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截止日期:2024-06-30
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 224.27 | 120/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 32.35 | 98/126 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.66 | 82/126 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0716 | 1.1496 | -0.05% | 5.63% | 7.33% | 17.44 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0633 | 1.1413 | -0.04% | 5.59% | 7.17% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0307 | 1.2233 | 0.04% | 2.45% | 4.04% | 20.07 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0435 | 1.2255 | 0.03% | 2.36% | 4.01% | 7.14 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0271 | 1.0421 | 0.04% | 2.58% | 4.01% | 10.36 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0694 | 1.0832 | 0.00% | 1.92% | 4.00% | 16.14 | 何林泽 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0521 | 1.5121 | 0.01% | 2.02% | 3.70% | 3.09 | 沈致远 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0469 | 1.5069 | 0.00% | 1.86% | 3.34% | 0.34 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0352 | 1.4082 | 0.04% | 2.56% | 3.25% | 18.96 | 何林泽 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0328 | 1.3628 | 0.04% | 2.47% | 3.06% | 1.94 | 何林泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | 2.06% | 3.03% | 8.36 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | 1.98% | 2.84% | 0.03 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3151 | 2.5542 | 0.02% | 1.36% | 2.23% | 6.20 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3284 | 2.5812 | 0.02% | 1.25% | 2.03% | 1.33 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9511 | 1.0511 | 0.02% | -0.53% | -5.16% | 9.83 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9370 | 1.0370 | 0.01% | -0.38% | -5.21% | 0.00 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0381 | 1.0381 | 0.49% | -9.57% | -6.44% | 2.56 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.48% | -9.85% | -7.01% | 0.26 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0543 | 1.0543 | 0.21% | -12.51% | -15.97% | 1.41 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7638 | 0.7638 | 0.62% | -2.97% | -23.41% | 0.10 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7509 | 0.7509 | 0.62% | -3.16% | -23.72% | 0.05 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1119 | 1.2907 | 0.23% | -0.46% | -25.53% | 2.67 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0617 | 1.2333 | 0.24% | -0.66% | -25.82% | 0.17 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | - | - | 0.89 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | - | - | 0.37 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | - | - | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | - | - | 30.14 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | - | - | 1.29 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0532 | 1.0532 | 0.22% | - | - | 0.01 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.65% | 1.0190 | 0.16% | 0.33 | 黄志钢 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 97.54 | 2,349.69 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 131.77 | 2,088.55 | ||
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 14.13 | 1,567.84 | ||
| 4 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 66.97 | 1,204.19 | ||
| 5 | 603568 | 伟明环保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 55.77 | 1,147.75 | ||
| 6 | 300415 | 伊之密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 52.45 | 1,089.91 | ||
| 7 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 37.57 | 990.33 | ||
| 8 | 000528 | 柳 工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 78.90 | 882.89 | ||
| 9 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 9.43 | 821.26 | ||
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 7.54 | 813.03 |
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