南华基金管理有限公司

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截止日期:2020-03-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 115.56 106/114
基金数量(只) 3 14.45 80/114
基金经理数量 1 4.97 85/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 05-28 1.0515 1.0515 0.05% 2.06% 4.14% 0.14 曹进前 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 05-28 0.8667 0.8667 0.05% 0.93% 1.75% 0.00 尹粒宇 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 05-28 0.8887 0.8887 0.05% 1.01% 1.79% 0.01 尹粒宇 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 05-28 1.0539 1.0539 0.04% 2.53% 4.45% 0.00 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型 05-28 1.0012 1.0012 0.03% - - 0.01 王明德 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型 05-28 1.0026 1.0026 0.03% - - 0.88 王明德 等 开放申购 0.08% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型 05-28 1.0122 1.0322 -0.03% 3.21% - 6.76 曹进前 等 暂停申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型 05-28 1.0112 1.0312 -0.03% 3.11% - 0.51 曹进前 等 暂停申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 联接基金 05-28 1.0003 1.0003 -0.03% - - 0.59 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 联接基金 05-28 0.9999 0.9999 -0.03% - - 1.57 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 05-28 0.8320 0.8320 -0.51% 3.56% 25.24% 0.14 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 05-28 0.8200 0.8200 -0.52% 3.43% 24.81% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 05-28 1.1016 1.1016 -0.57% 14.45% 26.90% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 05-28 1.0688 1.0688 -0.58% 14.20% 25.68% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 05-22 1.0336 1.1102 - 2.55% 4.54% 23.67 尹粒宇 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 05-22 1.0116 1.0866 - 5.16% 8.30% 2.18 王明德 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 05-28 1.3079 1.3079 0.02% 1.3090 -0.08% 0.45 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600570 恒生电子 5 0.11% 4.48 394.03
2 300750 宁德时代 2 0.07% 1.88 226.69
3 600585 海螺水泥 4 0.06% 3.84 211.58
4 300347 泰格医药 3 0.06% 3.29 210.77
5 002415 海康威视 1 0.06% 7.36 205.39
6 601100 恒立液压 2 0.06% 3.22 198.26
7 002142 宁波银行 1 0.06% 8.36 192.74
8 600104 上汽集团 1 0.05% 8.74 179.12
9 002371 北方华创 2 0.05% 1.37 159.33
10 600009 上海机场 1 0.04% 2.40 145.94

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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