南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.34 224.30 120/126
基金数量(只) 3 32.38 98/126
基金经理数量 2 6.66 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 07-22 1.0703 1.1483 -0.12% 5.50% 7.13% 17.44 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 07-22 1.0620 1.1400 -0.12% 5.46% 6.97% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 07-23 1.0329 1.2255 0.09% 2.61% 4.25% 20.07 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 07-23 1.0293 1.0443 0.09% 2.76% 4.19% 10.36 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 07-23 1.0458 1.2278 0.10% 2.54% 4.16% 7.14 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 07-23 1.0701 1.0839 0.02% 1.95% 4.01% 16.14 何林泽 等 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 07-23 1.0527 1.5127 0.02% 2.01% 3.70% 3.09 沈致远 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 07-23 1.0475 1.5075 0.02% 1.86% 3.34% 0.34 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 07-23 1.1094 1.1094 0.05% 2.20% 3.17% 8.36 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 07-23 1.0696 1.0696 0.05% 2.10% 2.96% 0.03 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 07-23 1.0325 1.4055 -0.18% 2.36% 2.92% 18.96 何林泽 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 07-23 1.0301 1.3601 -0.18% 2.27% 2.73% 1.94 何林泽 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 07-23 1.3168 2.5559 0.05% 1.48% 2.34% 6.20 沈致远 等 开放申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 07-23 1.3301 2.5829 0.05% 1.38% 2.14% 1.33 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 07-23 0.9454 1.0454 -0.49% -0.38% -5.37% 9.83 何林泽 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 07-23 0.9314 1.0314 -0.50% -0.22% -5.41% 0.00 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 07-23 1.0311 1.0311 -1.08% -4.57% -6.37% 2.56 沈致远 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 07-23 1.0506 1.0506 -1.09% -4.86% -6.94% 0.26 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 07-23 1.0320 1.0320 -1.81% -9.82% -17.68% 1.41 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 07-23 0.7400 0.7400 -2.72% -3.73% -25.06% 0.10 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 07-23 0.7275 0.7275 -2.71% -3.92% -25.36% 0.05 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 07-23 1.0841 1.2629 -3.14% -0.17% -26.55% 2.67 沈致远 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 07-23 1.0351 1.2067 -3.13% -0.37% -26.85% 0.17 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 07-23 0.9794 0.9794 -1.23% -2.06% - 0.89 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 07-23 0.9819 0.9819 -1.23% -1.81% - 0.37 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 07-23 1.0128 1.0128 0.10% - - 0.00 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 07-23 1.0133 1.0133 0.10% - - 30.14 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 07-23 1.0056 1.0056 0.01% - - 1.29 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 07-23 1.0308 1.0308 -1.81% - - 0.01 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 07-23 0.9872 0.9872 -2.85% 0.9850 0.22% 0.33 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002984 森麒麟 2 0.15% 97.54 2,349.69
2 600522 中天科技 2 0.13% 131.77 2,088.55
3 603605 珀莱雅 2 0.10% 14.13 1,567.84
4 002648 卫星化学 3 0.07% 66.97 1,204.19
5 603568 伟明环保 2 0.07% 55.77 1,147.75
6 300415 伊之密 2 0.07% 52.45 1,089.91
7 688629 华丰科技 2 0.06% 37.57 990.33
8 000528 柳 工 2 0.05% 78.90 882.89
9 002920 德赛西威 2 0.05% 9.43 821.26
10 688789 宏华数科 2 0.05% 7.54 813.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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