国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金净值_估值

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国寿安保品质消费股票发起式A(020140

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单位净值 (2025-01-27): 0.8603-0.01%; 近1月：-4.07%; 近1年：-13.36%

累计净值: 0.8603; 近3月：-6.31%; 近3年：--

: 近6月：-0.43%; 成立来：-13.97%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-12-31）	基金经理：王韫涵
成立日：2023-12-07	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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迎驾贡酒	2.70%	0.90%	股吧
腾讯控股	2.58%	--	股吧
永辉超市	2.43%	-6.98%	股吧
雅克科技	2.39%	-1.81%	股吧

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.8603	0.8603	-0.01%
01-24	0.8604	0.8604	0.49%
01-23	0.8562	0.8562	-0.08%
01-22	0.8569	0.8569	-1.74%
01-21	0.8721	0.8721	0.11%
01-20	0.8711	0.8711	1.08%
01-17	0.8618	0.8618	0.71%
01-16	0.8557	0.8557	0.46%
01-15	0.8518	0.8518	-0.41%
01-14	0.8553	0.8553	2.71%
01-13	0.8327	0.8327	-0.07%

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国寿安保品质消费股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	-4.07%	-6.31%	-0.43%	-3.03%	-13.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-1.99%	-2.38%	13.59%	-0.44%	13.59%	-14.36%	-18.95%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 1007	830 \| 1009	763 \| 989	919 \| 976	872 \| 1009	905 \| 926	-- \| 823	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.99%	5.97%	-9.70%	1.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 1011	857 \| 991	856 \| 983	215 \| 960	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-07~至今王韫涵 1年又55天 -13.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-07~至今	王韫涵	1年又55天	-13.97%

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