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截止日期:2021-03-31
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 165.01 | 104/115 |
| 基金数量(只) | 3 | 17.44 | 88/115 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.71 | 92/115 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 2.2430 | 2.2430 | 1.11% | 59.36% | 102.82% | 0.18 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 2.1697 | 2.1697 | 1.11% | 59.09% | 102.11% | 0.26 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.4486 | 1.4486 | 0.51% | 17.12% | 84.16% | 0.21 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.3946 | 1.3946 | 0.50% | 17.48% | 74.81% | 1.89 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | 0.91% | 12.83% | 0.21 | 刘斐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | 0.80% | 12.26% | 0.08 | 刘斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0085 | 1.1051 | 0.02% | 1.78% | -0.93% | 14.69 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0255 | 1.1055 | 0.01% | 2.07% | 1.58% | 2.14 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0246 | 1.0546 | 0.01% | 1.86% | 0.87% | 0.00 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0078 | 1.0378 | 0.01% | 1.95% | -0.85% | 5.57 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.04% | -1.26% | 0.01 | 曹进前 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | -0.19% | -0.57% | 0.00 | 曹进前 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.1054 | 1.1054 | -0.12% | 4.88% | 8.39% | 0.06 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0999 | 1.0999 | -0.13% | 4.67% | 7.97% | 0.01 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.3573 | 1.3573 | -0.37% | 11.02% | 35.72% | 0.25 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.3517 | 1.3517 | -0.37% | 10.79% | 35.17% | 0.16 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0019 | 1.0019 | - | - | - | 0.00 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 25.00 | 曹进前 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华现金宝货币B 005087 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封闭期 | - | 购买 |
| 南华现金宝货币A 005086 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封闭期 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | ETF-场内 | 04-30 | 1.8622 | 1.8622 | -0.39% | 1.8570 | 0.28% | 0.71 | 莫志刚 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.67% | 0.87 | 1,747.83 | ||
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.61% | 3.97 | 1,586.30 | ||
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.60% | 6.99 | 1,572.89 | ||
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.52% | 5.09 | 1,364.02 | ||
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.50% | 14.16 | 1,303.64 | ||
| 6 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.49% | 5.14 | 1,288.60 | ||
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.49% | 3.84 | 1,277.95 | ||
| 8 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.48% | 4.12 | 1,261.05 | ||
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.48% | 3.85 | 1,239.97 | ||
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.37% | 10.97 | 965.65 |
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