诺德新享灵活配置混合(004987)基金净值_估值

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诺德新享灵活配置混合(004987

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.30770.93%; 近1月：-3.75%; 近1年：-5.88%

累计净值: 1.7377; 近3月：-7.47%; 近3年：-22.61%

: 近6月：-8.62%; 成立来：59.35%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2024-12-31）	基金经理：顾钰
成立日：2017-08-09	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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晋控煤业	5.10%	0.69%	股吧
中国神华	5.03%	2.35%	股吧
中国海油	5.02%	1.07%	股吧
中国移动	5.02%	1.79%	股吧
中煤能源	5.00%	1.60%	股吧
中国电信	4.95%	2.17%	股吧
申能股份	4.94%	1.75%	股吧
中国石油	4.93%	1.34%	股吧
新集能源	4.91%	1.43%	股吧

前十持仓占比合计：51.84%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3077	1.7377	0.93%
01-24	1.2956	1.7256	0.27%
01-23	1.2921	1.7221	0.84%
01-22	1.2813	1.7113	-0.46%
01-21	1.2872	1.7172	-0.65%
01-20	1.2956	1.7256	-0.64%
01-17	1.3039	1.7339	-0.52%
01-16	1.3107	1.7407	1.07%
01-15	1.2968	1.7268	-0.50%
01-14	1.3033	1.7333	0.75%
01-13	1.2936	1.7236	-0.73%

更多净值信息>

诺德新享灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-12-13 每份派现金0.1000元
2021-10-14 每份派现金0.1000元
2021-08-12 每份派现金0.1000元
2021-06-21 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	-3.75%	-7.47%	-8.62%	-4.37%	-5.88%	-28.20%	-22.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 2325	1960 \| 2327	2075 \| 2305	2275 \| 2285	2235 \| 2327	2142 \| 2258	1852 \| 2124	1275 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.12%	-1.11%	7.63%	6.94%	-8.86%	-0.37%	-20.34%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2222 \| 2337	2272 \| 2323	57 \| 2327	142 \| 2323	2110 \| 2331	382 \| 2319	2274 \| 2303	396 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.30%	-22.27%	-9.86%	-0.65%	87.16%	15.62%	0.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1334 \| 2337	1962 \| 2331	724 \| 2300	1657 \| 2206	117 \| 2087	1354 \| 1975	263 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 495.55%
2023-12-31 584.64%
2023-06-30 679.94%
2022-12-31 144.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	495.55%
2023-12-31	584.64%
2023-06-30	679.94%
2022-12-31	144.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	顾钰	3年又307天	-28.32%
2019-06-11~2021-04-01	刘先政	1年又295天	112.90%
2019-06-10~2019-06-10	张倩曾文宏刘先政	-	0.57%
2017-08-23~2019-06-09	张倩曾文宏	1年又290天	3.13%
2017-08-09~2017-08-22	张倩	13天	0.67%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-13	每份派现金0.1000元
2021-10-14	每份派现金0.1000元
2021-08-12	每份派现金0.1000元
2021-06-21	每份派现金0.1300元

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