国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金净值_估值

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国泰中证全指证券公司ETF(512880

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净值估算(25-07-09 15:00)

近1月：5.21%

近1年：49.28%

单位净值 (2025-07-09): 1.1402-0.49%; 近3月：12.47%; 近3年：21.97%

累计净值: 1.1402; 近6月：6.30%; 成立来：14.02%

类型：指数型-股票	规模：309.27亿元（2025-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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中欧北证50成份指（021299）	近1年	125.09%	购买
博时北证50成份指（018128）	近1年	121.63%	购买

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.24%	-0.75%	股吧
东方财富	13.85%	-0.95%	股吧
国泰海通	10.22%	-0.72%	股吧
华泰证券	4.66%	-0.99%	股吧
招商证券	3.63%	-0.51%	股吧
东方证券	2.72%	-0.10%	股吧
广发证券	2.63%	0.17%	股吧
申万宏源	2.45%	0.00%	股吧
兴业证券	2.24%	-0.48%	股吧
中金公司	2.22%	-0.78%	股吧

前十持仓占比合计：58.86%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
17.10%近5年国泰智能汽车股...
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52.53%近1年国泰中证全指软...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.1402	1.1402	-0.49%
07-08	1.1458	1.1458	1.18%
07-07	1.1324	1.1324	0.10%
07-04	1.1313	1.1313	-0.01%
07-03	1.1314	1.1314	0.65%
07-02	1.1241	1.1241	-0.43%
07-01	1.1289	1.1289	-0.47%
06-30	1.1342	1.1342	-0.39%
06-27	1.1386	1.1386	-0.06%
06-26	1.1393	1.1393	-1.70%
06-25	1.1590	1.1590	5.45%

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国泰中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.43%	5.21%	12.47%	6.30%	-2.49%	49.28%	28.14%	21.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	2.76%	10.98%	10.34%	6.03%	26.35%	7.64%	-3.58%
沪深300	1.21%	2.73%	8.26%	5.60%	1.44%	16.04%	4.33%	-9.88%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	1.44%	4.96%	12.27%	5.95%	-2.82%	46.45%	24.62%	16.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1204 \| 4019	518 \| 3979	1183 \| 3741	2373 \| 3435	3224 \| 3426	211 \| 2906	202 \| 2223	247 \| 1798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%	-8.63%	-5.01%	-4.53%	7.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%	6.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3464	31 \| 3130	2257 \| 3014	1825 \| 2808	1078 \| 2655	28 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%	-7.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 3464	253 \| 2655	1371 \| 2208	933 \| 1822	762 \| 1246	153 \| 1092	335 \| 834	521 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
2023-12-31 44.43%
2023-06-30 40.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%
2023-12-31	44.43%
2023-06-30	40.60%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 8年又350天 14.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	8年又350天	14.58%

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8	0	你爷爷老虎证券又大涨了，你倒是跟跟啊！	资深散户1	07-09 22:22
126	2	证券财富路7.9	陈年的久	07-09 21:45
20	0	按照以往日期，马上有券商公布半年业绩快报了，大家不	小散韭菜大蒜	07-09 20:55
24	2	剩余仓位都打给你了	只抽红旗渠	07-09 20:15
271	3	证券财富路7.8	陈年的久	07-09 19:39
459	2	永久持有	高抛低吸持续选手	07-09 16:26
202	0	两年一倍，我没抄底，只是在924前，扛住了20%的	传说的抄底人	07-09 15:37
18	0	板块纯粹的搅棍，关键时刻不起作用还反手砸盘	巳韭持A	07-09 14:54
22	0	明天继续买你	只抽红旗渠	07-09 14:49
89	1	为什么今天不涨，我实在看不懂	能不能拉一波	07-09 14:28
29	0	砸总，看看银行吧！给人家提鞋都不配了	胡洁出生	07-09 14:24
37	0	昨日数字经济行情火爆，同泰数字经济（C：01269	唐佑超	07-09 13:28
236	2	传奇持股王，924之前持有的筹码，目标50个再走，	传说的抄底人	07-09 12:46
30	1	近期都是银行负责托指数，掩护大市资金有秩序出逃！银	股友99R868n580	07-09 11:36
27	1	证券都退市吧，事实证明A股离了证券也能涨起来，证券	清逸灵动的冷子轩	07-09 11:00
22	0	不买你的时候疯了一样，买完你你又害羞。	只抽红旗渠	07-09 10:52
31	0	这几天的行情只要炒股的都会买证券，所以会不会给你们	A股袖笔马良	07-09 10:42
25	1	这还玩个得儿啊，大盘都3500了这货还不动	俊逸超凡的雅宁6	07-09 10:27
18	0	银行又起来了，券商洗洗睡吧	俊逸超凡的雅宁6	07-09 10:24
33	1	昨天1.145清仓了。必然跌回去。跌破1.04重新	股友J33t306835	07-09 10:00

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