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截止日期:2024-06-30
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 224.35 | 120/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 32.40 | 98/126 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.67 | 82/126 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | 5.50% | 7.13% | 17.44 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | 5.46% | 6.97% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0348 | 1.2274 | 0.09% | 2.70% | 4.59% | 20.07 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0478 | 1.2298 | 0.09% | 2.64% | 4.49% | 7.14 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0312 | 1.0462 | 0.09% | 2.83% | 4.44% | 10.36 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0707 | 1.0845 | 0.01% | 1.94% | 4.10% | 16.14 | 何林泽 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0532 | 1.5132 | 0.04% | 1.99% | 3.81% | 3.09 | 沈致远 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0480 | 1.5080 | 0.03% | 1.84% | 3.46% | 0.34 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | 2.21% | 3.26% | 8.36 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0342 | 1.4072 | 0.33% | 2.17% | 3.13% | 18.96 | 何林泽 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | 2.12% | 3.05% | 0.03 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0317 | 1.3617 | 0.32% | 2.09% | 2.93% | 1.94 | 何林泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3170 | 2.5561 | 0.02% | 1.45% | 2.36% | 6.20 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3302 | 2.5830 | 0.01% | 1.34% | 2.16% | 1.33 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9466 | 1.0466 | 0.30% | -1.13% | -5.77% | 9.83 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9326 | 1.0326 | 0.30% | -0.96% | -5.81% | 0.00 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0412 | 1.0412 | 1.52% | -8.22% | -7.09% | 2.56 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0609 | 1.0609 | 1.52% | -8.50% | -7.65% | 0.26 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0343 | 1.0343 | 1.24% | -13.91% | -18.42% | 1.41 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7378 | 0.7378 | 0.76% | -4.27% | -26.57% | 0.10 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0997 | 1.2785 | 2.10% | 0.32% | -26.62% | 2.67 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7253 | 0.7253 | 0.76% | -4.47% | -26.87% | 0.05 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0500 | 1.2216 | 2.10% | 0.12% | -26.91% | 0.17 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9917 | 0.9917 | 1.34% | -0.85% | - | 0.89 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9942 | 0.9942 | 1.34% | -0.60% | - | 0.37 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% | - | - | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | - | - | 30.14 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | - | - | 1.29 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0330 | 1.0330 | 1.23% | - | - | 0.01 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9841 | 0.9841 | 0.80% | 0.9770 | 0.72% | 0.33 | 黄志钢 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 97.54 | 2,349.69 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 131.77 | 2,088.55 | ||
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 14.13 | 1,567.84 | ||
| 4 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 66.97 | 1,204.19 | ||
| 5 | 603568 | 伟明环保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 55.77 | 1,147.75 | ||
| 6 | 300415 | 伊之密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 52.45 | 1,089.91 | ||
| 7 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 37.57 | 990.33 | ||
| 8 | 000528 | 柳 工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 78.90 | 882.89 | ||
| 9 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 9.43 | 821.26 | ||
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 7.54 | 813.03 |
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