国泰中证计算机ETF(512720)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-5.30%

近1年：24.18%

单位净值 (2025-03-28): 1.1045-0.46%; 近3月：1.23%; 近3年：9.76%

累计净值: 1.2005; 近6月：33.83%; 成立来：21.57%

类型：指数型-股票	规模：10.16亿元（2024-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2019-07-11	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证计算机主题指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	8.37%	-0.35%	股吧
中科曙光	7.82%	0.56%	股吧
科大讯飞	6.60%	-0.97%	股吧
金山办公	4.89%	-0.45%	股吧
紫光股份	4.70%	0.88%	股吧
同花顺	4.56%	0.32%	股吧
浪潮信息	3.95%	-0.06%	股吧
恒生电子	3.13%	-0.28%	股吧
润和软件	2.94%	-3.15%	股吧
三六零	2.68%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：49.64%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.1045	1.2005	-0.46%
03-27	1.1096	1.2056	0.16%
03-26	1.1078	1.2038	-0.16%
03-25	1.1096	1.2056	-1.97%
03-24	1.1319	1.2279	-0.64%
03-21	1.1392	1.2352	-3.25%
03-20	1.1775	1.2735	-1.76%
03-19	1.1986	1.2946	-1.67%
03-18	1.2189	1.3149	0.36%
03-17	1.2145	1.3105	-0.19%
03-14	1.2168	1.3128	1.85%

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国泰中证计算机ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0480元
2023-09-25 每份派现金0.0480元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.05%	-5.30%	1.23%	33.83%	5.40%	24.18%	-12.79%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证计算机主题指数	-3.11%	-5.39%	1.09%	33.47%	5.31%	22.76%	-14.65%	6.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3534 \| 3678	3449 \| 3587	1235 \| 3426	294 \| 3077	858 \| 3442	678 \| 2687	1677 \| 2111	459 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	13.24%	19.64%	-12.20%	-6.46%	-5.99%	-15.60%	-8.90%	35.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证计算机主题指数	12.99%	19.60%	-12.87%	-6.42%	-6.13%	-15.85%	-9.58%	36.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 3464	820 \| 3130	2592 \| 3014	2055 \| 2808	1581 \| 2655	2230 \| 2515	2020 \| 2385	54 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.27%	-1.79%	-26.02%	0.48%	23.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1335 \| 3464	535 \| 2655	1363 \| 2208	712 \| 1822	651 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 95.86%
2024-06-30 169.26%
2023-12-31 236.06%
2023-06-30 237.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	95.86%
2024-06-30	169.26%
2023-12-31	236.06%
2023-06-30	237.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
艾小军
艾小军
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累计任职时间：
11年又79天
现任基金资产规模：
948.15亿(28只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-11~至今艾小军 5年又264天 21.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-11~至今	艾小军	5年又264天	21.57%

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