南华瑞盈混合发起A(004845)基金净值_估值

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南华瑞盈混合发起A(004845

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单位净值 (2024-11-20): 1.34771.91%; 近1月：10.25%; 近1年：12.78%

累计净值: 1.3477; 近3月：29.84%; 近3年：-9.84%

: 近6月：14.30%; 成立来：34.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.96亿元（2024-09-30）	基金经理：沈致远等
成立日：2017-08-16	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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逸飞激光	0.93%	-0.55%	股吧
隆基机械	0.93%	0.57%	股吧
江南高纤	0.92%	3.47%	股吧
英派斯	0.88%	1.39%	股吧
迪森股份	0.88%	2.26%	股吧
新农股份	0.88%	1.02%	股吧
永东股份	0.86%	0.44%	股吧
铁流股份	0.85%	1.70%	股吧
龙利得	0.85%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：9.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3477	1.3477	1.91%
11-19	1.3224	1.3224	1.64%
11-18	1.3010	1.3010	-1.38%
11-15	1.3192	1.3192	-0.40%
11-14	1.3245	1.3245	-1.84%
11-13	1.3493	1.3493	0.10%
11-12	1.3480	1.3480	-0.71%
11-11	1.3577	1.3577	1.18%
11-08	1.3418	1.3418	-0.02%
11-07	1.3421	1.3421	2.36%
11-06	1.3112	1.3112	0.78%

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南华瑞盈混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	10.25%	29.84%	14.30%	12.93%	12.78%	6.34%	-9.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 4488	154 \| 4488	640 \| 4433	603 \| 4286	843 \| 4101	453 \| 4007	361 \| 3348	225 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.76%	-6.73%	-4.26%	4.49%	2.97%	-3.80%	0.30%	-5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	743 \| 4542	3467 \| 4439	2428 \| 4339	144 \| 4208	74 \| 4054	1775 \| 3909	2274 \| 3759	2714 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.82%	-24.04%	10.63%	67.53%	46.25%	-43.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 4208	1683 \| 3570	600 \| 2709	324 \| 1590	294 \| 921	525 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 593.89%
2023-12-31 467.34%
2023-06-30 425.21%
2022-12-31 457.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	593.89%
2023-12-31	467.34%
2023-06-30	425.21%
2022-12-31	457.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-17~至今	沈致远陆越	127天	28.50%
2023-08-08~2024-07-16	沈致远	343天	-7.72%
2022-11-08~2023-08-07	孔庆卿沈致远	272天	-14.19%
2022-11-03~2022-11-07	何林泽孔庆卿沈致远	4天	2.84%
2022-11-01~2022-11-02	何林泽孔庆卿	1天	3.87%

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