南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

南华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.67 189.61 120/170
基金数量(只) 12 50.52 120/170
基金经理数量 8 23.39 117/170
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 05-19 1.4449 1.4449 0.85% 12.81% 21.03% 0.82 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 05-19 1.4827 1.6615 -1.98% 9.17% 20.17% 0.56 徐超 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 05-19 1.4112 1.5828 -1.99% 8.96% 19.70% 0.31 徐超 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 05-19 1.3532 1.3532 -0.39% 2.33% 14.86% 0.56 陆越 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 05-19 1.3722 1.3722 -0.39% 2.03% 14.18% 0.13 陆越 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 05-19 1.2124 1.2124 0.45% 4.19% 9.05% 0.26 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 05-19 1.2045 1.2045 0.44% 3.94% 8.51% 0.56 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 05-19 1.0668 1.2648 0.07% 2.63% 4.63% 7.23 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 05-19 1.0527 1.2613 0.07% 2.58% 4.57% 20.32 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 05-19 1.0475 1.0785 0.07% 2.54% 4.46% 10.47 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 05-19 1.0163 1.1163 0.33% 5.07% 4.30% 5.72 徐超 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 05-19 1.0779 1.4509 0.08% 3.78% 3.84% 3.84 何林泽 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 05-19 0.9974 1.0974 0.32% 4.86% 3.82% 1.02 徐超 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 05-19 1.0734 1.4034 0.08% 3.67% 3.62% 0.09 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 05-19 1.3565 2.5956 0.07% 2.34% 3.55% 0.41 沈致远 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 05-19 1.0193 1.0394 0.05% 1.82% 3.52% 28.20 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 05-19 1.3679 2.6207 0.07% 2.23% 3.34% 0.98 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 05-19 0.8684 0.8684 -0.62% -3.94% 3.32% 0.11 康冬 开放申购 0.12% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 05-19 1.0186 1.0371 0.04% 1.71% 3.31% 0.00 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 05-19 0.8509 0.8509 -0.62% -4.12% 2.90% 0.06 康冬 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 05-19 1.1316 1.1316 0.02% 1.35% 2.81% 8.50 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 05-19 1.0893 1.0893 0.03% 1.26% 2.61% 0.02 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 05-19 1.0737 1.5337 0.03% 1.13% 2.53% 6.57 沈致远 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 05-19 1.0656 1.5256 0.02% 0.99% 2.21% 0.66 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 05-19 1.0574 1.1012 0.02% 0.99% 2.16% 15.89 沈致远 暂停申购 - 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 05-19 1.0151 1.0151 0.02% 0.69% 1.25% 0.06 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 05-19 1.0000 1.1400 - - -1.49% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 05-19 1.0000 1.1483 - - -2.31% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 05-19 1.4369 1.4369 0.84% 12.50% - 0.03 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 档案 混合型-偏股 05-19 1.0179 1.0179 0.40% 1.90% - 0.25 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 档案 混合型-偏股 05-19 1.0152 1.0152 0.41% 1.65% - 0.83 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 档案 混合型-偏股 05-19 1.0029 1.0029 0.29% - - 2.72 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 档案 混合型-偏股 05-19 1.0039 1.0039 0.30% - - 0.63 黄志钢 等 开放申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 05-19 1.1634 1.1634 -0.65% 1.1620 0.12% 0.40 康冬
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601006 大秦铁路 2 0.09% 150.26 982.72
2 601100 恒立液压 4 0.05% 7.80 620.17
3 600926 杭州银行 3 0.04% 35.55 513.34
4 601398 工商银行 2 0.04% 61.95 426.84
5 000776 广发证券 4 0.03% 24.44 393.97
6 002896 中大力德 2 0.03% 4.52 392.97
7 300953 震裕科技 2 0.03% 2.44 389.74
8 300809 华辰装备 2 0.03% 6.74 373.73
9 688017 绿的谐波 2 0.03% 2.48 369.83
10 300100 双林股份 2 0.03% 6.07 366.02

行业配置前十大(全部基金)

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