国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金净值_估值

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国泰中证全指证券公司ETF(512880

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净值估算(25-12-01 14:04)

近1月：-6.61%

近1年：-0.24%

单位净值 (2025-11-28): 1.18030.45%; 近3月：-10.93%; 近3年：36.88%

累计净值: 1.1803; 近6月：13.94%; 成立来：18.03%

类型：指数型-股票	规模：553.34亿元（2025-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	16.01%	0.43%	股吧
中信证券	13.63%	0.04%	股吧
国泰海通	9.96%	0.84%	股吧
华泰证券	5.15%	0.48%	股吧
广发证券	3.07%	0.28%	股吧
招商证券	2.97%	0.06%	股吧
东方证券	2.79%	0.97%	股吧
申万宏源	2.24%	0.19%	股吧
兴业证券	2.11%	1.50%	股吧
中金公司	2.01%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：59.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
19.90%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.81%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
4.00%近2年国泰利享中短债...
行情轮动防守如何配
运输板块中长期有何利好支撑？
金融板块中长期有何利好支撑？
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机床板块中长期有何利好支撑？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1803	1.1803	0.45%
11-27	1.1750	1.1750	0.03%
11-26	1.1747	1.1747	-0.24%
11-25	1.1775	1.1775	0.22%
11-24	1.1749	1.1749	0.24%
11-21	1.1721	1.1721	-3.44%
11-20	1.2138	1.2138	-0.49%
11-19	1.2198	1.2198	-0.05%
11-18	1.2204	1.2204	0.16%
11-17	1.2185	1.2185	-1.05%
11-14	1.2314	1.2314	-1.44%

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国泰中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	-6.61%	-10.93%	13.94%	0.94%	-0.24%	25.03%	36.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.71%	-6.62%	-11.05%	12.92%	-0.09%	-1.43%	21.61%	31.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3859 \| 4672	3877 \| 4562	4258 \| 4331	2805 \| 3932	3320 \| 3410	3134 \| 3216	1717 \| 2428	555 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.43%	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%	-8.63%	-5.01%	-4.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3164 \| 4523	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3464	31 \| 3130	2257 \| 3014	1825 \| 2808	1078 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%	-7.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 3464	253 \| 2655	1371 \| 2208	933 \| 1822	762 \| 1246	153 \| 1092	335 \| 834	521 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 89.63%
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
2023-12-31 44.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	89.63%
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%
2023-12-31	44.43%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 9年又130天 18.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	9年又130天	18.03%

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2	0	这货只有下跌没有上涨，再就是十有九跌（因为80%以	股友7656e7O912	12-01 14:01
4	1	什么压指数，调指数，，最主要就是散户太多了。	谦虚谨慎的柳霖18	12-01 14:00
4	0	醒醒，起来上班了	干净的孟卉彤	12-01 13:48
5	0	这家伙又混了一天	出手就是allin	12-01 13:44
525	6	套死我了	不当韭菜的韭菜苗	12-01 13:36
55	4	上半年之前带着8W大军入场证券，损失7千连滚带爬狼	万事生财地柳二龙	12-01 13:36
8	0	下跌中枢震荡，还有新低	图图666	12-01 13:34
40	3	主力能拉个涨停吗，急用钱，实在扛不住这样磨了	股友5893A8T691	12-01 13:32
8	0	马上开启日线大三浪下跌，也是筑底最后一跌	股友想一想	12-01 13:31
11	0	证券不如科技证券永远是了色	我爱我的祖国	12-01 13:24
10	0	证券不如科技证券永远	我爱我的祖国	12-01 13:23
17	1	就证券这个走势，下午要跳水！	股友q2e0329621	12-01 13:18
17	0	现在股市是垃圾股亏损股天下，而券商股现在是只负责他	健康雄鹰	12-01 13:07
34	2	大盘涨，现在根本不需要证券，这货废了，只用来砸盘用	股友05Oa188271	12-01 13:03
20	0	快跑吧，证券废了	齐步走1234	12-01 12:09
19	0	明天走势很关键。要涨，明天必须有所表现。	资浅基民	12-01 11:32
12	0	种	一切皆有缘c	12-01 11:29
53	3	100手拿了近半年亏11%	股友7656e7O912	12-01 11:29
29	1	这是被第一重仓股给耽误了，	a稳中求赢a	12-01 11:22
15	0	证券控指数	祝愿国泰民安	12-01 11:20

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