国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金净值_估值

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国寿安保品质消费股票发起式A(020140

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单位净值 (2024-12-20): 0.90750.71%; 近1月：2.24%; 近1年：-9.20%

累计净值: 0.9075; 近3月：11.17%; 近3年：--

: 近6月：-4.33%; 成立来：-9.25%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：王韫涵
成立日：2023-12-07	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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格力电器	4.08%	-0.89%	股吧
恒瑞医药	3.50%	-0.62%	股吧
美的集团	3.47%	-0.59%	股吧
海尔智家	3.45%	-1.19%	股吧
今世缘	3.39%	0.98%	股吧
口子窖	3.20%	0.15%	股吧
迎驾贡酒	2.88%	0.56%	股吧
山西汾酒	2.66%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：37.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9075	0.9075	0.71%
12-19	0.9011	0.9011	-0.31%
12-18	0.9039	0.9039	0.23%
12-17	0.9018	0.9018	-1.09%
12-16	0.9117	0.9117	-1.06%
12-13	0.9215	0.9215	-2.06%
12-12	0.9409	0.9409	2.42%
12-11	0.9187	0.9187	0.99%
12-10	0.9097	0.9097	1.35%
12-09	0.8976	0.8976	0.25%
12-06	0.8954	0.8954	1.06%

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国寿安保品质消费股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	2.24%	11.17%	-4.33%	-9.20%	-9.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	680 \| 1006	150 \| 996	818 \| 985	907 \| 969	790 \| 927	818 \| 920	-- \| 823	-- \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.97%	-9.70%	1.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 991	856 \| 983	215 \| 960	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-07~至今王韫涵 1年又15天 -9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-07~至今	王韫涵	1年又15天	-9.25%

点击	标题	作者	最新更新时间
179	这基拿好边走边看吧，也可以多买点科技呢，这段时间行	有同情心的董琨10	11-25 20:03
94	公告国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 09:33
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