嘉实中证500ETF联接(000008)基金净值_估值

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净值估算(17-07-21 15:00)

1.6822

+-0.0005+0.42%

近1月：0.83%

近1年：-2.63%

单位净值 (2017-07-21): 1.68270.45%; 近3月：-2.14%; 近3年：46.73%

累计净值: 1.6827; 近6月：0.97%; 成立来：68.27%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：7.03亿元（2017-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2013-03-22	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金科股份	0.06%	-0.91%	股吧档案
信维通信	0.03%	0.62%	股吧档案
赣锋锂业	0.02%	9.41%	股吧档案
索菲亚	0.02%	0.15%	股吧档案
神雾环保	0.02%	-9.99%	股吧档案
生物股份	0.02%	-0.56%	股吧档案
亨通光电	0.02%	-0.04%	股吧档案
爱建集团	0.02%	0.00%	股吧档案
隆基股份	0.02%	0.76%	股吧档案
郑煤机	0.02%	0.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：0.25%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
骆驼转债 0.00% -- 基本资料

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
骆驼转债	0.00%	--	基本资料

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7天4.09%14天4.87%
30天4.67%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.6827	1.6827	0.45%
07-20	1.6752	1.6752	0.58%
07-19	1.6656	1.6656	1.85%
07-18	1.6353	1.6353	0.96%
07-17	1.6197	1.6197	-3.86%
07-14	1.6848	1.6848	-0.30%
07-13	1.6898	1.6898	0.28%
07-12	1.6850	1.6850	0.02%
07-11	1.6846	1.6846	-1.14%
07-10	1.7041	1.7041	-0.29%
07-07	1.7090	1.7090	0.39%

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嘉实中证500ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-07-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.83%	-2.14%	0.97%	-1.02%	-2.63%	-21.43%	46.73%
同类平均	0.14%	2.09%	3.16%	6.83%	6.01%	4.57%	-10.61%	63.73%
沪深300	0.69%	3.92%	7.55%	11.14%	12.64%	14.64%	-10.50%	72.12%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.04%	0.79%	-2.77%	0.07%	-2.20%	-4.91%	-25.48%	52.00%
同类排名	529 \| 785	490 \| 769	565 \| 733	524 \| 694	515 \| 688	430 \| 626	395 \| 516	213 \| 275
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-3.48%	2.76%	-0.46%	3.79%	0.07%	-17.08%	23.32%	-32.50%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-4.12%	2.20%	-1.02%	3.34%	-0.53%	-19.19%	24.40%	-31.24%
同类排名	583 \| 718	409 \| 681	340 \| 649	287 \| 615	334 \| 604	376 \| 589	249 \| 569	396 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-14.27%	34.43%	34.80%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.78%	43.12%	39.01%	--	--	--	--	--
同类排名	350 \| 581	102 \| 323	155 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 72.61%
2016-06-30 23.29%
2015-12-31 285.42%
2015-06-30 110.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	72.61%
2016-06-30	23.29%
2015-12-31	285.42%
2015-06-30	110.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今何如陈正宪 1年又200天 -7.09%
2013-03-22~2016-01-04 杨宇 2年又288天 83.66%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	1年又200天	-7.09%
2013-03-22~2016-01-04	杨宇	2年又288天	83.66%

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