嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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嘉实中证500ETF(159922

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净值估算(17-06-28 15:00)

6.2177

-0.0006-0.42%

近1月：4.54%

近1年：2.48%

单位净值 (2017-06-28): 6.2171-0.43%; 近3月：-5.65%; 近3年：59.06%

累计净值: 1.7432; 近6月：-1.49%; 成立来：74.32%

基金类型：ETF-场内	基金规模：10.02亿元（2017-03-31）	基金经理：陈正宪等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.02%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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分时图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	0.54%	0.05%	股吧档案
金科股份	0.53%	2.28%	股吧档案
亨通光电	0.52%	0.99%	股吧档案
赣锋锂业	0.51%	1.26%	股吧档案
中天科技	0.51%	-0.25%	股吧档案
神雾环保	0.50%	-0.61%	股吧档案
生物股份	0.49%	-1.30%	股吧档案
中国长城	0.47%	-0.35%	股吧档案
长园集团	0.47%	0.22%	股吧档案
长电科技	0.46%	-2.61%	股吧档案

前十持仓占比合计：5.00%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
骆驼转债 0.01% -- 基本资料

前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
骆驼转债	0.01%	--	基本资料

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7天4.31%14天5.27%
30天4.86%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	6.2171	1.7432	-0.43%
06-27	6.2438	1.7507	0.04%
06-26	6.2416	1.7501	1.71%
06-23	6.1368	1.7207	0.26%
06-22	6.1210	1.7162	-1.35%
06-21	6.2048	1.7397	0.18%
06-20	6.1937	1.7366	0.17%
06-19	6.1832	1.7337	0.73%
06-16	6.1382	1.7211	-0.10%
06-15	6.1441	1.7227	0.93%
06-14	6.0874	1.7068	-0.21%

更多净值信息>

嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2017-06-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	4.54%	-5.65%	-1.49%	-1.41%	2.48%	-30.57%	59.06%
同类平均	2.17%	5.36%	0.75%	5.11%	5.35%	9.20%	-18.13%	63.69%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.13%	4.27%	-6.35%	-2.93%	-2.83%	-0.35%	-32.96%	56.49%
同类排名	539 \| 758	379 \| 751	595 \| 724	523 \| 683	526 \| 689	407 \| 615	386 \| 472	170 \| 273
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	2.99%	-0.37%	4.01%	0.13%	-18.33%	24.40%	-31.88%	21.54%
同类平均	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%	15.86%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%	-19.19%	24.40%	-31.24%	22.79%
同类排名	392 \| 681	334 \| 649	267 \| 615	325 \| 604	464 \| 589	227 \| 569	378 \| 495	54 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-15.26%	40.06%	38.49%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.78%	43.12%	39.01%	--	--	--	--	--
同类排名	372 \| 581	80 \| 323	136 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 40.91%
2016-06-30 18.99%
2015-12-31 119.81%
2015-06-30 41.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	40.91%
2016-06-30	18.99%
2015-12-31	119.81%
2015-06-30	41.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今陈正宪何如 1年又176天 -7.94%
2013-02-06~2016-01-04 杨宇 2年又332天 92.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	陈正宪何如	1年又176天	-7.94%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

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