南华基金管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.46 180.24 117/125
基金数量(只) 3 24.81 96/125
基金经理数量 2 6.07 79/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 02-01 2.4266 2.4966 -0.01% 0.19% 142.64% 0.72 沈致远 开放申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 02-01 2.4579 2.5279 -0.01% 0.05% 142.03% 0.23 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 02-01 1.0367 1.4627 -0.01% 0.53% 42.50% 17.68 沈致远 暂停申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 02-01 1.0355 1.4615 -0.02% 0.39% 42.16% 1.70 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 01-20 1.0295 1.0595 - 1.77% 3.47% 25.70 何林泽 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 01-20 1.0247 1.0547 - 1.64% 3.21% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 02-01 1.0642 1.0642 -0.01% 0.70% 1.98% 0.13 何林泽 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合债 02-01 1.0073 1.3473 0.09% -1.08% 1.91% 10.28 何林泽 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 02-01 1.0291 1.0291 -0.01% 0.60% 1.77% 0.04 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 02-01 1.0098 1.1568 0.01% -0.14% 1.69% 6.91 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 02-01 1.0072 1.1548 0.01% -0.09% 1.58% 19.60 何林泽 开放申购 - 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合债 02-01 1.0048 1.3048 0.09% -1.18% 0.30% 0.30 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合债 02-01 1.0191 1.1191 0.49% -4.15% -4.77% 10.73 何林泽 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合债 02-01 1.0064 1.1064 0.50% -4.33% -5.15% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 02-01 1.8632 1.8632 1.23% -5.06% -8.82% 4.01 孔庆卿 等 暂停申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 02-01 1.7896 1.7896 1.23% -5.25% -9.19% 0.33 孔庆卿 等 暂停申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 02-01 1.1394 1.1394 0.91% -4.33% -10.11% 0.15 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 02-01 1.1268 1.1268 0.91% -4.52% -10.46% 0.08 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 02-01 1.2261 1.2261 0.58% -8.23% -12.06% 2.57 孔庆卿 等 暂停申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 02-01 1.2604 1.2604 0.58% -8.51% -12.60% 0.07 孔庆卿 等 暂停申购 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 档案 混合型-偏股 02-01 1.1487 1.1487 1.63% -3.84% - 0.11 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 02-01 1.0077 1.0077 -0.01% -0.05% - 15.20 何林泽 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 02-01 1.5514 1.5514 0.97% 1.5580 -0.43% 0.45 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 4 0.34% 45.08 3,962.53
2 688599 天合光能 2 0.28% 52.10 3,321.76
3 002271 东方雨虹 2 0.23% 79.87 2,681.24
4 601369 陕鼓动力 2 0.18% 182.23 2,088.36
5 603613 国联股份 2 0.16% 21.44 1,896.41
6 600926 杭州银行 2 0.16% 143.24 1,873.52
7 688363 华熙生物 2 0.16% 13.81 1,868.62
8 688111 金山办公 2 0.16% 7.06 1,867.14
9 603605 珀莱雅 2 0.14% 10.09 1,689.87
10 002352 顺丰控股 2 0.14% 27.43 1,584.36

行业配置前十大(全部基金)

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