国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值_估值

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国寿安保尊益信用纯债债券(000931

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.2811-0.05%; 近1月：-0.26%; 近1年：6.26%

累计净值: 1.4911; 近3月：0.74%; 近3年：14.82%

: 近6月：1.88%; 成立来：56.47%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.54亿元（2024-06-30）	基金经理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 20.36% --
22国开 6.31% --
23进出 4.73% --
23厦门 3.83% --
23浙商 3.76% --
前五持仓占比合计：38.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24特别	20.36%	--
22国开	6.31%	--
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12.59%近1年国寿创精选88...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2811	1.4911	-0.05%
10-21	1.2817	1.4917	0.00%
10-18	1.2817	1.4917	0.02%
10-17	1.2814	1.4914	0.07%
10-16	1.2805	1.4905	0.05%
10-15	1.2799	1.4899	0.08%
10-14	1.2789	1.4889	0.22%
10-11	1.2761	1.4861	0.16%
10-10	1.2740	1.4840	0.17%
10-09	1.2718	1.4818	-0.21%
10-08	1.2745	1.4845	-0.13%

更多净值信息>

国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0300元
2019-11-01 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0300元
2017-11-14 每份派现金0.0400元
2017-03-22 每份派现金0.0800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.26%	0.74%	1.88%	4.65%	6.26%	9.36%	14.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	1.01%	0.85%	1.37%	3.08%	4.05%	5.10%	8.60%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 725	563 \| 720	221 \| 703	120 \| 676	56 \| 643	41 \| 634	30 \| 574	24 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.81%	1.89%	1.54%	0.91%	1.41%	1.80%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 798	239 \| 3366	211 \| 3230	140 \| 3112	330 \| 2943	580 \| 2851	296 \| 2778	2010 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 3112	1087 \| 2732	267 \| 2414	57 \| 2201	304 \| 1724	689 \| 1271	275 \| 1021	140 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	丁宇佳	293天	4.69%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鸣	4年又191天	20.62%

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15651	11	债市今天又是涨的，这是要起飞的节奏啊	沪上投基小阿姨	09-19 17:22
555	1	长端利率债继续向好，今天仍然可以愉快收蛋哦	凤凰涅槃不浴火	09-19 12:58
404	0	怎么收益少了70多也没分红	万事生财的马红俊	09-18 12:55
457	0	现在适合进吗	基民7y832t7299	09-17 19:38
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0300元
2019-11-01	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0300元
2017-11-14	每份派现金0.0400元
2017-03-22	每份派现金0.0800元

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