南华基金管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.52 169.90 113/122
基金数量(只) 3 23.67 93/122
基金经理数量 2 6.04 82/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华丰汇混合 015245 档案 混合型-偏股 07-01 1.1733 1.1733 1.05% - - 2.03 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 07-01 1.3271 1.3271 0.42% -15.25% -18.63% 0.10 刘斐 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 07-01 1.2864 1.2864 0.42% -14.99% -18.15% 2.80 刘斐 等 暂停申购 0.10% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合债 07-01 1.0065 1.3065 0.07% 0.82% 0.65% 4.22 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合债 07-01 1.0481 1.3481 0.07% 2.32% 2.32% 23.23 何林泽 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 07-01 1.0120 1.1496 0.04% 1.55% 3.75% 19.69 朱芳草 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 07-01 1.0145 1.1515 0.03% 1.67% 3.89% 7.03 朱芳草 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 07-01 1.3927 1.4527 0.02% 40.96% 40.35% 0.01 朱芳草 暂停申购 0.04% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合债 07-01 1.0432 1.1432 0.02% -2.34% 2.71% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合债 07-01 1.0539 1.1539 0.02% -2.14% 3.12% 11.17 何林泽 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 07-01 1.3936 1.4536 0.01% 40.84% 40.03% 0.00 朱芳草 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 07-01 1.0070 1.0370 0.01% 1.53% 3.06% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 07-01 1.0103 1.0403 0.01% 1.65% 3.32% 25.78 何林泽 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 07-01 1.0221 1.0221 0.00% 1.33% 3.56% 0.05 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 07-01 1.0557 1.0557 0.00% 1.44% 3.77% 1.28 刘斐 等 开放申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 07-01 2.4741 2.5441 -0.02% 144.90% 149.24% 0.00 刘斐 等 暂停申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 07-01 2.4387 2.5087 -0.02% 145.19% 149.83% 5.19 刘斐 等 暂停申购 0.60% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 07-01 0.9998 0.9998 -0.02% - - 15.10 何林泽 暂停申购 - 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 07-01 1.2234 1.2234 -0.54% -12.79% -14.88% 0.09 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 07-01 1.2342 1.2342 -0.55% -12.62% -14.54% 0.17 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 07-01 1.9928 1.9928 -1.27% -12.45% -21.84% 0.50 孔庆卿 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 07-01 1.9186 1.9186 -1.28% -12.63% -22.16% 0.53 孔庆卿 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 07-01 1.6853 1.6853 -0.57% 1.6990 -0.81% 0.51 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300305 裕兴股份 2 0.20% 150.00 2,055.00
2 601677 明泰铝业 2 0.19% 47.98 1,981.57
3 600926 杭州银行 2 0.18% 130.22 1,834.73
4 603613 国联股份 2 0.16% 14.68 1,641.79
5 002714 牧原股份 2 0.13% 22.57 1,283.33
6 300696 爱乐达 2 0.12% 24.88 1,234.55
7 601318 中国平安 2 0.12% 24.98 1,210.28
8 601117 中国化学 2 0.12% 121.97 1,175.79
9 002505 鹏都农牧 2 0.11% 345.88 1,172.53
10 002130 沃尔核材 2 0.11% 181.75 1,135.94

行业配置前十大(全部基金)

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