南华基金管理有限公司

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南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.09 81.80 60/94
基金数量(只) 1 12.41 82/94
基金经理数量 2 5.10 56/94
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 03-22 0.6528 0.6528 0.52% -3.52% -30.59% 0.12 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 03-22 0.6462 0.6462 0.51% -3.80% -30.99% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 03-22 0.9177 0.9177 0.10% 11.18% -8.98% 0.04 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 03-22 0.9330 0.9330 0.10% 11.40% -8.70% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 03-22 0.8537 0.8537 0.05% -2.70% -14.36% 0.04 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 03-22 0.8744 0.8744 0.05% -2.53% -13.95% 0.04 曹进前 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 03-22 1.0042 1.0042 0.01% - - 5.31 尹粒宇 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 03-22 1.0041 1.0041 0.01% - - 0.15 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 03-22 1.0279 1.0624 - 3.09% 6.25% 35.30 尹粒宇 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 03-22 1.1780 1.1780 0.55% 1.1730 0.42% 5.09 周昱峰 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300144 宋城演艺 2 0.02% 3.21 68.55
2 300451 创业慧康 2 0.02% 3.50 67.03
3 300308 中际旭创 2 0.02% 1.59 64.70
4 600048 保利地产 4 0.01% 5.20 61.31
5 300036 超图软件 2 0.01% 2.98 54.62
6 600332 白云山 2 0.01% 1.42 50.81
7 601186 中国铁建 2 0.01% 3.72 40.44
8 300284 苏交科 2 0.01% 3.90 40.40
9 300296 利亚德 2 0.01% 5.20 39.99
10 601390 中国中铁 2 0.01% 5.45 38.10

行业配置前十大(全部基金)

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