净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 2.4338 | 2.0075 | 0.77% |
07-10 | 2.4152 | 1.9929 | 0.52% |
07-09 | 2.4028 | 1.9832 | -0.37% |
07-08 | 2.4118 | 1.9902 | 1.31% |
07-07 | 2.3805 | 1.9657 | -0.18% |
07-04 | 2.3847 | 1.9690 | -0.15% |
07-03 | 2.3884 | 1.9719 | 0.50% |
07-02 | 2.3764 | 1.9625 | -0.70% |
07-01 | 2.3931 | 1.9756 | 0.33% |
06-30 | 2.3853 | 1.9695 | 0.90% |
06-27 | 2.3640 | 1.9528 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.06% | 4.71% | 9.27% | 13.55% | 6.48% | 23.56% | 2.59% | 0.05% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.96% | 4.04% | 7.99% | 12.25% | 5.26% | 22.01% | -0.04% | -4.62% |
同类排名 | 899 | 4085 | 1192 | 3996 | 1583 | 3743 | 1169 | 3435 | 1294 | 3425 | 1327 | 2906 | 1346 | 2227 | 811 | 1801 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 181.47% |
2024-06-30 | 151.12% |
2023-12-31 | 136.89% |
2023-06-30 | 120.33% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 23.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 5339人 |
易方达优质精选混合(Q | 4771人 |
易方达消费行业股票 | 5433人 |
招商中证白酒指数(LO | 5555人 |
南方中证500ETF | 7652人 |
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