中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.18960.86%; 近1月：-3.54%; 近1年：-7.47%

累计净值: 1.2953; 近3月：4.41%; 近3年：-1.20%

: 近6月：-9.38%; 成立来：30.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.47亿元（2024-06-30）	基金经理：江峰
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工大科雅	1.08%	0.08%	股吧
盛帮股份	1.01%	0.73%	股吧
上海凯鑫	1.01%	-3.06%	股吧
交大思诺	1.00%	4.02%	股吧
美力科技	1.00%	20.00%	股吧
力盛体育	1.00%	1.63%	股吧
富春染织	0.99%	0.09%	股吧
凯文教育	0.99%	0.31%	股吧
德迈仕	0.99%	-0.29%	股吧
达威股份	0.99%	1.77%	股吧

前十持仓占比合计：10.06%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 6.93% --
前一持仓占比合计：6.93%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	6.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1896	1.2953	0.86%
07-18	1.1795	1.2852	-0.56%
07-17	1.1862	1.2919	-0.80%
07-16	1.1958	1.3015	-0.33%
07-15	1.1998	1.3055	-1.42%
07-12	1.2171	1.3228	0.35%
07-11	1.2129	1.3186	3.06%
07-10	1.1769	1.2826	-0.72%
07-09	1.1854	1.2911	1.67%
07-08	1.1659	1.2716	-2.48%
07-05	1.1955	1.3012	1.18%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每份派现金0.0520元
2020-08-31 每份派现金0.0452元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.26%	-3.54%	4.41%	-9.38%	-13.89%	-7.47%	6.35%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2033 \| 2323	1582 \| 2321	211 \| 2303	2113 \| 2298	1968 \| 2290	841 \| 2216	93 \| 2108	341 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.69%	-11.90%	4.12%	4.51%	1.68%	8.63%	11.31%	-11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1047 \| 2329	2191 \| 2323	97 \| 2331	23 \| 2319	258 \| 2303	306 \| 2290	48 \| 2300	1511 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 2331	595 \| 2300	792 \| 2206	1414 \| 2087	1343 \| 1975	724 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 261.29%
2023-06-30 399.85%
2022-12-31 366.48%
2022-06-30 389.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2023-12-31	261.29%
2023-06-30	399.85%
2022-12-31	366.48%
2022-06-30	389.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-06~至今	江峰	4年又78天	25.18%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%
2018-07-04~2019-11-04	殷孝东韩益平	1年又123天	7.12%
2017-06-16~2018-07-03	殷孝东	1年又17天	-6.27%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-08	每份派现金0.0520元
2020-08-31	每份派现金0.0452元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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