国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金净值_估值

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国寿安保品质消费股票发起式A(020140

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单位净值 (2025-01-14): 0.85532.71%; 近1月：-7.18%; 近1年：-14.04%

累计净值: 0.8553; 近3月：-7.43%; 近3年：--

: 近6月：-6.75%; 成立来：-14.47%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：王韫涵
成立日：2023-12-07	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	6.75%	2.96%	股吧
古井贡酒	4.52%	3.75%	股吧
格力电器	4.08%	1.65%	股吧
恒瑞医药	3.50%	3.46%	股吧
美的集团	3.47%	0.43%	股吧
海尔智家	3.45%	0.70%	股吧
今世缘	3.39%	2.64%	股吧
口子窖	3.20%	2.26%	股吧
迎驾贡酒	2.88%	0.15%	股吧
山西汾酒	2.66%	4.21%	股吧

前十持仓占比合计：37.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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高性价比投资A股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.8553	0.8553	2.71%
01-13	0.8327	0.8327	-0.07%
01-10	0.8333	0.8333	-1.79%
01-09	0.8485	0.8485	-0.18%
01-08	0.8500	0.8500	-0.25%
01-07	0.8521	0.8521	0.53%
01-06	0.8476	0.8476	-1.65%
01-03	0.8618	0.8618	-1.83%
01-02	0.8779	0.8779	-1.05%
12-31	0.8872	0.8872	-0.55%
12-30	0.8921	0.8921	-0.52%

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国寿安保品质消费股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-7.18%	-7.43%	-6.75%	-3.60%	-14.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	-3.65%	-1.78%	8.24%	-1.42%	8.06%	-13.23%	-23.31%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 1006	868 \| 1004	816 \| 985	940 \| 974	885 \| 1007	877 \| 928	-- \| 825	-- \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.99%	5.97%	-9.70%	1.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 1011	857 \| 991	856 \| 983	215 \| 960	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-07~至今王韫涵 1年又40天 -14.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-07~至今	王韫涵	1年又40天	-14.47%

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