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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-23 0.9674 0.9674 -0.12% 08-22 0.9686 0.9686 -0.01% 08-21 0.9687 0.9687 -0.20% 08-20 0.9706 0.9706 -0.49% 08-19 0.9754 0.9754 0.32% 08-16 0.9723 0.9723 0.33% 08-15 0.9691 0.9691 0.54% 08-14 0.9639 0.9639 -0.04% 08-13 0.9643 0.9643 0.58% 08-12 0.9587 0.9587 -0.29% 08-09 0.9615 0.9615 -0.29%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.50%-3.05%-2.94%-1.16%-3.41%------同类平均-1.44%-4.05%-10.89%-5.69%-11.67%-15.34%-32.21%-39.30%沪深300-0.55%-3.28%-8.64%-4.66%-3.03%-9.99%-20.04%-31.20%同类排名1311 | 44921666 | 4457204 | 43601004 | 4236862 | 4158-- | 3900-- | 3220-- | 2147四分位排名
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