汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金净值_估值

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652

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单位净值 (2026-02-06): 1.86590.25%; 近1月：4.26%; 近1年：105.47%

累计净值: 1.8659; 近3月：24.04%; 近3年：84.60%

: 近6月：72.16%; 成立来：86.59%

类型：指数型-股票	规模：41.63亿元（2025-12-31）	基金经理：董瑾等
成立日：2023-01-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.30%	-0.69%	股吧
洛阳钼业	7.92%	-0.81%	股吧
北方稀土	5.29%	3.73%	股吧
华友钴业	4.70%	-0.63%	股吧
中国铝业	4.39%	1.98%	股吧
赣锋锂业	3.22%	2.92%	股吧
山东黄金	3.17%	-1.86%	股吧
云铝股份	3.10%	0.67%	股吧
中金黄金	3.08%	-1.24%	股吧
天齐锂业	2.60%	1.54%	股吧

前十持仓占比合计：52.77%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.8659	1.8659	0.25%
02-05	1.8613	1.8613	-4.81%
02-04	1.9554	1.9554	0.27%
02-03	1.9502	1.9502	3.04%
02-02	1.8927	1.8927	-7.84%
01-30	2.0538	2.0538	-8.32%
01-29	2.2401	2.2401	1.90%
01-28	2.1984	2.1984	6.38%
01-27	2.0665	2.0665	-0.69%
01-26	2.0809	2.0809	5.06%
01-23	1.9806	1.9806	2.63%

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.15%	4.26%	24.04%	72.16%	11.44%	105.47%	160.09%	84.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-9.16%	4.41%	24.30%	72.36%	11.64%	103.98%	155.09%	80.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4832 \| 4881	500 \| 4813	51 \| 4608	10 \| 4204	211 \| 4810	28 \| 3494	39 \| 2553	60 \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.96%	45.75%	4.38%	10.73%	-11.75%	11.90%	-3.47%	11.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	16.92%	45.49%	3.50%	11.04%	-11.87%	11.33%	-4.35%	11.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 4812	577 \| 4523	777 \| 4076	294 \| 3635	3048 \| 3464	2444 \| 3130	1376 \| 3014	33 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	97.03%	5.88%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 4812	1807 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 98.22%
2024-12-31 166.76%
2024-06-30 114.85%
2023-12-31 83.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.22%
2024-12-31	166.76%
2024-06-30	114.85%
2023-12-31	83.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	董瑾孙浩	131天	40.43%
2024-04-08~2025-09-28	董瑾	1年又173天	39.98%
2023-01-16~2024-04-07	董瑾晏阳	1年又82天	-5.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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132	2	金银铜铝开年强势新高，趁回调果断建仓，把握有色红利	欢乐的柳茹烽	02-06 22:01
97	1	金银铜铝开年集体大涨，价格一个比一个猛！现在回调正	一路生花一路香	02-06 21:49
29	1	我想知道还有多少人在坚持拿着有色，我们一起抱团取暖	优雅淡然的瘦子	02-06 20:33
56	1	看评论都说估值低，正好搭上紫金这班车，机会不错。	可靠的温南1	02-06 18:34
38	0	该产品作为主题产品，收益与细分板块走势高度相关，可	不一样的收获	02-06 17:04
40	0	在多个阶段收益优于同类平均，行业关联度清晰，具备一	不一样的收获	02-06 17:03
35	0	在行业景气阶段收益表现突出，收益能力稳定，具备较强	不一样的收获	02-06 17:02
55	0	在多个阶段收益表现亮眼，同类排名表现优秀，具备较强	不一样的收获	02-06 17:01
58	0	在行业景气周期中表现亮眼，同类排名表现优秀，收益与	不一样的收获	02-06 16:51
58	0	这款产品收益弹性突出，多阶段表现优于同类平均，具备	不一样的收获	02-06 16:51
85	0	白银基金限购不用愁，有色50不限购，性价比更高超省	欢乐的柳茹烽	02-06 16:49
41	0	金银铜铝联袂创新高，回调正是好时机，买入坐等行情再	欢乐的柳茹烽	02-06 16:48
34	0	金银铜铝开年强势新高，趁回调果断建仓，把握有色红利	欢乐的柳茹烽	02-06 16:47
65	0	金银铜铝齐创年内新高，回调低吸性价比拉满，入手稳赚	欢乐的柳茹烽	02-06 16:45
68	0	金银铜铝开年猛涨创新高，回调即是上车点，果断布局不	欢乐的柳茹烽	02-06 16:45
40	0	简单跟一波，紫金矿业强，也不会弱。	可靠的温南1	02-06 16:11
43	0	跟着紫金矿业走，这个位置性价比高，拿住等风来。	可靠的温南1	02-06 16:10
37	0	排名在升，板块热度来了，先布局看看。	可靠的温南1	02-06 16:09
61	0	紫金矿业大手笔投向秘鲁，跟紧龙头，未来可期！	可靠的温南1	02-06 16:08

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