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净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:14.48%
近1年:55.02%

单位净值 (2025-09-01)

2.87560.93%
近3月:26.63%
近3年:21.35%

累计净值

2.3535
近6月:22.95%
成立来:137.49%
类型:指数型-股票规模:113.82亿元(2025-06-30)基金经理:何如
成 立 日:2013-02-06管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.38%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 2.8756 2.3535 0.93%
    08-29 2.8491 2.3327 0.48%
    08-28 2.8356 2.3222 2.12%
    08-27 2.7767 2.2760 -1.44%
    08-26 2.8173 2.3078 0.18%
    08-25 2.8122 2.3038 1.88%
    08-22 2.7602 2.2631 1.78%
    08-21 2.7118 2.2252 -0.35%
    08-20 2.7214 2.2327 1.09%
    08-19 2.6921 2.2098 -0.19%
    08-18 2.6971 2.2137 1.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.25%
    14.48%
    26.63%
    22.95%
    25.81%
    55.02%
    26.79%
    21.35%
    同类平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    2.28%
    14.44%
    25.38%
    21.34%
    24.18%
    53.27%
    23.64%
    16.05%
    同类排名
    1383 | 4245
    1285 | 4201
    1257 | 3944
    1171 | 3563
    1354 | 3418
    1246 | 2987
    1057 | 2278
    841 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
12 0 热炒中盘 远景讲股 09-01 15:04
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25 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025 基金资讯 08-28 18:09
17 0 起于中证,一定也会从中证结束 如意宝郎君 08-28 13:11
39 2 我要入手了,明天估计大跌 万年韭菜王666 08-27 15:41
270 1 尾买500+化工共7仓,恒科T0成功28次明续 低买高卖为王 08-21 15:16
40 0 中证500真的牛,不是一般的牛! 富有多谋de钟馗 08-06 11:48
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52 0 好,现在开始进入幸运者骗傻瓜阶段,就像拼多多提现金 股友3m10188a66 07-11 13:19
280 1 2024年8月多头的天下开始了。空头的天下告一段落 清风休息66 07-06 23:32
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62 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品 基金资讯 06-24 17:20
42 0 有意思 善良的卢源昱 06-20 19:49
26 0 垃圾的要死 满屏红呀 06-20 13:51
90 2 公告关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金流动 基金资讯 06-20 10:22
60 0 1.8再出手 勤奋的钟楷6 04-23 10:50
57 0 公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025 基金资讯 04-21 21:46

嘉实基金

管理规模:11067.82亿旗下基金:628只
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