国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金净值_估值

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国泰中证全指证券公司ETF(512880

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净值估算(26-01-08 15:00)

近1月：1.23%

近1年：14.27%

单位净值 (2026-01-08): 1.2324-2.71%; 近3月：-2.48%; 近3年：39.59%

累计净值: 1.2324; 近6月：7.56%; 成立来：23.24%

类型：指数型-股票	规模：553.34亿元（2025-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	16.01%	-2.16%	股吧
中信证券	13.63%	-3.25%	股吧
国泰海通	9.96%	-4.05%	股吧
华泰证券	5.15%	-5.04%	股吧
广发证券	3.07%	-3.89%	股吧
招商证券	2.97%	-2.17%	股吧
东方证券	2.79%	-3.10%	股吧
申万宏源	2.24%	-2.03%	股吧
兴业证券	2.11%	-4.46%	股吧
中金公司	2.01%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：59.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.2324	1.2324	-2.71%
01-07	1.2667	1.2667	-1.49%
01-06	1.2858	1.2858	4.11%
01-05	1.2350	1.2350	1.86%
12-31	1.2125	1.2125	-0.48%
12-30	1.2183	1.2183	-0.18%
12-29	1.2205	1.2205	-0.67%
12-26	1.2287	1.2287	0.66%
12-25	1.2206	1.2206	0.38%
12-24	1.2160	1.2160	0.77%
12-23	1.2067	1.2067	-0.25%

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国泰中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	1.23%	-2.48%	7.56%	1.64%	14.27%	43.10%	39.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	4.77%	2.80%	25.10%	3.78%	38.27%	55.72%	32.04%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	1.65%	1.13%	-2.70%	6.73%	1.65%	13.02%	38.96%	34.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3882 \| 4750	3854 \| 4697	3747 \| 4501	3338 \| 4067	3882 \| 4750	2937 \| 3402	1742 \| 2500	612 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.06%	11.43%	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%	-8.63%	-5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3384 \| 4812	3164 \| 4523	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3464	31 \| 3130	2257 \| 3014	1825 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3099 \| 4812	125 \| 3464	253 \| 2655	1371 \| 2208	933 \| 1822	762 \| 1246	153 \| 1092	335 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 89.63%
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
2023-12-31 44.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	89.63%
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%
2023-12-31	44.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 9年又169天 23.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	9年又169天	23.24%

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122	7	不愧是渣男	吾玉珠安	01-09 00:18
1041	10	我已经在行动，希望大家一起！！人多力量大，花不了多	逐风浪者	01-08 23:27
11	0	这货明天还得跌	基民3783623Yo9	01-08 23:18
43	2	没想到证券两天涨了去年一年，出去一部分。谢谢主力终	趋势耐心	01-08 23:01
12	0	呆在券商里躲牛市，傻到家了	股海老农1983	01-08 22:56
123	4	两天的下跌刚好把前天的涨幅抹掉，那前天的拉升是什么	苦海淘金W	01-08 22:51
12	0	这个ETF被套半年了	股友HYA6iG	01-08 22:39
14	0	收手续费的，最终赢家	超长待机007	01-08 22:19
16	0	原来券商是气氛组的，气氛搞起来自己回家了	热情的彭钊20	01-08 21:30
14	0	明天证券下跌5%以上，看看大盘还能上吗？	股友15o965Q676	01-08 21:18
202	7	证券跌2.7个点，大盘跌0.07！说明券商涨跌跟大	湖啊油	01-08 20:41
20	0	证券就那样，牛市起爆手，炸完就回到原点，纯工具人属	克服贪婪控制仓位	01-08 20:18
16	0	太过分了，太过分。	中绿电投2	01-08 19:57
20	0	垃圾炒上天，价值股操控打压！你们的要保不住了！牢底	股友baMq28	01-08 19:50
745	2	这些都是事实的买入信号	礼拜三下午一点半	01-08 19:41
354	1	证券扶摇路1.8	陈年的久	01-08 18:46
31	1	投资券商的应该都是老实人居多，老实人好欺负	超级逆转	01-08 18:42
10	0	幸好前天大涨的时候全抛了	资本的盛宴	01-08 18:34
44	0	年线收绿可加仓，年线大绿满仓等，我说过这一次牛市买	A股插笔马良	01-08 16:53

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