国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债债券(000931

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0254

+-0.0004+0.04%

近1月：0.88%

近1年：4.91%

单位净值 (2020-02-28): 1.02580.08%; 近3月：1.47%; 近3年：13.80%

累计净值: 1.2358; 近6月：1.97%; 成立来：25.29%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：6.49亿元（2019-12-31）	基金经理：陶尹斌
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17河钢 9.39% --
19徐工 9.29% --
17汇金 7.84% --
17粤电 7.80% --
17天津 7.79% --
前五持仓占比合计：42.11%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17河钢	9.39%	--
19徐工	9.29%	--
17汇金	7.84%	--
17粤电	7.80%	--
17天津	7.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0258	1.2358	0.08%
02-27	1.0250	1.2350	0.07%
02-26	1.0243	1.2343	0.04%
02-25	1.0239	1.2339	-0.01%
02-24	1.0240	1.2340	0.09%
02-21	1.0231	1.2331	0.07%
02-20	1.0224	1.2324	0.01%
02-19	1.0223	1.2323	0.00%
02-18	1.0223	1.2323	0.06%
02-17	1.0217	1.2317	0.02%
02-14	1.0215	1.2315	-0.06%

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0300元
2019-11-01 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0300元
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.88%	1.47%	1.97%	1.13%	4.91%	11.84%	13.80%
同类平均	-0.24%	1.12%	2.90%	3.73%	1.61%	5.93%	12.13%	15.65%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	415 \| 2146	1239 \| 2139	1605 \| 2039	1558 \| 1878	1332 \| 2105	789 \| 1608	585 \| 1204	586 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.69%	3.10%	-0.08%	1.24%	2.43%	2.09%	0.90%	-0.40%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1724 \| 2110	123 \| 1967	1294 \| 1825	371 \| 603	148 \| 590	142 \| 576	283 \| 570	451 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.02%	5.09%	2.32%	2.05%	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	614 \| 2110	280 \| 590	110 \| 473	86 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-01~至今陶尹斌 212天 3.83%
2015-01-22~2019-07-31 董瑞倩李一鸣 4年又191天 20.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-01~至今	陶尹斌	212天	3.83%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鸣	4年又191天	20.62%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0300元
2019-11-01	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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