南华基金管理有限公司

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南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.03 86.34 60/90
基金数量(只) 1 12.22 75/90
基金经理数量 1 5.19 73/90
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞颐混合C 005048 档案 混合型 12-14 0.8484 0.8484 -0.07% -10.38% - 0.00 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞颐混合A 005047 档案 混合型 12-14 0.8683 0.8683 -0.08% -10.20% - 0.04 曹进前 等 开放申购 0.06% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 12-14 0.7405 0.7405 -2.27% -22.70% - 0.47 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 12-14 0.7520 0.7520 -2.27% -22.55% - 0.03 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 12-14 0.5843 0.5843 -2.34% -31.09% -41.20% 0.14 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 12-14 0.5792 0.5792 -2.36% -31.30% -41.58% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 12-14 1.0483 1.0483 - 3.99% - 36.00 尹粒宇 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 12-14 0.9853 0.9853 - - - 5.03 周昱峰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002371 北方华创 6 0.07% 5.36 252.44
2 600048 保利地产 2 0.06% 19.00 231.23
3 600585 海螺水泥 2 0.05% 5.30 194.99
4 601668 中国建筑 2 0.05% 33.10 181.72
5 603019 中科曙光 2 0.05% 3.57 167.36
6 601088 中国神华 2 0.05% 8.01 163.32
7 601111 中国国航 4 0.04% 18.85 153.63
8 600600 青岛啤酒 2 0.04% 4.31 149.97
9 600009 上海机场 2 0.04% 2.55 149.86
10 600019 宝钢股份 2 0.04% 18.90 148.37

行业配置前十大(全部基金)

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