南华基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.50 110.76 98/108
基金数量(只) 3 14.01 74/108
基金经理数量 1 4.88 83/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 联接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志刚 认购期 0.10% 详情 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 联接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志刚 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型 02-27 1.0145 1.0145 0.05% - - 10.10 曹进前 等 开放申购 0.60% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 02-27 1.0206 1.0941 0.05% 2.63% 3.26% 33.56 尹粒宇 等 开放申购 - 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型 02-27 1.0140 1.0140 0.04% - - 0.75 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 02-27 1.0415 1.0415 0.01% 1.60% 4.15% 0.31 曹进前 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 02-27 1.0383 1.0383 0.00% 1.44% 3.85% 0.01 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型 02-27 1.0019 1.0019 -0.01% - - 2.64 王明德 等 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型 02-27 1.0015 1.0015 -0.01% - - 0.01 王明德 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 02-27 0.8903 0.8903 -0.02% 1.08% 1.80% 0.02 尹粒宇 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 02-27 0.8686 0.8686 -0.02% 1.13% 1.70% 0.00 尹粒宇 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 02-27 1.1861 1.1861 -0.65% 27.50% 38.89% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 02-27 1.2209 1.2209 -0.66% 27.79% 40.66% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 02-27 0.8917 0.8917 -0.83% 16.50% 44.22% 0.15 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 02-27 0.8795 0.8795 -0.83% 16.34% 43.64% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 02-21 1.0166 1.0516 - 2.24% - 2.14 王明德 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 02-27 1.3880 1.3880 0.71% 1.3830 0.36% 0.50 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.07% 7.54 246.92
2 002142 宁波银行 1 0.07% 8.56 240.91
3 600104 上汽集团 1 0.06% 8.95 213.40
4 300347 泰格医药 3 0.06% 3.32 209.70
5 600570 恒生电子 1 0.05% 2.59 201.63
6 600009 上海机场 1 0.05% 2.46 193.72
7 002475 立讯精密 2 0.04% 4.41 160.97
8 600276 恒瑞医药 2 0.04% 1.83 160.51
9 600352 浙江龙盛 1 0.04% 10.49 151.79
10 002236 大华股份 1 0.04% 7.28 144.63

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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