国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金净值_估值

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国泰中证全指证券公司ETF(512880

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净值估算(26-01-05 15:00)

近1月：2.73%

近1年：3.69%

单位净值 (2025-12-31): 1.2125-0.48%; 近3月：-4.06%; 近3年：39.67%

累计净值: 1.2125; 近6月：6.90%; 成立来：21.25%

类型：指数型-股票	规模：553.34亿元（2025-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	16.01%	2.46%	股吧
中信证券	13.63%	2.16%	股吧
国泰海通	9.96%	1.85%	股吧
华泰证券	5.15%	3.22%	股吧
广发证券	3.07%	3.86%	股吧
招商证券	2.97%	2.34%	股吧
东方证券	2.79%	2.11%	股吧
申万宏源	2.24%	0.38%	股吧
兴业证券	2.11%	0.54%	股吧
中金公司	2.01%	1.51%	股吧

前十持仓占比合计：59.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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17.32%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.2125	1.2125	-0.48%
12-30	1.2183	1.2183	-0.18%
12-29	1.2205	1.2205	-0.67%
12-26	1.2287	1.2287	0.66%
12-25	1.2206	1.2206	0.38%
12-24	1.2160	1.2160	0.77%
12-23	1.2067	1.2067	-0.25%
12-22	1.2097	1.2097	-0.06%
12-19	1.2104	1.2104	0.42%
12-18	1.2053	1.2053	-0.95%
12-17	1.2169	1.2169	1.95%

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国泰中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	2.73%	-4.06%	6.90%	3.69%	3.69%	34.38%	39.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	2.76%	-0.94%	21.84%	28.14%	28.14%	42.71%	30.89%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	1.15%	3.34%	-2.49%	8.33%	1.87%	13.42%	36.69%	34.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3114 \| 4669	2506 \| 4693	3383 \| 4503	3181 \| 4046	3099 \| 3398	3099 \| 3398	1677 \| 2483	581 \| 1982
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.06%	11.43%	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%	-8.63%	-5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3384 \| 4812	3164 \| 4523	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3464	31 \| 3130	2257 \| 3014	1825 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3099 \| 4812	125 \| 3464	253 \| 2655	1371 \| 2208	933 \| 1822	762 \| 1246	153 \| 1092	335 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 89.63%
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
2023-12-31 44.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	89.63%
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%
2023-12-31	44.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 9年又165天 21.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	9年又165天	21.25%

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83	5	我知道你们嘴上在看空其实都舍不得卖，我有0.5个点	A股插笔马良	01-05 17:33
29	0	证券扶摇路1.5	陈年的久	01-05 17:19
13	0	部分T十0	大A宏图	01-05 15:42
28	1	你这卖了吗？我可是没卖，继续等连阳	股友7R99299W15	01-05 15:04
39	1	有个博主说说下个启动的是证券和地产。地产节前几个股	飞越小牛	01-05 14:48
21	0	2026年最大的谎言，要慢牛，不要疯牛，券商继续压	黄老仙2000	01-05 14:22
32	1	今天这么大的量证券都不涨	股友117h96158o	01-05 14:12
11	0	这个点位，渣男不可能再大涨。唉，还是科技等题材牛	慢牛慢慢走	01-05 13:49
9	0	快撤吧大伙，马上下来了	股友05Oa188271	01-05 13:47
32	1	这差价做的舒服，不是证券不会涨未来肯定涨不停，但是	A股插笔马良	01-05 13:39
39	2	1.282本，谁有我高，拿了大半年了	施有钱	01-05 13:06
22	0	国家精准控盘，新年第一天启动证券股上4000点	仙乐健康6124	01-05 12:11
25	0	国内半导体产业园区建设加速，配套完善，通信电子热度	无双城的小妞	01-05 11:08
12	0	祖训不能忘！	达摩007	01-05 11:03
12	0	烂，还没有回本	股友Y60135Y872	01-05 11:02
13	0	都准备好，上面要开始砸了，涨太快，要慢，它们只会砸	沉着的乔怡萱	01-05 10:54
528	4	证券扶摇路12.31	陈年的久	01-05 10:53
12	0	券商发力，上证才能上一个台阶啊	xellenta	01-05 10:48
15	0	当下不亏了，继续涨！	资浅基民	01-05 10:48
26	1	保险起了，就你证券不起	就来打个酱油	01-05 10:28

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