中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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单位净值 (2025-11-14): 2.30770.66%; 近1月：7.97%; 近1年：50.36%

累计净值: 2.4134; 近3月：9.06%; 近3年：107.83%

: 近6月：23.74%; 成立来：153.90%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：11.33亿元（2025-09-30）	基金经理：王颖
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华蓝集团	0.50%	8.59%	股吧
盈建科	0.48%	-0.88%	股吧
福建水泥	0.48%	4.19%	股吧
罗平锌电	0.48%	0.23%	股吧
丽岛新材	0.47%	-0.44%	股吧
大烨智能	0.46%	1.20%	股吧
华瑞股份	0.46%	1.47%	股吧
中达安	0.46%	6.87%	股吧
世龙实业	0.46%	-1.82%	股吧
庄园牧场	0.46%	-1.50%	股吧

前十持仓占比合计：4.71%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 7.65% --
前一持仓占比合计：7.65%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	7.65%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	2.3077	2.4134	0.66%
11-13	2.2926	2.3983	0.65%
11-12	2.2777	2.3834	-0.19%
11-11	2.2821	2.3878	0.44%
11-10	2.2722	2.3779	0.25%
11-07	2.2665	2.3722	0.06%
11-06	2.2651	2.3708	0.26%
11-05	2.2592	2.3649	0.73%
11-04	2.2429	2.3486	0.33%
11-03	2.2355	2.3412	0.92%
10-31	2.2151	2.3208	1.21%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每份派现金0.0520元
2020-08-31 每份派现金0.0452元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.82%	7.97%	9.06%	23.74%	49.91%	50.36%	69.20%	107.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	1.61%	9.16%	20.47%	23.70%	21.11%	25.56%	15.16%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	209 \| 2342	126 \| 2340	1047 \| 2329	826 \| 2306	220 \| 2280	158 \| 2263	118 \| 2188	21 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.41%	17.15%	10.89%	7.77%	18.18%	-0.69%	-11.90%	4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1737 \| 2347	49 \| 2353	162 \| 2331	168 \| 2336	153 \| 2322	1045 \| 2326	2190 \| 2322	97 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.43%	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	413 \| 2336	18 \| 2330	595 \| 2299	792 \| 2205	1413 \| 2086	1342 \| 1974	724 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 276.22%
2024-12-31 220.55%
2024-06-30 187.38%
2023-12-31 261.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2025-06-30	276.22%
2024-12-31	220.55%
2024-06-30	187.38%
2023-12-31	261.29%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	王颖	48天	8.53%
2025-08-20~2025-09-28	江峰王颖	39天	-1.71%
2020-05-06~2025-08-19	江峰	5年又106天	127.67%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
180	2	各位大佬为啥显示这样的，是买不了吗	volcinao	11-15 22:13
61	0	观王经理，天庭饱满，财运亨通，跟着走！	基民cZkLUk	11-15 00:18
44	0	今天股市大跌，这个基还能盈利，确实不容易，这段时间	基民3e29h57078	11-14 20:44
81	0	今天A股行情依旧分化，沪指勉强稳住，但中小盘股还是	刚正不阿的冷靖娴	11-14 13:50
76	0	今天A股市场里，很多小盘股都涨得不错，这也让小盘股	股友88E92681F0	11-14 12:51
49	0	今天A股行情不算特别猛，但中小盘那块明显热起来了，	股友3Y15069D30	11-14 12:49
49	0	今天A股盘面有点分化，有的板块涨有的跌，但中证20	奋发的4307	11-14 12:13
302	24	慢牛 + 政策双助力，港股券商基金分享	轻松熊熊不轻松	11-14 11:42
52	0	制造行业强势拉升，信澳星量智选混合C近月涨2.86	橘子汁呀	11-13 16:05
49	0	今天A股依旧是震荡行情，科技板块因为前期涨太多，现	平静91375	11-13 14:23
3428	10	金元顺安元启相似基金再梳理，相似度高且近三年业绩更	阡陌说	11-13 14:22
50	0	今儿A股又是“电风扇”行情，科技、医药、周期轮流蹦	股友y13217121k	11-13 13:56
188	24	CPO + 算力产业链基金低吸窗口开启	哭哭小粉怪	11-13 13:02
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83	0	最近微盘股行情轮动快，好多量化产品业绩起伏很大。但	股友2g16221w39	11-13 12:02
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57	0	最近总有人问我，市场震荡该买什么？我的答案肯定是量	奋发的4307	11-13 11:28
86	2	这个基金怎么买	nature99999	11-13 09:39
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近1月收益	728,600.00

2020-12-08	每份派现金0.0520元
2020-08-31	每份派现金0.0452元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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