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净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:7.77%
近1年:60.48%

单位净值 (2025-09-19)

2.9012-0.39%
近3月:26.98%
近3年:26.86%

累计净值

2.3736
近6月:19.16%
成立来:139.60%
类型:指数型-股票规模:113.82亿元(2025-06-30)基金经理:何如
成 立 日:2013-02-06管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.38%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 2.9012 2.3736 -0.39%
    09-18 2.9125 2.3824 -0.84%
    09-17 2.9372 2.4018 0.97%
    09-16 2.9090 2.3797 0.73%
    09-15 2.8878 2.3631 -0.15%
    09-12 2.8921 2.3664 0.36%
    09-11 2.8817 2.3583 2.76%
    09-10 2.8043 2.2977 0.06%
    09-09 2.8027 2.2964 -0.91%
    09-08 2.8283 2.3165 1.13%
    09-05 2.7968 2.2918 3.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    7.77%
    26.98%
    19.16%
    26.93%
    60.48%
    29.36%
    26.86%
    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.32%
    7.74%
    26.31%
    17.52%
    25.23%
    58.62%
    26.06%
    21.26%
    同类排名
    1668 | 4422
    1659 | 4282
    1313 | 4018
    1284 | 3644
    1353 | 3420
    1198 | 3019
    1077 | 2320
    843 | 1868
    四分位排名

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
27 1 不出意外明天是大阳 无剑推手 09-18 21:15
17 0 目标位突破3.997。 股友790688P2M7 09-18 11:38
17 0 买定离手。骑在牛背上的感觉。 股友790688P2M7 09-18 11:36
17 0 涨的太猛了 小天V爱 09-17 14:25
19 0 今天又应该是一根中阳线了! 股友790688P2M7 09-17 04:00
22 1 这个基金妖性大 响亮872 09-16 20:53
34 0 到2.685接一点 顺应趋势996 09-04 14:00
52 0 国家英明,也知道嘉实基金不可靠,由嘉实基金执撑的中 上古瑞兽 09-02 07:10
27 0 热炒中盘 远景讲股 09-01 15:04
58 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募 基金资讯 08-31 17:21
35 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025 基金资讯 08-28 18:09
26 0 起于中证,一定也会从中证结束 如意宝郎君 08-28 13:11
63 2 我要入手了,明天估计大跌 万年韭菜王666 08-27 15:41
342 1 尾买500+化工共7仓,恒科T0成功28次明续 低买高卖为王 08-21 15:16
47 0 中证500真的牛,不是一般的牛! 富有多谋de钟馗 08-06 11:48
48 0 明天一开场,先扣多少再上桌? 新鲜佬韭菜 08-03 22:00
42 0 公告关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金新增 基金资讯 07-31 17:21
485 2 请问为什么近一年涨幅比指数了多了这么多 秋天姐姐 07-26 09:52
57 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025 基金资讯 07-20 17:23
60 0 好,现在开始进入幸运者骗傻瓜阶段,就像拼多多提现金 股友3m10188a66 07-11 13:19
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