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截止日期:2025-09-30
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.65 | 231.59 | 109/165 |
| 基金数量(只) | 14 | 53.86 | 115/165 |
| 基金经理数量 | 9 | 24.53 | 110/165 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.9113 | 1.9113 | 0.46% | 38.81% | 53.58% | 3.21 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.8965 | 1.8965 | 0.45% | 38.47% | 52.77% | 4.85 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.8312 | 2.0100 | -1.25% | 18.92% | 39.36% | 0.24 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.7397 | 1.9113 | -1.25% | 18.68% | 38.81% | 0.70 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.4238 | 1.4238 | 0.42% | 20.99% | 24.83% | 0.20 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.4113 | 1.4113 | 0.43% | 20.69% | 24.21% | 0.47 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.0491 | 1.0491 | -0.25% | 22.57% | 21.85% | 0.13 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.0261 | 1.0261 | -0.24% | 22.33% | 21.36% | 0.05 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.1459 | 1.2459 | 0.07% | 14.99% | 18.02% | 8.98 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.1225 | 1.2225 | 0.07% | 14.75% | 17.55% | 4.15 | 徐超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.3995 | 1.3995 | -1.77% | 3.57% | 11.07% | 0.05 | 陆越 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.4155 | 1.4155 | -1.77% | 3.28% | 10.43% | 0.33 | 陆越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-03 | 1.0902 | 1.4632 | 0.08% | 1.31% | 5.39% | 9.10 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-03 | 1.0848 | 1.4148 | 0.09% | 1.21% | 5.18% | 0.21 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0606 | 1.2686 | 0.04% | 0.30% | 3.23% | 7.20 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0459 | 1.2645 | 0.04% | 0.27% | 3.14% | 20.22 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0410 | 1.0820 | 0.04% | 0.28% | 3.09% | 10.42 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0269 | 1.0470 | 0.03% | 0.85% | 2.85% | 28.42 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0254 | 1.0439 | 0.03% | 0.77% | 2.64% | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-03 | 1.0832 | 1.5432 | 0.01% | 1.07% | 2.22% | 3.12 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0682 | 1.1120 | 0.05% | 1.27% | 2.20% | 15.91 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.3507 | 2.5898 | 0.09% | -0.78% | 2.08% | 0.36 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-03 | 1.0735 | 1.5335 | 0.02% | 0.91% | 1.90% | 1.21 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | 0.44% | 1.87% | 13.50 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.3608 | 2.6136 | 0.09% | -0.88% | 1.86% | 0.94 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | 0.35% | 1.68% | 0.02 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 0.75% | 1.40% | 0.06 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0043 | 1.1443 | 0.00% | - | - | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0055 | 1.1538 | 0.01% | - | - | 80.33 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.2251 | 1.2251 | -0.37% | 24.69% | - | 0.12 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.2189 | 1.2189 | -0.38% | 24.36% | - | 0.46 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合C 023366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.1225 | 1.1225 | 0.34% | 12.80% | - | 1.48 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰利量化选股混合A 023365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.1262 | 1.1262 | 0.35% | 13.08% | - | 0.38 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起A 024476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9562 | 0.9562 | 0.15% | - | - | 0.12 | 徐超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华科技创新混合发起C 024477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9556 | 0.9556 | 0.14% | - | - | 0.02 | 徐超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.4227 | 1.4227 | -0.25% | 1.4210 | 0.12% | 0.42 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 兴业证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 215.73 | 1,410.87 | ||
| 2 | 601456 | 国联民生 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 115.45 | 1,289.58 | ||
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 47.04 | 1,147.78 | ||
| 4 | 600259 | 广晟有色 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 18.32 | 1,057.80 | ||
| 5 | 600109 | 国金证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 103.34 | 1,057.17 | ||
| 6 | 600999 | 招商证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 60.76 | 1,039.60 | ||
| 7 | 002797 | 第一创业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 131.84 | 1,032.31 | ||
| 8 | 600369 | 西南证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 212.60 | 1,009.85 | ||
| 9 | 601788 | 光大证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 53.37 | 1,004.42 | ||
| 10 | 002926 | 华西证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 97.64 | 1,002.76 |
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