光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
光大保德信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.56 | 52.15 | 40/107 |
基金数量(只) | 10 | 9.40 | 32/107 |
基金经理数量 | 22 | 31.18 | 58/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大瑞和混合A 009486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9769 | 0.9769 | 2.86% | 11.14% | 21.02% | 0.13 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9560 | 0.9560 | 2.86% | 10.80% | 20.30% | 0.10 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大创业板量化优选A 003069 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.4221 | 1.4221 | 4.67% | 23.53% | 19.43% | 0.71 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大创业板量化优选C 003070 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.2903 | 1.2903 | 4.67% | 23.30% | 18.92% | 1.54 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合C 018082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.2430 | 1.2430 | 4.02% | 34.09% | 15.20% | 0.07 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.8340 | 2.3410 | 1.55% | 19.40% | 14.84% | 0.05 | 陈栋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.4360 | 1.6620 | 1.56% | 19.27% | 14.70% | 0.07 | 陈栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大产业新动力混合A 002772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.2290 | 1.3440 | 3.98% | 33.88% | 14.11% | 0.35 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大中证500指数增强A 013639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 0.9726 | 0.9726 | 2.51% | 12.91% | 13.56% | 2.61 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大中高等级债券A 002405 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.3934 | 1.4340 | 1.35% | 12.38% | 13.54% | 0.49 | 黄波 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
光大中高等级债券C 002406 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.3539 | 1.3940 | 1.34% | 12.14% | 13.09% | 0.19 | 黄波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大中证500指数增强C 013640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-05 | 0.9602 | 0.9602 | 2.52% | 12.67% | 13.08% | 3.19 | 王卫林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0270 | 1.0270 | 1.33% | 12.80% | 9.71% | 0.12 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 1.33% | 12.56% | 9.27% | 0.09 | 华叶舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.7626 | 0.7626 | 2.91% | 11.82% | 9.26% | 7.74 | 王明旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.7585 | 0.7585 | 2.90% | 11.51% | 8.81% | 0.51 | 王明旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合A 007854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.5504 | 1.5504 | 4.13% | 23.69% | 8.21% | 1.19 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信国企改革股票C 018650 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.3450 | 1.3450 | 2.44% | 3.07% | 8.21% | 0.00 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1444 | 1.1444 | 0.60% | 6.60% | 7.72% | 0.85 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大新增长混合C 018005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.2848 | 1.2848 | 2.63% | 11.97% | 7.69% | 0.00 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信景气先锋混合C 018236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.5446 | 1.5446 | 4.13% | 23.37% | 7.69% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1268 | 1.1268 | 0.60% | 6.39% | 7.28% | 0.55 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信国企改革股票A 001047 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.3290 | 1.3290 | 2.39% | 2.86% | 6.92% | 2.09 | 林晓凤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大增利收益债券A 360008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.3300 | 1.8520 | 0.45% | 6.49% | 6.91% | 23.67 | 黄波 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大增利收益债券C 360009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.3080 | 1.7740 | 0.46% | 6.26% | 6.51% | 4.48 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大新增长混合A 360006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.2713 | 4.0242 | 2.63% | 11.40% | 6.39% | 8.91 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大安祺债券A 003107 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.2717 | 1.3224 | 0.58% | 5.18% | 6.20% | 5.47 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安祺债券C 003108 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.2428 | 1.2928 | 0.57% | 5.00% | 5.87% | 0.03 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0259 | 1.0875 | 0.04% | 1.88% | 5.33% | 5.12 | 李怀定 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信锦弘混合A 011231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0930 | 1.0930 | 0.86% | 4.98% | 4.81% | 0.35 | 王卫林 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 0.8200 | 2.6180 | 3.54% | 20.94% | 4.73% | 1.43 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 0.8180 | 0.8180 | 3.54% | 21.19% | 4.60% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | - | 购买 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0224 | 1.0762 | 0.04% | 2.22% | 4.57% | 5.20 | 邹强 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大中债1-5年政金债D 013609 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0186 | 1.1010 | 0.06% | 1.84% | 4.42% | 12.09 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大尊合87个月定开债 009761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0446 | 1.1807 | - | 2.27% | 4.41% | 83.25 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0180 | 1.1341 | 0.06% | 1.76% | 4.34% | 9.82 | 邹强 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
光大专精特新混合A 016477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8677 | 0.8677 | 2.89% | 9.92% | 4.32% | 0.41 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合C 011232 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.85% | 4.65% | 4.21% | 0.28 | 王卫林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大安泽债券A 005656 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1603 | 1.2833 | 0.55% | 4.04% | 4.14% | 4.08 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1600 | 1.1809 | 0.07% | 1.45% | 4.14% | 2.42 | 李怀定 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大优势配置混合A 360007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6525 | 1.1117 | 2.71% | 1.12% | 4.02% | 7.06 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 3.6010 | 4.6360 | 0.11% | 1.06% | 3.93% | 0.03 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.9660 | 2.1130 | 2.40% | 10.20% | 3.91% | 6.41 | 崔书田 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 3.5820 | 4.6120 | 0.11% | 1.07% | 3.88% | 0.53 | 詹佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大高端装备混合A 015980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7682 | 0.7682 | 3.07% | 5.15% | 3.88% | 0.04 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大尊丰纯债定开债 005426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.1571 | 1.1835 | 0.03% | 1.38% | 3.85% | 21.38 | 李怀定 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
光大专精特新混合C 016478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8593 | 0.8593 | 2.90% | 9.65% | 3.81% | 0.18 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券A 002523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0708 | 1.2703 | 0.06% | 1.29% | 3.76% | 0.01 | 李怀定 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信恒利纯债债券D 018970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0006 | 1.0375 | 0.05% | 1.29% | 3.76% | 10.16 | 李怀定 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安泽债券C 005657 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.1334 | 1.2540 | 0.56% | 3.83% | 3.72% | 1.00 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大优势配置混合C 018077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6494 | 0.6494 | 2.70% | 0.93% | 3.66% | 0.00 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.9640 | 1.9640 | 2.40% | 9.97% | 3.64% | 0.01 | 崔书田 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大纯债债券A 012031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0584 | 1.1009 | 0.02% | 1.12% | 3.61% | 6.44 | 李怀定 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% | 1.17% | 3.56% | 1.02 | 李怀定 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大荣利纯债债券A 017105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0459 | 1.0560 | 0.02% | 1.54% | 3.46% | 5.16 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大高端装备混合C 015981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7671 | 0.7671 | 3.06% | 4.90% | 3.44% | 0.11 | 林晓凤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.02% | 1.05% | 3.33% | 7.82 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券A 003195 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0956 | 1.2838 | 0.03% | 1.86% | 3.30% | 8.14 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大纯债债券C 012032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0482 | 1.0905 | 0.02% | 1.00% | 3.29% | 0.26 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信超短债债券A 005992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1010 | 1.1797 | 0.01% | 1.47% | 3.27% | 0.33 | 江磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大添天盈五年定开债 360019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0896 | 1.1397 | - | 1.50% | 2.95% | 76.43 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信永利债券C 003196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0751 | 1.2525 | 0.03% | 1.71% | 2.94% | 0.01 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
光大荣利纯债债券C 017106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0424 | 1.0434 | 0.03% | 1.04% | 2.93% | 0.00 | 高睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信超短债债券C 005993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.0866 | 1.1544 | 0.01% | 1.27% | 2.89% | 3.68 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大尊泰定开债 006565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0328 | 1.1408 | 0.01% | 1.58% | 2.86% | 81.67 | 邹强 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
光大尊盈半年定开债A 001968 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.0832 | 1.2561 | 0.02% | 1.08% | 2.85% | 5.34 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大保德信中小盘混合A 360012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.6178 | 2.1656 | 3.49% | 20.50% | 2.54% | 0.92 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大尊盈半年定开债C 001969 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.0756 | 1.2177 | 0.02% | 0.88% | 2.45% | 0.00 | 沈荣 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大安阳一年持有期混合A 012027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0403 | 1.0403 | 0.59% | 1.91% | 2.40% | 0.94 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大保德信中小盘混合C 019308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.6102 | 1.6102 | 3.49% | 20.24% | 2.11% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大安阳一年持有期混合C 012028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0263 | 1.0263 | 0.59% | 1.69% | 1.99% | 0.79 | 黄波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信银发商机混合A 000589 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 2.6220 | 2.8720 | 2.42% | 13.07% | 1.79% | 0.68 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | 0.59% | 1.77% | 0.50 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大安和债券A 003109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0836 | 1.3609 | 0.13% | 0.01% | 1.76% | 4.34 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大安和债券C 003110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0645 | 1.3353 | 0.13% | -0.14% | 1.45% | 0.79 | 沈荣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合A 001463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9410 | 0.9410 | 0.97% | 5.02% | 1.40% | 0.95 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信银发商机混合C 019440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 2.6090 | 2.6090 | 2.39% | 12.80% | 1.36% | 0.00 | 陈栋 | 开放申购 | - | 购买 |
光大信用添益债券A 360013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 0.9890 | 1.9370 | 1.85% | 5.66% | 1.33% | 39.35 | 黄波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大风格轮动混合A 002305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.2250 | 1.2750 | 2.42% | 10.26% | 1.32% | 0.17 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大风格轮动混合C 007499 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.4250 | 1.4830 | 2.44% | 10.12% | 1.28% | 0.02 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券A 005579 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1790 | 1.1790 | 1.18% | 2.81% | 1.08% | 0.36 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大信用添益债券C 360014 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 0.9840 | 1.8880 | 1.86% | 5.47% | 1.03% | 7.74 | 黄波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大晟利债券C 005580 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-05 | 1.1459 | 1.1459 | 1.17% | 2.60% | 0.67% | 0.18 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信一带一路混合C 019181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9340 | 0.9340 | 0.86% | 4.59% | 0.65% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大多策略智选18个月混合 004457 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0882 | 1.3022 | - | 0.55% | 0.63% | 0.19 | 韩羽辰 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
光大安诚债券A 003197 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0843 | 1.1608 | 1.75% | 1.55% | 0.31% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大品质生活混合A 012744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6609 | 0.6609 | 0.90% | -0.66% | 0.17% | 5.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大安诚债券C 003198 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-05 | 1.0771 | 1.1474 | 1.75% | 1.40% | 0.01% | 0.13 | 邹强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大品质生活混合C 012758 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6476 | 0.6476 | 0.89% | -0.87% | -0.25% | 0.16 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大汇佳混合A 014462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.83% | -0.33% | -0.28% | 0.09 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大核心资产混合A 014214 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8930 | 0.8930 | 0.85% | -0.87% | -0.71% | 0.24 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大汇佳混合C 014463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.83% | -0.85% | -1.10% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大核心资产混合C 014215 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8808 | 0.8808 | 0.85% | -1.11% | -1.20% | 0.02 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信新机遇混合A 010676 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8692 | 0.9939 | 3.35% | 12.23% | -1.27% | 1.45 | 房雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信新机遇混合C 018235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.8618 | 0.8618 | 3.36% | 11.97% | -1.79% | 0.00 | 房雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合A 012770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7047 | 0.7047 | 0.84% | -1.92% | -1.81% | 2.22 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合A 002472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.4077 | 1.4077 | 0.55% | -4.38% | -1.94% | 0.81 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信先进服务业混合C 013350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.4094 | 1.4094 | 0.55% | -4.54% | -2.32% | 0.01 | 詹佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信创新生活混合C 019252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.7005 | 0.7005 | 0.85% | -2.11% | -2.36% | 0.00 | 詹佳 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信红利混合A 360005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.8021 | 5.2497 | 1.21% | -1.28% | -3.38% | 3.36 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信红利混合C 019303 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.7930 | 1.7930 | 1.21% | -1.48% | -3.82% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | - | 购买 |
光大诚鑫混合A 003115 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.1507 | 1.3549 | 1.95% | 7.92% | -4.06% | 0.01 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大诚鑫混合C 003116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-05 | 1.1398 | 1.3438 | 1.94% | 7.82% | -4.19% | 0.04 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大行业轮动混合 360016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.6240 | 2.6870 | 0.50% | -4.08% | -4.53% | 2.87 | 詹佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票A 360001 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.8843 | 3.3060 | 2.42% | 7.41% | -6.77% | 10.16 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信量化股票C 007479 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 0.8830 | 0.8830 | 2.41% | 7.10% | -6.94% | 0.00 | 韩羽辰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
光大健康优加混合A 012284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6745 | 0.6745 | 1.23% | -4.38% | -9.10% | 9.02 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大健康优加混合C 018076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6810 | 0.6810 | 1.23% | -4.41% | -9.10% | 0.00 | 徐晓杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合A 360010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6116 | 1.2318 | 1.63% | -8.44% | -11.25% | 0.33 | 苏淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信均衡精选混合C 019234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.6074 | 0.6074 | 1.62% | -8.72% | -11.78% | 0.00 | 苏淼 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信睿盈混合A 008317 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.5380 | 0.5380 | 2.99% | -1.56% | -15.37% | 5.95 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信睿盈混合C 018464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.5371 | 0.5371 | 2.97% | -1.68% | -15.46% | 0.00 | 马鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信研究精选混合A 008313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9595 | 0.9595 | 2.26% | -5.14% | -15.53% | 0.79 | 唐钰蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信研究精选混合C 019390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 0.9551 | 0.9551 | 2.26% | -5.34% | -15.87% | 0.00 | 唐钰蔚 | 开放申购 | - | 购买 |
光大消费主题股票A 008234 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0326 | 1.0326 | 1.92% | -3.90% | -19.21% | 1.78 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大消费主题股票C 017870 | 吧 档案 | 股票型 | 11-05 | 1.0255 | 1.0255 | 1.93% | -4.03% | -19.50% | 0.04 | 马鹏飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合C 015977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.1182 | 1.1182 | 1.70% | 12.31% | - | 0.02 | 陈栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信数字经济主题混合A 015976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-05 | 1.1260 | 1.1260 | 1.70% | 12.94% | - | 0.11 | 陈栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大保德信锦弘混合E 020366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-05 | 1.0883 | 1.0883 | 0.85% | 4.92% | - | 0.02 | 王卫林 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 1.45% | - | 4.18 | 李怀定 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 1.59% | - | 0.73 | 李怀定 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
光大保德信超短债债券D 020694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1010 | 1.1010 | 0.01% | 1.47% | - | 0.00 | 江磊 | 开放申购 | - | 购买 |
光大保德信超短债债券E 021742 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-05 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% | - | - | 0.08 | 江磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信永利债券D 021888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | - | - | 0.00 | 邹强 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大现金宝货币A 000210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3602 | 1.3010% | 1.29% | 1.28% | 0.43% | 1.08 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大现金宝货币B 000211 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4276 | 1.5420% | 1.53% | 1.52% | 0.49% | 0.86 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币A 001973 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3382 | 1.3680% | 1.48% | 1.45% | 0.37% | 65.48 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币B 003481 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4036 | 1.6110% | 1.73% | 1.69% | 0.43% | 6.97 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币B 009251 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3862 | 1.9930% | 1.73% | 1.67% | 0.44% | 57.82 | 沈荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
光大货币A 360003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.3195 | 1.7500% | 1.49% | 1.43% | 0.38% | 2.70 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大保德信耀钱包货币C 018655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-05 | 0.4034 | 1.6110% | 1.73% | 1.69% | 0.43% | 13.57 | 沈荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.21% | 58.51 | 14,737.71 | ||
2 | 002436 | 兴森科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 1,229.96 | 13,099.09 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 38.30 | 11,769.97 | ||
4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.12% | 253.08 | 8,136.47 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.12% | 104.85 | 7,974.69 | ||
6 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 227.48 | 7,836.62 | ||
7 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.10% | 169.04 | 6,609.46 | ||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.09% | 123.05 | 6,435.66 | ||
9 | 000921 | 海信家电 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.09% | 176.80 | 6,276.40 | ||
10 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 218.36 | 6,042.13 |
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