中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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单位净值 (2025-09-08): 2.14691.62%; 近1月：0.81%; 近1年：77.05%

累计净值: 2.2526; 近3月：10.72%; 近3年：97.60%

: 近6月：26.20%; 成立来：136.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：12.45亿元（2025-06-30）	基金经理：江峰等
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
荣信文化	0.96%	1.16%	股吧
安利股份	0.87%	1.30%	股吧
国际实业	0.87%	1.58%	股吧
春雪食品	0.86%	2.91%	股吧
中公高科	0.86%	1.55%	股吧
华绿生物	0.85%	2.02%	股吧
优德精密	0.85%	3.57%	股吧
宁波联合	0.84%	1.93%	股吧
天鹅股份	0.84%	1.45%	股吧
美信科技	0.83%	2.04%	股吧

前十持仓占比合计：8.63%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 4.57% --
24国债21 4.57% --
国债2415 0.49% --
国债2415 0.49% --
24国债15 0.29% --
前五持仓占比合计：10.41%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	4.57%	--
24国债21	4.57%	--
国债2415	0.49%	--
国债2415	0.49%	--
24国债15	0.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	2.1469	2.2526	1.62%
09-05	2.1126	2.2183	1.22%
09-04	2.0872	2.1929	0.81%
09-03	2.0704	2.1761	-1.81%
09-02	2.1085	2.2142	-0.65%
09-01	2.1224	2.2281	1.03%
08-29	2.1008	2.2065	-0.64%
08-28	2.1144	2.2201	-0.38%
08-27	2.1225	2.2282	-2.63%
08-26	2.1799	2.2856	0.51%
08-25	2.1688	2.2745	-0.02%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每份派现金0.0520元
2020-08-31 每份派现金0.0452元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	0.81%	10.72%	26.20%	39.46%	77.05%	63.57%	97.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.45%	8.08%	16.92%	14.76%	20.43%	39.62%	20.37%	6.87%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 2332	1993 \| 2327	1496 \| 2314	326 \| 2295	267 \| 2280	237 \| 2244	108 \| 2160	20 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	17.15%	10.89%	7.77%	18.18%	-0.69%	-11.90%	4.12%	4.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 2353	162 \| 2331	168 \| 2336	153 \| 2322	1045 \| 2326	2190 \| 2322	97 \| 2330	23 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.43%	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	413 \| 2336	18 \| 2330	595 \| 2299	792 \| 2205	1413 \| 2086	1342 \| 1974	724 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 276.22%
2024-12-31 220.55%
2024-06-30 187.38%
2023-12-31 261.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2025-06-30	276.22%
2024-12-31	220.55%
2024-06-30	187.38%
2023-12-31	261.29%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	江峰王颖	20天	-0.77%
2020-05-06~2025-08-19	江峰	5年又106天	127.67%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%
2018-07-04~2019-11-04	殷孝东韩益平	1年又123天	7.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	江峰是不是要离任该基金？	基民136851T7W7	09-08 20:49
155	2	现在最关心的是江总是否离职	半路养基	09-08 16:36
1166	9	多策略重回限购10万元，聊聊原因	中信保诚	09-08 14:55
395	2	江总有离职计划吗？还是只是带新人而已？	秦皇岛外打渔船	09-05 22:52
216	2	$中信保诚多策略混合(LOF)A$限购额度啥时候增	基民18360w99G8	09-05 08:44
103	1	哦哟，逆袭了！铿锵玫瑰	努力的英子	09-05 08:43
83	1	看好这只基金，看好江经理，加油，市场普跌，这只基金	小破孩xp	09-05 08:40
91	0	公告中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	09-04 18:06
171	5	还好，刚换了基金经理就跑了	晴朗的金莺2	09-04 11:29
158	2	跑了	基民7TdeqV	09-04 08:47
105	1	赶紧把这基金经理换了	股友2Y71X10839	09-04 08:45
94	1	明天我也撤回卖了不要了	股友e269113X73	09-04 08:44
95	1	$中信保诚多策略混合(LOF)A$哎……虽然长期持	基民UBfpcN	09-04 08:43
63	1	自从买上这个鸡就一直跌，垃圾垃圾垃圾………………	基民0o96035I98	09-04 08:41
62	0	看看吧！用放大镜	努力的英子	09-03 23:28
51	0	$中信保诚多策略混合(LOF)A$	基民7TdeqV	09-03 22:55
46	0	还好跑得快	基民7TdeqV	09-03 22:55
122	1	又全绿！这经理应该是吃的草长大的，更可能是！	被忽悠上贼船	09-03 15:02
176	1	江经理如能同元启缪经理一样就管一只基金的话会很牛逼	诚实地花无缺	09-03 08:37
1351	24	微盘风格调整两日，该看空吗？	中信保诚	09-02 21:16

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2020-12-08	每份派现金0.0520元
2020-08-31	每份派现金0.0452元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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