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截止日期:2025-09-30
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.65 | 235.73 | 108/165 |
| 基金数量(只) | 14 | 54.20 | 114/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.92 | 117/165 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.8656 | 1.8656 | 0.63% | 27.76% | 43.87% | 3.21 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.8505 | 1.8505 | 0.63% | 27.45% | 43.12% | 4.85 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.7472 | 1.9260 | 1.20% | 24.73% | 28.89% | 0.24 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.6594 | 1.8310 | 1.20% | 24.48% | 28.38% | 0.70 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3978 | 1.3978 | 0.44% | 14.92% | 19.09% | 0.20 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3849 | 1.3849 | 0.44% | 14.63% | 18.49% | 0.47 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.1580 | 1.2580 | 0.38% | 14.05% | 18.14% | 8.98 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1807 | 1.1807 | 0.67% | 16.58% | 18.03% | 0.12 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.1341 | 1.2341 | 0.39% | 13.83% | 17.68% | 4.15 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1743 | 1.1743 | 0.67% | 16.28% | 17.44% | 0.46 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 1.16% | 17.13% | 11.65% | 0.13 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 0.9860 | 0.9860 | 1.17% | 16.91% | 11.21% | 0.05 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0883 | 1.4613 | 0.03% | 1.04% | 4.29% | 9.10 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.0826 | 1.4126 | 0.02% | 0.93% | 4.08% | 0.21 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0290 | 1.2670 | 0.01% | 0.17% | 2.43% | 7.20 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0345 | 1.2631 | 0.02% | 0.15% | 2.34% | 20.22 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0294 | 1.0804 | 0.01% | 0.15% | 2.28% | 10.42 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0016 | 1.0469 | 0.00% | 0.69% | 2.16% | 28.42 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0689 | 1.1127 | 0.01% | 0.98% | 1.99% | 15.91 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0013 | 1.0436 | -0.01% | 0.59% | 1.95% | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0837 | 1.5437 | 0.01% | 0.88% | 1.93% | 3.12 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0737 | 1.5337 | 0.01% | 0.72% | 1.61% | 1.21 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | 0.34% | 1.49% | 13.50 | 沈致远 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.3482 | 2.5873 | 0.00% | -0.41% | 1.49% | 0.36 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 0.75% | 1.38% | 0.06 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | 0.24% | 1.30% | 0.02 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.3581 | 2.6109 | 0.00% | -0.52% | 1.28% | 0.94 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3927 | 1.3927 | -1.30% | 4.28% | 1.18% | 0.05 | 徐超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.4080 | 1.4080 | -1.30% | 3.99% | 0.61% | 0.33 | 徐超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0056 | 1.1456 | 0.01% | 0.54% | - | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0070 | 1.1553 | 0.01% | 0.67% | - | 80.33 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合C 023366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1157 | 1.1157 | 0.41% | 11.00% | - | 1.48 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合A 023365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.41% | 11.29% | - | 0.38 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起A 024476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.9607 | 0.9607 | 0.19% | - | - | 0.12 | 徐超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起C 024477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.18% | - | - | 0.02 | 徐超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.3642 | 1.3642 | 1.25% | 1.3620 | 0.16% | 0.42 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 兴业证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 215.73 | 1,410.87 | ||
| 2 | 601456 | 国联民生 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 115.45 | 1,289.58 | ||
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 47.04 | 1,147.78 | ||
| 4 | 600259 | 广晟有色 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 18.32 | 1,057.80 | ||
| 5 | 600109 | 国金证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 103.34 | 1,057.17 | ||
| 6 | 600999 | 招商证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 60.76 | 1,039.60 | ||
| 7 | 002797 | 第一创业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 131.84 | 1,032.31 | ||
| 8 | 600369 | 西南证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 212.60 | 1,009.85 | ||
| 9 | 601788 | 光大证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 53.37 | 1,004.42 | ||
| 10 | 002926 | 华西证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 97.64 | 1,002.76 |
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