国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金净值_估值

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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510

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单位净值 (2025-03-11): 0.91570.08%; 近1月：0.34%; 近1年：8.64%

累计净值: 0.9157; 近3月：-0.23%; 近3年：--

: 近6月：14.19%; 成立来：-8.43%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.05亿元（2024-12-31）	基金经理：张志雄等
成立日：2022-05-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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海富通中证短融ETF	9.91%	0.02%
平安中高等级公司债...	7.13%	0.04%
华泰柏瑞沪深300...	5.77%	-0.40%
中欧短债债券A	5.50%	0.02%
银华日利	4.66%	0.00%
华宝添益	4.37%	--
建信现金添益货币H	4.37%	--
红利低波	4.36%	0.52%
海富通上证城投债E...	4.01%	0.06%
易方达安悦超短债债...	3.97%	0.01%

前十持仓占比合计：54.05%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.9157	0.9157	0.08%
03-10	0.9150	0.9150	-0.14%
03-07	0.9163	0.9163	-0.17%
03-06	0.9179	0.9179	0.35%
03-05	0.9147	0.9147	0.19%
03-04	0.9130	0.9130	0.01%
03-03	0.9129	0.9129	-0.17%
02-28	0.9145	0.9145	-0.51%
02-27	0.9192	0.9192	0.08%
02-26	0.9185	0.9185	0.34%
02-25	0.9154	0.9154	-0.35%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.34%	-0.23%	14.19%	0.64%	8.64%	-4.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	1.32%	1.90%	15.03%	3.05%	8.06%	-2.35%	-5.27%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 287	249 \| 287	259 \| 285	139 \| 284	260 \| 286	115 \| 275	158 \| 215	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.44%	7.81%	0.37%	-2.48%	-4.17%	-4.57%	-2.98%	4.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 287	85 \| 292	46 \| 295	218 \| 290	229 \| 281	180 \| 271	174 \| 256	12 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.99%	-7.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 287	127 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-23~至今张志雄龙南质 2年又204天 -6.79%
2022-05-17~2022-08-22 张志雄 97天 -1.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-23~至今	张志雄龙南质	2年又204天	-6.79%
2022-05-17~2022-08-22	张志雄	97天	-1.76%

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