国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值_估值

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216

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单位净值 (2026-02-12): 0.7550-2.83%; 近1月：7.24%; 近1年：43.54%

累计净值: 0.7550; 近3月：17.24%; 近3年：65.93%

: 近6月：37.02%; 成立来：-24.50%

类型：QDII-商品 \| 高风险	规模：10.28亿元（2025-12-31）	基金经理：朱丹
成立日：2012-05-03	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	0.7550	0.7550	-2.83%
02-11	0.7770	0.7770	1.17%
02-10	0.7680	0.7680	-1.16%
02-09	0.7770	0.7770	2.91%
02-06	0.7550	0.7550	2.72%
02-05	0.7350	0.7350	-3.16%
02-04	0.7590	0.7590	-0.39%
02-03	0.7620	0.7620	3.67%
02-02	0.7350	0.7350	-3.42%
01-30	0.7610	0.7610	-6.85%
01-29	0.8170	0.8170	0.62%

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国泰大宗商品(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2015-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2015-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.72%	7.24%	17.24%	37.02%	13.19%	43.54%	65.93%	65.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	6.15%	11.36%	24.32%	10.44%	30.35%	63.55%	71.38%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 22	5 \| 22	1 \| 22	11 \| 22	1 \| 22	11 \| 21	10 \| 19	9 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.06%	14.31%	0.74%	7.13%	-1.94%	4.67%	1.86%	7.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 22	10 \| 22	14 \| 21	13 \| 21	17 \| 21	11 \| 21	15 \| 21	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	12.22%	2.27%	34.97%	53.05%	-57.49%	28.13%	-14.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 22	12 \| 21	9 \| 19	1 \| 18	6 \| 18	18 \| 18	6 \| 18	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：QDII基金，基金经理有7年证券业从业经验，从2012年开始管理该基金，业绩排名后30%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又19天	108.56%
2015-12-29~2022-01-26	吴向军	6年又30天	-11.92%
2015-07-14~2015-12-28	邱晓华吴向军	167天	-32.40%
2015-01-16~2015-07-13	邱晓华白海峰	178天	-8.16%
2014-11-04~2015-01-15	邱晓华	72天	-12.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
167	3	有谁知道这个臭鸡晚上更新净值是多少，看今天这垃圾又	挣钱还彩礼	02-13 16:47
164	8	国泰没实力啊，这么高的折价？	赚钱给猫猫买粮	02-13 13:01
56	0	这个估值怎么昨天晚上7点多更新一次，今天开盘又更新	赚钱给猫猫买粮	02-13 09:34
55	0	每天骂一次，垃圾！垃圾！又又又折价一个多点	挣钱还彩礼	02-12 19:19
49	0	不看好就不要买	勇直天无	02-12 10:46
193	5	尾盘抄进，折价2%，市场麻木不仁	仁勋黄先生	02-12 08:57
74	0	这女经理应该是买了不少白银和黄金杠杆了，要不然涨跌	逃跑大师00	02-11 19:23
54	0	明天2月12日还能吃一口肉吗	股友m21676T215	02-11 15:02
183	6	美股昨晚黄金白银铜能源不都涨了吗，他怎么不动？	股友m21676T215	02-11 14:46
114	2	，人家溢价的一大堆，这垃圾就是长期折价	挣钱还彩礼	02-11 12:02
80	1	2月10日的净值什么时间更新	ysq1680	02-11 10:20
220	3	2月9日净值0.777元，大家都赚了。	随线ETF	02-10 21:53
200	5	回本后坚决不买这个s鸡，一年到晚都是折价，吃相太难	挣钱还彩礼	02-10 21:38
113	1	学学白银吧，溢价60个点，你这货还折价	想到就要去做668	02-10 09:33
1604	5	5万点！\| 通宝光电申购	基少成多81	02-10 07:27
112	1	前面表扬6层仓位的兄弟出来走两步，仓位低，一涨完全	风姿绰约的杨莉萍	02-10 00:38
852	4	5万点！\| 通宝光电申购	基少成多81	02-09 11:43
118	0	留下的各位发财新年快乐。我去湖南白银了和铜板块了。	方舟上的树人	02-09 10:36
103	1	贵金属也能折价这么多，这个庄为了增加份额，玩了很多	股割CEO	02-09 10:22
68	0	今天能涨5个点不	挣钱还彩礼	02-09 08:15

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