净值估算(24-09-20 15:00)
单位净值 (2024-09-20)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.75% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.25% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.65% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.8650 | 0.8650 | 0.24% |
09-19 | 0.8629 | 0.8629 | -0.02% |
09-18 | 0.8631 | 0.8631 | -1.34% |
09-13 | 0.8748 | 0.8748 | 1.23% |
09-12 | 0.8642 | 0.8642 | -0.16% |
09-11 | 0.8656 | 0.8656 | -0.59% |
09-10 | 0.8707 | 0.8707 | 1.48% |
09-09 | 0.8580 | 0.8580 | -0.21% |
09-06 | 0.8598 | 0.8598 | -2.46% |
09-05 | 0.8815 | 0.8815 | 0.41% |
09-04 | 0.8779 | 0.8779 | -1.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.12% | -5.67% | -15.18% | -12.14% | -5.89% | -2.80% | 4.92% | -20.16% |
同类平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟踪标的 | -1.12% | -5.66% | -15.52% | -12.92% | -6.60% | -3.49% | 3.74% | -21.52% |
同类排名 | 3010 | 3101 | 2570 | 3053 | 2797 | 2944 | 1209 | 2728 | 886 | 2592 | 213 | 2410 | 158 | 1946 | 263 | 1470 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 39.83% |
2023-12-31 | 46.10% |
2023-06-30 | 54.34% |
2022-12-31 | 45.40% |
日涨幅2.95%
日涨幅2.85%
日涨幅2.76%
日涨幅2.76%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
日涨幅2.47%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 62022人 |
易方达消费行业股票 | 61068人 |
招商中证白酒指数(LO | 76721人 |
诺安成长混合 | 68036人 |
银河创新成长混合A | 58931人 |
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