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截止日期:2020-03-31
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.45 | 115.56 | 106/114 |
| 基金数量(只) | 3 | 14.45 | 80/114 |
| 基金经理数量 | 1 | 4.97 | 85/114 |
- 全部
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- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | 2.06% | 4.14% | 0.14 | 曹进前 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 0.8667 | 0.8667 | 0.05% | 0.93% | 1.75% | 0.00 | 尹粒宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 0.8887 | 0.8887 | 0.05% | 1.01% | 1.79% | 0.01 | 尹粒宇 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.04% | 2.53% | 4.45% | 0.00 | 曹进前 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | - | - | 0.01 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | - | - | 0.88 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0122 | 1.0322 | -0.03% | 3.21% | - | 6.76 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0112 | 1.0312 | -0.03% | 3.11% | - | 0.51 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | - | - | 0.59 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | - | - | 1.57 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.8320 | 0.8320 | -0.51% | 3.56% | 25.24% | 0.14 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.8200 | 0.8200 | -0.52% | 3.43% | 24.81% | 0.02 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1016 | 1.1016 | -0.57% | 14.45% | 26.90% | 0.02 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0688 | 1.0688 | -0.58% | 14.20% | 25.68% | 0.03 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0336 | 1.1102 | - | 2.55% | 4.54% | 23.67 | 尹粒宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-22 | 1.0116 | 1.0866 | - | 5.16% | 8.30% | 2.18 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华现金宝货币B 005087 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | - | - | 购买 |
| 南华现金宝货币A 005086 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | - | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-28 | 1.3079 | 1.3079 | 0.02% | 1.3090 | -0.08% | 0.45 | 莫志刚 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 4.48 | 394.03 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 1.88 | 226.69 | ||
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 3.84 | 211.58 | ||
| 4 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 3.29 | 210.77 | ||
| 5 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 7.36 | 205.39 | ||
| 6 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 3.22 | 198.26 | ||
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 8.36 | 192.74 | ||
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 8.74 | 179.12 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.37 | 159.33 | ||
| 10 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 2.40 | 145.94 |
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