嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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嘉实中证500ETF(159922

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净值估算(18-06-25 15:00)

5.2959

-0.0017-0.64%

近1月：-13.21%

近1年：-13.73%

单位净值 (2018-06-25): 5.2942-0.67%; 近3月：-10.89%; 近3年：-45.76%

累计净值: 1.4844; 近6月：-16.69%; 成立来：48.44%

基金类型：ETF-场内	基金规模：11.08亿元（2018-03-31）	基金经理：陈正宪等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.02%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
方大炭素	0.67%	-2.06%	股吧档案
科伦药业	0.65%	-0.38%	股吧档案
中国巨石	0.64%	-1.87%	股吧档案
四维图新	0.62%	-0.59%	股吧档案
长春高新	0.59%	1.20%	股吧档案
DR生物股	0.58%	-1.73%	股吧档案
中科曙光	0.58%	0.08%	股吧档案
长园集团	0.55%	0.57%	股吧档案
北新建材	0.53%	-2.61%	股吧档案
东方雨虹	0.51%	-1.15%	股吧档案

前十持仓占比合计：5.92%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
敖东转债 0.00% -- 基本资料
长证转债 0.00% -- 基本资料
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
敖东转债	0.00%	--	基本资料
长证转债	0.00%	--	基本资料

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7天4.74%14天4.44%
30天5.00%60天4.74%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	5.2942	1.4844	-0.67%
06-22	5.3299	1.4944	1.43%
06-21	5.2549	1.4734	-2.10%
06-20	5.3674	1.5049	1.17%
06-19	5.3053	1.4875	-6.29%
06-15	5.6617	1.5875	-1.79%
06-14	5.7649	1.6164	-0.33%
06-13	5.7840	1.6218	-1.49%
06-12	5.8715	1.6463	1.10%
06-11	5.8076	1.6284	-0.64%
06-08	5.8449	1.6388	-1.20%

更多净值信息>

嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.49%	-13.21%	-10.89%	-16.69%	-17.59%	-13.73%	-9.70%	-45.76%
同类平均	-3.77%	-9.41%	-9.53%	-10.68%	-10.36%	-2.20%	5.19%	-28.15%
沪深300	-5.14%	-6.71%	-8.82%	-11.90%	-11.67%	-1.72%	15.71%	-24.35%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-6.54%	-13.40%	-11.44%	-17.15%	-18.01%	-14.73%	-13.19%	-48.26%
同类排名	787 \| 899	744 \| 891	642 \| 847	628 \| 798	645 \| 806	560 \| 704	415 \| 554	356 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-2.25%	-5.13%	7.96%	-3.43%	2.99%	-0.37%	4.01%	0.13%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.18%	-5.34%	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%
同类排名	377 \| 915	662 \| 877	181 \| 833	582 \| 776	399 \| 725	335 \| 651	267 \| 617	328 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.87%	-15.26%	40.06%	38.49%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.20%	-17.78%	43.12%	39.01%	--	--	--	--
同类排名	528 \| 877	373 \| 583	80 \| 323	136 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 48.52%
2017-06-30 26.87%
2016-12-31 40.91%
2016-06-30 18.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	48.52%
2017-06-30	26.87%
2016-12-31	40.91%
2016-06-30	18.99%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今陈正宪何如 2年又172天 -21.07%
2013-02-06~2016-01-04 杨宇 2年又332天 92.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	陈正宪何如	2年又172天	-21.07%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

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