光大诚鑫混合A(003115)基金净值_估值_行情走势

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光大诚鑫混合A(003115

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单位净值 (2024-12-20): 1.23061.27%; 近1月：4.07%; 近1年：-0.45%

累计净值: 1.4348; 近3月：34.82%; 近3年：3.32%

: 近6月：24.25%; 成立来：44.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：韩羽辰等
成立日：2016-12-15	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
普冉股份	1.15%	1.02%	股吧
三联虹普	1.04%	0.17%	股吧
佳士科技	1.01%	0.75%	股吧
挖金客	1.00%	4.24%	股吧
扬电科技	0.99%	0.56%	股吧
创元科技	0.99%	0.90%	股吧
中际联合	0.98%	0.59%	股吧
芭田股份	0.98%	0.12%	股吧
史丹利	0.97%	-1.18%	股吧
弘亚数控	0.97%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：10.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开18 48.06% --
23国债01 35.48% --
前二持仓占比合计：83.54%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开18	48.06%	--
23国债01	35.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2306	1.4348	1.27%
12-19	1.2152	1.4194	0.54%
12-18	1.2087	1.4129	0.67%
12-17	1.2006	1.4048	-3.37%
12-16	1.2425	1.4467	0.36%
12-13	1.2381	1.4423	-1.12%
12-12	1.2521	1.4563	1.22%
12-11	1.2370	1.4412	1.18%
12-10	1.2226	1.4268	0.39%
12-09	1.2179	1.4221	0.06%
12-06	1.2172	1.4214	0.79%

更多净值信息>

光大诚鑫混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-06-06 每份派现金0.2042元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	4.07%	34.82%	24.25%	-1.58%	-0.45%	5.65%	3.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1251 \| 2326	150 \| 2320	270 \| 2299	131 \| 2289	1728 \| 2258	1790 \| 2251	563 \| 2127	313 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.60%	-6.61%	-16.04%	4.60%	1.23%	-0.36%	1.14%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 2323	1920 \| 2327	2268 \| 2323	75 \| 2331	116 \| 2319	718 \| 2303	1433 \| 2290	1500 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.70%	-2.21%	9.52%	18.36%	10.48%	-3.50%	1.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 2331	270 \| 2300	774 \| 2206	1466 \| 2087	1562 \| 1975	466 \| 1914	1271 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 894.85%
2023-12-31 61.21%
2023-06-30 22.02%
2022-12-31 113.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	894.85%
2023-12-31	61.21%
2023-06-30	22.02%
2022-12-31	113.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-26~至今	韩羽辰朱剑涛	56天	9.09%
2023-08-22~2024-10-25	韩羽辰	1年又65天	-4.50%
2023-08-03~2023-08-21	赵大年韩羽辰	18天	-0.02%
2023-04-08~2023-08-02	赵大年	116天	-0.32%
2023-01-09~2023-04-07	李怀定赵大年	88天	0.13%

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