汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2025-05-19): 1.36001.27%; 近1月：-3.06%; 近1年：29.52%

累计净值: 1.3600; 近3月：8.80%; 近3年：71.72%

: 近6月：20.25%; 成立来：36.00%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：2.40亿元（2025-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.3600	1.3600	1.27%
05-16	1.3430	1.3430	-1.25%
05-15	1.3600	1.3600	1.64%
05-14	1.3380	1.3380	-2.26%
05-13	1.3690	1.3690	0.37%
05-12	1.3640	1.3640	-2.85%
05-09	1.4040	1.4040	0.79%
05-08	1.3930	1.3930	-1.90%
05-07	1.4200	1.4200	-1.53%
05-06	1.4420	1.4420	3.82%
04-30	1.3890	1.3890	-0.79%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-3.06%	8.80%	20.25%	22.30%	29.52%	57.23%	71.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	-1.85%	0.23%	8.01%	8.29%	10.55%	30.65%	22.00%
沪深300	-0.68%	3.47%	-1.56%	-1.83%	-0.47%	6.53%	-0.71%	-3.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 21	14 \| 21	7 \| 21	6 \| 21	5 \| 21	6 \| 20	1 \| 19	1 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	19.15%	-0.09%	10.75%	5.46%	6.60%	7.58%	-3.60%	2.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	2 \| 21	12 \| 19	8 \| 19	13 \| 19	3 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%	4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15	5 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	1年又272天	59.81%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	2	这不是正规黄金LOF么，161116涨停，这个不涨	马力5	05-21 17:30
33	0	公告关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外	基金资讯	05-21 17:28
5882	13	同事	养基战法	05-21 16:43
121	4	这个跟黄金主题LOF有啥区别啊，感觉弱了不是一星半	股友Kearxm	05-21 16:23
61	3	这b连嘉实都比不过	股友1F912701M7	05-21 16:13
45	0	这个基金很坏，已经放开申购1000元了每天的额度，	股友2135E59E29	05-21 16:02
31502	119	【市场新动向】关税缓和叠加流动性宽松，红利资产配置	股海冲浪手11	05-21 16:01
28	1	一天赚的差点都给它还倒贴，幸好尾盘，418跑了	股友71D5302o58	05-21 15:35
71	3	谁也别买让主力去丝吧	马力5	05-21 15:34
58	2	回落了，没把握住高点，唉	股友0qo5998776	05-21 15:20
985	43	昨天朋友们问的几个问题，判断汇总。	八门财神	05-21 14:46
25	0	收盘有5个点都算你厉害	方歌寒	05-21 14:43
35	0	这是个啥玩意，这成了杀猪盘了	马力5	05-21 14:41
29	0	开放式基金冲的快，落的也快。	股经商会	05-21 14:38
24	0	你呢	股友w1e1079213	05-21 14:34
106	5	十分伤心，买了5万块，亏了20手续费出局	沉着冷静的秦茁	05-21 14:27
50	2	黄金只有主题是大哥，这些小弟跟风小心尾盘杀	鑫盛盈泰	05-21 14:25
35	1	刚卖就涨，不敢买了，免得深跌	股友xU76301652	05-21 14:11
26	0	委托标的：买卖方向：笔记：运气差，卖就大涨	朝气蓬勃的魏梦香	05-21 14:01
200	1	股票和基金往往是买了还没2分钟就跌，卖了还没2分钟	只长玩黄金纳指ETF	05-21 11:46

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