国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值_估值

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216

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单位净值 (2025-12-25): 0.6790-0.15%; 近1月：8.29%; 近1年：35.53%

累计净值: 0.6790; 近3月：10.95%; 近3年：53.27%

: 近6月：24.13%; 成立来：-32.10%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：6.22亿元（2025-09-30）	基金经理：朱丹
成立日：2012-05-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	0.6790	0.6790	-0.15%
12-24	0.6800	0.6800	-0.15%
12-23	0.6810	0.6810	0.89%
12-22	0.6750	0.6750	1.96%
12-19	0.6620	0.6620	0.76%
12-18	0.6570	0.6570	-0.30%
12-17	0.6590	0.6590	1.23%
12-16	0.6510	0.6510	-0.31%
12-15	0.6530	0.6530	0.31%
12-12	0.6510	0.6510	-0.46%
12-11	0.6540	0.6540	0.77%

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2015-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2015-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.35%	8.29%	10.95%	24.13%	34.46%	35.53%	49.23%	53.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.01%	5.10%	6.70%	15.46%	29.75%	30.59%	49.18%	58.31%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 20	3 \| 20	11 \| 20	11 \| 19	11 \| 19	11 \| 19	10 \| 18	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.31%	0.74%	7.13%	-1.94%	4.67%	1.86%	7.33%	-14.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 22	14 \| 21	13 \| 21	17 \| 21	11 \| 21	15 \| 21	8 \| 19	12 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.22%	2.27%	34.97%	53.05%	-57.49%	28.13%	-14.25%	-2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 21	9 \| 19	1 \| 18	6 \| 18	18 \| 18	6 \| 18	10 \| 15	11 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：QDII基金，基金经理有7年证券业从业经验，从2012年开始管理该基金，业绩排名后30%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	3年又337天	87.57%
2015-12-29~2022-01-26	吴向军	6年又30天	-11.92%
2015-07-14~2015-12-28	邱晓华吴向军	167天	-32.40%
2015-01-16~2015-07-13	邱晓华白海峰	178天	-8.16%
2014-11-04~2015-01-15	邱晓华	72天	-12.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
175	8	套利党还在卖？还看到很多72的	股友751U0891k1	12-29 12:14
6	1	为什么一动不动	年年吃肉lu	12-29 12:13
37	3	隔壁白银lof都地天了还不启动？？？？	方舟上的树人	12-29 12:13
4	1	今天放量了	n141882774382181	12-29 12:12
5	1	份额增加了六个亿，还想涨别做梦	A股炒神	12-29 12:12
272	9	你们继续挂跌停抢跑吧，核按钮谁都出不去。真要跌停了	专注ETF投资100年	12-29 12:09
12	1	算上几个持仓erf的夜盘，实时净值在0.7以上	摩登de火龙果	12-29 12:08
95	6	这主力还在砸，今晚美股开盘，就大幅折价的，纯给搞臭	海光ll	12-29 12:07
728	9	白银的两个LOF差别也太大了涨的猛的不敢买，跌的也	稳定选手	12-29 12:07
1	0	死鸭子嘴硬的赶紧买	A股炒神	12-29 12:07
1	0	不是提前埋伏的，单就最近几天买入套利的，赚不了什么	神基民	12-29 12:05
201	2	起来	专注ETF投资100年	12-29 12:04
21418	69	白银LOF巨单封死跌停，套利者失败了？	大盘基爱好者	12-29 12:03
84	5	下午会启动吗？	股友751U0891k1	12-29 11:59
74	4	白银涨疯啦，你怎么还折价啊	遇见美好的你	12-29 11:57
80	1	白银疯狂，这个也是白银，不如，国投，	稳定选手	12-29 11:54
5	0	这里黄金多不正宗	衙门中的游资	12-29 11:54
6	0	负溢价，一个字干	金色年代	12-29 11:51
37	2	都现在了26号的净值还没出来？	股友9q1K386092	12-29 11:49
23	1	实盘已经折价了，这个还障眼法显示溢价，特色	才望钵满的欧阳锋	12-29 11:45

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