嘉实中证500ETF联接A(000008)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.5475

+-0.0002+1.28%

近1月：4.01%

近1年：23.57%

单位净值 (2020-02-21): 1.54771.30%; 近3月：15.49%; 近3年：-6.94%

累计净值: 1.6137; 近6月：17.02%; 成立来：62.73%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：20.80亿元（2019-12-31）	基金经理：何如等
成立日：2013-03-22	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉比特	0.01%	7.08%	股吧
新疆交建	0.00%	1.73%	股吧
科安达	0.00%	-1.79%	股吧
宏发股份	0.00%	2.54%	股吧
神驰机电	0.00%	0.36%	股吧
天味食品	0.00%	-1.33%	股吧
三美股份	0.00%	8.70%	股吧
飞科电器	0.00%	-0.16%	股吧
太平鸟	0.00%	-0.57%	股吧
丸美股份	0.00%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：0.01%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
木森转债 0.01% --
国轩转债 0.01% --
鸿达转债 0.01% --
明阳转债 0.01% --
淮矿转债 0.01% --
前五持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
木森转债	0.01%	--
国轩转债	0.01%	--
鸿达转债	0.01%	--
明阳转债	0.01%	--
淮矿转债	0.01%	--

公司观点

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.5477	1.6137	1.30%
02-20	1.5279	1.5939	1.74%
02-19	1.5018	1.5678	-0.99%
02-18	1.5168	1.5828	1.11%
02-17	1.5001	1.5661	3.06%
02-14	1.4555	1.5215	0.14%
02-13	1.4535	1.5195	-0.79%
02-12	1.4650	1.5310	1.74%
02-11	1.4399	1.5059	-0.45%
02-10	1.4464	1.5124	1.07%
02-07	1.4311	1.4971	0.80%

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嘉实中证500ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-09-07 每份派现金0.0660元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.33%	4.01%	15.49%	17.02%	8.73%	23.57%	2.47%	-6.94%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	6.70%	4.71%	16.95%	18.46%	9.80%	24.14%	0.51%	-10.11%
同类排名	415 \| 1454	637 \| 1449	500 \| 1347	584 \| 1266	571 \| 1426	735 \| 1108	712 \| 878	584 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.20%	0.49%	-9.90%	30.71%	-12.12%	-6.92%	-13.46%	-2.16%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%	-13.18%	-7.99%	-14.67%	-2.18%
同类排名	956 \| 1428	834 \| 1302	1050 \| 1227	337 \| 1145	594 \| 1079	562 \| 999	686 \| 989	360 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	25.69%	-30.74%	1.12%	-14.27%	34.43%	34.80%	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	877 \| 1428	643 \| 1079	543 \| 878	353 \| 585	101 \| 386	155 \| 261	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 141.01%
2018-12-31 65.47%
2018-06-30 66.67%
2017-12-31 103.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	141.01%
2018-12-31	65.47%
2018-06-30	66.67%
2017-12-31	103.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今何如陈正宪 4年又49天 -10.16%
2013-03-22~2016-01-04 杨宇 2年又288天 83.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	4年又49天	-10.16%
2013-03-22~2016-01-04	杨宇	2年又288天	83.66%

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