国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-03-03

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,258.24 172.38 3/115
基金数量(只) 66 16.87 7/115
基金经理数量 15 5.50 11/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰成长价值混合C 010913 详情 吧 档案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 暂停申购 0费率 详情 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 吧 档案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 暂停申购 0.15% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰大宗商品 160216 吧 档案 QDII 03-04 0.2740 0.2740 4.58% 39.80% -29.74% 4.53 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 吧 档案 股票型 03-05 1.9082 1.9082 2.28% 1.24% 44.66% 2.15 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 吧 档案 股票指数 03-05 1.1435 1.1435 1.93% -13.29% -1.40% 22.42 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 吧 档案 混合型 03-05 2.2025 2.2875 1.68% -0.73% 55.43% 0.23 李海 开放申购 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 吧 档案 混合型 03-05 2.1816 2.0658 1.67% -0.67% 55.61% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 吧 档案 混合型 03-05 4.2350 4.7570 1.15% 3.39% 34.40% 13.80 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 吧 档案 股票型 03-05 2.6700 2.8990 1.06% 5.08% 38.85% 7.75 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 吧 档案 混合-FOF 03-03 1.3281 1.3281 1.06% 8.06% 20.58% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 吧 档案 联接基金 03-05 1.0036 1.0036 1.02% -17.38% -17.30% 1.38 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 吧 档案 联接基金 03-05 0.9982 0.9982 1.02% -17.50% -17.54% 4.13 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 吧 档案 混合-FOF 03-03 1.0581 1.0581 0.80% 4.84% - 0.47 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 吧 档案 联接基金 03-05 1.7691 1.7691 0.76% -11.90% 26.74% 2.72 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 吧 档案 联接基金 03-05 1.7526 1.7526 0.75% -12.03% 26.36% 6.71 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 吧 档案 混合型 03-05 1.4485 5.3733 0.72% 1.75% 25.18% 18.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 吧 档案 联接基金 03-05 1.8461 1.8461 0.72% 38.07% - 1.61 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 吧 档案 联接基金 03-05 1.8413 1.8413 0.72% 37.86% - 2.33 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 吧 档案 混合型 03-05 2.2270 2.8370 0.68% 1.78% 28.43% 11.39 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 吧 档案 联接基金 03-05 0.9175 1.0195 0.68% -5.00% 6.70% 4.63 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 吧 档案 联接基金 03-05 0.9167 0.9167 0.67% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 吧 档案 股票指数 03-05 1.2488 3.0218 0.65% 8.92% 70.81% 81.78 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 吧 档案 股票指数 03-05 1.3899 1.3899 0.60% 9.26% 33.64% 1.88 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 吧 档案 混合型 03-05 3.7580 3.7580 0.48% 6.01% 29.41% 15.30 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 吧 档案 股票型 03-05 2.7630 2.9220 0.44% -0.14% 37.74% 14.23 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 吧 档案 混合型 03-05 1.7338 1.7338 0.44% -1.97% 52.49% 11.99 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰金鹿混合 020018 吧 档案 混合型 03-05 2.2327 2.6328 0.40% 28.82% 56.11% 2.12 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 吧 档案 混合型 03-05 2.5890 3.5830 0.39% -3.54% 27.79% 29.55 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 吧 档案 混合型 03-05 2.5780 3.5760 0.39% -3.30% 28.39% 49.70 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 吧 档案 混合型 03-05 0.5090 6.2450 0.39% 7.98% 31.28% 14.25 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰研究优势混合 009804 吧 档案 混合型 03-05 1.0729 1.0729 0.39% - - 14.23 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 吧 档案 混合型 03-05 1.9601 1.9601 0.37% 1.09% 43.38% 4.09 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 吧 档案 混合型 03-05 2.5130 3.4190 0.36% -1.49% 36.72% 9.83 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票A 001645 吧 档案 股票型 03-05 2.9770 3.5690 0.34% -1.53% 36.83% 19.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 吧 档案 股票型 03-05 2.9760 2.9760 0.34% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 吧 档案 股票指数 03-05 1.2202 1.2831 0.32% -4.83% 13.27% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 吧 档案 股票指数 03-05 1.2364 1.3002 0.32% -4.82% 13.29% 0.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 吧 档案 混合型 03-05 1.6647 1.6647 0.30% -9.83% 22.72% 7.38 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 吧 档案 混合型 03-05 1.6372 1.6372 0.30% -10.05% 22.11% 1.31 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 吧 档案 QDII 03-04 1.0789 1.0789 0.29% -5.11% -7.22% 0.35 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 吧 档案 QDII 03-04 1.0613 1.0613 0.28% -5.39% -7.72% 0.03 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 吧 档案 债券型 03-05 1.1036 1.5301 0.25% 2.15% 5.54% 1.36 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 吧 档案 债券型 03-05 1.1064 1.5666 0.24% 2.36% 5.97% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 吧 档案 QDII 03-04 1.3584 1.3584 0.23% -4.34% -8.24% 0.62 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 吧 档案 债券型 03-05 0.9220 1.7150 0.22% -4.85% -11.85% 0.08 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 吧 档案 债券型 03-05 0.9760 1.7480 0.21% -4.69% -11.59% 0.72 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰金马稳健混合 020005 吧 档案 混合型 03-05 1.5060 8.4060 0.20% 22.24% 63.55% 15.65 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 吧 档案 股票指数 03-05 1.6225 1.6225 0.19% 35.99% 54.88% 29.73 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 吧 档案 股票型 03-05 1.0336 1.0336 0.18% 4.64% - 28.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 吧 档案 股票型 03-05 1.0330 1.0330 0.17% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 吧 档案 股票型 03-05 2.3250 2.3250 0.13% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 档案 混合型 03-05 1.0061 1.0661 0.11% -0.13% 6.19% 5.77 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 档案 混合型 03-05 1.0132 1.0732 0.11% 0.17% 6.84% 24.78 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 吧 档案 定开债券 03-05 1.2241 1.2241 0.10% 2.70% 6.31% 0.57 刘波 开放申购 0.06% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 吧 档案 混合型 03-05 2.4902 2.4902 0.10% 7.25% 49.13% 8.48 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 吧 档案 联接基金 03-05 1.3633 1.3633 0.10% 7.92% - 0.47 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 吧 档案 联接基金 03-05 1.3597 1.3597 0.10% 7.76% - 0.87 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 吧 档案 混合型 03-05 2.4898 2.4898 0.10% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 吧 档案 股票型 03-05 2.3260 2.3260 0.09% 10.55% 55.48% 17.72 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰信用互利债券A 160217 吧 档案 债券型 03-05 1.0455 1.5469 0.08% 1.13% 0.14% 4.35 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 吧 档案 债券型 03-05 1.0447 1.1540 0.08% 1.10% - 0.06 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 吧 档案 混合型 03-05 1.1945 1.1945 0.07% 5.03% - 21.68 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 吧 档案 债券型 03-05 1.0222 1.0522 0.06% 1.77% 1.47% 7.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 吧 档案 定开债券 03-05 1.0512 1.0512 0.06% 1.59% 0.78% 10.55 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 吧 档案 定开债券 03-05 1.0195 1.0546 0.06% 1.75% 1.84% 9.22 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰可转债债券 005246 吧 档案 债券型 03-05 1.3800 1.3800 0.05% -1.99% 14.44% 2.76 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 吧 档案 债券型 03-05 1.0399 1.0437 0.05% 1.62% 1.88% 15.54 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 吧 档案 债券型 03-05 1.0106 1.0161 0.05% 1.85% - 10.04 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 吧 档案 债券指数 03-05 1.0059 1.0179 0.04% 1.76% - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 吧 档案 股票指数 03-05 0.9563 2.3413 0.03% -0.21% 39.29% 15.92 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 吧 档案 债券型 03-05 1.0550 1.0909 0.03% 1.69% 1.85% 7.23 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 吧 档案 债券型 03-05 1.0455 1.0542 0.03% 1.49% 1.45% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 吧 档案 债券型 03-05 1.0171 1.0767 0.03% 1.50% 1.96% 13.04 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 吧 档案 债券型 03-05 1.0071 1.0679 0.03% 1.60% 1.94% 21.97 胡智磊 限大额 - 购买
国泰信利三个月定开债 006782 吧 档案 定开债券 03-05 1.0389 1.0595 0.03% 1.88% 2.37% 10.25 刘嵩扬 开放申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 吧 档案 债券型 03-05 1.0195 1.0385 0.03% 1.20% 1.22% 0.10 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 吧 档案 债券型 03-05 1.0135 1.0295 0.03% 1.63% 1.40% 3.32 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 吧 档案 债券指数 03-05 1.0047 1.0166 0.03% 1.64% - 41.32 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 吧 档案 债券型 03-05 1.0299 1.1463 0.02% 1.66% 2.00% 11.37 胡智磊 限大额 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 吧 档案 债券型 03-05 1.0077 1.1147 0.02% 1.90% 1.55% 3.96 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 吧 档案 债券型 03-05 1.0643 1.0643 0.02% 1.57% 2.31% 0.30 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰聚享纯债债券 006762 吧 档案 债券型 03-05 1.0295 1.0786 0.02% 1.75% 2.29% 9.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 吧 档案 债券型 03-05 1.0101 1.0340 0.02% 1.55% 1.61% 10.03 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 吧 档案 债券型 03-05 1.0109 1.0109 0.02% 1.74% - 4.93 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 吧 档案 债券型 03-05 1.0422 1.1779 0.01% 1.53% 1.45% 7.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 吧 档案 定开债券 03-05 1.0139 1.1821 0.01% 1.75% 2.86% 0.61 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 吧 档案 债券型 03-05 1.0599 1.0599 0.01% 1.44% 2.10% 0.69 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 吧 档案 债券型 03-05 1.0309 1.0589 0.01% 1.69% 1.91% 5.09 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 吧 档案 债券型 03-05 1.0087 1.0453 0.01% 1.35% 0.95% 0.50 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 吧 档案 定开债券 03-05 1.0052 1.0271 0.01% 1.21% 2.26% 51.09 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 吧 档案 混合型 03-05 1.3100 1.5950 0.00% 3.66% 13.83% 5.53 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 吧 档案 混合型 03-05 1.4700 3.2400 0.00% -4.97% 32.41% 20.76 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 吧 档案 QDII 03-04 0.1666 0.1666 0.00% 0.18% -0.42% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 吧 档案 QDII 03-04 0.1666 0.1666 0.00% 0.18% -0.42% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 吧 档案 债券型 03-05 1.0105 1.0615 0.00% 1.42% 1.29% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 吧 档案 定开债券 03-05 1.0072 1.0385 0.00% 1.48% 2.99% 142.29 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 档案 混合型 03-05 1.1521 1.1521 -0.03% 5.80% - 6.72 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 档案 混合型 03-05 1.1468 1.1468 -0.03% 5.48% - 0.18 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 吧 档案 混合型 03-05 2.4850 3.0320 -0.04% 3.57% 13.75% 3.75 樊利安 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 吧 档案 混合型 03-05 1.6690 1.6690 -0.05% 3.85% 13.17% 4.78 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 吧 档案 混合型 03-05 1.6919 1.6919 -0.05% 3.80% 13.05% 4.32 樊利安 限大额 - 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 吧 档案 混合型 03-05 1.6808 1.6808 -0.05% 23.54% 68.13% 12.73 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 吧 档案 混合型 03-05 1.6724 1.6724 -0.05% 23.24% 67.29% 0.55 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 吧 档案 混合型 03-05 1.0668 1.0836 -0.06% 3.80% 13.08% 7.91 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 吧 档案 混合型 03-05 1.3630 1.4540 -0.07% 6.48% 16.00% 4.19 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 吧 档案 混合型 03-05 1.4737 1.4737 -0.07% 4.72% 20.95% 7.65 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 吧 档案 混合型 03-05 1.3030 1.4480 -0.08% 6.45% 16.03% 2.66 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰多策略收益混合 001922 吧 档案 混合型 03-05 1.4471 1.4471 -0.08% 4.71% 15.08% 9.10 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 吧 档案 混合型 03-05 1.4113 1.5073 -0.10% 4.49% 17.97% 2.13 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 吧 档案 混合型 03-05 1.4115 1.5075 -0.11% 4.54% 18.08% 4.81 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 吧 档案 混合型 03-05 1.3872 1.4862 -0.13% 5.54% 19.39% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 吧 档案 混合型 03-05 1.3981 1.4971 -0.13% 5.59% 19.51% 5.37 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰双利债券A 020019 吧 档案 债券型 03-05 1.5690 1.8350 -0.13% 0.38% 3.63% 2.51 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 吧 档案 债券型 03-05 1.5100 1.7620 -0.13% 0.13% 3.21% 1.45 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 吧 档案 混合型 03-05 1.7354 1.7354 -0.13% -4.43% 34.13% 18.28 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 吧 档案 混合型 03-05 2.1500 2.1500 -0.14% 4.72% 16.47% 5.03 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 吧 档案 混合型 03-05 1.4612 1.4612 -0.15% 5.72% 18.23% 8.70 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 吧 档案 混合型 03-05 1.8410 1.8410 -0.16% 4.01% 15.28% 6.32 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 吧 档案 混合型 03-05 1.8620 1.8620 -0.16% 5.86% 18.30% 3.38 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 吧 档案 混合型 03-05 1.8780 1.8780 -0.16% 5.80% 18.19% 5.71 戴计辉 限大额 - 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 吧 档案 联接基金 03-05 0.9943 0.9943 -0.17% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 吧 档案 混合型 03-05 3.3260 3.3260 -0.18% 3.94% 15.17% 1.83 王琳 限大额 - 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 吧 档案 混合型 03-05 1.1827 2.1437 -0.18% 13.66% 59.91% 4.19 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 吧 档案 联接基金 03-05 0.9939 0.9939 -0.18% - - 0.01 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 吧 档案 混合型 03-05 1.0620 1.3070 -0.19% 5.79% 18.00% 3.91 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 吧 档案 混合型 03-05 1.0550 1.2430 -0.19% 5.70% 17.88% 5.25 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 吧 档案 股票型 03-05 2.1100 2.1100 -0.19% 31.14% 56.88% 81.42 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 吧 档案 股票型 03-05 2.1090 2.1090 -0.19% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 吧 档案 混合型 03-05 1.3994 1.3994 -0.20% 6.70% 22.49% 8.13 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 吧 档案 股票指数 03-05 1.6262 2.4261 -0.21% 12.44% 37.68% 1.65 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 吧 档案 股票指数 03-05 1.6557 2.4571 -0.22% 12.49% 37.81% 3.22 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 吧 档案 混合型 03-05 1.3600 1.3600 -0.22% 10.31% 33.81% 1.88 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 吧 档案 混合型 03-05 0.9914 0.9914 -0.22% - - 0.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 吧 档案 混合型 03-05 1.3252 1.3252 -0.23% 9.88% 32.75% 0.17 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 吧 档案 混合型 03-05 5.4230 5.4230 -0.24% 11.15% 55.52% 3.92 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 吧 档案 混合型 03-05 1.1380 1.1901 -0.25% 7.46% 8.06% 8.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 吧 档案 联接基金 03-05 1.2869 1.8169 -0.29% 5.28% 6.89% 7.34 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 吧 档案 混合型 03-05 1.3480 1.4140 -0.30% 6.90% 16.31% 4.32 梁杏 限大额 - 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 吧 档案 混合型 03-05 2.9305 2.9305 -0.33% 5.18% 43.72% 14.29 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 吧 档案 股票指数 03-05 1.2199 1.2199 -0.33% 10.77% 30.69% 0.02 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 吧 档案 股票指数 03-05 1.0670 1.7671 -0.34% 11.04% 31.34% 15.40 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 吧 档案 混合型 03-05 0.6380 3.1130 -0.47% 8.86% 33.10% 12.33 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 吧 档案 混合型 03-05 1.8673 2.2099 -0.51% 9.54% 32.98% 2.09 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰大农业股票 001579 吧 档案 股票型 03-05 2.5600 2.5600 -0.54% -1.77% 34.95% 12.57 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 吧 档案 混合型 03-05 3.8870 5.2440 -0.54% 7.88% 34.17% 10.06 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 吧 档案 股票指数 03-05 1.2581 1.2581 -0.55% 12.09% 20.61% 0.10 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰区位优势混合 020015 吧 档案 混合型 03-05 4.7060 4.7510 -0.57% 9.98% 39.31% 3.46 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 吧 档案 股票型 03-05 2.3060 2.3060 -0.60% 9.44% 43.41% 2.66 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 吧 档案 联接基金 03-05 1.5524 1.5524 -0.74% -0.50% 11.88% 25.49 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 吧 档案 联接基金 03-05 1.5583 1.5583 -0.74% -0.35% 12.21% 10.57 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 吧 档案 混合型 03-05 0.9400 0.9400 -0.78% - - 10.10 李恒 暂停申购 - 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 吧 档案 混合型 03-05 1.3590 3.3050 -0.80% 14.95% 44.53% 6.27 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 吧 档案 联接基金 03-05 1.3203 1.3203 -0.89% -14.58% -3.89% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 吧 档案 联接基金 03-05 1.3138 1.3138 -0.90% -14.74% -4.23% 1.52 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 吧 档案 混合型 03-05 2.1514 2.1514 -1.07% 27.79% 79.30% 14.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 吧 档案 混合型 03-05 2.1508 2.1508 -1.07% - - - 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 吧 档案 混合型 03-05 2.6880 2.6880 -1.15% 27.31% 67.13% 6.38 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 吧 档案 混合型 03-05 1.2577 1.2577 -1.20% 25.39% - 61.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 吧 档案 股票指数 03-05 1.0019 1.8576 -1.32% -11.12% -8.27% 9.95 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 吧 档案 QDII-指数 03-04 4.8870 5.3870 -1.41% 1.62% 28.94% 9.21 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 吧 档案 股票指数 03-05 1.2268 1.2268 -1.45% 1.68% 30.54% 7.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 吧 档案 联接基金 03-05 1.3140 1.3140 -2.04% 19.06% 28.60% 0.54 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 吧 档案 联接基金 03-05 1.3098 1.3098 -2.04% 18.89% 28.24% 1.44 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 吧 档案 联接基金 03-05 1.3967 1.3967 -2.93% 24.06% 35.14% 0.53 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 吧 档案 联接基金 03-05 1.4012 1.4012 -2.93% 24.24% 35.54% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 吧 档案 股票指数 03-05 1.2094 0.8825 -3.19% 32.73% 48.36% 28.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 吧 档案 混合型 03-05 2.6162 2.6162 - 6.30% 47.18% 5.49 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 吧 档案 混合型 03-05 1.1149 1.2639 - -0.13% 9.55% 23.69 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 吧 档案 定开债券 03-05 1.0104 1.0554 - 1.38% 0.44% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 吧 档案 定开债券 03-05 1.0152 1.0518 - 1.58% 1.48% 10.20 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 吧 档案 定开债券 03-05 1.0298 1.0298 - 1.64% 1.96% 5.23 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 吧 档案 定开债券 03-05 1.0220 1.0391 - 1.71% 2.08% 20.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 吧 档案 定开债券 03-05 1.0137 1.0312 - 1.76% 1.56% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 吧 档案 定开债券 03-05 1.0053 1.0053 - 2.04% 0.20% 5.11 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 吧 档案 定开债券 03-05 1.0129 1.0129 - 1.64% - 10.09 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 吧 档案 定开债券 03-05 1.0168 1.0168 - 1.66% - 3.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 吧 档案 混合型 03-05 1.0378 1.0378 - 3.58% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 吧 档案 混合型 03-05 1.0413 1.0413 - 3.89% - 7.40 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 吧 档案 定开债券 03-05 1.0130 1.0130 - 1.45% - 2.11 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 吧 档案 混合型 03-05 1.0025 1.0025 - - - 9.21 程洲 暂停申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 吧 档案 混合型 03-05 1.0020 1.0020 - - - 1.86 程洲 暂停申购 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 吧 档案 混合型 03-05 0.9875 0.9875 - - - 0.64 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰合益混合A 010832 吧 档案 混合型 03-05 0.9882 0.9882 - - - 1.62 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰价值先锋股票A 011042 吧 档案 股票型 - - - - - - - 王阳 暂停申购 1.20% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 吧 档案 股票型 - - - - - - - 王阳 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 吧 档案 货币型 03-05 0.6205 2.2510% 2.24% 2.29% 0.60% 1,217.78 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 吧 档案 货币型 01-26 0.8413 2.8470% 2.84% 2.86% 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 吧 档案 货币型 03-05 0.6533 2.4610% 2.50% 2.54% 0.64% 288.41 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 吧 档案 货币型 03-05 0.6578 2.6200% 2.58% 2.53% 0.65% 30.26 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 吧 档案 货币型 03-05 0.7241 2.8690% 2.83% 2.79% 0.71% 108.70 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 吧 档案 货币型 03-05 0.3031 1.6080% 1.60% 1.67% 0.47% 0.36 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证全指证券公司ETF 512880 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.0948 1.0948 2.12% 1.0930 0.16% 389.05 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.0182 1.0182 1.71% 1.0150 0.31% 8.48 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.0227 1.0227 1.09% 1.0230 -0.03% 27.75 艾小军
国泰中证生物医药ETF 512290 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.8529 1.8529 0.83% 1.8540 -0.06% 41.91 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.9510 1.9510 0.79% 1.9520 -0.05% 15.66 徐成城
国泰中证计算机ETF 512720 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.3814 1.3814 0.71% 1.3830 -0.12% 13.41 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 吧 档案 ETF-场内 03-05 0.9527 0.9527 0.57% 0.9530 -0.03% 4.49 梁杏
国泰中证医疗ETF 159828 吧 档案 ETF-场内 03-05 0.9328 0.9328 0.28% 0.9330 -0.02% 4.21 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 吧 档案 ETF-场内 03-05 110.6310 1.1060 0.13% 110.5990 0.03% 9.48 王玉
国泰中证全指家电ETF 159996 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.3432 1.3432 0.10% 1.3440 -0.06% 10.56 徐成城
国泰上证5年期国债ETF 511010 吧 档案 ETF-场内 03-05 121.8110 1.2310 0.07% 121.9910 -0.15% 10.40 王玉
国泰上证综合交易ETF 510760 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.0113 1.0113 -0.20% 1.0140 -0.27% 8.33 谢东旭 等
国泰上证180金融ETF 510230 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.2011 2.0095 -0.31% 1.2010 0.01% 49.25 艾小军
国泰CES半导体芯片ETF 512760 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.1828 2.3656 -0.83% 1.1840 -0.10% 147.95 艾小军
国泰黄金ETF 518800 吧 档案 ETF-场内 03-05 3.4545 1.3068 -0.92% 3.4470 0.22% 5.92 艾小军 等
国泰纳斯达克100ETF 513100 吧 档案 QDII-ETF 03-04 4.1520 4.1520 -1.42% 4.1820 -0.72% 16.00 吴向军 等
国泰中证军工ETF 512660 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.1453 1.1453 -2.10% 1.1450 0.03% 102.59 艾小军
国泰中证煤炭ETF 515220 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.3466 1.3466 -2.26% 1.3480 -0.10% 5.97 徐成城
国泰中证钢铁ETF 515210 吧 档案 ETF-场内 03-05 1.4525 1.4525 -4.47% 1.4510 0.10% 2.48 徐成城
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 吧 档案 ETF-场内 03-05 0.9973 0.9973 - - - 11.43 王玉
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 吧 档案 ETF-场内 03-05 0.9921 0.9921 - - - 5.13 梁杏
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 华泰证券 股吧 资讯 档案 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通证券 股吧 资讯 档案 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商证券 股吧 资讯 档案 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 国泰君安 股吧 资讯 档案 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

221

2

 不错，也有34个点了，下周出出掉，不贪了 [国泰大宗商品吧]

基民131468

2021-03-06

313

3

 我今天没操作。等筑底 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

股友LbpacG

2021-03-06

166

0

 尊敬的达安基因2位科学家董事长和总经理，... [国泰中证生物医药ETF吧]

建议股民

2021-03-06

437

6

 怎么持仓里还有金龙鱼 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

李先生炒鸡

2021-03-06

135

0

 有色反应有点过渡了吧 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

闲谈莫论人非8

2021-03-06

244

1

 有什么有持仓腾讯网易 [国泰中证动漫游戏ETF吧]

基民igoE0f

2021-03-06

926

5

 半导体行业是国家短板，短期增长速度缓慢，... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

你好俊

2021-03-06

222

3

 为啥持仓没有光大啊 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

小小散户胡乱买

2021-03-06

439

5

 捡钱的时候到了，就在别人都恐慌的时候，相... [国泰纳斯达克100ETF吧]

股友NasDaq

2021-03-06

600

8

 买了一笔 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

珠峰001

2021-03-06

222

1

 为基金经理点个赞 [国泰金牛创新成长混合吧]

基民pZ83rL

2021-03-06

599

6

 徐志彪，请你看帖！！！ [国泰研究精选两年持有混合吧]

主动跟随

2021-03-06

515

6

 中欧启航从被甩40%到反超10%只用了不到半年... [国泰研究精选两年持有混合吧]

好想做个有钱人

2021-03-06

343

4

 昨天1075买的今天1100卖了小赚，小赚 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

芈后非皇

2021-03-05

187

0

 1.137，1.138进来了！！！坐等军工表演！！... [国泰中证军工ETF吧]

脾气很暴躁的猫

2021-03-05

268

2

 哪位大神指点我该怎么操作了，天天跌 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

股友9a0053l286

2021-03-05

442

4

 废了，全部反弹就这个不反弹 [国泰中证军工ETF吧]

韭菜镰刀君

2021-03-05

10887

97

 大盘目前已筑底，如果今天上证红盘收尾，下... [国泰国证新能源汽车指数吧]

厚基勃发

2021-03-05

1200

8

 军工预算同比增长6.8个点，不是利好吗 [国泰中证军工ETF吧]

股侠16888888

2021-03-05

199

2

 买了一年还在亏，全撤 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

基民EkbT3C

2021-03-05

229

1

 爽，买回来了 [国泰大宗商品吧]

花果山杂货店

2021-03-05

530

9

 我已清仓了，等有机会再入。（我是波段操作... [国泰国证航天军工指数吧]

执着的小精灵

2021-03-05

209

1

 通信涨的时候没怎么涨，不过还是比较抗跌呀... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

基民2B3EJx

2021-03-05

306

4

 地主家也没余粮啊！但凡红的鸡都系前期跑路... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

阿佛洛狄忒V1

2021-03-05

221

4

 差不多了吧[摊手]快没子弹啦[加油] [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

股友36vAuY

2021-03-05

315

7

 就问有几个人 [国泰致远优势混合吧]

基民TEIPM9

2021-03-05

184

1

 小白不懂现在上车会不会站山顶啊[哭] [国泰中证钢铁ETF联接A吧]

股友32V8C07356

2021-03-05

161

0

 都的调整这么久了 [国泰金龙行业混合吧]

基民uC2H5O

2021-03-05

157

0

 这鸡太多人了吧？ [国泰智能汽车股票A吧]

基民8kq0920879

2021-03-05

341

3

 最近一直狂跌，都不知道咋办了，会不会一直... [国泰金龙行业混合吧]

基民6235v7583D

2021-03-05

136

0

 辣还不如开盘买 [国泰中证畜牧养殖ETF吧]

唱多都是拖

2021-03-05

260

4

 还有买半导体的吗 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

坚持确定性价投

2021-03-05

150

0

 挂羊头卖狗肉，国际粮价大涨，他瞎买 [国泰大农业股票吧]

基民aqW7LW

2021-03-05

599

1

 证券现在两种操作模式，第一种，日内做t,先... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

修行ING

2021-03-05

140

0

 牛年的大礼真扛不住啊 [国泰国证新能源汽车指数吧]

基民BxqrPY

2021-03-05

1088

5

 各位我就不好意思啦哈哈哈一周赚了25%不跑... [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

基民1291f0I265

2021-03-05

204

1

 估计这个最弱了， [国泰中证全指证券公司ETF吧]

幸运常伴身

2021-03-05

479

11

 刚好昨天3点前从军工垮过来[微笑] [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

米兔子

2021-03-05

353

5

 我是不轻易重仓更不轻易满仓，可以越跌越买... [国泰融安多策略灵活配置混合吧]

致敬专业

2021-03-05

153

0

 回撤控制得不错！戴经理，加油 [国泰民丰回报定开混合吧]

黑夜独行老司基

2021-03-05

148

0

 估算怎么差距这样大？脑子有病吧，红的变成... [国泰智能汽车股票A吧]

宿迁文鼎

2021-03-05

126

0

 加油，挺住 [国泰蓝筹精选混合A吧]

基民QmfH8D

2021-03-05

168

0

 下周什么情况。跌了一万了，这个货2个月跌... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友9a0053l286

2021-03-05

157

0

 百年大计，远离军工，将来的将来都不会再碰... [国泰中证军工ETF吧]

yghe

2021-03-05

209

1

 macd底背离 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

年年来财de唐承志

2021-03-05

228

1

 把大家的钱都赔没了，40多个亿是四季度进来... [国泰智能汽车股票A吧]

基民di97Dn

2021-03-05

297

3

 该往回捡了。 [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

一片云49230

2021-03-05

172

0

 加仓还是割肉？新能车经过深度调整后，真正... [国泰中证新能源汽车ETF吧]

股友jjhgfyj

2021-03-05

168

0

 通过不断的加仓，终于-10以内了[胜利][大笑... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

Michael_zhang

2021-03-05

161

0

 什么儿 [国泰智能汽车股票A吧]

基民fTnqqw

2021-03-05
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