南华基金管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.37 205.21 120/125
基金数量(只) 3 30.14 97/125
基金经理数量 2 6.58 79/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 02-28 1.0566 1.0704 0.02% 2.04% 5.63% 15.82 何林泽 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 02-28 1.0433 1.2103 0.06% 2.10% 5.13% 7.07 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 02-28 1.0298 1.2074 0.04% 2.04% 5.06% 19.88 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 02-28 1.0207 1.3937 -0.09% 1.26% 4.90% 11.83 何林泽 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 02-28 1.0187 1.3487 -0.10% 1.13% 4.66% 0.30 何林泽 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 02-28 1.0387 1.4987 0.01% 1.84% 3.59% 2.66 沈致远 暂停申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 02-28 1.0348 1.4948 0.01% 1.64% 3.35% 1.16 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 02-23 1.0653 1.0953 - 1.58% 3.25% 26.51 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 02-23 1.0575 1.0875 - 1.46% 2.99% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 02-28 1.0920 1.0920 0.05% 1.32% 2.61% 8.19 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 02-28 1.3602 2.5422 0.01% 1.12% 2.52% 27.64 沈致远 等 开放申购 0.60% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 02-28 1.0538 1.0538 0.05% 1.23% 2.41% 0.03 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 02-28 1.3751 2.5702 0.01% 1.03% 2.33% 15.50 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 02-28 0.9558 1.0558 -0.58% -3.46% -4.14% 10.49 何林泽 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 02-28 0.9432 1.0432 -0.59% -3.31% -4.19% 0.00 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 档案 混合型-偏股 02-28 1.0650 1.0650 -4.51% -12.55% -9.32% 8.30 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 02-28 1.0055 1.0055 -6.48% -8.10% -18.38% 3.21 沈致远 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 02-28 1.0270 1.0270 -6.49% -8.39% -18.87% 0.13 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 02-28 0.7917 0.7917 -2.26% -14.53% -28.42% 0.11 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 02-28 0.7796 0.7796 -2.26% -14.70% -28.70% 0.06 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 02-28 1.1101 1.2889 -4.52% -20.50% -31.91% 2.88 沈致远 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 02-28 1.0617 1.2333 -4.52% -20.66% -32.18% 0.19 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 02-28 1.0257 1.0257 0.05% 2.07% - 10.24 何林泽 暂停申购 - 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 02-28 0.9906 0.9906 -2.48% - - 2.93 黄志钢 暂停申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 02-28 0.9911 0.9911 -2.48% - - 0.78 黄志钢 暂停申购 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 02-28 1.0000 1.0000 - - - 0.25 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 02-28 1.0000 1.0000 - - - 2.37 沈致远 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 02-28 1.0587 1.0587 -2.40% 1.0700 -1.07% 0.36 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002984 森麒麟 2 0.12% 69.67 2,009.98
2 603278 大业股份 2 0.11% 151.12 1,904.11
3 600522 中天科技 2 0.10% 131.77 1,645.81
4 603605 珀莱雅 2 0.08% 14.13 1,404.12
5 002920 德赛西威 2 0.07% 9.43 1,221.28
6 603516 淳中科技 2 0.06% 46.01 1,033.84
7 002045 国光电器 2 0.06% 61.00 1,015.65
8 688122 西部超导 2 0.06% 19.00 1,011.18
9 600435 北方导航 2 0.06% 84.78 995.32
10 300609 汇纳科技 2 0.06% 36.34 992.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南华基金吧

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请问分红的钱是到哪里? [南华价值启航纯债债券C吧]

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