诺德天富灵活配置混合(005295)基金净值_估值

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诺德天富灵活配置混合(005295

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单位净值 (2024-12-20): 1.0260-0.74%; 近1月：-0.72%; 近1年：20.86%

累计净值: 1.1760; 近3月：18.86%; 近3年：-18.04%

: 近6月：9.07%; 成立来：17.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.27亿元（2024-09-30）	基金经理：曾文宏
成立日：2018-02-07	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	5.83%	-1.27%	股吧
神州泰岳	5.73%	1.51%	股吧
滨江集团	5.50%	-0.73%	股吧
建发股份	5.45%	-1.52%	股吧
华发股份	5.43%	-0.50%	股吧
招商蛇口	5.37%	0.28%	股吧
恺英网络	5.33%	1.22%	股吧
重庆百货	5.18%	1.40%	股吧
光明乳业	5.09%	0.34%	股吧
首旅酒店	5.03%	-1.56%	股吧

前十持仓占比合计：53.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债09 8.13% --
23国债12 8.13% --
22国债24 8.05% --
23国债04 7.93% --
前四持仓占比合计：32.24%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债09	8.13%	--
23国债12	8.13%	--
22国债24	8.05%	--
23国债04	7.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0260	1.1760	-0.74%
12-19	1.0337	1.1837	-0.81%
12-18	1.0421	1.1921	0.33%
12-17	1.0387	1.1887	-0.31%
12-16	1.0419	1.1919	0.47%
12-13	1.0370	1.1870	-0.45%
12-12	1.0417	1.1917	0.06%
12-11	1.0411	1.1911	0.19%
12-10	1.0391	1.1891	-0.25%
12-09	1.0417	1.1917	0.18%
12-06	1.0398	1.1898	0.14%

更多净值信息>

诺德天富灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-10-24 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-0.72%	18.86%	9.07%	20.13%	20.86%	-5.00%	-18.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1500 \| 2326	1456 \| 2320	962 \| 2299	816 \| 2289	157 \| 2258	196 \| 2251	1207 \| 2127	936 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.81%	2.11%	9.93%	-2.47%	-9.35%	-10.67%	-1.17%	-2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1589 \| 2323	320 \| 2327	75 \| 2323	981 \| 2331	1589 \| 2319	2139 \| 2303	1941 \| 2290	1589 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.94%	-14.36%	11.40%	20.38%	26.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 2331	973 \| 2300	659 \| 2206	1405 \| 2087	963 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 100.96%
2023-12-31 645.98%
2023-06-30 883.63%
2022-12-31 203.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.96%
2023-12-31	645.98%
2023-06-30	883.63%
2022-12-31	203.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-25~至今	曾文宏	4年又272天	15.21%
2019-08-08~2020-03-24	曾文宏马天翼	229天	3.50%
2019-05-07~2019-08-07	张倩曾文宏马天翼	92天	4.27%
2018-02-10~2019-05-06	张倩曾文宏	1年又85天	-5.86%
2018-02-07~2018-02-09	张倩	2天	0.02%

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