东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A(015237)基金净值_估值

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东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A(015237

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.6713-0.78%; 近1月：-3.17%; 近1年：-20.90%

累计净值: 0.6713; 近3月：-0.06%; 近3年：--

: 近6月：-2.41%; 成立来：-32.87%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：孟鸣
成立日：2022-05-17	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
创金合信芯片产业股...	8.27%	2.34%
诺安优化配置混合C	7.66%	1.09%
金鹰元丰债券C	6.35%	-0.16%
华夏可转债增强债券C	6.33%	0.67%
东方人工智能主题混...	6.29%	0.31%
金信行业优选混合发...	5.69%	0.16%
德邦半导体产业混合...	4.92%	1.39%
前海开源沪港深创新...	4.85%	-1.13%
南方信息创新混合C	4.66%	0.54%
芯片科创	4.22%	2.63%

前十持仓占比合计：59.24%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.6713	0.6713	-0.78%
07-16	0.6766	0.6766	1.59%
07-15	0.6660	0.6660	0.00%
07-12	0.6660	0.6660	0.21%
07-11	0.6646	0.6646	1.00%
07-10	0.6580	0.6580	-0.02%
07-09	0.6581	0.6581	3.12%
07-08	0.6382	0.6382	-0.87%
07-05	0.6438	0.6438	0.16%
07-04	0.6428	0.6428	-1.65%
07-03	0.6536	0.6536	0.66%

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东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	-3.17%	-0.06%	-2.41%	-14.49%	-20.90%	-32.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.22%	-0.50%	2.24%	-2.04%	-8.41%	-14.10%	-20.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 288	275 \| 288	63 \| 282	258 \| 273	271 \| 272	245 \| 247	123 \| 125	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.10%	-9.90%	-2.70%	-8.21%	-3.21%	2.68%	-4.51%	-7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 295	279 \| 290	125 \| 281	250 \| 271	188 \| 256	99 \| 236	153 \| 228	99 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	孟鸣	321天	-19.62%
2022-10-31~2023-09-04	郭志斌孟鸣	308天	-9.06%
2022-05-17~2022-10-30	郭志斌	166天	-8.16%

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