光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大保德信基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2019-12-31

光大保德信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 51.98 112.66 32/111
基金数量(只) 4 14.22 68/111
基金经理数量 3 4.93 43/111
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大量化股票 360001 档案 股票型 03-27 1.0506 3.2844 0.70% 1.50% 8.19% 34.29 翟云飞 等 开放申购 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合 002472 档案 混合型 03-27 0.8964 0.8964 0.53% 11.90% 0.88% 1.14 詹佳 开放申购 0.15% 购买
光大鼎鑫混合C 001823 档案 混合型 03-27 1.0620 1.1270 0.38% 4.94% 7.16% 3.43 詹佳 限大额 0.00% 购买
光大红利混合 360005 档案 混合型 03-27 2.1678 4.7103 0.35% 6.94% 8.74% 6.33 詹佳 等 开放申购 0.15% 购买
光大鼎鑫混合A 001464 档案 混合型 03-27 1.0870 1.1530 0.28% 5.02% 7.41% 1.38 詹佳 限大额 0.08% 购买
光大吉鑫混合C 003118 档案 混合型 03-27 1.1660 1.2140 0.26% 5.90% 13.53% 0.45 房雷 等 限大额 0.00% 购买
光大吉鑫混合A 003117 档案 混合型 03-27 1.1870 1.2360 0.25% 5.98% 13.59% 1.87 房雷 等 限大额 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 档案 混合型 03-27 3.3970 3.6480 0.24% 2.54% 4.20% 1.63 魏丽 等 限大额 0.00% 购买
光大保德信诚鑫混合A 003115 档案 混合型 03-27 1.0810 1.0810 0.21% 2.15% 9.90% 0.04 曾小丽 等 限大额 0.08% 购买
光大保德信诚鑫混合C 003116 档案 混合型 03-27 1.0902 1.0902 0.21% 1.95% 9.49% 2.68 曾小丽 等 限大额 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 档案 混合型 03-27 3.4020 3.6530 0.21% 2.59% 4.29% 1.29 魏丽 等 限大额 0.08% 购买
光大欣鑫混合A 001903 档案 混合型 03-27 1.4690 1.8130 0.20% 4.70% 6.30% 1.71 陈栋 等 限大额 0.08% 购买
光大睿鑫混合C 002075 档案 混合型 03-27 1.0930 1.1730 0.18% 3.60% 4.49% 0.90 林晓凤 等 限大额 0.00% 购买
光大欣鑫混合C 001904 档案 混合型 03-27 1.1520 1.2560 0.17% 4.73% 6.18% 2.37 陈栋 等 限大额 0.00% 购买
光大保德信事件驱动混合 003704 档案 混合型 03-27 0.9740 0.9740 0.16% -0.26% -4.28% 0.60 翟云飞 等 限大额 0.15% 购买
光大睿鑫混合A 001939 档案 混合型 03-27 1.2690 1.4920 0.16% 3.68% 4.53% 2.74 林晓凤 等 限大额 0.15% 购买
光大产业新动力混合 002772 档案 混合型 03-27 1.1480 1.1480 0.09% 8.40% 3.14% 1.93 金昉毅 限大额 0.15% 购买
光大保德信尊丰纯债定开债 005426 档案 定开债券 03-27 1.0294 1.0353 0.07% 3.05% - 10.17 周华 等 暂停申购 - 购买
光大保德信超短债A 005992 档案 债券型 03-27 1.0323 1.0662 0.02% 1.78% 3.28% 25.16 沈荣 开放申购 0.04% 购买
光大岁末红利纯债C 000490 档案 债券型 03-27 1.0776 1.2280 0.02% 2.83% 5.29% 0.01 周华 开放申购 0.00% 购买
光大岁末红利纯债A 000489 档案 债券型 03-27 1.0786 1.2528 0.02% 2.95% 5.63% 10.31 周华 开放申购 0.08% 购买
光大保德信安泽债券A 005656 档案 债券型 03-27 1.1045 1.1239 0.02% 5.59% 8.41% 1.75 周华 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信安诚债券A 003197 档案 债券型 03-27 1.1122 1.1887 0.02% 3.55% 6.70% 6.28 周华 开放申购 0.08% 购买
光大保德信安诚债券C 003198 档案 债券型 03-27 1.1205 1.1908 0.02% 3.41% 6.40% 1.13 周华 开放申购 0.00% 购买
光大保德信超短债C 005993 档案 债券型 03-27 1.0283 1.0589 0.01% 1.58% 2.87% 2.33 沈荣 开放申购 0.00% 购买
光大保德信安泽债券C 005657 档案 债券型 03-27 1.0988 1.1167 0.01% 5.37% 7.95% 6.96 周华 等 开放申购 0.00% 购买
光大保德信永利纯债A 003195 档案 债券型 03-27 1.0590 1.1513 0.00% 2.71% 4.28% 11.15 魏丽 限大额 - 购买
光大恒利纯债 002523 档案 债券型 03-27 1.0210 1.1330 0.00% 2.68% 4.49% 117.11 魏丽 限大额 0.08% 购买
光大保德信晟利债券A 005579 档案 债券型 03-27 1.0687 1.0687 0.00% 2.08% 4.29% 1.98 周华 开放申购 0.08% 购买
光大保德信晟利债券C 005580 档案 债券型 03-27 1.0579 1.0579 0.00% 1.87% 3.49% 2.30 周华 开放申购 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 档案 债券型 03-27 1.1134 1.2607 -0.01% 5.28% 8.37% 16.61 董伟炜 等 开放申购 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 档案 债券型 03-27 1.1084 1.2502 -0.01% 5.12% 8.06% 3.84 董伟炜 等 开放申购 0.00% 购买
光大保德信永利纯债C 003196 档案 债券型 03-27 1.0572 1.1401 -0.01% 2.62% 3.98% 0.00 魏丽 限大额 - 购买
光大优势配置混合 360007 档案 混合型 03-27 0.9023 1.3615 -0.08% 3.42% -8.48% 20.31 戴奇雷 开放申购 0.15% 购买
光大中国制造2025混合 001740 档案 混合型 03-27 1.2790 1.3780 -0.08% 18.32% 7.21% 12.96 何奇 限大额 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 档案 债券型 03-27 1.2470 1.5030 -0.08% 7.97% 9.67% 0.10 黄波 开放申购 0.00% 购买
光大均衡精选混合 360010 档案 混合型 03-27 1.2746 1.8948 -0.09% 3.53% 6.24% 1.29 戴奇雷 开放申购 0.15% 购买
光大保德信风格轮动混合A 002305 档案 混合型 03-27 0.8340 0.8340 -0.12% 7.20% 11.95% 3.09 翟云飞 等 限大额 0.15% 购买
光大新增长混合 360006 档案 混合型 03-27 1.3682 3.3745 -0.12% 11.27% 24.36% 7.63 魏晓雪 开放申购 0.15% 购买
光大增利收益债券A 360008 档案 债券型 03-27 1.2550 1.5560 -0.16% 8.19% 9.99% 0.56 黄波 开放申购 0.10% 购买
光大保德信安祺债券A 003107 档案 债券型 03-27 1.1491 1.1491 -0.20% 6.42% 9.51% 2.21 黄波 限大额 - 购买
光大保德信安祺债券C 003108 档案 债券型 03-27 1.1380 1.1380 -0.20% 6.26% 9.18% 0.00 黄波 限大额 - 购买
光大保德信风格轮动混合C 007499 档案 混合型 03-27 0.9860 0.9860 -0.20% - - - 金昉毅 等 开放申购 - 购买
光大保德信中高等级债券A 002405 档案 债券型 03-27 1.1653 1.1653 -0.23% 10.12% 14.80% 5.05 沈荣 等 开放申购 0.08% 购买
光大保德信中高等级债券C 002406 档案 债券型 03-27 1.1533 1.1533 -0.23% 9.91% 14.36% 0.16 沈荣 等 开放申购 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 档案 债券型 03-27 1.1560 1.5610 -0.34% 10.75% 16.22% 0.09 黄波 开放申购 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 档案 债券型 03-27 1.1540 1.5280 -0.35% 10.57% 15.82% 0.10 黄波 开放申购 0.00% 购买
光大动态优选混合 360011 档案 混合型 03-27 1.1310 2.1120 -0.44% 11.35% 9.32% 2.07 房雷 开放申购 0.15% 购买
光大保德信创业板量化优选A 003069 档案 股票型 03-27 1.0530 1.0530 -0.53% 12.77% 12.79% 4.87 翟云飞 等 开放申购 0.15% 购买
光大保德信创业板量化优选C 003070 档案 股票型 03-27 0.9693 0.9693 -0.53% - - - 金昉毅 等 开放申购 - 购买
光大银发商机混合 000589 档案 混合型 03-27 2.0480 2.2980 -0.53% 12.78% 33.33% 2.29 陈栋 开放申购 0.15% 购买
光大国企改革股票 001047 档案 股票型 03-27 1.3550 1.3550 -0.59% 8.84% 19.17% 12.82 董伟炜 开放申购 0.15% 购买
光大中小盘混合 360012 档案 混合型 03-27 1.3865 1.9343 -0.77% 13.87% 13.36% 2.09 陈栋 开放申购 0.15% 购买
光大一带一路混合 001463 档案 混合型 03-27 0.8930 0.8930 -0.89% 8.51% 19.54% 4.83 林晓凤 开放申购 0.15% 购买
光大铭鑫混合A 002773 档案 混合型 03-27 1.3166 1.3166 -0.93% 13.82% 31.29% 2.32 林晓凤 限大额 0.08% 购买
光大铭鑫混合C 002774 档案 混合型 03-27 1.3328 1.3328 -0.93% 13.75% 30.96% 0.38 林晓凤 限大额 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合 007854 档案 混合型 03-27 1.0631 1.0631 -1.19% - - 16.79 董伟炜 开放申购 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 档案 混合型 03-27 1.3480 2.1980 -1.46% 13.47% 37.84% 6.27 董伟炜 开放申购 0.15% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 档案 定开债券 03-27 1.0017 1.0017 - - - 0.86 沈荣 暂停申购 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 档案 定开债券 03-27 1.0494 1.1199 - 3.38% 4.44% 0.10 沈荣 暂停申购 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 档案 定开债券 03-27 1.0282 1.1299 - 3.58% 4.86% 20.32 沈荣 暂停申购 - 购买
光大信多策略智选定开混合 004457 档案 混合型 03-27 1.0655 1.2795 - 13.55% 13.56% 1.02 何奇 等 暂停申购 0.10% 购买
光大保德信尊富18个月定开债A 003065 档案 定开债券 03-27 1.0706 1.0706 - 4.38% 7.54% 10.80 沈荣 暂停申购 0.06% 购买
光大保德信尊富18个月定开债C 003066 档案 定开债券 03-27 1.0601 1.0601 - 4.18% 7.12% 0.04 沈荣 暂停申购 0.00% 购买
光大多策略优选定开混合 005027 档案 混合型 03-27 0.9088 1.0268 - 10.45% 1.75% 1.56 何奇 暂停申购 0.10% 购买
光大保德信多策略精选混合 005444 档案 混合型 03-27 1.0759 1.0759 - 10.47% 7.55% 1.36 黄波 暂停申购 0.15% 购买
光大保德信尊泰定开债 006565 档案 定开债券 03-27 1.0088 1.0088 - - - 41.00 魏丽 暂停申购 - 购买
光大保德信研究精选混合 008313 档案 混合型 03-27 1.0007 1.0007 - - - 20.47 魏晓雪 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大耀钱包货币B 003481 货币型 03-27 0.5848 2.6290% 2.65% 2.59% 0.66% 65.05 魏丽 暂停申购 0.00% 购买
光大耀钱包货币A 001973 货币型 03-27 0.5201 2.3860% 2.40% 2.35% 0.60% 36.86 魏丽 限大额 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 货币型 03-27 0.4486 1.8030% 1.85% 2.73% 0.62% 90.44 魏丽 开放申购 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 货币型 03-27 0.3778 1.5480% 1.60% 2.49% 0.56% 0.57 魏丽 开放申购 0.00% 购买
光大货币 360003 货币型 03-27 0.1873 1.2600% 1.40% 1.52% 0.52% 25.74 沈荣 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 19 0.36% 4,876.40 28,673.22
2 300037 新宙邦 3 0.27% 594.30 21,596.94
3 600036 招商银行 8 0.25% 539.48 20,273.73
4 000725 京东方A 13 0.24% 4,270.00 19,385.82
5 000002 万 科A 10 0.19% 483.43 15,556.78
6 601966 玲珑轮胎 2 0.19% 670.03 15,363.79
7 300498 温氏股份 4 0.19% 452.69 15,210.48
8 600276 恒瑞医药 4 0.19% 171.86 15,041.36
9 300014 亿纬锂能 12 0.17% 265.58 13,321.42
10 601601 中国太保 8 0.16% 348.35 13,181.40

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2020-03-26

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0

这个鸡真恶心 [光大中国制造2025混合吧]

股友9ag4yP

2020-03-26

150

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今晚又2个点 [光大中国制造2025混合吧]

基民ASBSEF

2020-03-26

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制造25混合是高科技以后肯定会上升 [光大中国制造2025混合吧]

基民7OYXGd

2020-03-26

164

0

经理加油 [光大增利收益债券A吧]

n14268661931c938

2020-03-26

191

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我持有的基金,有的亏损在百分之十几。 [光大中国制造2025混合吧]

基民Gpzff8

2020-03-26

224

0

大盘涨本基金低于涨幅,大盘跌本基金高于大... [光大优势配置混合吧]

新安山人

2020-03-26

200

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大盘涨不见你涨,大盘跌你比谁都跌的快,真... [光大优势配置混合吧]

股友cFDrSv

2020-03-26

217

1

逢涨必出 [光大优势配置混合吧]

错过luo

2020-03-26

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光大的基金真的不行。这个估值是我看到过最... [光大优势配置混合吧]

坚守中治

2020-03-26

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何奇是高位还重仓科技,这段时间外围不好,... [光大中国制造2025混合吧]

基民92IBmn

2020-03-26

224

1

亏了2年了,次次失望! [光大优势配置混合吧]

错过股

2020-03-25

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1

该换经理了! [光大优势配置混合吧]

江小远

2020-03-25

226

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我勒个去,我自己都惊呆了。 [光大中国制造2025混合吧]

雷厲風行

2020-03-25

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为啥看不见盈亏多少 [光大保德信研究精选混合吧]

基民REJD1Y

2020-03-25

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何经理,加油![胜利][胜利] [光大中国制造2025混合吧]

基民scVK5I

2020-03-25

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天天差 [光大优势配置混合吧]

好好长吗

2020-03-25

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傻逼何奇,肯定是在高点重仓了能源汽车股 [光大中国制造2025混合吧]

基民MONQU0

2020-03-25

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何经理,看好你,不要让我们失望。已经亏18... [光大中国制造2025混合吧]

奥马他叔

2020-03-25

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以为回本了,预估和实际差的比较多,还是亏... [光大信用添益债券C吧]

股友IK5LaN

2020-03-25

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有机会再入手 [光大信用添益债券C吧]

股友IK5LaN

2020-03-25

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估个屁 [光大优势配置混合吧]

基民KKFRol

2020-03-25

173

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真的不行,和光大安和差远了,安和每次比他... [光大保德信安诚债券C吧]

基民f0L40z

2020-03-25

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可惜了才买了5000 [光大中国制造2025混合吧]

天涯066

2020-03-25

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[赚大了] [光大中国制造2025混合吧]

六根清净居士

2020-03-25