国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2020年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2022-03-31

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,232.03 169.39 4/122
基金数量(只) 139 23.52 2/122
基金经理数量 20 6.06 9/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 FOF 22.04.18 ~ 22.07.15 周珞晏 认购期 - 详情 购买
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 501220 FOF 22.04.29 ~ 22.07.28 周珞晏 认购期 0.80% 详情 购买
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 014197 FOF 22.04.29 ~ 22.07.28 周珞晏 认购期 0费率 详情 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 混合型-偏股 22.05.20 ~ 22.08.19 于腾达 认购期 0费率 详情 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 混合型-偏股 22.05.20 ~ 22.08.19 于腾达 认购期 1.20% 详情 购买
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 指数型-股票 22.05.24 ~ 22.08.23 苗梦羽 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 指数型-股票 06-17 2.6766 2.6766 3.84% -6.74% 21.70% 3.60 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 指数型-股票 06-17 2.6594 2.6594 3.84% -6.88% 21.34% 5.21 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 档案 指数型-股票 06-17 2.1704 2.1704 3.59% -8.20% 16.71% 26.61 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 档案 指数型-股票 06-17 2.1684 2.1684 3.59% - - 0.07 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 指数型-股票 06-17 1.1290 1.1290 3.20% -7.17% 13.23% 0.19 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 指数型-股票 06-17 1.1257 1.1257 3.20% -7.30% 12.91% 2.66 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 档案 指数型-股票 06-17 1.0262 1.0262 3.18% - - 0.10 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 档案 指数型-股票 06-17 1.0252 1.0252 3.17% - - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 06-17 2.8340 2.8340 3.13% -11.08% 12.95% 13.08 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 06-17 2.8500 2.8500 3.11% -10.91% 13.41% 70.03 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型-偏股 06-17 3.0810 3.0810 3.08% -19.47% -21.66% 8.98 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 06-17 2.9950 2.9950 2.99% -11.63% 24.64% 21.46 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 06-17 3.0120 3.0120 2.97% -11.46% 25.14% 23.03 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 指数型-股票 06-17 1.0887 1.0887 2.85% -11.40% 10.48% 0.10 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 指数型-股票 06-17 1.0919 1.0919 2.84% -11.27% 10.81% 0.17 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰金鑫股票A 519606 档案 股票型 06-17 2.1049 2.2852 2.77% -16.60% -21.61% 4.25 申坤 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 档案 股票型 06-17 2.1043 2.1043 2.76% - - - 申坤 等 开放申购 - 购买
国泰区位优势混合A 020015 档案 混合型-偏股 06-17 3.9242 3.9692 2.64% -16.26% -16.38% 1.44 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 档案 混合型-偏股 06-17 3.9228 3.9228 2.64% - - - 饶玉涵 等 开放申购 - 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 档案 混合型-灵活 06-17 2.7690 3.6750 2.56% -6.26% -6.80% 5.76 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 档案 混合型-灵活 06-17 2.7660 2.7660 2.56% - - 0.01 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型-偏股 06-17 1.4021 1.4021 2.55% -4.37% 17.28% 43.72 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 06-17 2.9640 3.1230 2.53% -6.50% -8.66% 9.71 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 档案 指数型-股票 06-17 0.6760 0.6760 2.50% -16.65% - 0.24 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型-偏股 06-17 0.9546 0.9546 2.49% -6.11% -9.78% 2.65 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 档案 指数型-股票 06-17 0.6741 0.6741 2.49% -16.77% - 0.34 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型-偏股 06-17 0.9487 0.9487 2.48% -6.34% -10.25% 0.14 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 档案 指数型-股票 06-17 0.9464 0.9464 2.48% -7.28% - 0.19 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 档案 指数型-股票 06-17 0.9437 0.9437 2.48% -7.42% - 0.26 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 档案 指数型-股票 06-17 1.3427 1.3427 2.46% -21.36% -14.06% 1.49 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 档案 指数型-股票 06-17 1.3433 1.3433 2.46% - - - 谢东旭 开放申购 - 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型-灵活 06-17 2.3861 2.3861 2.45% -4.46% 16.48% 58.17 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型-灵活 06-17 2.3734 2.3734 2.45% -4.65% 16.02% 4.99 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型-偏股 06-17 1.1729 1.1729 2.40% -2.51% 6.73% 4.14 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 档案 指数型-股票 06-17 0.7151 2.1001 2.38% -16.81% -29.32% 10.93 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 档案 指数型-股票 06-17 0.7140 0.7140 2.38% - - 0.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型-灵活 06-17 2.3920 3.0020 2.35% -3.97% 7.41% 6.36 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型-灵活 06-17 2.1902 2.1902 2.33% -12.94% -9.07% 3.33 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型-灵活 06-17 2.1786 2.1786 2.33% -13.11% -9.43% 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型-灵活 06-17 3.2240 3.2240 2.33% -1.35% 25.46% 4.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 档案 混合型-偏股 06-17 2.2324 2.2324 2.30% -5.84% -5.60% 2.76 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 档案 混合型-偏股 06-17 2.2318 2.2318 2.30% - - - 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 档案 指数型-股票 06-17 0.9788 0.9788 2.28% -1.86% - 0.20 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 档案 指数型-股票 06-17 0.9763 0.9763 2.27% -2.00% - 0.37 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 指数型-股票 06-17 1.2449 1.2449 2.22% -19.53% -31.47% 5.65 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 档案 指数型-股票 06-17 1.4797 1.4797 2.22% - - - 谢东旭 开放申购 - 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 指数型-股票 06-17 1.2614 1.2614 2.21% -19.41% -31.27% 2.49 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 档案 指数型-股票 06-17 1.4781 1.0602 2.21% -4.99% 23.39% 21.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 档案 指数型-股票 06-17 0.7542 0.7542 2.21% -19.64% - 0.10 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 档案 指数型-股票 06-17 0.7530 0.7530 2.21% -19.75% - 0.10 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 档案 指数型-股票 06-17 0.9077 0.9077 2.13% -6.20% - 0.23 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 06-17 0.9565 0.9565 2.12% -13.83% -6.77% 0.39 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 06-17 0.9663 0.9663 2.12% -13.48% -6.02% 5.16 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 档案 指数型-股票 06-17 0.9093 0.9093 2.11% -6.06% - 0.13 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 档案 指数型-股票 06-17 0.8020 0.8020 2.09% -21.38% - 0.11 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 档案 指数型-股票 06-17 0.8039 0.8039 2.08% -21.27% - 0.14 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型-灵活 06-17 0.8208 2.2756 2.06% -20.77% -2.43% 4.09 杜沛 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 指数型-股票 06-17 1.1090 1.1090 2.06% -11.00% -21.42% 1.11 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 指数型-股票 06-17 1.1018 1.1018 2.06% -11.13% -21.65% 1.12 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 06-17 3.0140 3.6060 2.03% -6.51% 0.53% 31.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 06-17 2.9970 2.9970 2.01% -6.69% 0.10% 3.47 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型-灵活 06-17 1.4432 5.3680 2.01% -7.39% -0.13% 17.38 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 档案 股票型 06-17 0.9345 0.9345 1.98% -10.67% - 0.33 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 档案 股票型 06-17 0.9389 0.9389 1.98% -10.39% - 7.18 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 档案 指数型-股票 06-17 1.1243 2.8973 1.95% -11.99% -17.70% 57.30 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 档案 指数型-股票 06-17 1.1233 1.1233 1.95% - - 0.03 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型-偏股 06-17 1.8267 1.8267 1.89% -4.74% 4.37% 4.15 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 档案 混合型-偏股 06-17 5.1407 5.1407 1.82% -26.71% -16.92% 3.34 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型-偏股 06-17 0.4480 6.0560 1.82% -14.67% -16.57% 12.03 郑有为 开放申购 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 档案 混合型-偏股 06-17 5.1384 5.1384 1.82% - - - 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 档案 指数型-股票 06-17 0.9804 0.9804 1.79% - - 0.10 吴向军 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 档案 指数型-股票 06-17 0.9836 0.9836 1.79% - - 0.00 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型-偏股 06-17 3.5360 4.0580 1.70% -14.05% -15.22% 7.02 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型-偏股 06-17 1.1180 3.2550 1.64% -14.79% -2.67% 16.99 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 档案 混合型-灵活 06-17 2.6550 2.6550 1.63% -27.05% -19.83% 11.17 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 档案 混合型-灵活 06-17 2.6508 2.6508 1.63% - - 0.00 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 档案 混合型-偏股 06-17 0.9222 0.9222 1.53% -7.20% - 0.27 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 档案 混合型-偏股 06-17 0.9250 0.9250 1.53% -6.97% - 3.84 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 档案 混合型-灵活 06-17 1.2006 7.1877 1.51% -14.37% -21.01% 9.89 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 档案 混合型-灵活 06-17 1.1999 1.1999 1.51% - - - 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型-偏股 06-17 1.2340 3.3410 1.48% -12.50% 0.01% 5.45 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 06-17 1.6620 1.6620 1.47% -24.49% -27.86% 0.58 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 档案 混合型-偏股 06-17 1.6762 1.9838 1.42% -12.04% -14.65% 1.86 高崇南 等 开放申购 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 档案 混合型-偏股 06-17 1.6744 1.6744 1.42% - - - 高崇南 等 开放申购 - 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型-偏股 06-17 1.2775 1.2775 1.39% -13.41% -23.11% 5.09 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型-偏股 06-17 1.2630 1.2630 1.39% -13.62% -23.49% 0.56 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型-偏股 06-17 0.4390 2.7860 1.39% -24.57% -29.76% 6.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 档案 指数型-股票 06-17 0.9525 0.9525 1.33% -4.80% - 0.12 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 档案 指数型-股票 06-17 0.9501 0.9501 1.32% -4.94% - 0.11 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 指数型-股票 06-17 0.9223 1.5600 1.31% -11.28% -11.90% 10.73 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 指数型-股票 06-17 1.0471 1.0471 1.30% -11.51% -12.39% 0.11 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型-偏股 06-17 0.7661 0.7661 1.30% -12.01% -16.96% 8.25 李恒 暂停申购 - 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 06-17 0.8261 0.8261 1.29% -13.57% -17.38% 5.40 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 06-17 0.8219 0.8219 1.29% -13.78% -17.80% 0.18 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 档案 混合型-偏股 06-17 0.8880 0.8880 1.27% -11.42% - 7.14 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 档案 混合型-偏股 06-17 0.8906 0.8906 1.26% -11.25% - 9.75 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型-偏股 06-17 1.2152 1.2152 1.24% -2.14% -5.12% 0.03 高崇南 限大额 0.00% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型-偏股 06-17 1.2606 1.2606 1.24% -1.75% -4.32% 0.22 高崇南 限大额 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 06-17 0.7985 0.7985 1.23% -14.75% -24.48% 1.09 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 06-17 0.8028 0.8028 1.22% -14.60% -24.18% 11.05 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型-可转债 06-17 1.4996 1.4996 1.21% -9.27% 7.00% 3.57 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型-偏股 06-17 1.2143 1.2143 1.21% -15.25% -1.09% 23.19 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 指数型-股票 06-17 1.2692 2.2221 1.19% -10.08% -14.08% 1.58 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 指数型-股票 06-17 1.2444 2.1934 1.19% -10.12% -14.18% 0.05 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 指数型-股票 06-17 0.8870 0.8870 1.19% -19.00% -10.92% 1.40 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 指数型-股票 06-17 0.8788 0.8788 1.19% -19.12% -11.19% 4.92 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型-灵活 06-17 1.1767 1.2427 1.18% -13.27% -13.16% 0.56 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型-灵活 06-17 1.1736 1.1736 1.17% -13.37% -13.37% 0.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型-灵活 06-17 2.6220 3.6200 1.12% -15.20% 1.83% 39.06 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型-灵活 06-17 2.6160 3.6100 1.12% -15.42% 1.32% 17.09 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 档案 股票型 06-17 2.4661 2.4661 1.12% 1.61% 4.58% 11.72 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 档案 股票型 06-17 2.4659 2.4659 1.12% - - - 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型-灵活 06-17 1.8054 1.8054 1.11% -10.95% 6.40% 5.42 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型-灵活 06-17 1.7644 1.7644 1.11% -11.16% 5.88% 4.52 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型-偏股 06-17 3.4350 4.7040 0.97% -20.61% -17.96% 6.78 姜英 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型-偏股 06-17 1.8578 1.8578 0.96% -11.38% 4.87% 9.37 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 档案 指数型-股票 06-17 0.9429 0.9429 0.89% - - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 档案 指数型-股票 06-17 0.9438 0.9438 0.89% - - 0.09 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型-灵活 06-17 0.7698 0.7698 0.79% -7.87% -21.41% 0.50 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500ETF发起联接A 013833 档案 指数型-股票 06-17 0.9144 0.9144 0.78% -11.27% - 0.09 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接C 013834 档案 指数型-股票 06-17 0.9127 0.9127 0.78% -11.41% - 0.08 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 06-17 1.5130 1.5130 0.77% -15.91% -17.78% 0.87 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 指数型-股票 06-17 1.0954 1.1583 0.74% -7.90% -13.97% 0.04 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 指数型-股票 06-17 1.1101 1.1739 0.73% -7.88% -13.97% 0.41 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 商品(不含QDII) 06-17 1.4735 1.4735 0.71% 7.33% 6.25% 1.45 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 商品(不含QDII) 06-17 1.4597 1.4597 0.70% 7.14% 5.88% 1.46 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 指数型-股票 06-17 0.9973 0.9973 0.66% -5.68% -0.10% 0.13 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 指数型-股票 06-17 0.9932 0.9932 0.65% -5.82% -0.40% 0.08 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型-灵活 06-17 2.3520 2.3520 0.56% -21.60% 4.07% 1.48 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型-灵活 06-17 1.7748 1.6930 0.56% -15.37% -18.49% 1.80 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 档案 混合型-偏股 06-17 1.0260 1.0260 0.56% - - 5.11 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 档案 混合型-偏股 06-17 1.0251 1.0251 0.56% - - 0.47 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型-灵活 06-17 1.7893 1.8743 0.55% -15.42% -18.58% 0.06 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型-混合债 06-17 1.6910 1.9570 0.54% -0.47% 7.50% 16.32 陈志华 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型-混合债 06-17 1.6190 1.8710 0.50% -0.67% 7.08% 2.60 陈志华 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 档案 指数型-股票 06-17 0.8894 0.8894 0.46% -5.64% - 0.36 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 档案 指数型-股票 06-17 0.8872 0.8872 0.46% -5.79% - 0.17 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型-混合债 06-17 1.1025 1.5627 0.45% -6.01% 0.69% 0.67 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型-混合债 06-17 1.0941 1.5206 0.44% -6.20% 0.29% 1.20 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 指数型-股票 06-17 0.9590 0.9590 0.43% -6.84% -21.82% 0.36 朱丹 开放申购 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 档案 指数型-股票 06-17 1.2637 1.2637 0.42% -19.20% 4.73% 9.84 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 档案 指数型-股票 06-17 1.2636 1.2636 0.42% - - - 艾小军 开放申购 - 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 档案 债券型-混合债 06-17 1.0363 1.0363 0.38% 0.30% 3.61% 0.25 刘波 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 档案 债券型-混合债 06-17 1.0389 1.0389 0.38% 0.43% 3.85% 0.85 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 档案 FOF 06-15 0.9303 0.9303 0.37% - - 2.74 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 档案 指数型-股票 06-17 0.7801 0.7801 0.33% -22.95% - 0.23 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 档案 指数型-股票 06-17 0.7778 0.7778 0.32% -23.07% - 0.36 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型-灵活 06-17 0.9790 1.2800 0.31% -1.88% 2.59% 6.01 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 档案 指数型-股票 06-17 0.8511 0.8511 0.31% - - 0.00 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 档案 指数型-股票 06-17 0.8517 0.8517 0.31% - - 0.10 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型-灵活 06-17 1.4727 1.4727 0.29% -4.17% -0.85% 6.86 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型-灵活 06-17 1.8010 1.9350 0.28% -1.84% 2.85% 5.67 戴计辉 等 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型-灵活 06-17 1.8140 1.9500 0.28% -1.88% 2.77% 3.32 戴计辉 等 限大额 - 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 FOF 06-15 1.2344 1.2344 0.28% -8.75% -5.26% 1.28 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型-灵活 06-17 1.2070 1.4420 0.25% -2.54% -1.66% 7.29 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型-灵活 06-17 1.4725 1.5685 0.25% -3.35% 1.31% 2.10 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型-灵活 06-17 1.4746 1.5706 0.24% -3.31% 1.40% 4.53 王琳 限大额 - 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型-灵活 06-17 1.2600 1.4460 0.24% -2.65% -1.73% 1.93 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型-灵活 06-17 1.4489 1.4489 0.23% -2.04% 2.74% 8.15 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型-灵活 06-17 1.4562 1.5552 0.23% -2.82% 1.26% 6.47 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型-偏债 06-17 1.0181 1.0181 0.23% -1.23% 2.03% 1.36 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型-灵活 06-17 1.8351 1.8351 0.23% -0.60% 8.34% 6.75 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 档案 混合型-灵活 06-17 1.5082 1.5082 0.22% -1.94% 2.12% 9.41 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型-灵活 06-17 1.5046 1.5046 0.22% -3.58% -0.09% 6.92 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型-灵活 06-17 1.4430 1.5420 0.22% -2.87% 1.16% 1.70 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型-偏债 06-17 1.0053 1.0053 0.22% -2.06% 2.45% 7.25 戴计辉 限大额 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型-偏债 06-17 1.0112 1.0112 0.22% -1.53% 1.42% 0.87 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型-偏债 06-17 1.0157 1.0157 0.22% -1.59% 1.38% 7.21 戴计辉 限大额 - 购买
国泰佳益混合A 012277 档案 混合型-偏债 06-17 0.9802 0.9802 0.22% -2.85% - 7.45 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 档案 混合型-偏债 06-17 0.9723 0.9723 0.22% -3.26% - 0.06 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型-灵活 06-17 1.8578 1.8578 0.22% -0.65% 8.23% 4.95 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 档案 混合型-灵活 06-17 1.5061 1.5061 0.22% - - 0.00 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型-偏债 06-17 1.8930 1.8930 0.21% -3.52% 0.64% 2.93 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型-偏债 06-17 0.9942 0.9942 0.21% -2.45% 1.61% 0.57 戴计辉 限大额 - 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型-偏债 06-17 1.0065 1.0065 0.21% -2.01% 0.53% 1.00 戴计辉 限大额 - 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型-灵活 06-17 1.1735 1.2256 0.21% -1.97% 2.45% 9.64 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型-灵活 06-17 0.9790 1.3450 0.20% -1.88% 2.59% 2.39 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型-长债 06-17 1.0235 1.2138 0.20% 0.11% 4.25% 0.83 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型-混合债 06-17 0.9960 1.7890 0.20% -0.10% 5.84% 0.10 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型-长债 06-17 1.0257 1.6081 0.20% 0.16% 4.34% 21.23 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰惠元混合 010538 档案 混合型-平衡 06-17 0.9677 0.9677 0.20% -3.05% - 1.78 戴计辉 限大额 - 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型-混合债 06-17 1.0580 1.8300 0.19% 0.09% 6.12% 0.92 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型-偏债 06-17 3.4150 3.4150 0.18% -3.59% 0.50% 2.35 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 档案 混合型-偏债 06-17 1.1257 1.1257 0.17% -2.45% 6.38% 2.36 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型-偏股 06-17 1.8722 2.2919 0.17% -14.34% -16.74% 1.95 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 指数型-股票 06-17 0.7136 0.8841 0.17% -23.93% -27.00% 1.72 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型-灵活 06-17 2.5450 3.2450 0.16% -0.70% 7.92% 5.83 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型-偏债 06-17 1.1914 1.1914 0.16% -1.45% 2.11% 0.74 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 档案 混合型-偏债 06-17 1.1133 1.1133 0.16% -2.74% 5.74% 0.08 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 指数型-股票 06-17 0.7103 0.7103 0.16% -24.05% -27.22% 0.04 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接A 020021 档案 指数型-股票 06-17 1.0522 1.5822 0.16% -8.43% -13.16% 3.83 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰上证180金融ETF联接C 014994 档案 指数型-股票 06-17 1.0512 1.0512 0.16% - - 0.02 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 档案 混合型-灵活 06-17 1.1563 1.1563 0.16% - - 0.00 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型-偏债 06-17 1.1768 1.1768 0.15% -1.75% 1.49% 0.03 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 档案 混合型-灵活 06-17 1.1581 1.1749 0.15% -1.15% 7.29% 8.47 樊利安 开放申购 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型-灵活 06-17 1.3870 1.7120 0.14% -0.64% 8.02% 5.34 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型-长债 06-17 1.0448 1.0857 0.09% 2.78% 5.74% 5.03 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型-偏债 06-17 1.0761 1.0761 0.08% -0.31% 5.76% 12.90 程洲 等 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型-偏债 06-17 1.0674 1.0674 0.08% -0.61% 5.13% 0.59 程洲 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型-长债 06-17 1.0358 1.1298 0.07% 2.85% 5.10% 5.04 胡智磊 限大额 - 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型-偏债 06-17 1.0964 1.1564 0.07% 0.50% 6.09% 0.74 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型-偏债 06-17 1.1127 1.1727 0.06% 0.81% 6.72% 2.77 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 档案 债券型-长债 06-17 1.0160 1.0160 0.06% 1.60% - 30.27 刘嵩扬 封闭期 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型-长债 06-17 1.0234 1.0784 0.05% 2.08% 4.73% 10.10 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型-长债 06-17 1.1059 1.1418 0.04% 1.65% 3.64% 7.59 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型-长债 06-17 1.0322 1.1144 0.04% 1.51% 3.85% 44.28 胡智磊 等 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型-长债 06-17 1.0903 1.0990 0.04% 1.43% 3.23% 0.03 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 债券型-长债 06-17 1.0265 1.1055 0.04% 1.72% 3.95% 10.28 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 债券型-长债 06-17 1.0610 1.1023 0.04% 1.63% 3.82% 7.11 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 债券型-长债 06-17 1.0392 1.0891 0.04% 1.68% 3.84% 25.64 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 债券型-长债 06-17 1.0177 1.1068 0.04% 1.71% 3.88% 19.27 黄志翔 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 债券型-长债 06-17 1.0627 1.0627 0.04% 1.65% 3.74% 12.60 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 档案 债券型-长债 06-17 1.0091 1.0137 0.04% 1.34% - 0.00 索峰 开放申购 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 档案 债券型-长债 06-17 1.0094 1.0142 0.04% 1.39% - 20.04 索峰 开放申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型-长债 06-17 1.0543 1.1613 0.03% 1.61% 3.50% 4.13 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型-长债 06-17 1.0448 1.1433 0.03% 2.61% 5.19% 9.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型-长债 06-17 1.0285 1.1142 0.03% 1.75% 4.42% 7.15 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型-长债 06-17 1.0318 1.0948 0.03% 1.91% 4.93% 3.37 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型-长债 06-17 1.0668 1.0858 0.03% 1.53% 3.18% 5.44 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 债券型-长债 06-17 1.0063 1.0858 0.03% 1.81% 4.27% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 档案 债券型-长债 06-17 1.0264 1.0354 0.03% 2.15% - 8.12 胡智磊 等 暂停申购 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 档案 债券型-长债 06-17 1.0050 1.0100 0.03% - - 2.03 索峰 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型-长债 06-17 1.0480 1.2367 0.02% 2.19% 4.73% 7.24 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型-长债 06-17 1.0411 1.1905 0.02% 1.52% 3.29% 11.47 胡智磊 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型-长债 06-17 1.0324 1.1250 0.02% 1.64% 3.73% 8.58 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型-中短债 06-17 1.1238 1.1238 0.02% 1.93% 4.42% 5.46 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型-长债 06-17 1.0307 1.0803 0.02% 0.82% 2.59% 0.10 黄志翔 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券型-长债 06-17 1.0198 1.0828 0.02% 1.52% 5.40% 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券型-长债 06-17 1.0153 1.0630 0.02% 1.54% 3.49% 25.14 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 档案 债券型-中短债 06-17 1.0405 1.0405 0.02% 1.96% - 0.09 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 档案 债券型-中短债 06-17 1.0340 1.0340 0.02% 2.09% - 0.69 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 档案 债券型-中短债 06-17 1.0355 1.0355 0.02% 2.18% - 3.26 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 档案 债券型-中短债 06-17 1.1237 1.1237 0.02% - - - 陶然 等 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型-长债 06-17 0.9998 1.0902 0.01% 0.68% 2.19% 0.10 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型-中短债 06-17 1.1159 1.1159 0.01% 1.82% 4.19% 63.89 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 债券型-长债 06-17 1.0294 1.0782 0.01% 1.52% 3.07% 145.21 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 债券型-长债 06-17 1.0067 1.0579 0.01% 1.17% 2.45% 51.07 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 档案 债券型-中短债 06-17 1.0379 1.0379 0.01% 1.83% - 23.34 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型-长债 06-17 1.0336 1.0702 0.00% 1.00% 1.97% 0.52 黄志翔 等 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型-长债 06-17 1.0368 1.1002 0.00% 2.46% 5.53% 7.16 刘嵩扬 等 限大额 0.06% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 06-16 0.5270 0.5270 0.00% 67.83% 73.36% 8.27 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 FOF 06-15 1.0440 1.0440 -0.08% -8.25% -0.62% 0.50 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 指数型-股票 06-17 0.8886 0.8886 -0.10% -17.35% -9.78% 1.79 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 指数型-股票 06-17 0.8913 0.8913 -0.11% -17.24% -9.52% 0.27 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 档案 指数型-股票 06-17 1.0380 1.0380 -0.11% - - - 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 档案 指数型-股票 06-17 1.0374 1.0374 -0.12% -16.83% -8.48% 19.81 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 指数型-股票 06-17 1.3529 1.5529 -0.18% -8.85% 4.94% 1.92 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 指数型-股票 06-17 1.3422 1.5422 -0.18% -8.98% 4.62% 5.36 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 指数型-股票 06-17 2.1162 2.4162 -0.29% 26.71% 54.08% 4.96 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 指数型-股票 06-17 2.0992 2.3992 -0.29% 26.52% 53.63% 9.51 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 档案 指数型-股票 06-17 0.8683 1.7240 -0.33% -5.13% -6.99% 6.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 档案 指数型-股票 06-17 0.8674 0.8674 -0.33% - - 0.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 档案 指数型-股票 06-17 1.0153 1.0153 -0.34% 2.50% - 4.28 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 档案 指数型-股票 06-17 1.0181 1.0181 -0.34% 2.65% - 1.94 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 指数型-股票 06-17 1.4496 1.4496 -0.38% -25.84% -18.53% 35.22 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 指数型-股票 06-17 1.4607 1.4607 -0.39% -25.74% -18.28% 18.67 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 档案 指数型-股票 06-17 0.8738 0.8738 -1.43% -21.13% - 0.51 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 档案 指数型-股票 06-17 0.8713 0.8713 -1.44% -21.24% - 1.68 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 06-16 0.7728 0.7728 -1.99% -36.42% -42.06% 0.58 吴向军 暂停申购 0.08% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII 06-16 4.4850 4.9850 -4.53% -26.23% -17.19% 15.88 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 债券型-长债 06-17 1.0152 1.2135 - 1.90% 2.71% 2.22 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 债券型-混合债 06-17 1.2691 1.2691 - -1.02% 2.29% 0.58 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 债券型-长债 06-17 1.0908 1.1358 - 2.66% 6.18% 0.53 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 债券型-长债 06-17 1.0271 1.1226 - 2.18% 4.74% 30.88 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 债券型-长债 06-17 1.0488 1.0588 - 1.90% 2.13% 10.18 索峰 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 债券型-长债 06-17 1.0692 1.0692 - 1.81% 3.99% 3.29 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 债券型-长债 06-17 1.0559 1.0679 - 2.26% 5.08% 5.33 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 债券型-长债 06-17 1.0268 1.0728 - 1.77% 4.13% 2.13 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型-灵活 06-17 1.1944 1.3434 - 0.98% 5.12% 5.34 程洲 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合A 012308 档案 混合型-偏股 06-17 0.8851 0.8851 - -11.69% - 1.59 李恒 暂停申购 0.15% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合C 012309 档案 混合型-偏股 06-17 0.8810 0.8810 - -11.95% - 0.09 李恒 暂停申购 0.00% 购买
国泰科创板两年定开混合 506009 档案 混合型-偏股 06-17 1.0395 1.0395 - - - 2.13 樊利安 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰致和两年封闭运作混合C 012817 档案 混合型-偏股 06-17 1.0345 1.0345 - - - 0.22 郑有为 暂停申购 0.00% 购买
国泰致和两年封闭运作混合A 012816 档案 混合型-偏股 06-17 1.0362 1.0362 - - - 6.48 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 档案 债券型-长债 06-17 1.0152 1.0152 - - - 60.28 索峰 暂停申购 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 档案 混合型-偏债 06-17 1.0014 1.0014 - - - 100.02 陶然 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 06-17 0.3963 1.7320% 1.70% 1.77% 0.47% 1,314.86 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 06-17 0.5170 2.2390% 2.17% 2.18% 0.58% 581.98 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 06-17 0.4019 1.8200% 1.84% 1.82% 0.48% 644.54 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 06-17 0.4676 2.0630% 2.09% 2.07% 0.35% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 06-17 0.4513 1.9940% 1.93% 1.94% 0.52% 18.95 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 货币型 06-17 0.3151 3.0340% 2.08% 1.63% 0.38% 0.45 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 货币型 06-17 0.3809 3.3200% - - - - 陶然 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 货币型 06-17 0.3070 3.0700% 2.12% 1.67% 0.39% 0.00 陶然 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证新能源汽车ETF 159806 指数型-股票 06-17 0.9697 2.9091 4.19% 0.9700 -0.03% 16.23 徐成城
国泰中证新材料主题ETF 159761 指数型-股票 06-17 0.8968 0.8968 3.41% 0.8950 0.20% 2.99 王玉
国泰中证环保产业50ETF 159861 指数型-股票 06-17 1.4759 1.4759 3.38% 1.4770 -0.07% 4.77 王玉
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 指数型-股票 06-17 1.1500 1.1500 3.03% 1.1500 0.00% 0.83 徐成城
国泰中证医疗ETF 159828 指数型-股票 06-17 0.6881 0.6881 2.72% 0.6870 0.16% 13.16 梁杏 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 指数型-股票 06-17 1.0081 1.0081 2.63% 1.0090 -0.09% 1.84 王玉
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 指数型-股票 06-17 0.6982 0.6982 2.44% 0.6960 0.32% 1.66 梁杏
国泰中证有色金属ETF 159881 指数型-股票 06-17 1.2031 1.2031 2.40% 1.2040 -0.07% 1.29 徐成城
国泰中证生物医药ETF 512290 指数型-股票 06-17 1.2786 1.2786 2.40% 1.2830 -0.34% 34.44 梁杏 等
国泰中证光伏产业ETF 159864 指数型-股票 06-17 0.9692 0.9692 2.36% 0.9680 0.12% 6.65 徐成城
国泰中证全指家电ETF 159996 指数型-股票 06-17 1.0750 1.0750 2.28% 1.0770 -0.19% 17.91 徐成城
国泰中证科创创业50ETF 588360 指数型-股票 06-17 0.6946 0.6946 2.21% 0.6930 0.23% 5.83 黄岳
国泰中证港股通科技ETF 513020 指数型-股票 06-17 0.8677 0.8677 2.09% 0.8650 0.31% 0.76 吴向军 等
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 指数型-股票 06-17 1.1942 1.1942 1.47% 1.1970 -0.23% 1.74 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 指数型-股票 06-17 0.8940 0.8940 1.26% 0.8930 0.11% 16.24 艾小军
国泰沪深300增强策略ETF 561300 指数型-股票 06-17 0.8408 0.8408 1.09% - - 15.78 谢东旭 等
国泰中证港股通50ETF 159712 指数型-股票 06-17 0.8987 0.8987 0.98% 0.8960 0.30% 0.85 吴向军 等
国泰中证500ETF 561350 指数型-股票 06-17 0.9150 0.9150 0.85% - - 1.78 黄岳
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 指数型-股票 06-17 0.9002 0.9002 0.75% 0.9020 -0.20% 1.05 黄岳
国泰黄金ETF 518800 商品(不含QDII) 06-17 3.8354 1.4508 0.73% 3.8360 -0.02% 6.26 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 指数型-股票 06-17 1.0311 1.0311 0.69% 1.0320 -0.09% 2.44 谢东旭 等
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 指数型-股票 06-17 0.8868 0.8868 0.51% 0.8870 -0.02% 3.76 黄岳
国泰中证军工ETF 512660 指数型-股票 06-17 1.1138 1.1138 0.38% 1.1140 -0.02% 110.85 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 指数型-股票 06-17 0.7677 0.7677 0.35% 0.7660 0.22% 2.53 苗梦羽
国泰中证消费电子主题ETF 561310 指数型-股票 06-17 0.7314 0.7314 0.33% - - 0.94 黄岳
国泰上证180金融ETF 510230 指数型-股票 06-17 0.9708 1.6825 0.18% 0.9720 -0.12% 36.29 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 指数型-股票 06-17 1.0537 1.0537 0.17% 1.0530 0.07% 8.13 艾小军
国泰中证基建ETF 159619 指数型-股票 06-17 0.9092 0.9092 0.09% 0.9100 -0.09% 3.59 苗梦羽
国泰上证5年期国债ETF 511010 债券型-长债 06-17 127.8680 1.2910 0.01% 127.7300 0.11% 7.42 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 债券型-长债 06-17 117.9180 1.1790 -0.01% 117.7300 0.16% 7.58 王玉
国泰中证全指证券公司ETF 512880 指数型-股票 06-17 0.9671 0.9671 -0.12% 0.9660 0.11% 322.34 艾小军
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 指数型-股票 06-17 1.0410 1.0410 -0.15% 1.0420 -0.10% 0.59 梁杏 等
国泰中证钢铁ETF 515210 指数型-股票 06-17 1.5089 1.5689 -0.19% 1.5090 -0.01% 16.24 徐成城
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 指数型-股票 06-17 0.8312 0.8312 -0.38% 0.8340 -0.34% 24.32 梁杏
国泰中证煤炭ETF 515220 指数型-股票 06-17 2.4986 2.5786 -0.39% 2.5050 -0.26% 32.88 徐成城
国泰CES半导体芯片ETF 512760 指数型-股票 06-17 1.0947 2.1894 -0.43% 1.0950 -0.03% 115.23 艾小军
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 517500 指数型-股票 06-17 0.9658 0.9658 -1.41% 0.9630 0.29% 3.24 黄岳
国泰中证动漫游戏ETF 516010 指数型-股票 06-17 0.8131 0.8131 -1.56% 0.8170 -0.48% 4.95 徐成城
国泰中证影视主题ETF 516620 指数型-股票 06-17 0.9104 0.9104 -1.75% 0.9090 0.15% 0.33 王玉
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 QDII 06-16 0.9294 0.9294 -3.86% 0.9320 -0.28% 2.48 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII 06-16 0.7620 3.8100 -4.51% 0.7910 -3.81% 41.86 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 28 0.94% 23,477.45 490,678.73
2 300059 东方财富 9 0.88% 18,168.51 460,389.94
3 300750 宁德时代 64 0.62% 627.44 321,439.41
4 600837 海通证券 5 0.45% 22,714.33 233,957.64
5 002049 紫光国微 11 0.42% 1,062.06 217,234.47
6 600519 贵州茅台 40 0.41% 125.45 215,654.05
7 601688 华泰证券 14 0.34% 11,907.79 177,187.87
8 601211 国泰君安 2 0.30% 9,988.68 156,922.11
9 000776 广发证券 24 0.25% 7,549.53 132,720.66
10 000733 振华科技 14 0.25% 1,128.54 127,976.92

行业配置前十大(全部基金)

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国泰基金吧

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小太阳1214

2022-06-19

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2022-06-19

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2022-06-19

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股友59SF096861

2022-06-19

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2022-06-19

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2022-06-19

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2022-06-19

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幽蓝蜘蛛

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2022-06-19

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2022-06-19

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有追高了,哎钱都是这样没的 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

骑扬满腹地楚留香

2022-06-19

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已经清仓钢铁了,已经被主力抛弃的基 [国泰中证钢铁ETF联接C吧]

基民jLUQCJ

2022-06-19

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2022-06-19

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专捡带血筹码

2022-06-19

92

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破位就完蛋 [国泰中证钢铁ETF吧]

韭千胜

2022-06-19

231

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$煤炭ETF(SH515220)$明天三大指数盘整,该... [国泰中证煤炭ETF吧]

输赢都是钱

2022-06-19