嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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嘉实中证500ETF(159922

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净值估算(20-03-30 15:00)

5.3320

-0.0061-2.03%

近1月：-7.77%

近1年：-8.02%

单位净值 (2020-03-30): 5.3259-2.14%; 近3月：-3.95%; 近3年：-17.67%

累计净值: 1.4933; 近6月：2.19%; 成立来：49.33%

基金类型：ETF-场内	基金规模：34.88亿元（2019-12-31）	基金经理：何如等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
闻泰科技	0.69%	-2.63%	股吧
中国长城	0.61%	-4.83%	股吧
沪电股份	0.59%	-5.38%	股吧
东山精密	0.58%	-4.32%	股吧
太平洋	0.57%	-2.62%	股吧
长电科技	0.55%	-4.73%	股吧
常熟银行	0.55%	-3.50%	股吧
亿纬锂能	0.54%	1.69%	股吧
华鲁恒升	0.50%	-1.30%	股吧
光环新网	0.48%	-6.12%	股吧

前十持仓占比合计：5.66%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鸿达转债 0.04% --
国轩转债 0.03% --
鹰19转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
淮矿转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鸿达转债	0.04%	--
国轩转债	0.03%	--
鹰19转债	0.03%	--
木森转债	0.02%	--
淮矿转债	0.02%	--

公司观点

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7天1.00%14天2.71%
30天2.28%60天8.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	5.3259	1.4933	-2.14%
03-27	5.4426	1.5260	-0.54%
03-26	5.4720	1.5343	-0.99%
03-25	5.5267	1.5496	2.38%
03-24	5.3981	1.5136	1.92%
03-23	5.2963	1.4850	-4.19%
03-20	5.5278	1.5499	1.21%
03-19	5.4619	1.5314	0.74%
03-18	5.4219	1.5202	-1.76%
03-17	5.5190	1.5475	0.19%
03-16	5.5084	1.5445	-4.69%

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嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-7.77%	-3.95%	2.19%	-4.42%	-8.02%	-15.19%	-17.67%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.57%	-7.77%	-4.09%	1.75%	-4.56%	-9.38%	-17.78%	-21.15%
同类排名	1244 \| 1468	977 \| 1464	606 \| 1420	617 \| 1310	602 \| 1425	944 \| 1144	785 \| 900	604 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.91%	0.38%	-10.33%	33.02%	-12.85%	-7.41%	-14.09%	-2.25%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%	-13.18%	-7.99%	-14.67%	-2.18%
同类排名	808 \| 1428	843 \| 1302	1087 \| 1228	213 \| 1146	710 \| 1080	617 \| 1000	726 \| 990	379 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	28.00%	-32.24%	1.87%	-15.26%	40.06%	38.49%	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	795 \| 1428	711 \| 1080	530 \| 878	375 \| 585	79 \| 386	136 \| 261	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 44.44%
2018-12-31 35.68%
2018-06-30 32.50%
2017-12-31 48.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	44.44%
2018-12-31	35.68%
2018-06-30	32.50%
2017-12-31	48.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今何如陈正宪 4年又87天 -21.13%
2013-02-06~2016-01-04 杨宇 2年又332天 92.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	4年又87天	-21.13%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

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