.09%	0.90%	-0.40%	-0.20%	1.46%	0.69%	0.36%	-1.44%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	142 \| 576	282 \| 568	449 \| 527	279 \| 471	22 \| 442	209 \| 422	156 \| 390	101 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.32%	2.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	108 \| 471	81 \| 180	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	3.32%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-22~至今董瑞倩李一鸣 3年又297天 16.17%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-22~至今	董瑞倩李一鸣	3年又297天	16.17%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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