中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值_估值

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531

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单位净值 (2025-09-29): 2.14690.96%; 近1月：2.19%; 近1年：62.73%

累计净值: 2.2526; 近3月：8.13%; 近3年：107.11%

: 近6月：25.02%; 成立来：136.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：12.45亿元（2025-06-30）	基金经理：江峰等
成立日：2017-06-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
荣信文化	0.96%	0.84%	股吧
安利股份	0.87%	2.16%	股吧
国际实业	0.87%	1.79%	股吧
春雪食品	0.86%	0.80%	股吧
中公高科	0.86%	0.33%	股吧
华绿生物	0.85%	4.72%	股吧
优德精密	0.85%	1.09%	股吧
宁波联合	0.84%	0.84%	股吧
天鹅股份	0.84%	0.84%	股吧
美信科技	0.83%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：8.63%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 4.57% --
国债24 0.49% --
24国债 0.29% --
前三持仓占比合计：5.35%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	4.57%	--
国债24	0.49%	--
24国债	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	2.1469	2.2526	0.96%
09-26	2.1264	2.2321	0.34%
09-25	2.1191	2.2248	-0.63%
09-24	2.1325	2.2382	1.65%
09-23	2.0978	2.2035	-0.79%
09-22	2.1144	2.2201	-0.34%
09-19	2.1216	2.2273	-0.69%
09-18	2.1364	2.2421	-1.46%
09-17	2.1680	2.2737	-0.07%
09-16	2.1696	2.2753	1.03%
09-15	2.1474	2.2531	-0.06%

更多净值信息>

中信保诚多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2020-12-08 每份派现金0.0520元
2020-08-31 每份派现金0.0452元
2017-11-08 每份基金份额折算1.0085份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.54%	2.19%	8.13%	25.02%	39.46%	62.73%	61.81%	107.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.09%	3.32%	19.90%	21.37%	25.06%	33.23%	25.91%	16.07%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	812 \| 2331	1178 \| 2329	1689 \| 2315	831 \| 2294	519 \| 2277	342 \| 2247	190 \| 2171	24 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	17.15%	10.89%	7.77%	18.18%	-0.69%	-11.90%	4.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 2353	162 \| 2331	168 \| 2336	153 \| 2322	1045 \| 2326	2190 \| 2322	97 \| 2330	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.43%	20.20%	-6.71%	9.24%	20.17%	15.89%	-11.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	413 \| 2336	18 \| 2330	595 \| 2299	792 \| 2205	1413 \| 2086	1342 \| 1974	724 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 276.22%
2024-12-31 220.55%
2024-06-30 187.38%
2023-12-31 261.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在合同生效后18个月内,灵活运用以定向增发股票投资策略为主的多种策略；基金经理殷孝东曾担任行业首席分析师、研究部运营负责人、经发管委执行总...
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报告期	基金换手率
2025-06-30	276.22%
2024-12-31	220.55%
2024-06-30	187.38%
2023-12-31	261.29%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	江峰王颖	41天	-0.77%
2020-05-06~2025-08-19	江峰	5年又106天	127.67%
2020-04-14~2020-05-05	殷孝东江峰	21天	0.07%
2019-11-05~2020-04-13	殷孝东	160天	4.06%
2018-07-04~2019-11-04	殷孝东韩益平	1年又123天	7.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	3	$中信保诚多策略混合(LOF)A$江总去哪了？	笑看JJ	09-29 20:57
97	2	人浮于事，现在连个结算净值都姗姗来迟	努力的英子	09-29 20:12
46	0	公告中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	09-29 18:35
1571	10	规模增长下的敬畏与平衡	中信保诚基金江峰	09-29 10:13
89	2	基金公司啥操作？	多文为富得千仞雪	09-29 08:44
106	1	一直在跌，跌的多，涨得少	纯真质朴的花朵	09-29 08:40
158	1	我想知道24年2月份到9月份发生了什么事情？基金波	股友z68255h970	09-29 08:39
306	23	$诺安多策略A$(320016)	非凡的cbaaK漂芳	09-27 07:18
138	2	这支基金我刚转换过来时，表现很亮眼。最近一直跌跌不	金玉高升得春野樱	09-26 18:26
75	1	换经理后一蹶不振	hjlhq	09-26 08:44
118	2	搞笑，你们的策略只能买小盘股吗？目前小盘股的风口已	守候1972	09-26 08:40
123	1	两位老总还没有磨合好吗？	大时代指数	09-26 08:13
70	0	我这支基金刚开始转换时收益还很好，最近一直跌跌不休	金玉高升得春野樱	09-26 05:36
44	0	#晒收益#	基民oHH2N9	09-25 20:47
112	2	虽然本基金最近表现较差，但是小助理值得表扬，不知道	走在康庄大道上	09-25 20:13
81	1	又是关灯吃面的一天	养基仔辣	09-25 15:02
65	1	明天就抛，耐心有限	股友LQkYIh	09-25 08:44
53	1	这只基金很注重于投资者的交流	大时代指数	09-25 08:43
237	4	基金公司这操作，确实让人觉得江峰经理是不是真的要离	基民8E23580F32	09-25 08:23
156	3	相信基金经理能带来惊喜	珠珠8852	09-24 16:55

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-08	每份派现金0.0520元
2020-08-31	每份派现金0.0452元
2017-11-08	每份基金份额折算1.0085份

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