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净值估算(24-11-04 11:30)

--
近1月:1.46%
近1年:7.33%

单位净值 (2024-11-01)

6.1469-1.17%
近3月:20.24%
近3年:-12.98%

累计净值

1.9258
近6月:8.81%
成立来:92.58%
类型:指数型-股票规模:170.43亿元(2024-09-30)基金经理:何如
成 立 日:2013-02-06管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.35%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 6.1469 1.9258 -1.17%
    10-31 6.2199 1.9487 1.09%
    10-30 6.1528 1.9277 0.41%
    10-29 6.1277 1.9198 -1.20%
    10-28 6.2024 1.9432 1.26%
    10-25 6.1254 1.9191 1.45%
    10-24 6.0380 1.8917 -0.86%
    10-23 6.0906 1.9082 0.40%
    10-22 6.0661 1.9005 0.86%
    10-21 6.0146 1.8844 1.07%
    10-18 5.9511 1.8645 4.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    1.46%
    20.24%
    8.81%
    8.96%
    7.33%
    1.41%
    -12.98%
    同类平均
    -1.74%
    -0.28%
    17.46%
    10.48%
    10.34%
    8.24%
    4.12%
    -17.22%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    跟踪标的
    0.38%
    1.54%
    20.17%
    7.18%
    7.42%
    5.84%
    -1.84%
    -17.41%
    同类排名
    256 | 3150
    788 | 3121
    925 | 3008
    1455 | 2819
    1539 | 2569
    1438 | 2446
    1094 | 1963
    574 | 1513
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-30169.99%
    2023-12-31136.89%
    2023-06-30141.51%
    2022-12-31102.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
216 4 都不明白它一枝独秀涨的原因是啥。一只龙头都没有 金玉满斗得金锁 11-01 14:52
49 0 气死了。这货都是些中小公司,在这里涨。龙头的沪深3 金玉满斗得金锁 10-31 13:24
48 1 不翻番不卖!!! 浑水浑水 10-31 10:31
43 0 龙头暴跌,这边的倒是没事 金玉满斗得金锁 10-30 13:06
49 0 #炒股日记# 海峡之风x6 10-28 11:08
92 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 10-25 15:34
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501 10 涨了我会卖,跌了我可不会卖,哈哈 JESSC 10-17 19:36
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113 1 10月7500狗还那么高,简直是送钱 围观的NPC 10-14 10:29
133 0 财政政策偏好偏长期没落地,股市关键是保护投资人,广 原装弘毅3098 10-14 06:06
98 0 幸好感觉灵敏,进的早,结果因太贪,煮熟的鸭子丢了一 股友tFbKEM 10-13 20:33
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