汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2025-10-10): 1.66000.91%; 近1月：10.23%; 近1年：47.95%

累计净值: 1.6600; 近3月：19.34%; 近3年：121.93%

: 近6月：23.79%; 成立来：66.00%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.09亿元（2025-06-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.6600	1.6600	0.91%
10-09	1.6450	1.6450	2.88%
09-30	1.5990	1.5990	0.63%
09-29	1.5890	1.5890	1.47%
09-26	1.5660	1.5660	0.71%
09-25	1.5550	1.5550	0.65%
09-24	1.5450	1.5450	-0.77%
09-23	1.5570	1.5570	0.26%
09-22	1.5530	1.5530	1.70%
09-19	1.5270	1.5270	1.26%
09-18	1.5080	1.5080	-0.26%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	10.23%	19.34%	23.79%	49.28%	47.95%	101.21%	121.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	4.08%	8.73%	16.49%	23.31%	21.68%	41.87%	48.01%
沪深300	-1.01%	1.59%	14.43%	22.49%	16.75%	18.18%	25.40%	22.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 22	5 \| 22	5 \| 21	4 \| 21	5 \| 21	3 \| 21	5 \| 19	5 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.37%	4.60%	19.15%	-0.09%	10.75%	5.46%	6.60%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	2 \| 21	5 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	2 \| 21	12 \| 19	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.38%	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%	4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 21	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15	5 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	2年又52天	93.30%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	4	大家，实名，举报，经理，查查她吃了多少	股友5f567535i7	10-13 19:33
33	0	今天又偷吃0.5	端庄秀丽的耿小达	10-13 14:53
74	3	1.685卖了，赚了195块卖完就涨了，又少赚10	博哥梦想翻倍	10-13 14:18
58	2	金价4069了，你还不上去创个新高	ddklh	10-13 13:58
44	2	看得出来，这些小盘鸡非常喜欢偷吃	端庄秀丽的耿小达	10-13 12:31
37	0	妈的，天天偷吃，太严重了	端庄秀丽的耿小达	10-13 09:41
96	0	Wind数据显示，截至9月30日，已上市的14只黄	跄跄来也	10-11 07:53
91	0	黄金协会数据显示，9月北美与欧洲地区的黄金ETF分	跄跄来也	10-11 07:52
76	0	8月下旬以来，全球投资者大幅加仓黄金ETF，成为推	跄跄来也	10-11 07:52
11794	0	8.06%暴击！家里有矿就是任性	很有钱的有钱人	10-10 13:30
73	1	汇添富黄金昨天10月9日的收益怎么还没有出来的	基民vL7TFR	10-10 10:08
95	1	我真的不行了呀，下次不买这个了，本来想着小盘子能吃	端庄秀丽的耿小达	10-10 09:23
74	2	这个股票买2倍做多都不知道有什么用。	股友0ATSSG	10-09 15:01
90	0	黄金还有上行空间，黄金股比实体黄金弹性足，现在入手	俏丽的郝柔晨	10-09 10:49
68	0	先跑出来吧	B6888888	10-09 09:49
271	0	投资者普遍预计，美联储将在10月28日至29日的议	跄跄来也	10-09 07:57
92	0	会议纪要显示，美联储官员们大体同意，近期就业增长放	跄跄来也	10-09 07:56
96	0	据美联储最新发布的9月议息会议纪要，在参加会议的1	跄跄来也	10-09 07:56
156	0	昨天大涨，今日继续保持	开心爱养基	09-30 13:05
191	0	专注港股 + A 股券商！昨日 6.57% 暴涨还	YeahYeah	09-30 10:56

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