长江证券(上海)资产管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.70 165.01 95/115
基金数量(只) 6 17.44 65/115
基金经理数量 2 5.71 76/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
长江沪深300指数增强发起式A 011545 股票指数 21.05.10 ~ 21.05.28 曹紫建 -- - 详情 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 股票指数 21.05.10 ~ 21.05.28 曹紫建 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 04-30 1.2078 1.2568 0.16% 4.35% 9.48% 1.22 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 04-30 1.2846 1.2846 0.11% 3.99% 13.28% 0.02 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 04-30 1.2730 1.2730 0.11% 3.78% 12.83% 0.03 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 04-30 1.0511 1.0511 0.03% 1.64% 1.13% 2.94 漆志伟 等 开放申购 0.08% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 04-30 1.0165 1.1395 0.02% 1.84% -0.16% 15.24 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 04-30 1.0246 1.1366 0.00% 2.41% 2.29% 5.13 陆威 暂停申购 - 购买
长江添利混合A 009700 档案 混合型 04-30 1.1009 1.1009 -0.13% 9.39% - 1.28 漆志伟 等 开放申购 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 档案 混合型 04-30 1.0977 1.0977 -0.13% 9.17% - 0.87 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 档案 混合型 04-30 1.0042 1.0042 -0.34% - - 0.85 徐婕 开放申购 0.15% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 档案 股票型 04-30 0.9886 0.9886 -0.34% - - 1.37 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 档案 股票型 04-30 0.9871 0.9871 -0.34% - - 0.20 曹紫建 开放申购 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 档案 混合型 04-30 1.0028 1.0028 -0.35% - - 0.17 徐婕 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 04-30 1.4979 1.4979 -0.48% 5.46% 23.63% 0.10 曹紫建 等 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 04-30 1.5198 1.5198 -0.48% 5.78% 24.37% 0.03 曹紫建 等 开放申购 0.15% 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 04-30 1.1092 1.1672 - -0.98% -1.13% 0.04 陆威 暂停申购 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 04-30 1.0133 1.1083 - 2.15% 1.70% 13.12 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 档案 定开债券 04-30 1.0088 1.0088 - - - 0.01 漆志伟 暂停申购 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 档案 定开债券 04-30 1.0099 1.0099 - - - 10.08 漆志伟 暂停申购 0.045% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 档案 混合型 04-30 1.0175 1.0175 - - - 0.19 张剑鑫 暂停申购 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 档案 混合型 04-30 1.0177 1.0177 - - - 3.31 张剑鑫 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 货币型 04-30 0.5592 2.0060% 1.96% 1.98% 0.50% 0.03 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 货币型 04-30 0.6242 2.2460% 2.20% 2.22% 0.56% 20.95 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 04-30 0.4823 1.7520% 1.71% 1.73% 0.44% 58.26 漆志伟 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601006 大秦铁路 4 0.08% 153.00 1,072.53
2 600519 贵州茅台 5 0.06% 0.37 743.33
3 601318 中国平安 4 0.04% 7.00 550.81
4 600000 浦发银行 4 0.04% 43.00 472.57
5 000858 五 粮 液 3 0.03% 1.35 361.77
6 600809 山西汾酒 3 0.03% 1.01 336.13
7 601818 光大银行 4 0.02% 80.00 326.40
8 000651 格力电器 7 0.02% 5.13 321.65
9 000568 泸州老窖 3 0.02% 1.34 301.53
10 000001 平安银行 2 0.02% 13.00 286.13

行业配置前十大(全部基金)

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