嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(18-04-24 15:00)

6.1110

+0.1300+2.17%

近1月：0.67%

近1年：-6.53%

单位净值 (2018-04-23): 5.9810-0.99%; 近3月：-8.32%; 近3年：-28.32%

累计净值: 1.6770; 近6月：-11.82%; 成立来：67.70%

基金类型：ETF-场内	基金规模：11.08亿元（2018-03-31）	基金经理：陈正宪等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.02%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
方大炭素	0.67%	2.46%	股吧档案
科伦药业	0.65%	1.40%	股吧档案
中国巨石	0.64%	4.48%	股吧档案
四维图新	0.62%	3.03%	股吧档案
长春高新	0.59%	6.30%	股吧档案
生物股份	0.58%	3.06%	股吧档案
中科曙光	0.58%	4.58%	股吧档案
长园集团	0.55%	4.70%	股吧档案
北新建材	0.53%	5.27%	股吧档案
东方雨虹	0.51%	5.62%	股吧档案

前十持仓占比合计：5.92%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
敖东转债 0.00% -- 基本资料
长证转债 0.00% -- 基本资料
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
敖东转债	0.00%	--	基本资料
长证转债	0.00%	--	基本资料

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7天4.58%14天4.57%
30天4.98%60天4.50%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	5.9810	1.6770	-0.99%
04-20	6.0409	1.6938	-2.07%
04-19	6.1683	1.7295	0.57%
04-18	6.1332	1.7197	1.36%
04-17	6.0509	1.6966	-2.00%
04-16	6.1746	1.7313	-0.26%
04-13	6.1908	1.7358	-0.39%
04-12	6.2151	1.7426	-0.58%
04-11	6.2514	1.7528	0.38%
04-10	6.2275	1.7461	0.64%
04-09	6.1881	1.7351	0.12%

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嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-04-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.14%	0.67%	-8.32%	-11.82%	-6.90%	-6.53%	0.93%	-28.32%
同类平均	-2.33%	-1.38%	-9.94%	-6.80%	-5.75%	3.27%	12.06%	-15.91%
沪深300	2.53%	-1.57%	-12.45%	-2.93%	-4.65%	12.01%	21.06%	-18.27%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.13%	2.94%	-6.84%	-9.78%	-4.70%	-2.95%	-0.90%	-29.24%
同类排名	652 \| 913	171 \| 910	260 \| 874	669 \| 830	515 \| 869	587 \| 724	419 \| 597	288 \| 373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-2.25%	-5.13%	7.96%	-3.43%	2.99%	-0.37%	4.01%	0.13%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.18%	-5.34%	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%
同类排名	374 \| 911	656 \| 872	183 \| 766	577 \| 718	393 \| 684	335 \| 651	267 \| 617	325 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.87%	-15.26%	40.06%	38.49%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.20%	-17.78%	43.12%	39.01%	--	--	--	--
同类排名	527 \| 872	373 \| 583	80 \| 323	136 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 48.52%
2017-06-30 26.87%
2016-12-31 40.91%
2016-06-30 18.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	48.52%
2017-06-30	26.87%
2016-12-31	40.91%
2016-06-30	18.99%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今陈正宪何如 2年又110天 -11.43%
2013-02-06~2016-01-04 杨宇 2年又332天 92.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	陈正宪何如	2年又110天	-11.43%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

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