嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(17-10-20 15:00)

6.7367

+-0.0037+1.02%

近1月：-1.75%

近1年：3.67%

单位净值 (2017-10-20): 6.74041.08%; 近3月：8.07%; 近3年：36.23%

累计净值: 1.8899; 近6月：4.56%; 成立来：88.99%

基金类型：ETF-场内	基金规模：10.16亿元（2017-06-30）	基金经理：陈正宪等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.02%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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分时图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	0.75%	0.26%	股吧档案
金科股份	0.63%	2.33%	股吧档案
赣锋锂业	0.58%	5.03%	股吧档案
亨通光电	0.58%	2.04%	股吧档案
爱建集团	0.58%	1.00%	股吧档案
索菲亚	0.54%	-1.99%	股吧档案
生物股份	0.52%	4.74%	股吧档案
隆基股份	0.49%	-0.56%	股吧档案
东方雨虹	0.47%	-5.31%	股吧档案
神雾环保	0.47%	-9.99%	股吧档案

前十持仓占比合计：5.61%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	6.7404	1.8899	1.08%
10-19	6.6685	1.8698	-0.93%
10-18	6.7313	1.8874	-0.74%
10-17	6.7818	1.9015	-0.10%
10-16	6.7889	1.9035	-1.34%
10-13	6.8812	1.9294	0.78%
10-12	6.8279	1.9144	-0.12%
10-11	6.8364	1.9168	-0.58%
10-10	6.8762	1.9280	0.41%
10-09	6.8484	1.9202	1.14%
09-29	6.7712	1.8986	0.54%

更多净值信息>

嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.05%	-1.75%	8.07%	4.56%	6.88%	3.67%	-3.62%	36.23%
同类平均	-0.58%	1.09%	6.98%	10.02%	12.93%	10.26%	8.91%	53.98%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.06%	-1.81%	7.74%	3.52%	4.91%	1.13%	-8.25%	33.32%
同类排名	697 \| 833	706 \| 826	295 \| 786	570 \| 731	503 \| 687	459 \| 652	419 \| 561	225 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	7.96%	-3.43%	2.99%	-0.37%	4.01%	0.13%	-18.33%	24.40%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	7.58%	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%	-19.19%	24.40%
同类排名	183 \| 766	577 \| 718	392 \| 681	334 \| 649	267 \| 615	325 \| 604	464 \| 589	227 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-15.26%	40.06%	38.49%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.78%	43.12%	39.01%	--	--	--	--	--
同类排名	372 \| 581	80 \| 323	136 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 26.87%
2016-12-31 40.91%
2016-06-30 18.99%
2015-12-31 119.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	26.87%
2016-12-31	40.91%
2016-06-30	18.99%
2015-12-31	119.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今陈正宪何如 1年又290天 -0.19%
2013-02-06~2016-01-04 杨宇 2年又332天 92.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	陈正宪何如	1年又290天	-0.19%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

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