嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(26-01-21 15:00)

近1月：16.31%

近1年：50.69%

单位净值 (2026-01-21): 3.34531.12%; 近3月：16.49%; 近3年：39.94%

累计净值: 2.7508; 近6月：36.16%; 成立来：179.90%

类型：指数型-股票	规模：156.15亿元（2025-12-31）	基金经理：李直
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英维克	0.66%	3.18%	股吧
信维通信	0.63%	-10.16%	股吧
巨人网络	0.62%	-1.64%	股吧
中矿资源	0.60%	9.45%	股吧
航天电子	0.59%	2.36%	股吧
中国卫星	0.59%	-2.31%	股吧
先导智能	0.58%	2.08%	股吧
卧龙电驱	0.57%	0.59%	股吧
赤峰黄金	0.55%	9.81%	股吧
兴业银锡	0.53%	4.73%	股吧

前十持仓占比合计：5.92%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.01%	--

公司观点

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1.43%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
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21.59%近1年嘉实价值精选股...
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	3.3453	2.7508	1.12%
01-20	3.3082	2.7218	-0.49%
01-19	3.3244	2.7345	0.68%
01-16	3.3021	2.7170	0.12%
01-15	3.2983	2.7140	-0.05%
01-14	3.2999	2.7153	1.03%
01-13	3.2663	2.6890	-1.28%
01-12	3.3087	2.7222	2.39%
01-09	3.2316	2.6618	2.05%
01-08	3.1668	2.6110	0.24%
01-07	3.1592	2.6051	0.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.38%	16.31%	16.49%	36.16%	11.69%	50.69%	71.35%	39.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	8.14%	7.29%	23.69%	5.97%	37.78%	62.29%	28.98%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.37%	16.33%	16.07%	35.36%	11.71%	48.03%	66.19%	33.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1348 \| 4769	725 \| 4738	474 \| 4521	1090 \| 4112	639 \| 4779	942 \| 3461	806 \| 2513	512 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.12%	25.80%	2.04%	2.28%	-0.55%	16.84%	-5.50%	-2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1514 \| 4812	1378 \| 4523	1933 \| 4076	1415 \| 3635	1462 \| 3464	1334 \| 3130	1735 \| 3014	1420 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.76%	6.80%	-5.82%	-18.56%	17.96%	25.02%	28.00%	-32.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 4812	1721 \| 3464	782 \| 2655	726 \| 2208	220 \| 1822	623 \| 1246	527 \| 1092	525 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 144.12%
2024-12-31 181.47%
2024-06-30 151.12%
2023-12-31 136.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	144.12%
2024-12-31	181.47%
2024-06-30	151.12%
2023-12-31	136.89%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	李直	8天	2.42%
2021-09-24~2026-01-13	何如李直	4年又112天	16.11%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	22.55%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	01-21 18:36
15	0	天天带头压盘，这品德无敌了	基民st0g1x	01-20 09:53
21	0	拉不起来了，机构砸，散户也砸，共振砸盘，	沪A1188	01-16 14:49
51	1	为啥折价这么多？	lgong2001	01-16 13:42
29	1	现在正量化交易？下来就上去，上去就下来！	响亮872	01-16 10:00
37	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	01-15 19:06
35	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	01-15 19:06
154	8	大佬们等回调买，还是先买	过山车巴菲特	01-15 08:57
42	0	公告关于嘉实中证500ETF基金经理变更的公告	基金资讯	01-13 17:36
23	0	实时估值折价不少，明天可能要低开修复。	痞子春2021	01-13 14:59
29	0	再加一点。	过山车巴菲特	01-13 11:07
53	1	这玩意都要历史新高了啊	坚定右侧	01-12 15:21
25	0	仓位推少了，只有2成	陇西节度使	01-12 09:24
28	0	还是你最牛，天天破新高！	雪宝战神	01-06 17:03
634	3	持仓公开最赚钱股票：今作：无需操作，干就完了，还是	脱贫不脱裤	12-30 08:49
206	4	大盘指数8连阳，下周准备冲4000？	养基vlog	12-28 17:30
37	1	哪个大沙169挂单？	响亮872	12-26 11:22
50	0	公告嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服	基金资讯	12-25 17:20
698	0	午盘突袭拉升，我的中证500仓位躺对了！	凡大叔	12-25 14:22
28	0	竞价涨停？？	痞子春2021	12-25 09:16

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近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每份派现金0.0376元
2024-12-02	每份派现金0.1292元
2024-11-29	每份基金份额分拆2.5000份
2022-02-17	每份基金份额分拆1.1174份
2013-03-05	每份基金份额折算0.2804份

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