国泰价值先锋股票A(011042)基金净值_估值

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国泰价值先锋股票A(011042

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单位净值 (2024-12-20): 0.74801.11%; 近1月：-1.85%; 近1年：-9.71%

累计净值: 0.7480; 近3月：16.26%; 近3年：-31.50%

: 近6月：6.57%; 成立来：-25.20%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.61亿元（2024-09-30）	基金经理：王阳等
成立日：2021-03-09	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
医脉通	6.20%	--	股吧
信达生物	5.61%	--	股吧
比亚迪	4.66%	-1.82%	股吧
和黄医药	4.52%	--	股吧
诺诚健华	4.14%	--	股吧
英诺特	4.02%	2.61%	股吧
科伦博泰生	3.88%	--	股吧
新和成	3.74%	-0.28%	股吧
瑞尔集团	2.68%	--	股吧
腾讯控股	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.81% --
23国债 1.44% --
24国债02 1.02% --
前三持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.81%	--
23国债	1.44%	--
24国债02	1.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7480	0.7480	1.11%
12-19	0.7398	0.7398	-0.46%
12-18	0.7432	0.7432	1.23%
12-17	0.7342	0.7342	-1.18%
12-16	0.7430	0.7430	-1.94%
12-13	0.7577	0.7577	-2.52%
12-12	0.7773	0.7773	0.27%
12-11	0.7752	0.7752	1.16%
12-10	0.7663	0.7663	-0.62%
12-09	0.7711	0.7711	0.72%
12-06	0.7656	0.7656	0.72%

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国泰价值先锋股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-1.85%	16.26%	6.57%	-13.06%	-9.71%	-18.34%	-31.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1006	657 \| 996	610 \| 985	543 \| 969	853 \| 927	829 \| 920	626 \| 823	424 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.07%	-7.71%	-14.25%	-1.52%	-0.84%	-3.87%	-0.42%	4.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 991	774 \| 983	894 \| 960	199 \| 952	108 \| 915	441 \| 895	646 \| 880	209 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.53%	-18.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 952	287 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 334.86%
2023-12-31 225.19%
2023-06-30 279.46%
2022-12-31 142.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	334.86%
2023-12-31	225.19%
2023-06-30	279.46%
2022-12-31	142.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-16~至今王阳邱晓旭 2年又129天 -27.24%
2021-03-09~2022-08-15 王阳 1年又159天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	王阳邱晓旭	2年又129天	-27.24%
2021-03-09~2022-08-15	王阳	1年又159天	2.81%

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