国泰价值先锋股票A(011042)基金净值_估值

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国泰价值先锋股票A(011042

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单位净值 (2025-01-15): 0.7089-0.89%; 近1月：-6.44%; 近1年：-10.52%

累计净值: 0.7089; 近3月：-2.53%; 近3年：-34.38%

: 近6月：6.70%; 成立来：-29.11%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.61亿元（2024-09-30）	基金经理：王阳等
成立日：2021-03-09	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
医脉通	6.20%	--	股吧
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比亚迪	4.66%	-0.58%	股吧
和黄医药	4.52%	--	股吧
诺诚健华	4.14%	--	股吧
英诺特	4.02%	-2.02%	股吧
科伦博泰生	3.88%	--	股吧
新和成	3.74%	1.43%	股吧
瑞尔集团	2.68%	--	股吧
腾讯控股	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.81% --
23国债 1.44% --
24国债02 1.02% --
前三持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.81%	--
23国债	1.44%	--
24国债02	1.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.7089	0.7089	-0.89%
01-14	0.7153	0.7153	3.44%
01-13	0.6915	0.6915	-0.29%
01-10	0.6935	0.6935	-0.45%
01-09	0.6966	0.6966	0.33%
01-08	0.6943	0.6943	-0.93%
01-07	0.7008	0.7008	0.49%
01-06	0.6974	0.6974	-0.24%
01-03	0.6991	0.6991	-1.96%
01-02	0.7131	0.7131	-2.25%
12-31	0.7295	0.7295	-1.26%

更多净值信息>

国泰价值先锋股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	-6.44%	-2.53%	6.70%	-2.82%	-10.52%	-27.52%	-34.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.85%	-4.35%	-0.10%	7.96%	-2.13%	7.38%	-13.85%	-23.86%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 1006	742 \| 1004	597 \| 990	477 \| 974	588 \| 1007	813 \| 928	643 \| 825	498 \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.08%	14.07%	-7.71%	-14.25%	-1.52%	-0.84%	-3.87%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 1011	296 \| 991	774 \| 983	894 \| 960	199 \| 952	108 \| 915	441 \| 895	646 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.21%	-6.53%	-18.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 1011	240 \| 952	287 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 334.86%
2023-12-31 225.19%
2023-06-30 279.46%
2022-12-31 142.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	334.86%
2023-12-31	225.19%
2023-06-30	279.46%
2022-12-31	142.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-16~至今王阳邱晓旭 2年又153天 -30.43%
2021-03-09~2022-08-15 王阳 1年又159天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	王阳邱晓旭	2年又153天	-30.43%
2021-03-09~2022-08-15	王阳	1年又159天	2.81%

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