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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:-5.25%
近1年:-20.01%

单位净值 (2024-07-26)

4.98681.55%
近3月:-10.59%
近3年:-27.29%

累计净值

1.5624
近6月:-4.52%
成立来:56.24%
类型:指数型-股票规模:122.66亿元(2024-06-30)基金经理:何如
成 立 日:2013-02-06管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.29%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 4.9868 1.5624 1.55%
    07-25 4.9109 1.5386 -0.06%
    07-24 4.9137 1.5395 -1.16%
    07-23 4.9712 1.5575 -2.93%
    07-22 5.1212 1.6045 -0.12%
    07-19 5.1275 1.6064 -0.11%
    07-18 5.1332 1.6082 0.46%
    07-17 5.1097 1.6009 -0.84%
    07-16 5.1528 1.6144 0.32%
    07-15 5.1364 1.6092 -0.72%
    07-12 5.1737 1.6209 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.74%
    -5.25%
    -10.59%
    -4.52%
    -11.60%
    -20.01%
    -22.27%
    -27.29%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.78%
    -5.66%
    -11.83%
    -5.78%
    -12.76%
    -21.08%
    -24.91%
    -31.04%
    同类排名
    1136 | 3044
    2281 | 2994
    2180 | 2864
    1813 | 2667
    1756 | 2620
    1475 | 2352
    1069 | 1925
    697 | 1348
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31136.89%
    2023-06-30141.51%
    2022-12-31102.81%
    2022-06-30106.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
31 0 $中证500ETF(SZ159922)$ 割是个传说 07-26 15:18
29 0 但是割,今天没卖。懒得动了。 割是个传说 07-26 15:14
22 0 符合预期。 割是个传说 07-26 15:10
29 0 3% 无涯Real 07-26 09:43
35 0 拉高做了t。尾盘又接回。明天再跌再买。 割是个传说 07-25 15:54
31 0 就中证500的期权弱,是什么道理,不看好? 多多多2024 07-25 14:33
53 3 所有人都瞧不上的中证500我看率先反弹 我买的都大涨 07-25 13:14
36 2 拉高做了个t。跌下来再买。 割是个传说 07-25 11:26
29 0 带血筹码。 割是个传说 07-25 10:53
22 0 符合预期。 割是个传说 07-25 10:53
20 0 太恶心 股友kJd8rE 07-25 10:07
35 0 符合预期,开盘了最低价筹码又买到了,爽。 割是个传说 07-25 09:53
38 1 建仓了。越跌越买。 割是个传说 07-24 20:51
108 0 公告嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服 基金资讯 07-23 17:06
60 2 下午5.3明天5.5 有热情地麝月 07-22 13:54
158 0 机构称中证500存在补涨可能,中证500ETF(1 界面有连云 07-22 10:15
504 0 【2024.7.21】半导体领域是否值得期待? A股如来 07-21 18:15
50 1 居然有人买这个??大盘涨或跌,他都是绿的 闭关修洐 07-19 14:50
41 1 想问下这玩意儿成分股涨它跌,成分股跌它涨?它到底跟 顶顺12580 07-19 10:16
40 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 有执行力的齐诚11 07-18 23:04
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