南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.36 226.05 120/126
基金数量(只) 3 32.21 98/126
基金经理数量 2 6.68 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 07-11 1.0759 1.1539 4.87% 6.18% 7.84% 26.72 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 07-11 1.0676 1.1456 4.87% 6.15% 7.66% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 07-11 1.0690 1.0828 0.02% 1.97% 4.07% 15.99 何林泽 等 开放申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 07-11 1.0293 1.2219 0.04% 2.33% 3.98% 19.84 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 07-11 1.0421 1.2241 0.04% 2.37% 3.97% 7.06 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 07-11 1.0258 1.0408 0.05% 2.60% 3.92% 10.24 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 07-11 1.0515 1.5115 0.02% 2.11% 3.68% 4.66 沈致远 开放申购 0.04% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 07-11 1.0358 1.4088 0.12% 2.68% 3.57% 17.33 何林泽 开放申购 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 07-11 1.0335 1.3635 0.12% 2.60% 3.38% 0.27 何林泽 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 07-11 1.0464 1.5064 0.01% 1.95% 3.33% 2.43 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 07-11 1.1062 1.1062 0.03% 2.01% 2.95% 8.27 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 07-11 1.0667 1.0667 0.03% 1.91% 2.76% 0.03 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 07-11 1.3144 2.5535 0.03% 1.38% 2.21% 32.32 沈致远 等 开放申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 07-11 1.3277 2.5805 0.03% 1.28% 2.01% 36.31 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 07-11 0.9569 1.0569 0.49% -0.05% -3.82% 10.00 何林泽 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 07-11 0.9429 1.0429 0.49% 0.11% -3.85% 0.00 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 07-11 1.0708 1.0708 3.29% -9.97% -4.50% 2.58 沈致远 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 07-11 1.0913 1.0913 3.28% -10.25% -5.08% 0.13 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 07-11 1.0720 1.0720 2.46% -14.34% -14.05% 3.13 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 07-11 0.7570 0.7570 2.19% -6.88% -25.26% 0.11 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 07-11 0.7443 0.7443 2.18% -7.07% -25.56% 0.06 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 07-11 1.1327 1.3115 1.22% -4.30% -25.87% 2.68 沈致远 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 07-11 1.0816 1.2532 1.21% -4.49% -26.17% 0.18 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 07-11 1.0165 1.0165 1.59% - - 3.06 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 07-11 1.0189 1.0189 1.60% - - 0.82 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 07-11 1.0085 1.0085 0.04% - - 0.25 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 07-11 1.0089 1.0089 0.04% - - 2.37 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 07-11 1.0051 1.0051 0.00% - - 8.44 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 07-11 1.0710 1.0710 2.46% - - - 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 07-11 1.0110 1.0110 2.31% 1.0100 0.10% 0.35 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002984 森麒麟 2 0.11% 69.67 2,184.85
2 600522 中天科技 2 0.09% 131.77 1,848.73
3 603605 珀莱雅 2 0.07% 14.13 1,355.81
4 002648 卫星化学 3 0.06% 66.76 1,235.14
5 002920 德赛西威 2 0.06% 9.43 1,174.13
6 300415 伊之密 2 0.05% 52.45 1,028.02
7 603568 伟明环保 2 0.05% 55.77 1,024.49
8 688629 华丰科技 2 0.05% 37.57 992.96
9 600737 中粮糖业 3 0.04% 88.99 854.30
10 600418 江淮汽车 2 0.04% 50.96 840.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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